Приложение
к Требованиям к составлению и утвержгению плана финансово-хозяйственной
деятельности т осу ла ре т вешки о (муниципального) учреждения. утвержденным
нрика юм Министерства финансов Российской Федерации
01 31 авт ус га 2018 г. № 186н
План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов
О1 ”30” ноября 2021 г.
() рга н, осу тес г вляюти й
функции и полномочия учредителя
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Учреждение
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 85
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Пос тунления и выплаты
Сумма
Код по
бюджетной
Наименование показателя
Код строки
классификации
Российской
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВ ФО
КОС ГУ
КФСР
Федерации
па 2021 г
на 2022 г
на 2023 г
текущий
первый год
второй год
финансовый год
планового периода
планового периода
10
11
12
_ ____________________________________ 1_
Остаток средств на начало текущего финансового года
т
3
4
5
6
7
8
9
0001
X
X
X
X
X
X
X
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
X
X
X
X
X
X
X
0
(XX)
0000
33 776 696.73
32 237 820.00
32 448 820.00
0000000000
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
0
000
0000
33 685 606.33
32 237 820.00
32 448 820,00
00000(ХХ)00
00000()(ХХ)00000 00000000000000
00000000000
000
0
000
0000
23 577 780.31
22 058 000.00
22 269 000,00
0000000000
00000000000000 90630201040040
00000000000
(XX)
130
0000
2 102 098,02
2 174 092,00
2 174 092,00
7
130
0000
8 005 728,00
8 005 728.00
8 005 728.00
0
000
0000
91 090.40
5
000
0000
83 540,40
5
150
0000
9 510.00
1 097 483.77
00000000000000 00000000000000
Поступления, всею:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
1 000
1200
ООО
130
0000000000
00000000000
000
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового обраювания, создавшего
учреждение
1210
130
»
Доходы от оказания платных услуг
1230
130
ОООООООООООО(Х) 90630500000040
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
1250
130
0000000000
00000000000
000
00000000000000 ОООООООООООООО
Безвозмездные денежные поступления, всего
1400
150
0000000000
00000000000
000
000(Х)00()000000 00000000000000
С убсидии на иные цели
На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период
1410
150
0000000000
00000000000
000
00000000000000
150
0000000000
90612115210
ООО
за пределами
планового периода
13
На вытюлкетшсаварш'якмо ремонта конструкций 5 гзннй. систем жизнеобеспечения и
инженерных сие тем
150
800881)8880
1430
150
оооооооооо
Пос iy нление финансовых акт и во в
1980
000
0000800000
Вьшаты по расходам, всего
2000
000
0000000(100
2100
00!)
6000000000
2110
111
0000000000
Заработная плата
111
0060000000
Заработная плата
111
0000000000
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
111
6000000000
2140
119
6000000000
2141
119
0006000000
Еезпозмеиные денежные поступления (пожеризования)
Выплаты персоналу, всего
Оплата труда
Взносы по обязательному социальному страхованию па выплаты по оплате груда
paooi ников и иные выплаты работникам учреждений, всего
На выплаты по оплате груда
i
119
0000000800
выплаты неоплате труда
119
6000000000
2300
850
000000(1000
2310
851
6000000000
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0006000000
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
853
0060000000
853
6000000000
2600
000
6000000000
2640
244
0000600000
КОС!У 221 Услуги связи
244
0000000060
КОС!У 221 Услуги связи
244
0000800000
КОС1У 223 Коммунальные
услуги
*
•» •
244
0000000006
КОС!У 223 Коммунальные услуги
244
0000000006
КОС ЗУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0600000000
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
о
Налог на имущество организаций и земельный налог
н
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
tM
выплаты неоплате труда
Уплата штрафов (в том числе админист ранговых), пеней, иных платежей
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
;
5
150
0000
74 030.40
Л—
150
0000
7 550,00
oooooooooooooo 0()00000000(И)00
OOOOOOOOOOO
ООО
0
ООО
0000
000(10000000001) oooooooooooooo
OOOOOOOOOOO
ООО
0
ООО
(Ю0()
34 874 180.50
32 237 820,00J
oooooooooooooo oooooooooooooo
ooooooooooo
ООО
0
ООО
0000
21 047 996,24
19 693 035.24
19 854 035,241
0
ООО
0000
16 166 055,97
15 125 219.30
15 248 875,301
211
0703
1 028 574,97
957 016,30
957 01630
4
21!
