Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельное in государственного (муниципального) учреждения, угвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 ашуста 2018 г. № 186н
План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов
Коды
от ”31” декабря 2021 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Да га
по Сводному реестру
глава по БК
по ('водному реестру
Департамент образования Администрации юрода Екатеринбурга
инн
Учреждение
Единица измерения: руб.
КПП
по О КЕИ
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 85
31.12.2021
65300946
906
65322163
6659215785
667801001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма
На и мено ва нис i го ка зател я
1
Остаток средств на начало текущего финансового года
Остаток средст в на конец текущего финансового года
Поступления, всего:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение
Доходы от оказания платных услуг
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Безвозмездные денежные поступления, всего
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
э
3
4
5
6
7
8
9
0001
0002
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0000000000
00000000000000 00000000000000
000
00000000000
0
000
0000
30 059411,93
32 237 820,00
32 448 820,00
0000000000
00000000000000 оооооооооооооо
000
00000000000
0
000
0000
29 973 331.12
32 237 820,00
32 448 820,00
0000000000
00000000000000 оооооооооооооо
000
ооооооооооо
0
000
0000
23 621 780.31
22 058 000.00
22 269 000.00
оооооооооо
00000000000000 90630201040040
ооооооооооо
000
о
130
0000
1 484 910,32
2 174 092,00
2 174 092,00
0000000000
00000000000000 90630500000040
ооооооооооо
000
130
0000
4 866 640.49
8 005 728,00
8 005 728.00
оооооооооо
00000000000000 оооооооооооооо
000
ооооооооооо
000
0000
86 080,81
1000
1200
1210
1230
1250
1400
000
130
130
130
130
150
л*
0
на 2021 г
текущий
финансовый год
10
1 097 483.77
818 544,02
на 2022 г
первый год
планового периода
на 2023 г
второй год
планового периода
за пределами
планового периода
11
12
13
Субсидии на иные не. ш
150
0000000000
На подготовку систем о топления, вентиляции и приборов учета тепловой шертии к
раскис в осенне-зимний период
150
0000000000
На выполнение аварийного ремоша конструкций зданий, систем жизнеобеспечения и
инженерных сис тем
150
0000000000
1430
150
0000000000
Поступление финансовых активов
1980
000
0000000000
Выплаты по расходам, всею
2000
000
0000000000
2100
000
0000000000
2110
111
оооооооооо
Заработал плата
111
оооооооооо
Заработная плата
111
оооооооооо
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
111
оооооооооо
2140
119
оооооооооо
2141
119
оооооооооо
выплаты но оплате труда
119
оооооооооо
выплаты но оплате труда
119
оооооооооо
2300
850
оооооооооо
2310
851
оооооооооо
Налог на имущество ортанизаций и земельный налог
851
оооооооооо
Налог па имущество ортанизаций и земельный налог
S5I
оооооооооо
853
оооооооооо
853
оооооооооо
2600
000
оооооооооо
2640
244
оооооооооо
244
оооооооооо
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)
Выплаты персоналу, всего
Оплата труда
Взносы тю обязательному социальному страхованию на выплаты но оплате труда
работ ников и иные выплаты работ никам учреждений, всего
На выплаты но оплате труда
Ушшу налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество ортанизаций и земельный налог
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
1410
2330
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Расходы на закупку говарэв, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
КОС ГУ 221 Уедут и связи
ОООООООООООООО оооооооооооооо
ООО
ооооооооооо
5
ООО
0000
83 540,40
90612115210
оооооооооооооо
ООО
5
150
0000
9 510.00
9061211521]
оооооооооооооо
ООО
5
150
0000
74 030,40
00000000000000 90630303040040
ООО
ооооооооооо
п
150
0000
2 540.41
оооооооооооооо оооооооооооооо
ооооооооооо
ООО
0
ООО
0000
оооооооооооооо оооооооооооооо
ооооооооооо
ООО
0
ООО
0000
30 338 351,68
32 237 820.00
32 448 820,001
оооооооооооооо оооооооооооооо
ооооооооооо
ООО
0
ООО
0000
20 684 556.10
19 693 035.24
19 854 035.24
0
ООО
0000
15 908 444,61
15 125 219,30
15 248 875,30
оооооооооооооо 90630201040040
ооооооооооо
ООО
э
*—•
211
0703
726 233,54
957 01630
957 016,30
90600000200
оооооооооооооо
ООО
4
211
0701
15 102 705,37
14 168 203,00
14 291 859.00
90600000200
ОООООООООООООО
ООО
4
266
0701
79 505,70
ОООООООООООООО оооооооооооооо
ООООООООООО
ООО
0
ООО
0000
4 776 111,49
4 567 815.94
4 605 159.94
оооооооооооооо оооооооооооооо
ооооооооооо
ООО
0
ООО
0000
4 776 111,49
4 567 815.94
4 605 159.94
213
0703
219 322,56
289 018.94
289 018.94
оооооооооооооо оооооооооооооо
ооооооооооо
ООО
оооооооооооооо 90630201040040
ооооооооооо
ООО
ОООООООООООООО
ООО
4
213
0701
4 556 788.93
4 278 797.00
4 316 141.00
оооооооооооооо оооооооооооооо
ООО
ооооооооооо
0
ООО
0000
1 042 443,0(
965 114.92
965 114,92
оооооооооооооо оооооооооооооо
ооооооооооо
ООО
0
ООО
0000
1 041 443ДМ
965 114.92
965 114,92
оооооооооооооо 90630201040040
ооооооооооо
ООО
э
• •
291
0703
42 026.00
40 042.15
40 042.15
оооооооооооооо
ООО
4
291
0701
999 417.00
925 072,77
925 072,77
оооооооооооооо оооооооооооооо
ООО
ооооооооооо
0
ООО
0000
1 000,00
29^
0703
1 000.00
90600000200
90600000200
оооооооооооооо 90630201040040
ооооооооооо
ООО
оооооооооооооо оооооооооооооо
ооооооооооо
ООО
0
ООО
0000
8 611 352,58
11 579 669,84
11 629 669,84
