t
Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйс гневной
деятельности государе гвенного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 а шуста 2018 г. № 186н
Утверждаю
мочен но го
1Я
итея^-^фрежде н и я)
1ИС
2022 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов
от ”31” января 2022 г.
Дата
Орган, осуществляющий
по Сводному реес тру
функции и полномочия учредителя
глава по БК
Департамент образования Администрации юрода Екатеринбурга
по Сводному реестру
ИНН
Учреждение
КИП
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 85
Единица измерения: руб.
поОКЕИ
Раздел 1. Поступления и выплакы
Сумма
Наименование показателя
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВ ФО
КОС ГУ
КФСР
на 2022 г
па 2023 г
на 2024 г
текущий
финансовый год
первый год
планового периода
второй год
планового периода
и
12
1
Остаток средств на начало текущего финансовою года
э
3
4
5
6
7
8
9
10
0001
х
X
X
X
X
X
X
818 544.02
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
х
X
х
X
X
X
х
0000000000
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
0
000
0000
33 117 528.00
33 540 028,00
34 422 028,00
0000000000
00000000000000 00000000000000
000
00000000000
0
000
0000
33 117 528,00
33 540 028,00
34 422 028,00
0000000000
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
0
000
0000
23 811 000,00
24 205 000,00
25 087 000,00
0000000000
00000000000000 90630201040040
00000000000
000
7
130
0000
2 597 532,00
2 626 032.00
2 626 032,00
0000000000
00000000000000 90630500000040
000
00000000000
130
0000
6 708 996.00
6 708 996.00
6 708 996,00
0000000000
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
000
0000
Доходы, всего:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всею
1000
1200
000
130
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение
Доходы от оказания платных услуг
Родительская ила га за присмотр и уход в ДОУ
Прочие поступления, всего
1210
1230
1250
1980
130
130
130
000
л—
0
за пределами
планового периода
13
Расходы, всею
в юм числе па выплаты персоналу, всею
в юм числе01 маш труда
2090
000
2100
000
21’0
111
ОООПОООООО
|
0000000000
0000000000
1
Заработная плата
111
0000060000
Заработная плата
111
0000000000
2140
119
0000000000
2141
119
0000000000
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты но оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
На выплаты но отште груда
выплаты по оплате труда
выплаты но оплате труда
119
1
119
J
0000000000
0000000000
1
2300
850
0000000000
2310
851
0000000000
Налет на имущество организаций и земельный налет
851
0000000000
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
853
0000000000
853
0000000000
2600
000
0000000000
2640
244
0000000000
КОС! У 221 Услуги связи
244
0000000000
КОС ГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
КОС! У 223 Коммунальные
*
*услуги
«г
244
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
Уила ту налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
Уилага штрафов (втом числе административных), пенен, иных платежей
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочие закупку товаров, работ и услуг
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
0000000000
КОСГУ 225 Рабогы, услуги но содержанию имущее тиа
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услупт по содержанию имущества
244
0000000000
'
ОООООООООООООО оооооооооооооо
ООО
ооооооооооо
0
ООО
0000
33 936 072.021
00000000000000 юоооооооооооо
ООО
ооооооооооо
0
ООО
0000
00000000000000 оооооооооооооо
ООО
ооооооооооо
0
ООО
ОООООООООООООО 90630201040040
ооооооооооо
ООО
э
ОООООООООООООО
ООО
33 540 028,00
34 422 028,00
21 5S7 124,42
21 675 072.14
22 478 072,14
0000
16 579 972,32|
16 647 520.89
1? 264 263,89
211
0703
1 403 321,32
1 226 629.89
1 226 629,89
4
211
0701
15 176 651,00
15 420 891.00
16 037 634,00
00000000000000 ОООООООООООООО
ооооооооооо
ООО
0
ООО
0000
5 007 152,10
5 027 551.25
5 213 808.25
оооооооооооооо ОООООООООООООО
ООО
ооооооооооо
0
ООО
0000
5 007 152,10
5 027 551.25
5 213 808,25
00000000000000 90630201040040
ооооооооооо
ООО
э
213
0703
423 803,10
370 442.25
370 442.25
ОООООООООООООО
ООО
4
213
0701
4 583 349.00
4 657 109,00
4 843 366,00
00000000000000 оооооооооооооо
ООО
ооооооооооо
0
ООО
0000
1 066 104.26
1 098 120,26
1 098 120,26
00000000000000 оооооооооооооо
ооооооооооо
ООО
0
ООО
0000
1 066 089,00
1 098 120.26
1 098 120,26
оооооооооооооо 90630201040040
ооооооооооо
ООО
л»
э
291
0703
33 000.17
65 031.43
65 031,43
оооооооооооооо
ООО
4
291
0701
1 033 088,83
1 033 088,83
1 033 088,83
оооооооооооооо оооооооооооооо
ооооооооооо
ООО
0
ООО
0000
15,26
оооооооооооооо 90630201040040
ООО
ооооооооооо
э
296
0703
15.26
0
ООО
0000
11 282 843.34
0
ООО
0000
9 811 164,26
9 239 676.52
9 261 006,52
90600000200
90600000200
90600000200
оооооооооооооо оооооооооооооо
ООООООООООО
ООО
оооооооооооооо оооооооооооооо
ООО
ООООООООООО
10 766 835,6
оооооооооооооо 90630201040040
10 845 835,60 1
1
ооооооооооо
ООО
э
221
0703
2 598,60
2 598,60
1
90600000200
оооооооооооооо
ООО
2 598.6С1
•
4
221
0701
40 001,40
40 001,4(1
40 001.4С)
1
223
0703
33 209.00
33 209,0(1 1
33 209,(К1
1
223
0701
511 110.00
531 630,0( 1
552 960.0( )
1
82 387.00
82 387.0С )
82 387,0()
1
5 245.2( )
5 245,21э
1
81 305,0’ ?