0701
15 072 189.78
14 168 203,00
14 291 859,00
4
266
0701
65 291,22
000(50000000000 oooooooooooooo
OOOOOOOOOOO
ООО
0
ООО
0000
4 881 940.27
4 567 815,94
4 605 159.94
00000000000000 oooooooooooooo
ooooooooooo
ООО
0
ООО
0000
4 881 940.27
4 567 815.94
4 605 159.94
00000000000000 90630201040040
ooooooooooo
ООО
э
213
0703
310 421,27
289 018.94
289 018,94
oooooooooooooo
ООО
4
213
0701
4 571 519.00
4 278 797.00
4 316 141,00
О
ООО
0000
1 042 443,00
965 114.92
965 114,92
0(5000000000000 oooooooooooooo
ooooooooooo
ООО
0
ООО
0000
1 041 443,00
965 114.92
965 114.92
00000000000000 90630201040040
OOOOOOOOOOO
ООО
э
291
0703
42 026,00
40 042.15
40 042,15
4
291
0701
999 417,00
925 072.77
925 072.77
0
ООО
0000
1 ОООДО
292
0703
1 000,00
90612115211
ООО
()00(Я)()0(ИИЮ()()() 90630303040040
(ЮООООООООО
ООО
32 448 820,001
oooooooooooooo (ЮО(ИК)О(Ю(ИИЮО
ooooooooooo
ООО
00000000000000 90630201040040
ooooooooooo
ООО
OOOOOOOOOOOOOO
90600000200
ООО
oooooooooooooo
90600000200
90600000200
ООО
00000000000000 oooooooooooooo
ooooooooooo
ООО
oooooooooooooo
90600000200
ООО
oooooooooooooo oooooooooooooo
ooooooooooo
ООО
oooooooooooooo 90630201040040
ooooooooooo
ООО
oooooooooooooo oooooooooooooo
ooooooooooo
ООО
0
ООО
0000
12 783 741.26
11 579 669.84
11 629 669,84 1
oooooooooooooo oooooooooooooo
ooooooooooo
ООО
0
ООО
0000
11 547 986.78
10 067 692.001
10 074 420,82 1
г
oooooooooooooo 90630201040040
ooooooooooo
ООО
<-*э
1
0703
3 981,33
1 767.31
1 767,31
90600000200
oooooooooooooo
ООО
4
221
0701
40 384.80
47 472.05;
47 472,0:i |
223
0703
15 346.77
11 477.80)
11 477,8(
223
0701
472 402.5
0701
120 570.2b
OOOOOOOOOOOOOO 90630201040040
OOOOOOOOOOO
ООО
90600000200
oooooooooooooo
ООО
oooooooooooooo 90630500000040
ooooooooooo
ООО
4
225 684.90)
79 770.00 )
)
1
232 413,7!51
79 770,01
1
1
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
(ХХ)ОООО(ХХ)
КОСТУ 225 Рабона, услуги по содержанию имущее! ва
244
оооооооооо
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
(ХЮООООООО
КОС ТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущее! ва
244
оооооооооо
КОСГУ 226 Прочие рабош, услуги
244
оооооооооо
КОС ТУ 226 Прочие рабош, услуги
244
оооооооооо
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги
244
оооооооооо
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
оооооооооо
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
оооооооооо
основных средств
244
(ХЮООООООО
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
(Х)ООО(ЮО(Ю
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
ООООООО(ХХ)
КОСТУ 344 Увеличение сгоимосш с i рои тельных маюриалов
244
ОООООООООО
КОС !У 344 Увеличение ciohmocih строиюльиых маюриалов
244
ОООООООООО
КОС ГУ 344 Увеличение стоимости строиюльных маюриалов
244
ОООООООО(Х)
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
ОООООООООО
КОС ГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
ОООООООООО
КОС ГУ 346 Увеличение ciohmocih прочих оборотых запасов (маюриалов)
244
ОООООООООО
КОСГУ 346 Увеличение ciohmocih прочих оборотых запасов (маюриалов)
244
оооооооооо
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотых запасов (материалов)
244
оооооооооо
247
0000000000
КОС ГУ 223 Коммунальные услуги
247
оооооооооо
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
оооооооооо
КОСТУ 310 Увеличение
ciohmocih
Закупка энергетических ресурсов
2660
Выплаты, уменьшающие доход, всего
3000
100
оооооооооо