оооооооооооооо оооооооооооооо
ооооооооооо
ООО
0
ООО
0000
7 351 661,75
10 067 692,01)
10 074 420.825
221
0703
3 98133
1 767,31
1 7673 1
оооооооооооооо 90630201040040
ооооооооооо
ООО
1
1
КОС ГУ 221 Услуги связи
КОСТУ 223 Коммунальные услуги
КОС ГУ 223 Коммунальные услуги
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОС'Г'У 226 Прочие работы, услуги
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
КОС ГУ 226 Прочие работы, услуги
КОС ГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОС Г У 342 Увеличение стоимости продуктов питания
КОС ГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
КОС’ГУ 344 Увеличение стоимости строи тельных материалов
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
КОС ГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
КОС ГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
оооооооооооооо
ООО
4
221
0701
38 227,12
47 472,05
47 472.05
0000000000
00000000000000 90630201040040
ооооооооооо
ООО
э
223
0703
15 346,77
11 477,80
11 477,80
0000000000
ОООООООООООООО
ООО
4
223
0701
448 466.16
225 684,90
оооооооооо
00000000000000 90630500000040
ооооооооооо
ООО
э
77$
0701
106 604.63
оооооооооо
00000000000000 90630201040040
ооооооооооо
ООО
э
А/
225
0703
41 917.15
в 440.82
оооооооооо
90600000200
оооооооооооооо
ООО
4
225
0701
103 089,821
90 890.95
90 890,95
90612115210
оооооооооооооо
ООО
5
225
0701
9 510,00
90612115211
ОООООООООООООО
ООО
5
225
0701
74 030,40
оооооооооо
оооооооооооооо 90630201040040
ооооооооооо
ООО
Aw*>
226
0701
16 438,22
оооооооооо
оооооооооооооо 90630500000040
ООО
ооооооооооо
э
226
0701
46 576,42
15 000.00
15 000.00
оооооооооо
оооооооооооооо 90630201040040
ООО
ооооооооооо
226
0703
162 932,74
56 679.92
56 679.92
оооооооооо
оооооооооооооо
ООО
4
226
0701
716 476,75
588 564.23
588 564,23
оооооооооо
оооооооооооооо 90630500000040
ооооооооооо
ООО
э
AW
310
0701
686 427,00
387 971,00
387 971.00
оооооооооо
оооооооооооооо 90630201040040
ооооооооооо
ООО
7А»
310
0703
7 328,00
619 584,02
619 584.02
оооооооооо
оооооооооооооо
ООО
4
310
0701
158 512,00
273 000,00
273 000,00
оооооооооо
оооооооооооооо 90630500000040
ооооооооооо
ООО
А*э
342
0701
3 829 863,20
6 644 204.00
6 644 204,00
оооооооооо
оооооооооооооо 90630201040040
ооооооооооо
ООО
7
342
0709
62 554,42
69 592.00
69 592,00
оооооооооо
ОООООООООООООО
ООО
4
342
0701
23 000,00
9 000.00
9 000.00
оооооооооо
оооооооооооооо 90630201040040
ооооооооооо
ООО
AW7
344
0703
181 603,00 1
оооооооооо
ОООООООООООООО
ООО
4
344
0701
97 000,00 1
оооооооооо
оооооооооооооо 90630500000040
ооооооооооо
ООО
7
345
0701
99 190,00
596 787.00
596 787,0(1
оооооооооо
ОООООООООООООО
ООО
4
345
0701
1 530,0(1)
оооооооооо
оооооооооооооо 90630500000040
ооооооооооо
ООО
7•fcw
346
0701
239 969,00)
281 996.0(1 1
281 996,0(
оооооооооо
оооооооооооооо 90630201040040
ооооооооооо
ООО
7
А*
346
0703
63 560,00)
61 810.0С )
61 810,()(
оооооооооо
ОООООООООООООО
ООО
4
346
0701
117 527,6:И
0000000000
оооооооооо
оооооооооо
90600000200
90600000200
90600000200
90600000200
90600000200
90600000200
90600000200
90600000200
—
Ля*
79 770,001
232 413,731
79 770,00
6 440,821
1
)
1
’1
1
247
КОСТУ 223 Коммунальные услуг и
Вялила на. уменьшающие доход, всего
247
3000
100
оооооооооо
0
ООО
0000
1 259 690,83
1 511 977.84
1 555 249.01
0000000000
00000000000000 90030201040040
ООО
ооооооооооо
—т•
0703
80 156.99
60 662,74
60 662.74
оооооооооо
ОООООООООООООО
ООО
4
223
0701
1 179533.84
1 451 315.10
1 494 586.27
00000000000000 оооооооооооооо
ООО
ооооооооооо
0
ООО
0000
0
ООО
0000
оооооооооо
90600000200
Г2
КОСТУ 223 Коммунальные vcavi
• • и
247
гп
2660
ГJ
?а куп ка и icp i е i и чес ки \ рссурсо в
00000000000000 оооооооооооооо
00000000000
ООО
оооооооооооооо оооооооооооооо
Прочие выпла пл, всею
4000
000
оооооооооо
ооооооооооо
ООО
Раздел 2. Сведения по выпла там на закупки товаров, рабгг, услуг
•
№
п/п
На име но вание по ка за тел я
Коды
строк
Год
начала
закупки
1
2
3
4
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
i.i
1.1.1
1.ин
1.1.2
1.1.2.1
1.1.3
I.1.3.1
_________
Сумма
на 2021 г
на 2022 г
на 2023 г
Код по бюджетной
классификации
(текущий
финансовый год)
(первый год
планового
периода)
(второй год
планового
периода)
за пределами
планового
периода
4.1
5
6
7
8
26000
X
8 61 1 352,58
11 579 669,84
11 629 669,84
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
X
8 61 1 352,58
11 579 669,84
11 629 669,84
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания
26410
X
2 883 363,31
2 685 927,23
2 735 927,23
X
2 883 363,31
2 685 927,23
2 735 927,23
X
83 540,40
X
83 540,40
X
5 644 448,87
8 893 742,61
8 893 742,61
X
5 644 448,87
8 893 742,61
8 893 742,61
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26412
За счет субсидий, пре доставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
2021
26420
26422
за счет прочих источников финансового обеспечения
26450
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
2021
2021
2
Итого по контрактам, планируемым к 'заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
26500
X
0,00
0.00
0,00
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
26600
X
8 611 352,58
11 579 669,84
11 629 669,84
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Руководитель финансово-экономической службь
заведующий
Т.Н.Пухова
(должность)
(расшифровка подписи)
начальник отдела
(ДОЛЖНОСТЬ)
Исполнитель
30 "
декабря
2021 г.
