(в ред. Приказа Минфина России от 02.11.2021 № 170н)
БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
КОДЫ
Учреждение
2022
января
на 1
МАДОУ - детский сад № 85
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
0503730
01,01,2022
85.11
91077304
6659215785
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
65701000
02115977
6661015945
906
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
по ОКЕИ
На конец отчетного периода
На начало года
АКТИВ
Код
строки
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
доход
деятельность
1
2
3
4
5
383
итого
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
6
7
8
9
10
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*
010
7 736 225,67
1 515 972,60
9 252 198,27
7 853 715,67
1 803 222,60
9 656 938,27
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
из них:
амортизация основных средств*
020
5 234 847,41
1 449 271,17
6 684 118,58
5 542 385,85
1 754 248,65
7 296 634,50
021
5 234 847,41
1 449 271,17
6 684 118,58
5 542 385,85
1 754 248,65
7 296 634,50
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)
030
2 501 378,26
66 701,43
2 568 079,69
2 311 329,82
48 973,95
2 360 303,77
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
040
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*
из них:
амортизация нематериальных активов*
050
051
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)
060
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
070
68 576 387,56
68 576 387,56
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
внеоборотные
080
081
68 576 387,56
10 000,00
757 516,96
1 308 742,44
2 076 259,40
9 860,00
941 855,92
68 576 387,56
1 586 952,28
2 538 668,20
Форма 0503730 с.2
На конец отчетного периода
На начало года
итого
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
ДОХОД
деятельность
итого
6
7
8
9
10
АКТИВ
Код
строки
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
доход
деятельность
1
2
3
4
5
160
7 632,00
15 000,00
27 525,62
50 157,62
190
17 632,00
71 850 282,78
1 402 969,49
73 270 884,27
200
1 097 483,77
201
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
долгосрочные
100
101
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
из них:
внеоборотные
121
Нефинансовые активы в пути (010700000)
130
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
Расходы будущих периодов (040150000)
Итого по разделу I
{стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 +
стр.150 + стр.160)
120
150
366,68
445,07
811,75
71 829 939,98
1 636 371,30
73 476 171,28
1 097 483,77
818 544,02
818 544,02
1 097 483,77
1 097 483,77
818 544,02
818 544,02
96 185,67
21 913 565,67
23 811 000,00
97 298,69
23 908 298,69
50 669,52
93,62
9 860,00
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
030300000), всего
из них:
долгосрочная
203
204
205
206
207
240
241
250
21 817 380,00
251
260
261
50 669,52
93,62
Форма 0503730 с.З
На конец отчетного периода___________
На начало года
АКТИВ
Код
строки
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
ДОХОД
деятельность
1
2
3
4
5
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них
долгосрочные
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000)
Итого по разделу II
(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)
БАЛАНС (стр.190 + стр 340)
..... ..............
итого
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
ДОХОД
деятельность
итого
6
7
_______ 8_______
9
10
270
271
280
282
290
340
350
17 632,00
21 868 049,52
1 193 669,44
23 061 718,96
93 718 332,30
2 596 638,93
96 332 603,23
9 860,00
23 811 093,62
915 842,71
24 726 936,33
95 641 033,60
2 552 214,01
98 203 107,61
*
Форма 0503730 с.4
На конец отчетного периода
На начало года
ПАССИВ
Код
строки
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
госуд а рстве ином
у заданию
приносящая
доход
деятельность
1
2
3
4
5
итого
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
ДОХОД
деятельность
итого
6
7
8
9
10
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
из них
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
ИЗ них
долгосрочная
400
401
410
24 352,74
222 281,28
246 634,02
153 585,71
234 833,25
6 747,75
241 581,00
259 382,00
348 627,30
348 627,30
214 019,60
367 605,311
411
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
420
Иные расчеты, всего
430
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
(030401000)
431
внутриведомственные расчеты (030404000)
432
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
433
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
434
6 943,00 ______ 266 325,001
364 583,04 ______ 364 583,04|
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
470
Расчеты с учредителем (021006000)
480
74 436 066,62
59 325,00
74 495 391,62
74 515 556,62
59 325,00
74 574 881,62|
Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого по разделу III
(стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 +
стр.520)
510
21 817 380,00
30 799,76
21 848 179,76
23 811 000,00
33 340,17
520
133 361,05
133 361,05
652 370,49
23 844 340,17|
652 370,49|
550
96 645 993,66
667 781,09
97 313 774,75
99 391 894,82
678 210,81
100 070 105,63|
471
IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта
570
17 632,00
-2 927 661,36
1 928 857,84
-981 171,52
9 860,00
-3 750 861,22
1 874 003,20
- 1 866 998,02|
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)
700
17 632,00
93 718 332,30
2 596 638,93
96 332 603,23
9 860,00
95 641 033,60
2 552 214,01
98 203 107,611
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
* * Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.