Прочие выплаты, всего
4000
000
оооооооооо
ООО(Х)()(ХХМХХХ)О 90630201040040
00000000000
ООО
225
0703
31 123,15
6 440,82
6 440.82
4
225
0701
103 513,32
90 890.95
90 890,95
5
^25
0701
9 510,00
5
225
0701
74 030,40
7
226
0701
47 217,09
15 000.00
15 000.00
00000000000000
90600000200
ООО
00000000000000
90612115210
ООО
00000000000000
90612115211
ООО
000(XX)00000000 90630500000040
00000000000
ООО
00000000000000 90630201040040
00000000000
ООО
7
226
0703
197 071.09
56 679.92
56 679.92
90600000200
00000000000000
ООО
4
226
0701
721 465,19
588 564.23
588 564.23
2
310
0701
686 427,00
387 971.00
387 971.00
00000000000000 90630500000040
00000000000
ООО
00000000000000 90630201040040
00000000000
ООО
7
310
0703
113 713,85
619 584.02
619 584.02
90600000200
00000000000000
ООО
4
310
0701
158 512.00
273 000.00
273 000.(8)
00000000000000 90630500000040
00000000000
ООО
7
342
0701
6 514 291,51
6 644 204.00
6 644 204.00
4^7
342
0709
77 125,81
69 592,00
69 592.00
4
342
0701
9 000,00
9 000,00
9 000.00
00000000000000 90630201040040
00000000000
ООО
7
344
0703
316 554,00
00000000000000 90630303040040
00000000000
ООО
7
344
0709
38 349,76
4
344
0701
97 000,00
ж*7
345
0701
99 190,00
596 787.00
596 787.00
4
345
0701
1 530.00
ооооооооосмюоо 90630500000040
00000(8)0000
ООО
*7—•
346
0701
1 426 158,92
281 996.00
281 996.00
00000000000000 90630201040040
00000000000
ООО
7
346
0703
63 560.00
61 810.00
61 810.00
4
346
0701
109 958,00
ОООООООООООООО 00000000000000
00000000000
ООО
0
ООО
0000
1 235 754.48
1511 977,84
00000000000000 90630201040040
00000000000
0(М)
7
223
0703
80 156.99
60 662.74
60 662.74
4
223
0701
1 155 597,49
1 451 315.10
1 494 586,27
00000000000000 00000000000000
00000000000
ООО
0
ООО
0000
00000000000000 ОО(ХХХХ)()()ОО()ОО
00000000000
ООО
0
ООО
0000
00000000000000 90630201040040
00000000000
ООО
оооооооооооооо
90600000200
ООО
00000000000000
90600000200
ООО
оооооооооооооо 90630500000040
00000000000
ООО
00000000000000
90600000200
ООО
000(8)000000000
90600000200
ООО
1 555 249,0
ООООООООООСХХХ)
90600000200
ООО
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
1 од
начала
закупки
•»
1
2
3
4
1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.2
1.1.2.1
1.1.3
1.1.3.1
на 2021 г
на 2022 г
на 2023 г
Код по бюджетной
классификации
(текущий
финансовый год)
(первый год
планового
периода)
(второй год
планового
периода)
за пределами
планового
периода
4.1
5
6
7
8
26000
X
12 783 741,26
11 579 669,84
11 629 669.84
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
X
12 783 741.26
11 579 669,84
11 629 669.84
За счет субсидий, пре доставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания
26410
X
2 869 363,31
2 685 927,23
2 735 927,23
X
2 869 363,31
2 685 927,23
2 735 927,23
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
1.1
___________________________
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
2021
26412
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
83 540,40
26420
X
83 540,40
X
9 830 837,55
8 893 742,61
8 893 742,61
X
9 830 837,55
8 893 742,61
8 893 742,61
26500
X
0,00
0.00
0,00
26600
X
12 783 741.26
11 579 669.84
11 629 669,84
2021
26422
за счет прочих источников финансового обеспечения
26450
2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
2021
26452
Р у ко водите ль у ч ре жде н и я
(уполномоченное лицо учреждения)
Руководитель финансово-экономической служб
Исполнитель
30 "
ноября
2021 г.