1
оооооооооооооо 90630201040040
ооооооооооо
ООО
оооооооооооооо
ООО
4
оооооооооооооо 90630500000040
ооооооооооо
ООО
а*
0701
оооооооооооооо 90630201040040
ооооооооооо
ООО
э
0703
ОООООООООООООО
ООО
4
90600000200
90600000200
225
0701
5 281.801|
81 305.04»
81 305,0‘
КОСТУ 226 Прочие рабо i ы, услуги
244
0000000000
КОСТУ 226 Прочие работы, услу| и
244
0000000000
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
КОСТУ 3 10 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных среде i в
244
0000000000
КОС’ГУ 3 10 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
КОС’ГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
оооооооооо
КОСТУ 342 Увеличение стоимост и продуктов питания
244
0000000000
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
оооооооооо
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
оооооооооо
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
оооооооооо
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
оооооооооо
КОС’ГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
оооооооооо
247
оооооооооо
КОС’ГУ 223 Коммунальные услуги
247
оооооооооо
КОСТУ 223 Коммунальные услуч и
247
оооооооооо
Закупку энергетических ресурсов
2660
Прочие выплаты, всею
4000
000
оооооооооо
Выплаты, уменьшающие доход, всего
3000
100
оооооооооо
Прочие выплаты, всею
4000
000
оооооооооо
00000000000000 90630500000040
00000000000
ООО
«м
00000000000000 90630201040040
00000000000
ООО
226
0701
15 000,00
15 000,00
15 000,00
226
0703
124 989,16
83 980.85
83 980.85
ОООООООООООООО
ООО
4
226
0701
739 604.68
739 604.68
73 9 604,68
оооооооооооооо 90630500000040
ООО
00000000000
л*
э
310
0701
316 759,00
316 759.00
316 759,00
310
0703
441 207,27
642 524,70
642 524,70
90600000200
оооооооооооооо 90630201040040
00000000000
ООО
ОООООООООООООО
ООО
4
310
0701
243 000,00
243 000,00
243 000,00
оооооооооооооо 90630500000040
00000000000
ООО
эм
342
0701
5 527 708,00
5 527 708,00
5 527 708,00
оооооооооооооо 90630201040040
ООО
00000000000
**э
342
0709
79 384,05
74 532,00
74 532.00
ОООООООООООООО
ООО
4
342
0701
21 000,00
21 000,00
21 000,00
оооооооооооооо 90630500000040
ооооооооооо
ООО
эЖ*
345
0701
487 246,00
487 246,00
487 246.00
оооооооооооооо 90630500000040
ооооооооооо
ООО
э
346
0701
1 026 033,04
279 896,00
279 896.00
346
0703
32 049,00
32 049,00
90600000200
90600000200
оооооооооооооо 90630201040040
ООО
ооооооооооо
'У
оооооооооооооо 90630303040040
ооооооооооо
ООО
о
346
0709
33 340,17
оооооооооооооо ОООООООООООООО
ооооооооооо
ООО
0
ООО
0000
1 471 679,08
1 527 159,08
1 584 829,08
оооооооооооооо 90630201040040
ООО
ооооооооооо
э
4М
223
0703
89 789,08
89 789,08
89 789,08
ОООООООООООООО
ООО
4
223
0701
1 381 890,00
1 437 370,00
1 495 040,00
оооооооооооооо оооооооооооооо
ООО
ооооооооооо
0
ООО
0000
оооооооооооооо ОООООООООООООО
ооооооооооо
ООО
0
ООО
0000
оооооооооооооо оооооооооооооо
ООО
ооооооооооо
0
ООО
0000
90600000200
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показа геля
1
1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
1
1
1.1
1.1,1
3
4
на 2022 г
на 2023 г
на 2024 г
Код по бюджетной
классификации
(текущий
финансовый год)
(первый год
планового
периода)
(второй год
планового
периода)
за пределами
планового
периода
4.1
5
6
7
8
26000
X
11 282 843,34
10 766 835,60
10 845 835.60
11о контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона №> 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
X
11 282 843,34
10 766 835,60
10 845 835.60
За счет субсидий, предоставляемых иа финансовое обеспечение выполнения государстве иного (муниципального)
задания
26410
X
3 017 911,17
3 093 911,17
3 172911,17
26412
X
3 017 911,17
3 093 911,17
3 172911,17
3 017 91 1,17
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1
1.1.1.1
Коды
строк
Год
начала
закупки
1.1.1.1.1
в том числе по году начала закупки (2022 год)
2022
X
1.1.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2023 год)
2023
X
1.1.1.1.3
в том числе по году начала закупки (2024 год)
2024
X
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.1.1 1
I.1.2.1.2 1
1.1.2.1.3 1
3 093 911,17
3 172 911.17
За счет прочих источников финансового обеспечения
26450
X
8 264 932,17
7 672 924,43
7 672 924,43
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
X
8 264 932,17
7 672 924,43
7 672 924,43
8 264 932,17
в том числе по году начала закупки (2022 год)
2022
X
в том числе по году начала закупки (2023 год)
2023
X
в том числе по году начала закупки (2024 год)
2024
X
7 672 924,43
7 672 924,43
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
1
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
26500
X
з
И юю по доюворам5 планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
1
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
26600
X
11 282 843,34
10 766 835.60
10 845 835.60
26610
X
11 282 843,34
10 766 835,60
10 845 835,60
11 282 843,34
3.1
1
3.1.1
1
2022
26610.3
0000000000
3.1.2
|
2023
26610.4
0000000000
3.1.3
1
2024
26610.5
0000000000
в том числе по году начала закупки
II
31 "
янвавря
2022 г.