370-25-03
(фамилия, инициалы)
(тсле<|и)и)
начальник отдела
Прокопьева ЕМ
370-25-03
(должное lb)
(фамилия, инициалы)
(телефон)
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" декабря 2021 год
МАДОУ детский сад № 85
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
Источник доходов (объект
имущества)
Единица
измерения
Количество
1
о
3
4
Итого
Размер платы
(тариф, ставка),
руб.
5
Сумма, руб.
Примечание
6
7
X
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
Код (наименование) субсидии
1
?
1
90612115210
Направления расходования
субсидии
э
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
4
На подготовку систем отопления,
вентиляции и приборов учета
тепловой энергии к работе в
осенне-зимний период
9 510,00
На выполнение аварийного
ремонта конструкций зданий,
2
90612115211
систем жизнеобеспечения и
74 030,40
инженерных сетей
Итого
X
X
83 540,40
^Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного
расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
Затраты на
Единицы
Объем услуг
№
Наименование услуги (работы)
единицу услуги
(работ)
н/п
измерения
(работы), руб.
4эМ
1
4
5
3
1
В рамках установленного муниципального задания
...
"Реал и зап и я ос нови ых
общеобразовательных программ
34
94 017,09
чел.
1.1
дошкольного образования", дети 1-3
лет
"Реализация основных
общеобразовательных программ
94 017,09
чел.
205
1.2
дошкольного образования", дети 3-8
лет
" Р е а л и з а ц и я ос н о в и ы х
об11 ieooразовательн ых п рограмм
121 963,44
1
чел.
1.3 до ш кол ы I о г'о об разо в а н и я",
адаптированная образовательная
пллгпяммя лети 3-Х пет
"Присмотр и уход" для детейинвалидов. детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
30 316,28
1
чел.
1.4
*
роди гелей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного
пня (10 5 чк лети 3-8 лет
X
X
Итого
Сумма, руб.
6
3 196 580,93
19 273 502,66
121 963,44
30 316,28
22 622 363,31
2
Сверх установленного муниципального задания
2.1 Налоги на землю, имущество
Итого
X
X
999 417,00
23 621 780,31
X
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
................................
—....................
№
п/п
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
1
?
о
3
4
5
1
Родительская плата
2 Платные услуги
3 Питание сотрудников
4 Пожертвование
Итого
229 чел * 3170,00 руб * 12мес *
0.8 +40 чел * 2700,00 руб * 0.8
смета на ПОУ
23 чел * 12,25 руб * 247 дн
X
4 866 640.49
X
1 415 318,32
69 592,00
2 540,41
6 354 091,22
30 059 411,93
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" декабря 2021 год
МАДОУ детский сад № 85
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСГУ21 1
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не участвующие в
образо вател ь i юм про цессе
образовательном процессе
в месяц
В год
в месяц
В год
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Фонд оплаты труда
Областной бюджет
педагогические работники
в год, руб.*
в месяц
В год
в год
5
717 550,00
6
7
5 740 400,00
10 071 688,00
677 522,00
2 122 784,61
1 218 933,00
3 839 177,85
2
3
4
295 891,00
295 891,00
2 367 128.00
245 520,00
295 891,00
245 520,00
1 964 160,00
245 520,00
677 522,00
316 628,08
949 884,24
255 503,00
766 509,00
707 594,87
*Рассчитывается путем скложения грао 2+4+6= 7;
15 102 705,37
(с учетом КОСГУ 266)
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Средний размер выплаты
на одного работника в
день, руб.
3
Наименование
выплаты
2
11того
X
Количество работников,
чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
4
5
6
X
X
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
Код видов расходов
КОСГУ 266
№
11аименованне
выплаты
1
2
Численность работников, Количество выплат в год
Размер выплаты
получающих пособие,
на одного работника,
(пособия) в месяц, руб.
чел.
руб.
3
4
5
1
1 [того
х
X
X
Сумма, руб.*
6
0,00
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Код видов расходов
КОСГУ 266
Численность работников, Количество выплат в год
Размер выплаты
получающих пособие,
на одного работника,
(пособия) в месяц, руб.
