Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельное гл государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
ирика юм Министерства финансов Российской Федерации
от 31 авгус та 2018 г. № 186н
План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов
Коды
ио (’водному реестру
глава ио БК
28.02.2022
65300946
906
но Сводному реестру
65322163
Дата
о г ”28” февраля 2022 г.
Opian, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Департамент образования Администрации юрода Екатеринбурга
инн
Учреждение
КПП
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 85
Единица измерения: руб.
ноОКЕИ
6659215785
667801001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма
На и Metю ва 11 ие i ю ка зателя
Код строки
Код ио
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
3
4
5
6
0001
X
X
X
Оста гок средств на конец текущего финансового года
0002
х
X
X
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение
Доходы от оказания платных услуг
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Прочие поступления, всего
1000
1200
1210
1230
1250
1980
000
130
130
130
130
000
КВ ФО
КОСТУ
КФСР
' па 2022 г
текущий
финансовый год
1
Остаток средств на начало текущею финансовою года
Доходы, веет:
О граеле вой код
на 2023 г
на 2024 г
первый год
планового периода
второй год
планового периода
и
12
X
7
х
X
9
х
х
х
X
X
0000000000
00000000000000 00000000000000
000
ооооооооооо
0
000
0000
33 144 528,00
33 540 028,00
34 422 028,00
0000000000
00000000000000 00000000000000
ооооооооооо
000
0
000
0000
33 144 528,00
33 540 028,00
34 422 028,00
0000000000
00000000000000 00000000000000
000
ооооооооооо
0
000
0000
23 838 000,00
24 205 000.00
25 087 000,00
0000000000
00000000000000 90630201040040
ооооооооооо
000
2
130
0000
2 597 532,00
2 626 032,00
2 626 032,00
0000000000
00000000000000 90630500000040
ооооооооооо
000
***
э
130
0000
6 708 996,00
6 708 996.00
6 708 996,00
0000000000
00000000000000 00000000000000
ооооооооооо
000
0
000
0000
8
10
818 544,02
за пределами
плановой) периода
13
Расходы, всею
в гом числе на выплаты персоналу, всею
в юм числе oiuiaia труда
2000
21 (Ю
2110
Заработная ила га
000
000
111
111
Заработная плата
ill
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
111
0000000000
00000000000000 oooooooooooooo
00000000000
ООО
0
000
0009
33 963 072,02
33 540 028.00
34 422 028,00
0000000000
oooooooooooooo oooooooooooooo
00000000000
000
0
000
0009
21 614 124,42
21 675 072.14
22 478 072.14
0000000000
oooooooooooooo oooooooooooooo
00000000000
000
0
000
0009
16 600 709,32
16 647 520.89
17 264 263.89
0000000000
oooooooooooooo 90630201040040
00000000000
ООО
о
211
0703
1 403 321,32
1 226 629,89
I 226 629.89
0000000000
906000(10200
oooooooooooooo
ООО
4
211
0701
15 193 829,22
15 420 891,00
16 037 634,00
90600000200
oooooooooooooo
ООО
4
266
0701
3 558,78
0000000000
•
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплагы но оплате труда
работников и иные выплаты работникаму’чреждений, всею
I fa выплаты но оплате груда
2140
2141
выплаты по оплате труда
Налог на имущество организаций и земельный налог
119
2300
2310
Налог на имущество организаций и земельный налог
Прочую закупку товаров, работ и услуг
КОСТУ 221 Услуги свят
КОСГУ 221 Услуги связи
КОСГУ 223 Коммунальные
vc.nvrn
**
КОСГУ 223 Коммунальные
vcavni
«г
«/ *
КОСГУ 225 Работы,услуги но содержанию имущества
КОСГУ 225 Работы, услуги ио содержанию имущества
851
851
2330
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных нлагежей
Расходы на закупку товаров, рабой услуг, всего
850
851
Налог на имущество организаций к земельный налог
Уила га штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
119
119
выплаты но оплате труда
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всею
119
853
853
2600
2640
000
244
244
244
244
244
244
244
0000000000
oooooooooooooo oooooooooooooo
00000900000
ООО
0
000
0009
5 013 415,10
5 027 551,25
5 213 808,25
0000000000
oooooooooooooo oooooooooooooo
00000900000
ООО
0
000
0009
5 013 415.10
5 027551.25
5 213 808.25
0000000000
90000000090000 90630201040040
00000000000
000
•—*
213
0703
423 803,10
370 442,25
370 442,25
0000000000
oooooooooooooo
000
4
213
0701
4 589 612,00
4 657 109.00
4 843 366.00
0000000000
oooooooooooooo oooooooooooooo
90000000000
000
0
ООО
0000
1 066 104.26
1 098 120.26
1 098 120,26
oooooooooo
oooooooooooooo oooooooooooooo
00000900090
000
0
000
0000
1 066 089,00
1 098 120.26
1 098 120,26
0000000000
oooooooooooooo 90630201040040
00090000000
000
291
0703
33 000,17
65 031.43
65 031.43
0000000000
oooooooooooooo
ООО
291
0701
1 033 088,83
1 033 088.83
1 033 088,83
90600000200
90600000200
4
«
0000000000
oooooooooooooo 00000009000000
09000000000
ООО
0
ООО
0090
15,26
0000000000
oooooooooooooo 90630201040040
09000000000
ООО
О«-/
296
0703
15.26
0000000000
oooooooooooooo oooooooooooooo
00000900000
000
0
ООО
0000
11 282 843.34
10 766 835,60
10 845 835,60
0000000000
oooooooooooooo oooooooooooooo
00000000090
ООО
0
ООО
0000
9 811 164,26
9 239 676.52
9 261 006,52
0000000000
oooooooooooooo 90630201040040