10 766 835,60
10 845 835.60
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" января 2022 год
МАДОУ детский сад № 85
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
Источник доходов (объект
№
п/п
Единица
измерения
имущества)
л
э
0
1
Размер платы
Количество
(тариф, ставка),
Сумма, руб.
Примечание
4
руб.
5
6
7
Итого
X
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
Код (наименование) субсидии
Направления расходования
субсидии
Расчет(обоснование)*
Сумма, руб.
3
4
5
1 ______________ 2
И то го
X
X
^Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного
расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
н/п
Наименование услуги (работы)
Единицы
измерения
Объем услуг
(работ)
Затраты на
единицу услуги
(работы), руб.
1
2
л
Э
4
5
1
Сумма, руб.
6
В рамках установленного муниципального задания
"Реализация основных
о б I цео бр а зо в ате л ы i ы х п р огр а м м
1.1
дошкольного образования", дети 1-3
лет
"Реализация основных
о б ще о б р а з о в ате л ь н ы х п р о гр а м м
1.2
дошкольного образования", дети 3-8
лет
"Реализация основных
об11 юобразователыiых программ
1.3 до ш кол ы I о го о б р а зо в а и и я",
ала rm I ро ван н ая образов ател ь и ая
чел.
46
90 175,73
4 148 083,61
чел.
205
90 175,73
18 486 024,79
чел.
1
115 486,49
115 486,49
28 316,28
28 316,28
пппгпяммя петм 3-Х пет
"Присмотр и уход" для детейинвалидов, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
1
1.4
чел.
родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного
дня (10.5 ч\ лети 3-8 лет
X
Итого
о
Сверх установленного муниципального задания
22 77791 1,17
X
1 033 088,83
2.1 1Ьалоги на землю, имущество
23 811 000,00
X
Итого
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
1
Род!ггельская плата
2
л
Э
11 латные услуги
Питание сотрудников
Итого
205 чел * 3270,00 руб * 12мес *
0.7 +46 чел * 2790.00 pv6 * 0.7
смета на ПОУ
2 523 000,00
25 чел * 12,07 руб * 247 дн
74 532,00
X
9 306 528,00
6 708 996,00
33 117 528,00
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" января 2022 год
МАДОУ детский сад № 85
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
I. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Код видов расходов
КОСГУ 211
_____________________Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
В ГОД
1
2
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
3
4
255 312,00
3 063 744,00
306 836,00
3 682 032,00
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
педагогические работники
в месяц
5
702 573,00
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
В год
6
в год
8 430 873,00
15 176 651,00
.........
7
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
1
7
Средний размер выплаты
Количество работников,
на одного работника в
чел.
день, руб.
о
л
4
Итого
Количество дней
Сумма, руб.*
5
6
х
X
X
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
112
КОСГУ 266
№
Наименование
выплаты
1
7
л—
Численность работников, Количество выплат в год
Размер выплаты
получающих пособие,
на одного работника,
(пособия) в месяц, руб.
чел.
руб.
5
3
4
Итого
х
X
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
X
Сумма, руб.*
6
0,00
0,00
Код видов расходов
КОСГУ 266
№
1
1
Наименование
выплаты
2
Больничный лист за
счет предприятия (3
дня)
Численность работников, Количество выплат в год
Размер выплаты
получающих пособие,
на одного работника,
(пособия) в месяц, руб.
чел.
руб.
3Л
5
4
Сумма, руб.*
6
0,00
х
х
Итого
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
X
0,00
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
7
3
4
X
278 238,62
3 338 863,44
3 338 863,44
•в
•В
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
1.3. отдельных категорий плательщиков
••
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
х
470 476,21
36 676,91
440 122,91
7
2.5.
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке
0.0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0, %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0, %
О
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %
2.1.
1
СМ
Г
2.3.
2.4.