чел.
руб.
3
4
5
№
I ^именование
выплаты
1
2
1
Больничный лист за
счет предприятия (3
дня)
Сумма, руб.*
6
79 505,70
Итого
X
X
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
X
79 505,70
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 21 з
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
2
3
4
X
3 328 555,75
по ставке 22,0 %
276 971,42
2 215 771,36
по ставке 22,0 %
268 165,26
268 165,26
по ставке 22,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
отдельных категорий плательщиков
281 539,71
844 619,13
№
1
1.1.
1.1.
1.1.
1.3.
э
2.1.
Страховые взносы в Пенсионный оонд Российской Федерации, в том числе:
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнегвом по ставке 2.9 %
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1. материнством по ставке 2,9 %
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1. материнством по ставке 2,9 %
2.3.
2.3.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0.2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
2.3. заболеваний по ставке 0,2 %
«■
X
469 023,76
36 509,87
292 078,95
35 349,06
35 349,06
37 1 12,05
1 1 1 336,16
2 517,92
20 143,38
2 437,87
2 437,87
2 559,45
7 678,36
3
3
С траховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %
64 207,01
513 656,09
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %
62 165,58
62 165,58
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %
65 266,02
195 799,97
X
4 556 788,93
Итого
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
1
2
3
4
5
х
X
11ТОГО
Рассчитывается путем умножения значений показателей в грае >ах 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
п/п
11аименованне
расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
1
7
3
4
КОСТУ 291
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
1 628 454,55
2,20
35 826,00
64 239 400,00
1,50
963 591,00
X
X
999 417,00
______________________
№
1
Налог на имущество
2
Налог на землю
Итого
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
11аименование
показателя
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
1
2
о
э
4
5
X
х
I1того
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Размер одной выплаты,
П'П
11аименование
показателя
1
2
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
х
х
11ТОГО
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п п
Наименование
расходов
1
э
1
—7м
3
11редоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
Повременная оплата
(телефон)
Количество номеров,
количество минут
3
Количество платежей
в год
Стоимость за единицу
(номер, минута), руб.
Сумма, руб.*
Примечание
4
5
6
7
2
1 1,0
272,40
5 992,80
554,37
1 1,0
0,74
4 512,58
1
10,9
2 550,00
27 721,74
х
у
X
38 227,12
Услуги сети Интернет
Итого
Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
1
1 1'1 ого
Наименование расходов
7
Количество услуг
перевозки
3
Цена услуги
перевозки, руб.
4
X
х
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
Наименование
п/п _____показателя
1
0
1
Электроэнергия
1\
Размер потребления
_______ресурсов
Тариф (с учетом НДС),
руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
3
4
5
6
7
51796,67
7,44
1,00
385 367,22
Л**
7•—*
Электроэнергия
964,42
7,08
1,00
6 828,07
э
Холодное
водоснабжение
1652,23
35,78
1,00
59 116,79
4
Водоотведение
1652,23
24,94
1,00
41 206,84
5
Холодное
65,14
35,78
1,00
2 331,03
водоснабжение
6
Водоотведение
65,14
23,05
1,00
1 501,64
7
Тепловая энергия в
воде
399,93
1 968,67
1,00
787 338,55
8
Теплоноситель
9500,81
30,16
1,00
286 544,40
9
тко
8,66
6 672,12
1,00
57 765,46
Итого
кредиторская
задолженность за
декабрь 2020г
кредиторская
задолженность за
декабрь 2020г
X
х
X
1 628 000,00
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в гра фах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
н п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной платы
7
3
4
х
х
Л-*
Итого
Стоимость с учетом
НДС. руб.
5
Примечание
6
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОС ГУ 225
№
п и
Наименование расходов
Объект
Количество
договоров, шт.
Стоимость работ
(услуг), руб.
Применение
з
4
5
6
1
1
обслуживание видеонаблюдения
система
в ид ео набл юде н ия
1
948,00
э
обслуживание узла учета тепла
ИТП.УКУТ
1
49 656,24
э
обслуживание тревожной сигнализации
тревожная сигнализация
1
4 394,24
4
дератизация, дезинфекция
помещения ДОУ
1
12 832,13
техническое обслуживание пожарной
сигнализации
пожарная сигнализация
1
9 555,84
6
обслуживание вентиляции
вентиляция
1
3 564,48
7
акарицидная обработка
территория доу
1
4 886,94
8
электроизмерения
электрооборудование
1
9 551,95
9
заправка огнетушителей
огнетушители
1
7 700,00
х
103 089,82
Итого
X
X
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОС ГУ 226
№
н/п
Наименование расходов
1
Количество договоров,
шт
Стоимость услуги,
руб.