Форма 0503730 с.5
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалан
сового
счета
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
стро
ки
1
2
3
|
01
[Имущество, полученное в пользование
I
010
|
02
[Материальные ценности на хранении
I
020
|
03
[Бланки строгой отчетности
|
030
|
04
[Сомнительная задолженность, всего
|
040
[Материальные ценности, оплаченные по централизованному
[снабжению
I
050
[Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные
[материальные ценности
I
060
[Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры
I
070
(Путевки неоплаченные
I
080
(Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен
(изношенных
|
090
(Обеспечение исполнения обязательств, всего
|I
100
I 05
I 06
I 07
I 08
I 09
I 10
I деятельность
с целевыми
I средствами
I
4
|
|
|
в том числе:
задаток
|I
101
I
залог
II
102
|
банковская гарантия
|I
103
I
поручительство
||
104
I
иное обеспечение
||
105
12
Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ I
| по договорам с заказчиками
|I
120
13
| Экспериментальные устройства
|
130
Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств
на счете государственного (мунципального) учреждения
|
150
Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения
законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок
|
160
|
170
расходы
|
171
172
I
I
источники финансирования дефицита
|
173
I
|
|
|
180
|
181
I
расходы
|
источники финансирования дефицита
|
182
183
J
I
|
200
J
15
16
17
I
I
денежных средств, всего
I Поступления
в том числе:
доходы
18
20
| Выбытия денежных средств, всего
в том числе:
доходы
|:Задолженность, не востребованная кредиторами, всего
|
|
На конец отчетного периода
На начало года
9 540,00
итого
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая
ДОХОД
деятельность
итого
7
8
9
10
11
20 500,00
20 500,00
20 500,00|
92 000,00
92 000,00
92 000,00|
деятельность по
государственному
заданию
приносящая
доход
деятельность
5
6
17 850,00
38 265,00
65 655,00
20 500,00
92 000,00
83 540,40
23 621 780,31
6 354 091,22
30 059 411,93|
83 540,40
23 621 780,31
6 354 091,22
30 059 411,93|
83 540,40
23 621 780,31
6 633 030,97
30 338 351,68|
83 540,40
23 621 780,31
6 633 030,97
30 338 351,68|
I
*
210
22
Основные средства в эксплуатации
Материальные ценности, полученные по централизованному
снабжению
23
Периодические издания для пользования
230
24
Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление
240
25
Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
250
21
164 611,64
27
270
________ 17 877,63
30
Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц
290
31
Акции по номинальной стоимости
300
38
Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии
Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта
концессии
310
40
45
Финансовые активы в управляющих компаниях
Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного
I подряда
2 389 335,8б|
217 029,64
164 611,64
52 418,00
217 029,64|
52 418,00
17 877,63
17 877,63
320
330
350
Пухова Татьяна Николаевна
Руководитель
(уполномоченное лицо)
1 463 223,60
220
260
39
1 056 718,60
_______885 090,26
Имущество, переданное в безвозмездное пользование
Материальные ценности, выданные в личное пользование
работникам (сотрудникам)
26
1 941 808,86
926 112,26
> tw—w.m ■
— -
Мальцева Елена Васильевна
Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)
Централизованная бухгалтерия
Филиал - Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Железнодорожного
района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
________________________ 620027, Екатеринбург г, Челюскинцев ул, д. 92_______________________
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Руководитель
(уполномоченное лицо)
wrf
‘________
_______ Начальник филиала______
(должность)
Исполнитель
Замначальника________ _
(должность)
24 января 2022 г.
шгщу
(подпись)
(подпись)
_ __
Сажаева Т.В.__________
(расшифровка подписи)
_______________ Мальцева Е.В._____________
(расшифровка подписи)
(343)370-25-45
mucbl @mail.ru
(телефон, e-mail)
17 877,63|