Итоге)
«в
2 529,44
в»
30 353,30
•
«V
в*
64 500,77
774 009,35
X
4 583 349,00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
1
2
л
3
4
5
X
X
11того
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
2
оэ
4
КОСГУ 291
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
1 598 135,45
2,2
35 158,98
66 528 656,67
1,5
997 929,85
X
X
1 033 088,83
1__
1
Налог на имущество
2
Налог на землю
Итого
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
э
4
5
х
X
Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
П/П
Наименование
показателя
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
1
2
о
4
X
X
Итого
Общая сумма выплат,
руб.*
♦Рассчгп ывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 22 1
№
п/п
Наименование
расходов
Количество номеров,
количество минут
Количество платежей
в год
Стоимость за единицу
1
о
3
4
5
1
о
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
Повременная оплата
(телефон)
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
2
н,о
272,40
5 992,80
648,1
11,0
0,74
5 275,20
1
1 L3
2 550,00
28 733,40
х
X
х
40 001,40
Услуги сети Интернет
Итого
(номер, минута), руб.
Договор на 12000,00
руб, оплата за счет
бюджета - 11268,00 руб,
за счет ПОУ - 732,00
руб
Договор на 30600,00
руб, оплата за счет
бюджета - 28733.40 руб,
за счет ПОУ - 1866,60
руб
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
ни
1
о
о
Цена услуги
перевозки, руб.
4
х
X
Количество услуг
перевозки
Наименование расходов
Итого
Сумма, руб.*
Примечание
6
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
п. п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом НДС),
руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
1
э
3
4
5
6
7
1
Электроэнергия
^*0
о
Электроэнергия
3
Холодное
водоснабжение
4
62435,48
Договор на 490000,00
руб., в тч оплата за счет
464 520,00
бюджета - 464520,00
руб., за ПОУ - 25480,00
руб.
________ 6 828,07________
Договор на 147000,00
82 1 17,22
руб., в тч оплата за счет
бюджета - 139356,00
руб., за ПОУ - 7644,00
57 238,78
руб.
7,44
1,00
7,08
1,00
2295,06
35,78
1,00
Водоотведение
2295,06
24,94
1,00
S
Холодное
водоснабжение
65,14
35,78
1,00
2 331,03
6
Водоотведение
65,14
23,05
1,00
1 501,64
_________ 964,42_________
Тепловая энергия в
воде
7
8
507,74
'ГКО
1 968,67
11,38
Итого
6 672,12
1,00
1,00
937 561,28
Договор на 1054400,00
руб., в тч оплата за счет
бюджета - 999571,20
руб., за ПОУ - 54828,80
руб.
75 901,98
Договор на 80065,38
руб., в тч оплата за счет
бюджета - 75901,98
руб., за ПОУ-4163,40
руб.
X
X
X
1 893 000,00
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4. 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
1 Наименование
показателя
Количество
1
7
Итого
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС. руб.
Примечание
э
4
5
6
X
X
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСТУ 225
№
пп
Наименование расходов
Объект
Количество
договоров, шт.
Стоимость работ
(услуг), руб.
Применение
1
?
3
4
5
6
1 078,81
расчет - 1 148,89 руб;
бюджет - 1078,81 руб,
ПОУ - 70,08 руб
49 184,82
договор 4365,00 руб х
12 мес = 52380,00 руб;
бюджет = 49184,82 руб;
ПОУ- 3195,18 руб
5 335,40
договор 473,50 руб * 12
мес = 5682,00 руб,
бюджет- 5335,40 руб.,
ГЮУ-346,60 руб
1
о б с; । у ж и в а и и е
7
система
видео наблюдения
bi 1део н а б л юде н и я
обслуживание узла учета тепла
3
1
ИТП,УКУТ
обслуживание тревожной сигнализации
1
тревожная сигнализация
1
•—1
дератизация, дезинфекция
помещения ДОУ
1
12 710,30
5
техническое обслуживание пожарной
сигнализации
пожарная сигнализация
1
9 465,12
6
обслуживание вентиляции
вентиляция
1
3 530,64
х
81 305,09
Итого
х
договор на 13536,00
руб., Бюджет- 12710,30
руб; ПОУ - 825.70 руб.
договор 12 мес х 840,00
руб = 10 080,00 руб;
бюджет - 9465,12 руб,
ПОУ-614.88 руб
договор 3 760,00 руб;
бюджет - 3530,64 руб,
ПОУ - 229,36 руб
х
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
1
2
4
5
Наименование расходов
Количество договоров,
шт
Стоимость услуги,
руб.
Примечание
9
3
4
5
24 233,32
договор на 55 500,00
руб, Бюджет=24233,32
руб, ПОУ = 3 1266,68 руб
37 130.31
договор 3295,20 руб * 12
мес = 39542,40 руб,
бюджет- 37130,3 1 руб.,
ПОУ- 24 12,09 руб
Профосмотр
Экстренное прибытие наряда полиции
1
1
Ключи ЭЦП
I
1 596,30
11епрерывный мониторинг систем оповещения о
пожаре и анализ событий
1
28 404,75
охрана ЧОП
Итого__________________________
расчет 1700,00 руб,
бюджет - 1596,30 руб,
ПОУ - 103,70 руб
договор 2750,0 руб * 12
мес = 33 000,00 руб,
бюджет- 28404,75 руб.,
ПОУ= 4595.25 руб
1
648 240,00
договор 69035 1,44 руб,
бюджет- 648240,00 руб.,
ПОУ-421 1 1,44 руб
х
739 604,68
X
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310.340
№
н/п
Наименование
расходов
Количество, шт
Сумма, руб.