заведующий
Т.Н.Пухова
(должное! ь)
(расшифровка подписи)
начальник отдела
Прокопьева ЕМ
370-25-03
(должное i ь)
(фамилия, инициалы)
(телефон)
начальник отдела
Прокопьева ЕМ
370-25-03
(должность)
(фамилия, инициалы)
(телефон)
/
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" ноября 2021 год
МАДОУ детский сад № 85
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
Источник доходов (объект
имущества)
№
п/п
Итого
Единица
измерения
Количество
3
4
Размер платы
(тариф, ставка),
руб.
5
X
X
X
Сумма, руб.
Примечание
6
7
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
Код (наименование)субсидии
Направления расходования
субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
1
7
3
4
5
90612115210
На подготовку систем отопления,
вентиляции и приборов учета
тепловой энергии к работе в
осенне-зимний период
1
9 510,00
На выполнение аварийного
ремонта конструкций зданий,
7
90612115211
систем жизнеобеспечения и
74 030,40
инженеоных сетей
Итого
X
83 540,40
♦Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного
расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
Затраты на
Единицы
Объем услуг
Наименование услуги (работы)
единицу услуги
измерения
(работ)
(работы), руб.
7
3
4
5
В рамках установленного муниципального задания
"Реализация основных
общеобразовательных программ
34
93 422,52
чел.
дошкольного образования", дети 1-3
лет
"Реализация основных
об щеобразовател ь н ы х п ро грам м
205
93 422,52
чел.
дошкольного образования", дети 3-8
лег
"Реализация основных
общеобразовательных программ
1
121 192,14
чел.
дошкольного образования",
адаптированная образовательная
ППЛГПЛММЯ
Сумма, руб.
6
3 176 365,77
19 151 617,17
121 192,14
ПАТИ 3-Я ПАТ
"Присмотр и уход" для детейинвалидов, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
1.4
чел.
1
родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного
лня(10 5 ч) лети 3-8 лет
X
X
Итого
Сверх установленного муниципального задания
—э
2.1 Налоги на землю, имущество
Итого
16 316,28
16316,28
22 578 363,31
X
999 417,00
23 577 780,31
X
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
Вид деятельности
Расчет(обоснование)
3
229 чел * 3170,00 руб * 12мес * 0,8
1 Родительская плата
+40 чел * 2700,00 руб * 0,8
7 Платные услуги
смета на ПОУ
23 чел * 12,25 руб * 247 дн
э-> Питание сотрудников_______________
4 11ожертвование
X
Итого
1
2
Сумма, руб.
Примечание
4
5
8 005 728,00
2 032 506,02
69 592,00
7 550,00
10 115 376,02
33 776 696,73
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" ноября 2021 год
МАДОУ детский сад № 85
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Код видов расходов
КОСГУ 2 I 1
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
В ГОД
в месяц
в год
1
2
3
4
295 891,00
2 663 019.00
245 520,00
2 209 680,00
295 891,00
887 673,00
255 503,00
766 509,00
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц
5
717 550,00
717 550.00
В год
6
6 457 950,00
2 152 650,00
* Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
в год
7
11 330 649,00
3 806 832,00
15 072 189,78
(с учетом КОСГУ 266)
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
и II
(1аиме1ювание
выплаты
1
2
№
Средний размер выплаты
Количество работников,
на одного работника в
чел.
день. руб.
3
4
11того
X
X
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Количество дней
Сумма, руб.*
5
6
X
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
Код видов расходов
КОСГУ 266
Численность работников, Количество выплат в год
Размер выплаты
получающих пособие,
на одного работника,
(пособия) в месяц, руб.
чел.
руб.
5
4
3
Наименование
выплаты
№
1
2
1
Итого
X
X
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
X
Сумма, руб.*
6
0,00
Код видов расходов
КОСГУ 266
Наименование
выплаты
№
2
Больничный лист за
счет предприятия (3
ДНЯ)
1
1
Численность работников, Количество выплат в год
Размер выплаты
получающих пособие,
на одного работника,
(пособия) в месяц, руб.