90000000000
000
ЭО ]
0703
2 598,60
2 598.60
2 598,60
0000000000
oooooooooooooo
000
^21
0701
40001,40
40 001.40
40 001.40
223
0703
33 209.00
33 209,00
33 209.0С
90600000200
4
0000000000
oooooooooooooo 90630201040040
000
00000090000
0000000000
OOOOOOOOOOOOOO
000
4
223
0701
511 110.00
531 630,01
552 960,0(
0000000000
oooooooooooooo 90630500000040
00000000000
ООО
4T—»
w» 4** *
0701
82 387.00
82 387,О(
82 387.0(
0000000000
oooooooooooooo 90630201040040
000
00000000000
<-*
225
0703
5 281,8(
5 245,2
5 245,2
90600000200
1
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
КОС’ГУ 226 Прочие работы, услуги
244
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги
244
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги
244
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
КОС1! У 310 Увеличение стоимости основных средств
244
КОС’ГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Закупку энергетических ресурсов
244
2660
КОС ГУ 223 Коммунальные услуги
247
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
Прочие выплаты, всею
Выплаты, уменьшающие доход, всего
Прочие выплаты, всею
247
247
4000
3000
4000
000
100
000
оооооооооооооо
000
4
225
0701
81 305,09
81 305,09
81 ЗО5,О9|
J
0000000000
00000000000000 90630500000040
00000000000
000
т
226
0701
15 000,00
15 000,00
15 000,00 J
J
0000000000
00000000000000 90630201040040
000
00000000000
э
ЛшЛ
226
0703
124 989,16
83 980.85
83 980,85
0000000000
оооооооооооооо
000
4
226
0701
739 604,68
739 604.68
739 604,68|
J
J
0000000000
00000000000000 90630500000040
000
00000000000
э
310
0701
316 759,00
316 759,00
316 759,001
1
0000000000
00000000000000 90630201040040
00000000000
000
т
310
0703
441 207,27
642 524,70
642 524,701
0000000000
ОООООООООООООО
000
4
310
0701
243 000,00
243 000.00
243 000.001
J
J
0000000000
оооооооооооооо 90630500000040
000
00000000000
т
342
0701
5 527 708,00
5 527 708.00
5 527 708,00]
|
оооооооооо
оооооооооооооо 90630201040040
000
00000000000
2
342
0709
79 384,05
74 532,00
74 532.00J
0000000000
оооооооооооооо
000
4
342
0701
21 000,00
21 000.00
21 000.00 J
J
J
оооооооооо
оооооооооооооо 90630500000040
000
00000000000
А0—
345
0701
487 246,00
487 246,00
487 246.00J
J
оооооооооо
оооооооооооооо 90630500000040
000
00000000000
о
х^
346
0701
1 026 033,04
279 896,00
279 896,00
I
оооооооооо
оооооооооооооо 90630201040040
000
00000000000
2
346
0703
оооооооооо
оооооооооооооо 90630303040040
00000000000
000
АГ7
346
0709
33 340,17
оооооооооо
оооооооооооооо оооооооооооооо
000
00000000000
0
000
0000
1 471 679,08
оооооооооо
оооооооооооооо 90630201040040
000
00000000000
7
223
0703
оооооооооо
оооооооооооооо
000
4
223
0701
оооооооооо
оооооооооооооо оооооооооооооо
000
00000000000
0
000
0000
оооооооооо
оооооооооооооо оооооооооооооо
000
00000000000
0
000
0000
оооооооооо
оооооооооооооо оооооооооооооо
00000000000
000
0
000
0000
0000000000
90600000200
90600000200
90600000200
90600000200
90600000200
32 049.00
1
32 049,00 J
J
1
|
1
1 584 829,08
89 789,08
89 789,08 1
89 789,08|
1 381 890,00
1 437 370,00 1
1 495 040.00 J
1 527 159,08
1
J
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
С’умма
№
п/п
1
1
1.1.1
Па и ме ио ва и не но ка за геля
(текущий
финансовый год)
(первый год
планового
периода)
7
3
4
4.1
5
6
1
7
1
10 845 835,601
26000
X
11 282 843.34
10 766 835,60
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
X
11 282 843,34
10 766 835,60
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания
26410
X
3 017911,17
3 093 911,17
3 172 911.17|
26412
X
3 017 911,17
3 093 911,17
3 172911,17|
3 017911,17
в том числе по году начала закупки (2022 год)
2022
X
1.1.1.11.2
в том числе по году начала закупки (2023 год)
2023
X
1.1.1.1 .3
в том числе по году начала закупки (2024 год)
2024
X
1.1.2.1
(второй год
планового
периода)
Код по бюджетной
классификации
1.1.1.11.1
1.1.2
на 2024 г
Год
начала
закупки
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.1.1.1
на 2023 г
Коды
строк
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
1.1
на 2022 г
10 845 835,601
3 093 911.17
3 172911,17
За счет прочих источников финансового обеспечения
26450
X
8 264 932,17
7 672 924,43
7 672 924,43
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
X
8 264 932,17
7 672 924,43
7 672 924,43
8 264 932,17
1.1.2.1 .1
в том числе по году начала закупки (2022 год)
2022
X
1.1.2.1.2
в том числе по году начала закупки (2023 год)
2023
X
1.1.2.1.3
в том числе по году начала закупки (2024 год)
2024
X
7 672 924,43
7 672 924,43
■
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федерал
26500
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федералы
26600
X
11 282 843,34
10 766 835.60
10 845 835,60
26610
X
11 282 843,34
10 766 835,60
10 845 835,60
11 282 843,34
в том числе по году начала закупки
3.1
X
3.1.1
2022
26610.3
0000000000
3.1.2
2023
26610.4
0000000000
2024
26610.5
0000000000
3.1.3
1
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
заведующий
(должноеlb)
Руководитель финансово-экономической службь
Исполнитель
" 28 "
февраля
2022 г.