Примечание
э
Средняя стоимость,
руб.
3
4
5
Персоналы пли
компьютер
1
60 000,00
60 000,00
6
КОСГУ 310, Учебные
расходы, расчет
МФУ (принтер, сканер,
копир)
1
25 000,00
25 000,00
КОСГУ 310, Учебные
расходы, расчет
Игровое оборудование
для детских площадок
(МАФ)
2
20 000,00
40 000,00
КОСГУ 310, Учебные
расходы, расчет
4
Спортивный инвентарь
(маты)
4
8 750,00
35 000,00
КОСГУ 3 10, Учебные
расходы, расчет
5
Ноутбук
2
4 1 500,00
83 000,00
КОСГУ 310, Учебные
расходы, расчет
х
х
243 000,00
X
1
Итого
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
КОСГУ 342 (питание детей-льготников)
№
п/п
Наименование
расходов
1
о
1
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
Примечание
3
4
5
6
21 000,00
Продукты питания
11того
х
X
21 000,00
х
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания (руб.):
23 811 000,00
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет всех источников (руб.):
33 936 072,02
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" января 2022 год
МАДОУ детский сад № 85
Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (ПОУ);
I. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Код видов расходов
Л 2•141
КОСГУ
• *
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
_______________ Областной бюджет
Местный бюджет
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
в год
в месяц
1
э
17 836,22
178 362,20
педагогические работники
Фонд оплаты труда
в год. руб.*
в месяц
В год
В год
3
в год
4
5
6
7
1 535,13
15 351,30
120 960,78
1 209 607,82
1 403 321,32
* Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
Наименование
п/п
выплаты
1
о
Средний размер выплаты
на одного работника в
Итого
Количество работников,
чел.
день, руб.
Количество дней
Сумма, руб.*
6
3
4
5
х
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Кол видов расходов
Численность работников, Количество выплат в год
Наименование
№
выплаты
получающих пособие,
на одного работника,
чел.
3
оуб.
4
7
1
Размер выплаты
Сумма, руб *
(пособия) в месяц, руб.
5
6
0,00
0,00
X
0,00
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лег
1
(область)
х
11то го
X
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
КОСГУ 213
Размер базы для
начисления страховых
Наименование государственного внебюджетного фонда
№
Сумма взноса, руб.
взносов, руб.
7
1
1
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
3
4
X
308 730,69
1.1.
по ставке 22,0 %
30 873,07
308 730,69
1.2.
по ставке 10,0 %
••
-
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
1 3.
О
•*
отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2 1
7 О
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0
%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
2.3.
заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
2.4
3
х
43 502,96
4 069,63
40 696,32
••
••
280,66
2 806,64
-
-
•
-
7 156,94
71 569,46
X
423 803,10
заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
—э* . *.S
заболеваний по ставке 0,
%
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %
И1OI о
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование показателя
7
Лев
Итого
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
руб.
год, ед.
руб.*
3
4
5
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в грае tax 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
г
851
КОСГУ 291
Сумма исчисленного
№
Наименование
п/п
расходов
1
9
3
4
5
1
Налог на имущество
103 819,09
2,20
2 284,02
9
Налог на землю
2 047 743,33
1,50
30 716,15
X
X
33 000,17
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
налога, подлежащего
уплате, руб.*
Итого
"Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Наименование
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
п/п
показателя
руб.
год, ед.
руб. *
1
9
3
4
5
X
X
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Наименование
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
п/п
показателя
руб.
год, ед.
руб.*
1
9
3
4
5
х
X
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
Наименование
Количество номеров,
Количество платежей в
Стоимость за единицу
п/п
расходов
количество минут
год
(номер, минута), руб
1
9
3
4
5
Сумма, руб *
Примечание
6
7
Предоставление в
1
Договор на 12000,00
пользование
9
1,0
абонентской линии
272,40
бюджета - 1 1268,00 руб,
(телефон)
2
руб, оплата за счет
544,80
за счет ПОУ - 732,00
Повременная оплата
252,97
(телефон)
1,0
0,74
187,20
руб
Договор на 30600,00
руб, оплата за счет
3
Услуги сеги Интернет
0,7
1
2 550,00
1 866,60
бюджета - 28733,40 руб,
за счет ПОУ - 1866,60
руб
Итого
X
X
2 598,60
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
Наименование расходов
п/п
9
1
Итого
Количество услуг
Цена услуги перевозки,
перевозки
руб
3
4
X
X
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСТУ 223
№
п п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
1
2
3
4
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
Договор на 490000,00
руб , в тч оплата за счет
1
Электроэнергия
3424,73
7,44
1,00
25 480,00
бюджета - 464520,00
руб., за ПОУ - 25480,00
руб.
7
Холодное
водоснабжение
3
4
5
Водоотведение
Холодное
водоснабжение
Водоотведение
Договор на 147000,00
125,89
35,78
1,00
4 504,32
руб., в тч оплата за счет
бюджета- 139356,00
125,89
24,94
1,00
3 139,68
руб., за ПОУ - 7644,00
pvo
57,58
35,78
1,00
2 060,3 1
57,58
23,05
1,00
1 327,25
Договор на 1054400,00
руб., в тч оплата за счет
Тепловая энергия в
6
27,85
воде
1 968,67
1,00
3 1 465,58
бюджета - 999571,20
руб., за ПОУ - 54828,80
руб
Договор на 80065,38
руб., в тч оплата за счет
тко
7
0.62
6 672,12
1,00
4 163,40
бюджета - 75901,98
руб., за ПОУ - 4163,40
руб.