Примечание
3
4
5
1
Профоемотр
1
17 000,00
7
Экстренное прибытие наряда полиции
1
34 362,35
3
Экстренное прибытие наряда полиции
1
3 295,20
4
Ключи ЭЦП
1
550,00
5
11енрсрывный мониторинг систем оповещения о
пожаре и анализ событий
1
26 070,00
6
охрана ЧОП
1
578 793,60
кредиторская
задолженность за
декабрь 2020г
кредиторская
задолженность за
декабрь 2020г
7
охрана 4011
1
10 396,80
8
Курсы
1
20 000,00
9
Гигиеническое обучение
1
8 832,00
К)
СОУТ
1
14 176,80
1 1
АИС -Образование
1
3 000,00
Учебные расходы,
договор
X
716 476,75
х
Итого
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСТУ 310,340
№
п/п
1
Наименование
расходов
о
1
Дидактическая панель
7
Электронное
фортепиано
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
Примечание
3
4
5
6
1
21 000,00
21 000,00
КОСГУ 310, Учебные
расходы, договор
1
79 490,00
79 490,00
КОСГУ 310, Учебные
расходы, договор
з
Учебно-наглядные
пособия
4
40
325,15
13 006,00
КОСТУ 310, Учебные
расходы, договор
Игровая мебель
1
17 000,00
17 000,00
КОСГУ 310, Учебные
расходы, договор
5
Игровое оборудование
7
4 002,29
28 016,00
КОСГУ 310, Учебные
расходы, договор
6
Сантехника
33
2 939,39
97 000,00
КОСГУ 344, договор
7
Жилет ДПС для
обучения дорожному
движению
2
765,00
1 530,00
КОСТУ 345, Учебные
расходы, договор
8
Развив.игры, игрушки
38
354,32
13 464,00
КОСТУ 346, Учебные
расходы, договор
9
Канцтовары
41
134,39
5 510,00
КОСГУ 346, Учебные
расходы, договор
10
Развивающие игры,
конструкторы
61
983,61
60 000,00
1 1
Канцтовары
71
98,59
7 000,00
КОСГУ 346, Учебные
расходы, договор
12
11грушки
30
799,47
23 984,00
КОСГУ 346, Учебные
расходы, договор
13
Антисептики
7 569,62
КОСГУ 346, договор
374 569,62
х
11того
X
X
КОСТУ 346, Учебные
расходы, договор
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
КОСТУ 342 (питание детей-льготников)
1141
11аименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
Примечание
1
О
3
4
5
6
№
Продукты питания
И юго
23 000,00
х
X
23 000,00
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по 11лану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания (руб.):
23 621 780,3 1
0,00
Всего ио Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет всех источников (руб.):
30 338 351.68
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" декабря 2021 год
МАДОУ детский сад № 85
Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (ПОУ);
I. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
______________ образовательном процессе_________
в месяц
1
В год
О
9 904,91
59 429,48
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в месяц
3
908,39
17 590,69
1 513,99
70 362,76
* Рассчитывается путем ск.южения граф 2+4+6= 7:_________
в год
4
5 450,36
6 055,96
педагогические работники
в месяц
5
в год
6
69 639,38
117 187,53
418 526,28
468 750,12
Фонд оплаты труда
в год. руб.*
В год
7
483 406,13
545 168,84
726 233,54
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
1
2
Итого
Средний размер выплаты
Количество работников,
на одного работника в
чел.
день. руб.
3
4
X
Количество дней
Сумма, руб.*
5
6
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
№
Наименование
выплаты
1
2
1
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Численность работников, Количество выплат в год
Размер выплаты
получающих пособие,
на одного работника,
(пособия) в месяц, руб.
чел
dv6.
3
4
5
Сумма, руб.*
6
0,00
0,00
X
0,00
Итого
X
X
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Код видов расходов
КОСТУ 266
Наименование
выплаты
№
1
1
Итого
2
Численность работников, Количество выплат в год
Размер выплаты
получающих пособие,
на одного работника,
(пособия) в месяц, руб.
чел.
руб.
5
3
4
X
X
х
Сумма, руб.*
6
0,00
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
9
1
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
Сумма взноса, руб.
4
X
226 134,70
1.1.
по ставке 22,0 %
17 699,59
106 197,55
1.1.
по ставке 22,0 %
1.2
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
отдельных категорий плательщиков
29 984,29
-
119 937,14
-
1 3
О
2 1
2.1
99
• •—* •
2.3
2.3
2 4.
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0
%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний ио ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %
ял
-
X
31 864,43
2 333,13
13 998,77
3 952,47
15 809,90
-
-
160,91
965,43
272,58
1 090,34
-
-
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
2.5.
заболеваний по ставке 0, %
-
3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %
4 103,09
24 618,52
•л
л
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %
6 950,90
27 803,61
X
219 322,56
Ито । о
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Размер одной выплаты,
руб
3
Наименование показателя
э
Ля*
Итого
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб*
4
5
х
*Рассчитывается путем умножения значении показателей в грае ах 3, 4
X
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
№
П/П
Наименование
расходов
1
э
1
э
Налог на имущество
851
Налоговая база, руб.
Эп
91 272,73
Налог на землю
Итого
2 667 866,67
X
Ставка налога, %
4
2,20
L50
X
КОСГУ 291
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб *
5
2 008,00
40 018,00
42 026,00
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
Код видов расходов
№
пи
11аименование
расходов
1
1
">
Штраф
Итого
3
4
X
X
КОСГУ 292
Сумма исчисленного
штрафа, подлежащего
уплате, руб.*
5
1 000,00
1 000,00
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
Размер одной выплаты,
руб
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб *
1
9
*-*
3
4
5
X
X
Итого
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
и п
1
Наименование
показателя
о
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб *
3
4
5
X
X
Ля*
Итого
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
1
1
2
Наименование
расходов
9«О'
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
Повременная оплата
(телефон)
Количество номеров,
количество минут
Количество платежей в
год
Стоимость за единицу
(номер, минута), руб.
Сумма, руб.*
Примечание
3
4
5
6
7
9
КО
272,40
544,80
107,03
1,0
0,74
79,20
3
Услуги сети Интернет
1
о,з
2 550,00
795,60
4
Услуги сети Интернет
1
1,0
2 550,00
2 561,73
х
X
X
3 981,33
Итого
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п. п
На11менованне расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
Примечание
1
9
3
4
5
6
X
X
Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223 (КВР 244,247)
№
п/п
1
I 1аименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
2
3
4
5
6
7
1
5958,30
7,44
1,00
44 329,78
?