'*■—v
Т.Н.Пухова
(подпись)
(расшифровка подписи)
А
/
370-25-03_____ АлS')
начальник отдела
Прокопьева ЕМ
(должность)
((jiaмилия, инициалы)
(телефон)
начальник отдела
Прокопьева ЕМ
________ 370-25-03______ J
(должность)
(фамилия, инициалы)
(телефон)
/ /
/
10 766 835,60
10 845 835,60
за пределами
планового
периода
8
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "28" февраля 2022 год
МАДОУ детский сад № 85
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
Источник доходов (объект
имущества)
2
Единица
измерения
Количество
Размер платы
(тариф, ставка),
О
Э
4
руб.
5
Итого
Сумма, руб.
Примечание
6
7
X
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
1
Код (наименование)субсидии
Направления расходования
субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
2
п
Э
4
5
Итого
^Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного
расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
п/п
Наименование услуги (работы)
1
2
Единицы
измерения
Объем услуг
(работ)
Затраты на
единицу услуги
(работы), руб.
4
5
3
В рамках установленного муниципального задания
Сумма, руб.
6
"Реализация основных
общеобразовательных программ
4 148 083,61
90 175,73
46
чел.
1.1
дошкольного образования", дети 1-3
лет
"Реализация основных
общеобразовательных программ
18 486 024,79
90 175,73
205
чел.
1.2
дошкольного образования", дети 3-8
лет
"Реализация основных
общеобразовательны/Х программ
1 15 486,49
1 15 486,49
чел.
1.3 дошкольного образования",
адаптированная образовательная
пппгпяммя лети 3-8 пет
"Присмотр и уход" для детейинвалидов, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
28 316,28
28 316,28
1
чел.
1.4
родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного
пня (10.5
лети 3-8 лет
22 804 911,17
X
Итого
Сверх установленного муниципального задания______________________________
9
1 033 088,83
тг Налоги на землю, имущество
23 838 000,00
_______ X_______
Итого ________________________________ _______ X
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
i i/п
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
205 чел * 3270,00 руб * 12мес *
0,7 +46 чел * 2790,00 руб * 0,7
смета на ПОУ
25 чел * 12,07 руб * 247 дн
4
5
Родительская плата
?
Платные услуги
Питание сотрудников
3
Итого
6 708 996,00
2 523 000,00
74 532,00
9 306 528,00
33 144 528,00
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "28" февраля 2022 год
МАДОУ детский сад № 85
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСГУ 21 I
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
непедагогические работники, участвующие в
образовательiюм про цессе
в месяц
в год
1
2
306 836,00
3 682 032,00
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
Местный бюджет
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
Фонд оплаты труда по тарш )икации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
в месяц
В год
в месяц
в год
в год
3
4
6
7
255 312,00
3 063 744,00
5
711 982,00
8 543 781,00
15 193 829,22
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
1
7
Средний размер выплаты
на одного работника в
день, руб.
3о
Итого
х
Количество работников,
чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
4
5
6
X
X
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
Код видов расходов
КОСГУ 266
№
Численность работников, Количество выплат в год
получающих пособие,
на одного работника,
Наименование
выплаты
чел.
о
3
2
1
1
Итого
руб.
4
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
X
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
X
Сумма, руб.*
5
6
0,00
X
0,00
Код видов расходов
КОСГУ 266
Численность работников, Количество выплат в год
Размер выплаты
получающих пособие,
на одного работника,
(пособия) в месяц, руб.
чел.
руб.
5
4
3
№
11аименование
выплаты
1
2
1
Больничный лист за
счет предприятия (3
дня)
Сумма, руб.*
6
3 558,78
X
Итого
X
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
X
3 558,78
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
Наименование государственного внебюджетного фонда
№
7
1
1 Страховые взносы в Пенсионный оонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1 7 по ставке 10,0 %
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
э
4
X
3 363 703,20
280 308,60
••
3 363 703,20
—
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
1.3. отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1. материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке
2.2. о.о %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
2.3. заболеваний по ставке 0.2 %________________ _____________________ _________________________________
—
X
473 976,36
36 949,77
443 397,24
-
«■»
2 548,26
30 579,12
2.4.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %
•
2.5.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %
••
3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %
64 980,63
779 767,66
X
4 589 612,00
Итого
■■
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Размер одной
выплаты, руб.