Итого
х
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
122 998,08
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
Наименование
п/п
Количество
показателя
9
Итог о
Ставка арендной платы
3
4
X
X
Стоимость с учетом
ИДС, руб.
Примечание
5
6
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
Наименование расходов
Объект
Количество
договоров, шт.
Стоимость работ
(услуг), руб.
Применение
1
2
3
4
5
6
1
расчет - 1148,89 руб,
система
обслуживание видеонаблюдения
1
видеонаблюдения
70,08
бюджет - 1078,81 руб,
ПОУ - 70,08 руб
договор 4365,00 руб х
2
обслуживание узла учета тепла
1
ИТП.УКУТ
12 мес = 52380,00 руб;
3 195,18
бюджет = 49184,82 руб;
ПОУ- 3195,18 руб
договор 473,50 руб * 12
3
обслуживание тревожной сигнализации
1
тревожная сигнализация
мес = 5682,00 руб,
346,60
бюджет= 5335,40 руб.,
ПОУ=346,60 руб
договор на 13536,00
4
дератизация, дезинфекция
помещения ДОУ
1
825,70
руб., Б юджет- 12710,30
руб: ПОУ - 825.70 руб
договор 12 мес х 840,00
техническое обслуживание пожарной
5
1
пожарная сигнализация
сигнализации
614,88
руб = 10 080,00 руб;
бюджет - 9465,12 руб,
ПОУ-614,88 руб
договор 3 760,00 руб,
6
обслуживание вентиляции
1
вентиляция
229,36
бюджет - 3530,64 руб,
ПОУ - 229,36 руб
Итого
X
X
5 281,80
X
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
11аименование расходов
Количество
договоров, шт
Стоимость услуги,
1
э
3
4
руб.
Примечание
5
договор на 55 500,00
1
1
Профос мотр
31 266,68
руб, Бюджет=24233,32
руб, ПОУ = 31266,68 руб
договор 3295,20 руб * 12
2
Экстренное прибытие наряда полиции
1
2 412,09
мес = 39542,40 руб,
бюджет^ 37130,3 1 руб.,
ПОУ= 2412,09 руб
расчет 1700,00 руб,
3
1
Ключи ЭЦП
103,70
бюджет - 1596,30 руб,
ПОУ - 103,70 руб
договор 2750,0 руб * 12
Непрерывный мониторинг систем оповещения о
4
пожаре и анализ событий
1
4 595,25
мес = 33 000,00 руб,
бюджет= 28404,75 руб.,
ПОУ= 4595.25 dvo
договор 69035 1,44 руб,
5
охрана ЧОП
1
42 11 1,44
бюджет= 648240,00 руб.,
ПОУ= 42111,44 руб
6
Услуги ЦБ
11того
1
44 500,00
договор
X
124 989,16
X
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,340
Наименование
расходов
№
п/п
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
Примечание
3
4
5
6
1
11гровое
оборудование для
детских площадок
7
40 540,84
283 785,90
КОСГУ 310. расчет
2
Интерактивная доска
1
157 436,63
157 436,63
КОСТУ 310, расчет
X
X
441 222.53
X
1
I1того
Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
КОСТУ 342 (питание сотрудников)
№
Наименование
п/п
расходов
1
**
1
11то го
э
Количество, шт
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб.
Примечание
3
4
5
6
Продукты питания
79 384,05
X
X
79 384,05
X
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет приносящей доход деятельности (руб.):
2 636 598,81
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" января 2022 год
МАДОУ детский сад № 85
Источник финансового обеспечения - пожертвования;
I. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Код видов расходов
КОСГУ 21 I
__________________________
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
В год
непедагогические работники, не участвующие в
1
педагогические работники
образовательном процессе
в месяц
в год
2
3
год, руб. *
в месяц
В год
в год
5
6
7
0.00
0,00
4
0,00
Фонд оплаты труда в
Областной бюджет
0,00
Рассчитывается путем скложения грао 2+4+6= 7;
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
Наименование
п/п
выплаты
1
2
Средний размер выплаты
на одного работника в
Количество работников,
чел.
день, руб.
Итого
Количество дней
Сумма, руб *
6
3
4
5
X
X
X
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
»
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
Численность работников, Количество выплат в год
получающих пособие,
на одного работника,
Наименование
выплаты
№
2
1
чел.
руб-
3
4
Размер выплаты
Сумма, руб.*
(пособия) в месяц, руб.
5
6
1
0,00
I Гю! о
X
0.00
X
X
Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
КОСТУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
1
2
3
4
X
0.00
0,00
1
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1 1.
по ставке 22,0 %
0,00
1.2
гю ставке 10,0 %
-
1.3.
2
2.1.
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
-
отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством ио ставке 2,9 %
применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке
с
7 2
2.3.
2.4.
0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0, %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
2.5
3
заболеваний по ставке 0,
Сумма взноса, руб.