Электроэнергия
Холодное
водоснабжение
106,85
35,78
1,00
3 823,22
3
Водоотведение
106,85
24,94
1,00
2 664,92
4
Холодное
водоснабжение
57,58
35,78
1,00
2 060,3 I
5
Водоотведение
57,58
23,05
1,00
1 327,25
6
Тепловая энергия в
воде
18,20
1 968,67
1,00
35 827,21
тко
0,24
6 672,12
1,00
1 621,40
ГВ с
149,50
"'у
25,75
1,00
3 849,67
7
8
Итого
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в гра( >ах 4, 5, 6.
кредиторская
задолженность за
декабрь 2020г
95 503,76
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
Наименование
показа геля
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Примечание
1
—7*
3
4
5
6
X
X
IГгого
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
Наименование расходов
Объект
Количество
договоров, шт.
Стоимость работ
(услуг), руб.
Применение
1
2
3
4
5
6
1
обслуживание видеонаблюдения
система
видеонаблюдения
1
2 052,00
2
обслуживание узла учета тепла
ИТП.УКУТ
1
2 723,76
3
обслуживание тревожной сигнализации
тревожная сигнализация
1
814,26
4
дератизация, дезинфекция
помещения ДОУ
1
703,87
5
техническое обслуживание пожарной
сигнализации
пожарная сигнализация
1
524,16
6
обслуживание вентиляции
вентиляция
1
195,52
7
испытание пожарных кранов
пожарное оборудование
1
6 600,00
8
механическая прочистка канализации
канализация
э
6 100,00
9
обследование на заселенность грызунами
помещения ДОУ
1
1 174,19
10
акарицидная обработка
территория доу
1
268,06
1 1
Работы по диагностике системы вентиляции
система вентиляции
1
2 000,00
12
механическая прочистка канализации
канализация
1
14 794,00
13
измерение искусственной освещенности
помещения ДОУ
1
3 967,33
X
41 917,15
Итого
X
л*
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
Наименование расходов
Количество
договоров, шт
Стоимость услуги,
руб.
Примечание
1
7
3
4
5
1
Профосмотр
1
12 461,78
2
Экстренное прибытие наряда полиции
1
1 884,85
3
Непрерывный мониторинг систем оповещения о
пожаре и анализ событий
1
1 430,00
4
охрана ЧОП
1
41 558,40
5
охрана ЧОП
1
547,20
6
обслуживание сайта доу
1
4 000,00
7
программное обеспечение
1
3 907,00
8
услуги ЦБ
1
42 800,00
9
Гигиеническое обучение
1
15 168,00
10
замеры СЭС
7
12 652,31
1 1
Курсы повышения квалификации
1
1 100,00
12
СОУТ
1
25 423,20
X
162 932,74
Лш*
Итого
кредиторская
задолженность за
декабрь 2020г
X
КОСГУ 226 (0701)
№
п/п
Наименование расходов
Количество
договоров, шт
Стоимость услуги,
руб.
Примечание
х
7
Прос юсмотр
1
Итого
3
4
1
16 438,22
X
16 438,22
5
X
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,340
№
п/п
__ 1
J
7
3
4
5
6
7
8
9
10
1 1
12
13
14
15
16
17
18
11аименование
расходов
Количество, шт
7
3
Средняя стоимость,
руб.
4
10
Подставка для
огнетушителя
Термометры, часы
настенные
Стройматериалы
Дверь
противопожарная
Дверь
противопожарная
Стройматериалы
Умывал ьники
Перегородка для
туалета
Смеситель
1Пвесть
Кран туалетный
Стройматериалы
Хоз.товары
Светильник
М етодл । пература
Светильник
Светильник на
замену
Смеситель на замену
19 Картриджи
Итого
Сумма, руб.
Примечание
5
6
554,80
5 548.00
КОСГУ 310
8
222,50
1 780,00
КОСГУ 310
9
505,89
4 553,00
КОСГУ 344
1
36 700,00
36 700,00
КОСГУ 344
1
45 800,00
45 800,00
КОСГУ 344
562
4
90,98
3 776,00
51 132,00
15 104,00
КОСГУ 344
КОСГУ 344
1
13 200,00
13 200,00
КОСГУ 344
3
10
6 242,00
600,00
6
36
25
3
30
49
2 080,67
60,00
968.00
68,44
255,80
910.00
82,40
422,31
5 808,00
2 464,00
6 395,00
2 730,00
2 472,00
20 693,00
КОСТУ 344
КОСГУ 344
КОСГУ 344
КОСГУ 344
КОСГУ 346
КОСГУ 346
КОСГУ 346
КОСГУ 346
3
1 156,67
3 470,00
КОСГУ 346
1
5 200,00
5 200,00
КОСГУ 346
10
х
2 260,00
х
22 600,00
252 491,00
КОСГУ 346
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
КОСТУ 342 (питание сотрудников)
№
п II
1
Наименование
расходов
2
1
Продукты питания
о
Количество, шт
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб.
Примечание
3
4
5
6
59 022,60
Продукты питания
Итог
о
—
—---------------....... ... . .....
,—_
X
X
3 531,82
кредит, задолженность
за декабрь 2020г
62 554,42
X
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет приносящей доход деятельности (руб.):
1 624 400,72
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" декабря 2021 год
МАДОУ детский сад № 85
Источник финансового обеспечения - пожертвования;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСТУ 211
_____________________ Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
В год
в месяц
в год
1
2
3
4
0,00
0,00
* Рассчитывается путем скложения гра( ) 2+4+6= 7;
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
в месяц
В год
В год
5
6
0,00
7
0,00
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
1
2
11того
Средний размер выплаты
на одного работника в
день. руб.