Наименование показателя
п/п
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
4
5
2
1
Итого
х
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в гра( >ах 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
расходов
1
2
1
Налог на имущество
Л*э
Налог на землю
Итого
851
4
КОСТУ 291
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
1 598 135,45
2,2
35 158,98
66 528 656,67
1,5
997 929,85
х
х
1 033 088,83
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
1
7
3
4
5
X
х
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
руб-
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
X
X
№
п/п
Наименование
показателя
Размер одной выплаты,
1
2
11того
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
244
Код видов расходов
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
1
2
3
аименование
расходов
О
Аш
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети Интернет
Сумма, руб.*
Примечание
в год
Стоимость за единицу
(номер, минута), руб.
4
5
6
7
5 992,80
Договор на 12000,00
руб, оплата за счет
бюджета - 11268,00 руб,
Количество номеров,
Количество платежей
количество минут
3
2
н,о
272,40
за счет ПОУ - 7а2,00
648,1
1
•
и,о
11,3
0,74
2 550,00
5 275,20
28 733,40
руб
Договор на 30600,00
руб, оплата за счет
бюджета - 28733,40 руб,
за счет ПОУ - 1866,60
руб
Итого
X
____________X____________
х
40 001,40
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
Наименование расходов
1
2
Количество услуг
перевозки
3
Цена услуги
перевозки, руб.
4
X
X
Итого
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСТУ 223
№
Наименование
Размер потребления
Тариф (с учетом НДС),
п/п
показателя
ресурсов
1
**
3
руб.
4
1
Электроэнергия
62435,48
7,44
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
7
1,00
464 520,00
Договор на 490000,00
руб., в тч оплата за счет
бюджета - 464520,00
руб., за ПОУ - 25480,00
руб.
о
Электроэнергия
3
Холодное
водоснабжение
2295,06
35,78
1,00
82 1 17,22
4
Водоотведение
2295,06
24,94
1,00
57 238,78
5
Холодное
водоснабжение
65,14
35,78
11,00
2 331,03
6
Водоотведение
65,14
23,05
11,00
1 501,64
7
7,08
964,42
Тепловая энергия в
воде
1 968,67
507,74
1,00
1 ,00
6 828,07
937 561,28
Договор на 147000,00
руб., в тч оплата за счет
б юджета - I 3 9 3 5 6,0 0
руб., за ПОУ - 7644,00
руб.
Договор на 1054400,00
руб., в тч оплата за счет
бюджета - 999571,20
руб., за ПОУ - 54828,80
руб-
8
тко
6 672,12
11,38
1 ,00
75 901,98
Договор на 80065,38
руб., в тч оплата за счет
бюджета - 75901,98
руб., за ПОУ-4163,40
руб.
X
Итого
1 893 000,00
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Примечание
3
4
5
6
х
X
№
п/п
Наименование
показателя
Количество
1
2
Итого
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
Наименование расходов
Объект
3
1
1
э
п
о
обслужи ван не в идео i < абл юден ня
обслуживание узла учета тепла
обслуживание тревожной сигнализации
система
в идео наб л юде н и я
Количество
Стоимость работ
договоров, шт.
4
(услуг), руб.
5
1
ИТП,УКУТ
тревожная сигнализация
1
1 078,81
49 184,82
договор 4365,00 руб х
12 мес = 52380,00 руб;
бюджет - 49184,82 руб;
ПОУ-3195,18 руб
5 335,40
договор 473,50 руб * 12
мес = 5682,00 руб,
бюджет= 5335,40 руб.,
ПОУ=346,60 руб
дератизация, дезинфекция
помещения ДОУ
1
12 710,30
5
техническое обслуживание пожарной
сигнализации
пожарная сигнализация
1
9 465,12
6
обслуживание вентиляции
вентиляция
1
3 530,64
X
81 305,09
х
6
расчет - 1148,89 руб;
бюджет - 1078,81 руб,
ПОУ - 70,08 руб
4
Итого__________________________________________
Применение
договор на 13536,00
руб.. Бюджет- 12710,30
руб; ПОУ - 825.70 руб.
договор 12 мес х 840.00
руб = 10 080,00 руб;
бюджет - 9465,12 руб,
ПОУ -614.88 руб
договор 3 760,00 руб;
бюджет - 3530.64 руб,
ПОУ - 229,36 руб
х
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
Наименование расходов
1
О
Количество договоров,
Стоимость услуги,
ШТ
3
руб.
Профосмотр
1
2
I
Экстренное прибытие наряда полиции
1
Примечание
4
5
24 233,32
договор на 55 500,00
руб, Бюджет=24233,32
руб, ПОУ = 31266,68 руб
37 130,31
договор 3295,20 руб * 12
мес = 39542,40 руб,
бюджет= 37130,3 1 руб.,
ГЮУ= 2412,09 руб
3
Ключи ЭЦП
1
1 596,30
4
Непрерывный мониторинг систем оповещения о
пожаре и анализ событий
1
28 404,75
расчет 1700,00 руб,
бюджет - 1596,30 руб,
ПОУ - 103,70 руб
договор 2750.0 руб * 12
мес = 33 000,00 руб,
бюджет= 28404,75 руб.,
ПОУ= 4595,25 руб
5
охрана ЧОП
Итого
1
648 240,00
договор 69035 1,44 руб,
бюджет= 648240,00 руб.,
ПОУ= 42111,44 руб
х
739 604,68
X
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,340
№
Наименование
п/п
расходов
9
1
Количество, шт
Средняя стоимость,
3
руб.