X
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
••
■■
•
«■
0,00
0,00
X
0,00
%
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %
Итого
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Наименование показателя
п/п
2
1
Итого
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
руб.
год, ед.
руб.*
3
4
5
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
Сумма исчисленного
№
Наименование
пФ
расходов
1
2
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
налога, подлежащего
уплате, руб.*
3
4
5
0,00
1
Итого
X
X
0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
Размер одной выплаты,
1
2
руб-
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
X
X
Итого
*Рассчптывается путем умножения значений показателей в граоах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
Размер одной выплаты,
1
2
Общая сумма выплат,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
3
4
5
X
X
I1того
руб.*
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
Количество номеров,
Количество платежей в
Стоимость за единицу
п/п
Наименование
расходов
количество минут
год
(номер, минута), руб.
1
9
3
4
5
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
1
0,00
Итого
X
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
_\б
На 11 м ен о ван 11 е расходе в
п/п
24^
1
Итого
Количество услуг
Цена услуги перевозки,
перевозки
руб.
3
4
X
X
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
*Рассчптывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом НДС),
3
4
1
руб.
Индексация, %
Сумма, руб *
Примечание
5
6
7
1
0,00
Итого
X
X
0,00
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной платы
1
2
3
4
X
X
Итого
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
Примечание
6
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
Наименование расходов
Объект
2
1
Количество договоров, Стоимость работ (услуг),
шт.
руб.
3
4
5
X
X
Применение
6
1
Итого
X
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
Наименование расходов
п/п
9
1
Количество договоров,
шт
3
Стоимость услуги, руб.
Примечание
4
5
1
Итого
X
X
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,340
До
Наименование
п/п
расходов
1
2
1
11того
Хозтовары
Количество, шт
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб
Примечание
3
4
5
6
60
555,67
33 340,17
КОСГУ 346, расчет
X
X
33 340,17
X
*Рассчптывается путем умножения значений показателей в граоах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет пожертвований (руб.):
33 340,17
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" января 2022 год
МАДОУ детский сад № 85
Источник финансового обеспечения - родительская плата;
I. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСГУ211
______________________________ Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не участвующие в
________________ образовательном процессе
Областной бюджет
педагогические работники
образовательном процессе
в месяц
в год
1
9
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
в месяц
в год
в месяц
в год
в год
3
4
5
6
7
0,00
0,00
0,00
0,00
^Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
Наименование
п/п
выплаты
1
9
•—*
Средний размер выплаты
на одного работника в
чел.
день, руб.
Итого
Количество работников,
Количество дней
Сумма, руб.*
6
3
4
5
X
X
X
^Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
Численность работников, Количество выплат в год
Наименование
выплаты
получающих пособие,
на одного работника,
чел.
руб.
о
3
4
о
1
Размер выплаты
Сумма, руб.*
(пособия) в месяц, руб.
6
5
1
0,00
111 ого
X
X
X
0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
1 19
КОСТУ 213
Размер базы для
№
начисления страховых
Наименование государственного внебюджетного фонда
Сумма взноса, руб.
взносов, руб.
9
1
1
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
3
4
X
0,00
1 1
по ставке 22,0 %
0,00
0,00
1.2.
по ставке 10,0 %
-
-
-
-
X
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
-
-
1.3
ол—•
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
9 9
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0
%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
2.3.
заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
2 4
заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
2.5.
■>
3
заболеваний по ставке 0,
-
%
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %
Итого
0,00
0,00
X
0,00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Итого
Наименование показателя
9
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
руб
год, ед.
руб *
3
4
5
X
X
*Рассчптывается путем умножения значений показателей в граф>ах 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
До
Наименование
п/п
расходов
Сумма исчисленного
Налоговая база, руб
1
Ставка налога, %
налога, подлежащего
4
уплате, руб *
5
3
__ 1
0,00
Итого
X
X
0,00
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Наименование
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
п/п
показателя
руб.
год, ед.
руб.*
1
3
4
5
Итого
X
X
* Рассчитывается путем умножения значении показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Наименование
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
п/п
показателя
руб.
год, ед.
руб *
1
э
3
4
5
X
X
Итого
*Рассчитывастся путем умножения значении показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
Наименование
Количество номеров,
Количество платежей в
Стоимость за единицу
п/п
расходов
количество минут
год
(номер, минута), руб.
1
о
—
3
4
5
Сумма, руб *
Примечание
6
7
1
0,00
Итого
X
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, б.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
Наименование расходов
п/п
Количество услуг
Цена услуги перевозки,
перевозки
руб
3
4
X
X
о
1
«в»
Итого
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
*Рассчптывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
п/п
Наименование
Размер потребления
показателя
1
т
ресурсов
Тариф (с учетом НДС),
руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
3
4
5
6
7
0,00
1
Итого
X
X
0,00
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
Наименование
п/п
показателя
1
?
11то го
Количество
Ставка арендной платы
3
4
X
X
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
Примечание
6
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
Количество договоров, Стоимость работ (услуг),
Наименование расходов
Объект
—г
3
1
1
9
л*
л-»
Итого
Обслуживание фильтра доочистки воды
фильтр доочистки воды
Ремонт и обслуживание технологического
технологическое
оборудования
оборудование
поверка весов
весы
X
Применение
шт
руб.