чел.
руб.
5
3
4
Сумма, руб.*
6
65 291,22
X
11того
X
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в гра( )ах 3, 4, 5.
X
65 291,22
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
Наименование государственного внебюджетного фонда
№
1
1
1.1.
1.1.
13.
•—»
2.1.
2 1.
2.3.
2.3.
2.5.
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
по ставке 22,0 %
по ставке 22,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
отдельных категории плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0, %
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
X
276 971,42
279 167,68
Сумма взноса, руб.
4
3 330 245,82
2 492 742,78
837 503.04
••
X
469 261,91
36 509,87
328 588,82
36 799,38
НО 398,13
2 517,92
22 661,30
2 537,89
7 613,66
•
••
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %
64 207,01
577 863,10
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %
64 716,14
194 148.17
X
4 571 519,00
л
3
И то го
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/ п
1
Наименование показателя
2
Размер одной
выплаты, руб.
3
Количество выплат в
год, ед.
4
X
X
Итого
Общая сумма выплат,
руб.*
5
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в грае )ах 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
№
ип
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
1
2
3
4
КОСГУ 291
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
1 628 454,55
2,20
35 826,00
64 239 400,00
1,50
963 591,00
1
Налог на имущество
2
Налог на землю
11то го
999 417,00
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
X
X
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
э
4—»
Размер одной выплаты,
руб3
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб. *
4
5
X
X
11то го
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Ис гоч ни к финансового обеспечения
№
и. и
Наименование
показателя
1
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
11 гою
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
4
5
X
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
X
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
1
1
7
Наименование
расходов
о**
11редоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
Повременная оплата
(телефон)
Количество номеров,
количество минут
Количество платежей
в год
Стоимость за единицу
(номер, минута), руб.
Сумма, руб.*
Примечание
3
4
5
6
7
2
11,0
272,40
5 992,80
661,32678
11,0
0,74
5 383,20
1
Услуги сети Интернет
4
1
Услуги сети Интернет
Итого
7,2
4,2
X
Договор на 12000,00
руб, оплата за счет
бюджета - 11376,00 руб,
за счет ПОУ - 624,00
руб
18 370,53
Договор на 19 166,13
руб, оплата за счет
бюджета - 18 370,53
руб, за счет ПОУ 795.60 руб
2 550,00
10 638,27
Договор на 13200,00
руб, оплата за счет
бюджета - 10638,27 руб.
за счет ПОУ - 2561.73
руб
X
40 384,80
2 550,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п п
1
11IOIо
Наименование расходов
2
Количество услуг
перевозки
3
Цена услуги
перевозки, руб.
4
X
X
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в граф ах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
1 У LL3 (КОГ Z44,Z4 /)
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом НДС),
руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
1
—О*
____________ 3____________
4
5
6
7
1
Элекг роэнергия
62435,48
7,44
1,00
464 520,00
Электроэнергия
964,42
7,08
1,00
6 828,07
Холодное
водоснабжение
2295,06
35,78
1,00
82 1 17,22
4
Водоотведение
2295,06
24,94
1,00
57 238,78
5
Холодное
водоснабжение
65,14
35,78
1,00
2 331,03
6
Водоотведение
65,14
23,05
1,00
1 501,64
7
Тепловая энергия в
воде
449,16
1 968,67
1,00
884 249,42
8
Теплоноситель
1767,63
30,16
11,00
53 311,86
9
ТКО
11,38
6 672,12
1,00
75 901,98
—*
Итого
Договор на 490000,00
руб., в тч оплата за счет
бюджета - 464520,00
руб., за ПОУ - 25480,00
руб.
кредиторская
задолженность за
декабрь 2020г
Договор на 147000,00
руб., в тч оплата за счет
бюджета - 139356,00
руб., за ПОУ - 7644,00
руб.
кредиторская
задолженность за
декабрь 2020г
Договор на 1054400,00
руб., в тч оплата за счет
бюджета - 999571,20
руб., за ПОУ - 54828,80
руб.
Договор на 80065,38
руб., в тч оплата за счет
бюджета - 75901,98
руб., за ПОУ-4163,40
руб.