4
1
60 000,00
Сумма, руб.
Примечание
5
6
КОСГУ 310, Учебные
1
Персональный
компьютер
2
МФУ (принтер, сканер,
копир)
3
Игровое оборудование
для детских площадок
(МАФ)
2
20 000,00
40 000,00
4
Спортивный инвентарь
(маты)
4
8 750,00
35 000,00
КОСГУ 310, Учебные
расходы, расчет
2
41 500,00
83 000,00
КОСГУ 310, Учебные
расходы, расчет
X
X
243 000,00
X
5
Ноутбук
Итого
1
25 000,00
60 000,00
расходы, расчет
КОСГУ 310, Учебные
расходы, расчет
25 000,00
КОСГУ 310, Учебные
расходы, расчет
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
КОСГУ 342 (питание детей-льготников)
№
Наименование
п/п
расходов
1
9
1
I Н о го
Количество, шт
3
Средняя стоимость,
руб.
4
Сумма, руб.
Примечание
5
6
21 000,00
Продукты питания
X
х
21 000,00
х
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания (руб.):
23 838 000,00
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет всех источников (руб.):
33 963 072,02
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "28" февраля 2022 год
МАДОУ детский сад № 85
Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (ПОУ);
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Код видов расходов
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
Фонд оплаты труда по тариоикации, руб.
Областной бюджет
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
В ГОД
в месяц
1
9
3
17 836,22
178 362,20
1 535,13
в год
4
15 351,30
педагогические работники
в месяц
в год
6
1 209 607,82
5
120 960,78
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
в год
7
1 403 321,32
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
Наименование
п/п
выплаты
1
2
Средний размер выплаты
на одного работника в
Количество дней
Сумма, руб.*
4
5
6
X
X
чел.
день, руб.
3
Итого
Количество работников,
X
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
№
1
Численность работников, Количество выплат в год
Наименование
на одного работника,
ov6.
4
получающих пособие,
выплаты
чел.
3
9
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб.*
5
6
0,00
0,00
X
0,00
Пособие по уходу за
1
ребенком до 3-х лет
(область)
X
X
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в граоах 3, 4, 5.
11того
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
119
Код видов расходов
КОСГУ 213
Наименование государственного внебюджетного фонда
№
Размер базы для
начисления страховых
Сумма взноса, руб.
взносов, руб.
2
1
1
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1.
по ставке 22,0 %
1.2.
по ставке 10,0 %
3
х
30 873,07
—
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
1.3.
9
7 ■ 7•—* •
2.3.
2.4.
2.5.
о
л
308 730,69
308 730,69
—
отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
4
X
43 502,96
4 069,63
40 696,32
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке
0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
•в
280,66
заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0, %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,
2 806,64
•ж»
—
%
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %
Итого
7 156,94
71 569,46
X
423 803,10
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
1
7
Размер одной выплаты,
Общая сумма выплат,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
3
4
5
X
X
Итого
руб.*
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в грае >ах 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
№
Наименование
п/п
расходов
КОСГУ 291
Сумма исчисленного
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
налога, подлежащего
2
3
4
уплате, руб.*
5
Налог на имущество
103 819,09
2,20
2 284,02
Налог на землю
Итого
2 047 743,33
1,50
30 716,15
X
X
33 000,17
1
2
851
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
Размер одной выплаты,
показателя
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
1
3
4
5
Иного
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
п/п
Наименование
показателя
руб.
год, ед.
руб.*
1
7
3
4
5
X
X
№
Итого
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
Количество номеров,
Наименование
Количество платежей в
Стоимость за единицу
п/п
расходов
количество минут
год
(номер, минута), руб.
1
7—*
3
4
5
1
9
Предоставление в
пользование
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
Договор на 12000,00
7
абонентской линии
(телефон)
1,0
544,80
272,40
руб, оплата за счет
бюджета - 1 1268,00 руб,
за счет ПОУ - 732,00
Повременная оплата
252,97
(телефон)
1,0
187,20
0,74
руб
Договор на 30600,00
3
1
Услуги сети Интернет
0,7
1 866,60
2 550,00
руб, оплата за счет
бюджета - 28733,40 руб,
за счет ПОУ - 1866,60
руб
Итого
X
х
х
2 598,60
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
Наименование расходов
1
7
Итого
Количество услуг
Цена услуги перевозки,
перевозки
руб.
3
4
X
X
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
1
7
3
4
5
6
7
Договор на 490000,00
руб., в тч оплата за счет
।
Электроэнергия
3424,73
7,44
1,00
25 480,00
бюджета - 464520,00
руб., за ПОУ - 25480,00
руб.
Договор на 147000,00
Холодное
2
125,89
водоснабжение
35,78
1,00
4 504,32
руб., в тч оплата за счет
бюджета - 139356,00
3
Водоотведение
125,89
24,94
1,00
руб., за ПОУ - 7644,00
3 139,68
руб.