4
5
1
21 860,00
договор
1
53 979,00
расчет
1
6 548,00
расчет
X
82 387,00
6
X
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
Наименование расходов
п/п
1
**
Количество договоров,
Стоимость услуги, руб.
Примечание
3
4
5
1
15 000,00
расчет
X
15 000,00
X
шт
Лицензия" Парус"
1
I1того
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,346
№
Наименование
п/п
расходов
9
Ля*
1
э
Холодильник
3
Машина сушильная
4
5
6
7
8
9
10
Кровать детская
Спецодежда для
поваров
Халаты для
воспитателей
Мягкий инвентарь
Посуда столовая для
питания дети
Накладки на унитаз
одноразовые
Перчатки,маски
одноразовые
Количество, шт
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб.
Примечание
3
4
5
6
1
60 000,00
60 000,00
КОСГУ 310, расчет
50
3 070,00
153 500,00
КОСГУ 3 10, расчет
1
103 259,00
103 259,00
КОСГУ 310, расчет
60
1 000,00
60 000,00
КОСТУ 345, расчет
60
1 000,00
60 000,00
КОСГУ 345, расчет
320
1 489,96
367 246,00
КОСГУ 345, расчет
I 1
5 500,00
60 500,00
КОСГУ 346, расчет
700
390,00
273 000,00
КОСГУ 346, расчет
300
713,54
214 061,59
КОСГУ 346, расчет
478 471,45
КОСГУ 346, расчет
1 830 038,04
X
Моющие средства,
антисептик
Итого
X
X
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
342 (питание детей)
№
Наименование
п/п
расходов
1
••
1
Итого
Количество, шт
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб.
Примечание
3
4
5
6
5 527 708,00
Продукты питания
X
X
5 527 708,00
х
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет родительской платы (руб.):
7 455 133,04
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "3 I" января 2022 год
МАДОУ детский сад № 85
Источник финансового обеспечения - целевые субсидии;
I. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Код видов расходов
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
Фонд оплаты труда в
Областной бюджет
педагогические работники
образовательном процессе
в месяц
В год
в месяц
в год
в месяц
В год
в год
1
2
3
4
5
6
7
0,00
0,00
0,00
0,00
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
-Ns?
Наименование
п/п
выплаты
Средний размер выплаты
на одного работника в
Количество работников,
чел.
день, руб.
2
1
I (того
Количество дней
Сумма, руб.*
6
3
4
5
X
X
X
’Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
Численность работников, Количество выплат в год
Наименование
№
выплаты
получающих пособие,
на одного работника,
чел.
руб.
3
4
9
1
Размер выплаты
Сумма, руб *
(пособия) в месяц, руб.
5
6
1
0,00
Итого
X
X
0,00
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
Размер базы для
Наименование государственного внебюджетного фонда
№?
начисления страховых
Сумма взноса, руб.
взносов, руб.
9
1
Страховые взносы в Пенсионный оонд Российской Федерации, в том числе:
1
по ставке 22,0 %
1.2.
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
1.3.
9
—* .
' а
2.3.
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0
%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
2 4.
X
0,00
0,00
••
0,00
•
X
0,00
0,00
0,00
«■
-
0,00
0,00
-
-
-
-
0,00
0,00
X
0,00
заболеваний по ставке 0,_%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
2.5.
4
отдельных категорий плательщиков
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
9 9
3
■в
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
2 1
год, руб *
заболеваний по ставке 0,
%
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %
Итого
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
1
2
Итого
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
руб-
год, ед
руб *
3
4
5
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графiax 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
Сумма исчисленного
№
Наименование
п/п
расходов
1
о
Налоговая база, руб
Ставка налога, %
налога, подлежащего
уплате, руб *
4
3
5
0,00
1
Итого
X
X
0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Наименование
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
п/п
показателя
руб.
год, ед.
руб.*
1
9
3
4
5
X
X
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Наименование
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
п/п
показателя
руб.
год, ед.
руб*
1
9
3
4
5
X
X
Итого
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОС ГУ 221
№
Наименование
Количество номеров,
Количество платежей в
Стоимость за единицу
п/п
расходов
количество минут
год
(номер, минута), руб.
1
9
3
4
5
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
1
0,00
Итого
X
X
X
^Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
Наименование расходов
п/п
9
1
Итого
Количество услуг
Цена услуги перевозки,
перевозки
руб.
3
4
X
X
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
Наименование
Размер потребления
Тариф (с учетом НДС),
п/п
показателя
ресурсов
руб.
9
3
4
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
7
0,00
1
Итого
0,00
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
Наименование
п/п
показателя
1
Ля*
Итого
Количество
Ставка арендной платы
3
4
X
X
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
Примечание
6
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
Наименование расходов
Объект
9
1
Количество договоров, Стоимость работ (услуг),
шт.
руб.
3
4
5
X
X
Применение
6
1
2
Итого
X
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
Количество договоров,
№
Наименование расходов
п/п
шт
9
1
Стоимость услуги, руб.
Примечание
4
S
3
1
э
4—*
X
X
Итого
6.7 Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,340
№
Наименование
п/п
расходов
1
9
Количество, шт
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб.
Примечание
3
4
5
6
0,00
1
О
Итого
0,00
X
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет целевых субсидии (руб.):
0,00
X