X
X
X
1 628 000,00
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
Наименование
показателя
2
№
И/ и
1
Количество
Ставка арендной платы
3
4
X
X
I[того
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
Примечание
6
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
1
Наименование расходов
об с: 1 уж ива н пев идео набл юде н и я
1
0
обслуживание узла учета тепла
Объект
Количество
договоров, шт.
Стоимость работ
(услуг), руб.
Примечение
3
4
5
6
948,00
договор 1000,0 руб х 1
мес = 1000,00 руб;
бюджет - 948,00 руб,
ПОУ - 52,00 руб
20 690,10
договор 4365,00 руб х 5
мес = 21825,00 руб;
бюджет =20690,10 руб;
ПОУ- 1134,90 руб
система
видеонаблюдения
1
1
ИТП,УКУТ
3
обслуживание узла учета тепла
ИТП,УКУТ
1
12 414,06
4
обслуживание узла учета тепла
ИТП.УКУТ
1
16 552,08
обслуживание тревожной сигнализации
5
тревожная сигнализация
1
2 408,87
договор 4365,00 руб х 3
мес = 13095,00 руб;
бюджет =12414,06 руб;
ПОУ- 680,94 руб
договор 4365,00 руб х 4
мес = 17460,00 руб;
бюджет =16552,08 руб;
ПОУ- 907,92 руб
договор 423,50 руб * 6
мес = 254 1,00 руб,
бюджет= 2408,87 руб.,
ПОУ=132,13 руб
6
обслуживание тревожной сигнализации
тревожная сигнализация
1
2 408,87
7
дератизация, дезинфекция
помещения ДОУ
1
12 832,13
8
гехническое обслуживание пожарной
сигнализации
пожарная сигнализация
1
4 777,92
9
техническое обслуживание пожарной
сигнализации
пожарная сигнализация
1
4 777,92
10
о бел уж и в а н и е в е н т ил я ци и
вентиляция
1
3 564,48
1 1
акарицидная обработка
территория до у
1
4 886,94
12
электроизмерения
электрооборудование
1
9 551,95
договор 423,50 руб * 6
мес = 2541,00 руб,
бюджет= 2408,87 руб.,
ПОУ=132,13 руб
договор на 13536,00
руб., Бюджет- 12832,13
руб; ПОУ - 703.87 руб.
договор 6 мес х 840,00
руб = 5 040,00 руб;
бюджет - 4777,92 руб,
ПОУ - 262.08 руб
договор 2 кв х 2520,00
руб = 5 040,00 руб;
бюджет - 4777,92 руб,
ПОУ - 262,08 руб
договор 3 760.00 руб;
бюджет - 3564,48 руб,
ПОУ - 195,52 руб
договор 5 155,00 руб;
бюджет - 4 886,94 руб,
ПОУ - 268,06 руб
расчет
13
з а и р а в к а о г и е ту ш ител е й
огнетушители
1
7 700,00
договор
X
103 513,32
X
Итого
X
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
Наименование расходов
1 Количество договоров,
шт
2
3
1
__ 1
1 [рофосмотр
1
э
1
Экстренное прибытие наряда полиции
1
Экстренное прибытие наряда полиции
3
1
Стоимость услуги,
руб.