Холодное
4
водоснабжение
5
Водоотведение
Тепловая энергия в
6
57,58
35,78
1,00
2 060,31
57,58
23,05
1,00
1 327,25
27,85
воде
1 968,67
1,00
Договор на 1054400,00
руб., в тч оплата за счет
бюджета - 999571,20
31 465,58
руб., за ПОУ - 54828,80
руб.
Договор на 80065,38
7
'ГКО
0,62
6 672,12
1,00
руб., в тч оплата за счет
бюджета - 75901,98
4 163,40
руб., за ПОУ-4163,40
руб.
Итого
122 998,08
X
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной платы
1
2
3
4
X
X
№
Итого
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
Примечание
6
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
Наименование расходов
Объект
Количество
договоров, шт.
7
3
4
1
обслуживание видеонаблюдения
1
9ли
э
обслуживание узла учета тепла
обслуживание тревожной сигнализации
система
видеонаблюдения
1
тревожная сигнализация
Применение
5
6
70,08
расчет - 1148,89 руб;
бюджет - 1078,81 руб,
ПОУ - 70,08 руб
1
ИТП,УКУТ
Стоимость работ
(услуг), руб.
1
3 195,18
346,60
договор 4365,00 руб х
12 мес = 52380,00 руб;
бюджет = 49184,82 руб;
ПОУ- 3195,18 руб
договор 473,50 руб * 12
мес = 5682,00 руб,
бюджет- 5335,40 руб.,
ПОУ=346,60 руб
договор на 13536,00
4
5
6
дератизация, дезинфекция
техническое обслуживание пожарной
сигнализации
обслуживание вентиляции
помещения ДОУ
1
825,70
пожарная сигнализация
1
614,88
вентиляция
1
229,36
X
5 281,80
Итого
руб., Бюджет- 12710,30
руб; ПОУ - 825,70 руб.
договор 12 мес х 840,00
руб- 10 080,00 руб;
бюджет - 9465,12 руб,
ПОУ-614,88 руб
договор 3 760,00 руб;
бюджет - 3530,64 руб,
ПОУ - 229,36 руб
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услу г
№
п/п
Наименование расходов
1
2
__________________________________________________________ КОСГУ 226
Количество договоров, Стоимость услуги,
Примечание
шт
руб.
3
4
5
X
договор на 55 500,00
1
Ирофосмотр
1
31 266,68
руб, Бюджет=24233,32
руб, ПОУ = 31266,68 руб
договор 3295,20 руб * 12
9
Экстренное прибытие наряда полиции
1
2 412,09
мес = 39542,40 руб,
бюджет= 37130,3 1 руб.,
ПОУ= 2412,09 руб
расчет 1700,00 руб,
1
Ключи ЭЦП
О
103,70
бюджет - 1596,30 руб,
ПОУ - 103,70 руб
договор 2750,0 руб * 12
Непрерывный мониторинг систем оповещения о
4
пожаре и анализ событий
1
4 595,25
мес = 33 000,00 руб,
бюджет= 28404,75 руб.,
ПОУ= 4595.25 dv6
договор 690351,44 руб,
5
охрана ЧОП
1
42 111,44
бюджет= 648240,00 руб.,
ПОУ= 42111,44 руб
Услуги ЦБ
6
Итого
1
44 500,00
х
124 989,16
договор
х
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,340
№
п/п
1
Наименование
расходов
Количество, шт
2
3
1
Игровое
оборудование для
детских площадок
2
Интерактивная доска
Средняя стоимость,
Сумма, руб.
Примечание
4
5
6
7
40 540,84
283 785,90
КОСГУ 310, расчет
1
157 436,63
157 436,63
КОСГУ 310, расчет
х
441 222,53
X
Итого
руб
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
КОСГУ 342 (питание сотрудников)
№
Наименование
п/п
расходов
1
9
1
Итого
Количество, шт
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб.
Примечание
3
4
5
6
79 384,05
Продукты питания
X
х
79 384,05
X
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет приносящей доход деятельности (руб.):
2 636 598,81
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "28" февраля 2022 год
МАДОУ детский сад № 85
Источник финансового обеспечения - пожертвования;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Код видов расходов
1 11
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непсдагогическис работники, участвующие в
непедагогические работники, не участвующие в
обра ювательном процессе
образовательном процессе
в месяц
В год
в месяц
в год
7
1
3
4
0.00
0.00
* Рассчитывается путем скложения гра< ) 2+4+6— 7:
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц
л
Фонд оплаты труда в
год. руб.*
в год
6
0.00
в год
7
0.00
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п'п
Наименование
выплаты
1
2
11того
Средний размер выплаты
на одного работника в
день. руб.
3
х
Количество работников,
чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
4
5
6
х
X
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3. 4. 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
№
11а именован не
вы платы
1
1
Ч11слен ность работни ков. Количество выплат в год
Размер выплаты
на одного работника,
получающих пособие,
(пособия) в месяц. руб.
руб.
чел.
5
3
4
1 Itoi о
х
х
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4. 5.
Сумма, руб.*
6
0.00
0.00
х
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
Размер базы для
начисления страховых
взносов. руб.
3
х
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
1
С траховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1
1.1. по ставке 22.0 %
1.2. по ставке 10.0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
1.3.