3
X
Количество работников,
чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
4
5
6
X
X
*Рассчнтывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
Наименование
выплаты
№
1
1
I!того
2
Численность работников, Количество выплат в год
Размер выплаты
получающих пособие,
на одного работника,
(пособия)в месяц, руб
чел.
руб-
4
3
X
X
Сумма, руб *
5
6
X
0,00
0,00
*Рассчптывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в (Ронд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
119
Код видов расходов
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
2
1
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1.
по ставке 22,0 %
1.2.
поставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
отдельных категорий плательщиков
1.3.
э*-*
2 1
л
Сграховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0
%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
2.3.
заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
2.4.
заболеваний по ставке 0,_%
Сумма взноса, руб.
4
X
0,00
0,00
0,00
-
-
X
0,00
0,00
0,00
•
•»
0,00
0,00
2.5.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0, %
-
3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %
0,00
0,00
X
0,00
11того
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
1
9
руб-
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
Размер одной выплаты,
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в грае>ах 3, 4
Итого
X
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Кол видов расходов
V..
Сумма исчисленного
H'Iiihpij/Aoo
J
п/п
* 1UH Л| VI IxyiJUl 11 1 V
расходов
1
1
Налоговая база, руб
Ставка налога, %
налога, подлежащего
уплате, руб.*
3
4
5
0,00
X
X
о
—
Итого
0,00
*Рассчи i ывается путем умножения значении показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
До
П/П
Наименование
показателя
1
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб *
3
4
5
X
X
«А
I (того
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб. *
1
9
3
4
5
X
X
Итого
"Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
Наименование
расходов
Количество номеров,
количество минут
Количество платежей в
год
Стоимость за единицу
(номер, минута), руб.
Сумма, руб.*
Примечание
1
о
3
4
5
6
7
1
0,00
11того
X
X
X
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
Наименование расходов
2
1
4^
11того
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
Примечание
3
4
5
6
X
X
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
п/п
1
Размер потребления
ресурсов
Наименование
показателя
24—
Итого
3
Тариф (с учетом НДС),
руб.
4
X
X
Индексация, %
Сумма, руб *
Примечание
5
6
0,00
7
’х/
0,00
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
I
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Примечание
9
3
4
S
6
X
х
Итого
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
пи
1
1
1 Кого
Наименование расходов
Объект
9
3
X
Количество договоров, Стоимость работ (услуг),
шт.
руб.
5
4
КОСГУ 226
1
6
X
X
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
И/ п
Применение
Наименование расходов
Количество договоров,
шт
Стоимость услуги, руб
Примечание
9
4^
3
4
5
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,340
№
п/п
1
1
1 Ivor О
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб.
Примечание
3
4
5
6
X
X
0,00
X
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по 1клану финансово-хозяйственной деятельности за счет пожертвований (руб.):
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" декабря 2021 год
МАДОУ детский сад № 85
Источник финансового обеспечения - родительская плата;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Код видов расходов
КОСГУ
IWk-l
J 21 I
___________________________ Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
1
в год
2
0,00
^Рассчитывается путем скложения гра( ) 2+4+6= 7;
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц
В год
в месяц
3
4
0,00
5
в год
6
0,00
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
В год
7
0,00
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
1
7
I Гюго
Средний размер выплаты
на одного работника в
день, руб.
3
X
Количество работников,
чел.
Количество дней
Сумма, руб *
4
5
6
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
1 Наименование
выплаты
№
1
1
Итого
2
Численность работников, Количество выплат в год
Размер выплаты
получающих пособие,
на одного работника,
(пособия) в месяц, руб.
чел.
руб.
3
4
5
X
X
Сумма, руб *
6
0,00
0,00
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
7
1
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб
3
Страховые взносы в Пенсионный оонд Российской Федерации, в том числе:
Сумма взноса, руб.
4
X
0,00
0,00
••
0,00
—
1.1.
по ставке 22,0 %
1.2.
по ставке 10,0 0 о
1 3.
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
отдельных категорий плательщиков
-
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
X
0,00
0,00
0,00
о
2 1.
э о
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0
%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_%
-
0,00
0,00
-
-
2.5.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %
-
-
3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %
0,00
0,00
X
0,00
23
24
Итого
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
Наименование показателя
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб *
О
3
4
5
До
п/п
1
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графtax 3, 4
Итого
X
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
Наименование
Сумма исчисленного
п/п
расходов
1
1
9
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
3
4
налога, подлежащего
уплате, руб *
5
X
0,00
0,00
Итого
X
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
и п
1 ^именование
показателя
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб. *
1
9
3
4
5
X
X
Итого
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
11аимепованпе
показателя
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
1
9
3
4
5
X
X
Итого
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСТУ 221
№
п/п
Наименование
расходов
1
9
9 Количество номеров,
количество минут
3
Количество платежей в
год
4
Стоимость за единицу
(номер, минута), руб.
5
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
1
0,00
Итого
X
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Цена услуги перевозки,
№
п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
1
2
3
руб.
4
X
х
Итого
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом ИДС),
руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
1
1
9
3
4
5
6
0,00
7
Итого
0,00
X
*Рассчптывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Примечание
1
9
3
4
5
6
X
X
Итого
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
п/п
Наименование расходов
Объект
9
3
1
Количество договоров, Стоимость работ (услуг),
руб.