отдельных категорий плательщиков
■)
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
0.00
0.00
W
-
Г']
Г
М
х
0.00
0.00
0.00
-
-
0.00
0.00
-
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболсва и 11 й по ста в ке 0._ %
____
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5.1 %
3
Итого
4
0.00
—
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1
материнством по ставке 2.9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0.0
О/о'
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
2.3
заболеваний по ставке 0.2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
2.4.
заболеваний по ставке 0._ %
2.5.
Сумма взноса, руб.
•В
-
0.00
0.00
|
0.00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
и и
1Наименование показателя
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
1
7
3
4
5
х
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3. 4
1 Ггого
X
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база. руб.
Ставка налога. %
1
1
2
3
4
Итого
X
х
Сумма
исчисленного
•
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
0.00
0.00
* Рассчитывается путем умножения значений показателен в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
11сточник финансового обеспечения
п. и
1(аименование
показателя
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
1
7
3
4
5
№
1(того
х
х
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
11аимснованис
показателя
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год. ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
1
э
4^
3
4
5
X
х
1Кого
♦Рассчитывается гвте.м умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
П/П
1
1
Наименование
расходов
2
Количество номеров,
количество минут
3
Количество платежей в
год
4
Стоимость за единицу
(номер, минута), руб.
х
X
X
Итого
Сумма, руб.*
Примечание
6
0.00
7
5
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4. 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
1(аименование расходов
П/П
7
1
1Кого
Количество услуг
перевозки
3
Цена услуги перевозки,
руб.
4
X
х
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
п/п
1 (аименование
показателя
1
1
2
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом НДС),
руб.
Индексация. %
Сумма, руб *
Примечание
4
5
6
0.00
7
у
0.00
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4. 5. 6.
1 (того
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п и
1
Наименование
показателя
2
1 (того
Количество
Ставка арендной платы
3
4
х
х
Стоимость с учетом
НДС. руб.
5
Примечание
6
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
Количество договоров, Стоимость работ (услуг),
руб.
шт.
Наименование расходов
Объект
•2—*
3
4
х
х
1
1
1Кого
5
Применение
6
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
Наименование расходов
Количество договоров,
шт
Стоимость услуги, руб.
Примечание
I
7
3
4
5
х
х
I 1 ЮГО
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310.340
№
п/п
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб.
Примечание
6
5
7
4
3
1
КОСГУ 346. расчет
33 340.17
555.67
60
Хозтовары
1
х
33 340.17
х
X
Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.______ _______ ________________________ __________________
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет пожертвований (руб.):
33 340.17
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "28" февраля 2022 год
МАДОУ детский сад № 85
Источник финансового обеспечения - родительская плата;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Код видов расходов
КОСТУ 21 I
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Фонд оплаты труда по тарш жкации, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
нспедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
в год
э
1
Областной бюджет
Фонд оплаты труда в
педагогические работники
год, руб.*
в месяц
в год
в месяц
в год
В год
3
4
5
6
7
0,00
0,00
0,00
0,00
*Рассчитывается путем скложения грао 2+4+6= 7;
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
Наименование
п п
выплаты
Средний размер выплаты
на одного работника в
1
день. руб.
3
Итого
X
Количество работников,
Количество дней
Сумма, руб.*
4
5
6
X
X
чел.
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
№
Численность работников, Количество выплат в год
Наименование
выплаты
получающих пособие,
на одного работника,
чел.
руб.
3
4
э
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб.*
5
6
0,00
1
Итого
х
X
X
0,00
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации.
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для
начисления страховых
Сумма взноса, руб.
9
взносов, руб.
3
4
X
0,00
0,00
••
0,00
«■1
—
X
0,00
0,00
0,00
—
••
0,00
0,00
1
1
Страховые взносы в Пенсионный оонд Российской Федерации, в том числе:
1.1.
по ставке 22,0 %
1.2.
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
1.3.
9•—*
отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
9 9
материнством но ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке
0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев па производстве и профессиональных
2.3.
2.4.
заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний но ставке 0,
••
%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
2.5.
9
заболеваний по ставке 0,
—
%
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %
Итого
0,00
0,00
X
0,00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
1
7
—
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
руб.
год, ед.
руб.*
3
4
5
X
X
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в грае >ах 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
№
Наименование
п/п
расходов
Сумма исчисленного
Налоговая база, руб.
7
1
Ставка налога, %
налога, подлежащего
4
уплате, руб.*
5
3
1
0,00
Итого
X
X
0,00
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Наименование
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
п/п
показателя
руб.
год, ед.
руб.*
1
2
3
4
5
х
X
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Наименование
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
п/п
показателя
руб.
год, ед.
руб.*
1
2
3
4
5
х
X
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
Стоимость за единицу
количество минут
Количество платежей в
год
3
4
5
№
п/п
Наименование
расходов
Количество номеров,
1
7
(номер, минута), руб.
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
0,00
1
Итого
X
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
7
3
4
X
X
1
Итого
руб.
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в граф;ах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
п/п
__
Наименование
Размер потребления
показателя
ресурсов
Тариф (с учетом НДС),
_
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
7
руб.
______
4
0,00
1
Итого
X
X
X
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в граоах 4, 5, 6.
0,00
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной платы
1
—
3
4
х
X
11то го
Стоимость с учетом
Примечание
НДС, руб.
5
6
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСТУ 225
№
п/п
Наименование расходов
Объект
2
3
1
1
Обслуживание фильтра доочистки воды
фильтр доочистки воды
э
Ремонт и обслуживание технологического
оборудования
технологическое
поверка весов
весы
3
оборудование
х
Итого
Количество договоров, Стоимость работ (услуг),
Применение
шт.
руб.
4
5
1
21 860,00
договор
1
53 979,00
расчет
1
6 548,00
расчет
X
82 387,00
6
х
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
Наименование расходов
п/п
1
шт
о
3
7
1
Количество договоров,
4^
Лицензия" Парус"
11того
х
Стоимость услуги, руб.
Примечание
4
5
15 000,00
расчет
15 000,00
X
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,346
№
Количество, шт
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб.
Примечание
П/ II
Наименование
расходов
1
7
3
4
5
6
1
60 000,00
60 000,00
КОСГУ 310, расчет
50
3 070,00
153 500,00
КОСГУ 310, расчет
1
103 259,00
103 259,00
КОСГУ 310, расчет
60
1 000,00
60 000,00
КОСГУ 345, расчет
60
1 000,00
60 000,00
КОСГУ 345, расчет
320
1 489,96
367 246,00
КОСГУ 345, расчет
11
5 500,00
60 500,00
КОСГУ 346, расчет
700
390,00
273 000,00
КОСГУ 346, расчет
300
713,54
214 061,59
КОСГУ 346, расчет
478 471,45
КОСГУ 346, расчет
1 830 038,04
х
1
2
Холодильник
3
Машина сушильная
4
5
6
7
8
9
10
Кровать детская
Спецодежда для
поваров
Халаты для
воспитателей
Мягкий инвентарь
Посуда столовая для
питания дети
1Ьакладки на унитаз
одноразовые
Перчатки,маски
одноразовые
Моющие средства,
антисептик
X
11 того
х
^Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
342 (питание детей)
№
п/п
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб.
Примечание
1
7
3
4
5
6
1
Н го го
5 527 708,00
Продукты питания
х
х
5 527 708,00
X
^Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет родительской платы (руб.):
7 455 133,04
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "28" февраля 2022 год
МАДОУ детский сад № 85
Источник финансового обеспечения - целевые субсидии;
I. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСГУ 21 I
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
Местный бюджет
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
2
1
Фонд оплаты труда по тариоикации, руб.
3
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц
в год
в год
5
6
7
0,00
0,00
4
0,00
0,00
•Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
I Гаименование
выплаты
1
Средний размер выплаты
Количество работников,
на одного работника в
чел.
день, руб.
3
4
11то го
X
Количество дней
Сумма, руб.*
5
6
X
X
' Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
№
11аименование
выплаты
1
7
Численность работников, Количество выплат в год
Размер выплаты
получающих пособие,
на одного работника,
(пособия) в месяц, руб.
чел.
руб.
5
3
4
1
Итого
X
X
^Рассчитывается путем умножения значений показателей в гранах 3, 4, 5.
X
Сумма, руб *
6
0,00
0,00
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
119
Код видов расходов
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
1
1
7
**
3
1 1.
1.2.
1.3.
7
2 1.
7 7
2.3
2.4
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
Сумма взноса, руб.
4
0,00
X
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке
0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0, %
0,00
0,00
••
-
*
X
0,00
0,00
0,00
•в
-
0,00
0,00
-
-
2 5.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0, %
-
•
3
Страховые взносы в Федеральный оонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %
0,00
0,00
X
0,00
Итого
2 Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты,
руб.
1
2
3
Количество выплат в
год, ед.
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
\го
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб
Ставка налога, %
1
7
3
4
X
X
1
11то го
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
0.00
0,00
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
Общая сумма выплат,
руб.*
____________4____________
____________X____________
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в грае )ах 3, 4
I 11 ого
Фонд оплаты труда в
год, руб *
5
4 Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
1
3
4
5
Итого
X
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
п/п
1
1^именование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб *
3
4
5
X
X
11то го
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСТУ 221
№
п/п
Наименование
расходов
Количество номеров,
количество минут
Количество платежей в
год
Стоимость за единицу
(номер, минута), руб.
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
1
0,00
11т о го
X
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
3
4
5
6
X
X
1 Гюго
*Рассчптывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
п и
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом НДС),
руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
7
3
4
5
6
0,00
7
1
Итого
0,00
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
_v°
п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Примечание
1
7
3
4
5
6
X
X
Итого
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
Количество договоров, Стоимость работ (услуг),
шт.
руб.
Наименование расходов
Объект
7
3
4
X
X
1
1
о
11то го
6
5
X
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСТУ 226
№
п/п
Наименование расходов
Количество договоров,
шт
Стоимость услуги, руб.
Примечание
1
7
3
4
5
1
7**
х
X
Итого
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,340
№
п/п
1
11аименованне
расходов
т
Количество, шт
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб.
Примечание
3
4
5
6
0,00
1
О
11того
X
X
*1’ассчитывается путем умножения значений показателей в грае )ах 3 и 4.
Всего по Илану финансово-хозяйственной деятельности за счет целевых субсидий (руб.):
0,00
0,00
Применение
X