шт.
5
4
1
Обслуживание фильтра доочистки воды
фильтр доочистки воды
1
26 143,00
9
Ремонт и обслуживание технологического
оборудования
технологическое
оборудование
1
35 560,00
3
Замеры СЭС
помещения доу
1
640,67
4
ремонт детских кроватей
детские кровати
1
38 428,00
5
Дезинфекция помещения
помещения доу
1
5 832,96
Применение
___________ 6___________
[Итого
106 604,63
х
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
и. п
1 ^именование расходов
Количество договоров,
шт
Стоимость услуги, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
1
Лицензия" Парус"
1
15 000,00
о
Лабораторные исследования на рота-, норовирусы
1
14 000,00
3
Лабораторные исследования пищевых продуктов
1
14 183,65
4
Защита информации ВипИет
1
3 392,77
X
46 576,42
Итого
X
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,346
№
п/п
Наименование
расходов
э
Количество, шт
Средняя стоимость, руб
Сумма, руб.
Примечание
3
4
S
6
89 300,00
КОСГУ 3 10, договор
1
о
Кровать детская
3
Горшечная
4
5
6
Мебель для буфета
7
8
Мягкий инвентарь
Мягкий инвентарь
752
9
Мягкий инвентарь
15
10
Моюшие средства,
антисептик, хозтовары,
посуда
Мебель
70
4 404,29
308 300,00
КОСГУ 310, договор
1
10 150,00
10 150,00
КОСГУ 3 10, договор
Кровать одноярусная
31
5 590,00
173 290,00
КОСГУ 310, договор
Ковер входной
3
О
2 529,00
7 587,00
КОСГУ 3 10, договор
48 900,00
97 800,00
КОСГУ 310, договор
13 580,00
КОСГУ 345, договор
109,65
82 460,00
КОСГУ 345, договор
210,00
3 150,00
КОСГУ 345, договор
239 969,00
КОСГУ 346
1 025 586,00
X
Итого
X
X
^Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4
342 (питание детей)
№
п/п
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб.
Примечание
1
7
3
4
5
6
1
Продукты питания
3 615 048,50
О
Продукты питания
214 814,70
кредит.задолженность
за декабрь 2020г
3 829 863,20
X
Нгою
X
X
*Рассчитывается путем умножения значении показателей в граоах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет родительской платы (руб.):
5 008 630,25
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" декабря 2021 год
МАДОУ детский сад № 85
Источник финансового обеспечения - целевые субсидии;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСГУ 21 I
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
0,00
^-Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Местный бюджет
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
3
4
0.00
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц
5
в год
6
0,00
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
в год
7
0,00
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
пи
Наименование
выплаты
1
7
Средний размер выплаты
Количество работников,
на одного работника в
чел.
день, руб.
4
3
Количество дней
Сумма, руб.*
5
6
Итого
х
X
*Рассчптывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
X
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
№
11аименование
выплаты
1
Численность работников, Количество выплат в год
Размер выплаты
получающих пособие,
на одного работника,
(пособия) в месяц, руб.
руб.
чел.
4
3
5
Итого
X
X
"Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Сумма, руб.*
6
0,00
0,00
X
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСТУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
1
7
1 1
1 2
1 3
7
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
отдельных категорий плательщиков
X
4
0,00
0,00
«•
0,00
•
•
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке
0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
2 3.
заболеваний по ставке 0.2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
2.4
заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
2.5.
заболеваний по ставке 0, %
3
Сумма взноса, руб.
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %
I1того
X
0,00
0,00
0,00
-
*
0,00
0,00
-
-
-
-
0,00
0,00
X
0,00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
1
7
Итого
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
4
5
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в гра( >ах 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
№
п'п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
1
7
3
4
X
X
1
Итого
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
_____ уплате, руб *_____
5
0,00
0,00
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показа?еля
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
1
0
3
4
5
X
X
Итого
^Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
и и
1
I {аименование
пока зателя
->
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
3
4
X
X
ИIOI о
Общая сумма выплат,
руб.*
5
^Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСТУ 221
№
п/п
I
Количество номеров,
количество минут
3
Наименование
расходов
а-*
Количество платежей в
год
4
Стоимость за единицу
(номер, минута), руб.
5
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
1
0,00
Итого
X
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
Наименование расходов
11'11
7
1
11то го
Количество услуг
перевозки
3
Цена услуги перевозки,
руб.
4
X
X
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСТУ 223
№
и п
1
1
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом НДС),
руб.
Индексация, %
Сумма, руб *
Примечание
7
3
4
5
6
0,00
7
V
Итого
0,00
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Примечание
3
4
5
6
X
X
№
и и
Наименование
показателя
Количество
1
7
И1OI о
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСТУ 225
№
и II
Объект
Наименование расходов
Хг->
3
1
Промывка системы отопления
система отопления
1
Аварийный ремонт системы отопления
система отопления
*-•э
х
1—И
--IOI
- --о----- ----- - - --------------------------------------------------- - ---
Количество договоров, Стоимость работ (услуг),
руб.
шт.
4
5
9 510,00
1
74 030.40
1
х
83 540.40
Применение
6
90612115210
90612115211
X
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСТУ 226
№
и п
Наименование расходов
о
1
1
2
Итого________________________________ ______________
Количество договоров,
шт
Стоимость услуги, руб
Примечание
3
4
5
X
X
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСТУ 310,340
№
п/п
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб.
Примечание
1
1
э
7
в*
3
4
6
X
X
5
0,00
0,00
0,00
11то го
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет целевых субсидий (руб.):
83 540,40