4
17 000,00
18 743,10
договор 3295,20 руб * 6
мес = 19771,20 руб,
бюджет= 18743,10 руб.,
ПОУ= 1028,10 руб
15 619,25
договор 3295,20 руб * 5
мес = 16476,00 руб,
бюджет^ 15619,25 руб.,
ПОУ= 856,75 руб
Экстренное прибытие наряда полиции
1
3 295,20
5
Ключи ЭЦП
1
1 061,60
6
Ключи ЭЦП
1
550,00
7
Непрерывный мониторинг систем оповещения о
пожаре и анализ событий
1
14 220,00
8
Непрерывный мониторинг систем оповещения о
пожаре и анализ событий
1
11 850,00
9
охрана ЧОП
1
582 720,44
10
охрана ЧОП
1
10 396,80
1
Курсы
1
20 000,00
Гигиеническое обучение
12
1
8 832,00
13
СОУ Г
1
14 176,80
14
AI IC -Образование
1
3 000,00
X
721 465,19
Итого
5
договор на 45 900,00
руб, Бюджет=17000,00
руб, ПОУ = 28900,00 руб
4
<
Примечание
кредиторская
задолженность за
декабрь 2020г
расчет 1 150,00 руб,
бюджет - 1061,60 руб,
ПОУ - 88,40 руб
договор
договор 2500,0 руб * 6
мес = 15 000,00 руб,
бюджет= 14220,00 руб.,
ПОУ= 780.00 nvo
договор 2500,0 руб * 5
мес = 12 500,00 руб,
бюджет= 1 1850,00 руб.,
ПОУ= 650.00 nv6
договор 630 720,00 руб,
б юджет= 585 189,17
руб., ПОУ= 32 797,44
руб
кредиторская
задолженность за
декабрь 2020г
договор 24 000,00 руб,
бюджет= 8 832,00 руб.,
ПОУ= 15 168,00 руб
договор 39 600,00 руб,
бюджет^ 14 176,80 руб.,
ПОУ= 25 423,20 руб
Учебные расходы,
договор
X
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,340
№
II/и
1
Наименование
расходов
о
3
Средняя стоимость,
руб.
4
Количество, шт
Сумма, руб.
Примечание
5
6
1
Д ида к г и ч е с к а я и а н ел ь
1
21 000,00
21 000,00
КОСГУ 310, Учебные
расходы, договор
2
Электронное
фортепиано
1
79 490,00
79 490,00
КОСГУ 310, Учебные
расходы, договор
э
Учебно-наглядные
пособия
40
325,15
13 006,00
КОСГУ 310, Учебные
расходы, договор
4
Игровая мебель
1
17 000,00
17 000,00
КОСГУ 310, Учебные
расходы, договор
7
4 002,29
28 016,00
КОСТУ 310, Учебные
расходы, договор
20
4 850,00
97 000,00
КОСГУ 344, расчет
2
765,00
1 530.00
КОСТУ 345, Учебные
расходы, договор
354,32
13 464,00
КОСГУ 346, Учебные
расходы, договор
41
134,39
5 510,00
КОСГУ 346, Учебные
расходы, договор
61
983,61
60 000,00
КОСТУ 346, Учебные
расходы, договор
98,59
7 000.00
КОСГУ 346, Учебные
расходы, договор
30
799,47
23 984,00
КОСГУ 346, Учебные
расходы, договор
X
X
367 000,00
X
5
11гровое оборудование
6
Сантехника
Жилет ДПС для
обучения дорожному
движению
7
8
Развив.игры, игрушки
9
Канцтовары
10
Развивающие игры,
конструкторы
11
12
Канцтовары
Игрушки
1 1 ЮГО
38
71
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
КОСГУ 342 (питание детей-льготников)
№
и, и
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
Примечание
1
1
I 11'0 го
0
**
3
4
5
6
9 000,00
Продукты питания
х
х
9 000,00
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания (руб.):
Всего но Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет всех источников (руб.):
23 577 780,31
0,00
34 874 180,50
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" ноября 2021 год
МАДОУ детский сад № 85
Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (ПОУ);
I. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расче т) расходов на оплату труда
Код видов расходов
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
нспедагогпческие работники, участвующие в
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
в год
в месяц
В год
9
1
3
4
9 904,91
59 429,48
908,39
5 450,36
17 590,69
70 362,76
1 513,99
6 055,96
* Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц
5
69 639,38
117 187,53
В год
6
418 526,28
468 750,12
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
в год
7
483 406,13
545 168,84
1 028 574,97
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
1
9
Итого
Средний размер выплаты
Количество работников,
на одного работника в
чел.
день. руб.
3
4
X
X
Количество дней
Сумма, руб.*
5
6
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
№
Наименование
выплаты
1
9
1
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Численность работников, Количество выплат в год
Размер выплаты
получающих пособие,
на одного работника,
(пособия) в месяц, руб.
DVO.
чел
5
3
4
11того
X
X
*Рассчнтывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Сумма, руб.*
6
0,00
0,00
X
0,00
Код видов расходов
КОСГУ 266
№
1
I
Итого
Наименование
выплаты
9
а-»
Чпелениость работников, Количество выплат в год
Размер выплаты
на одного работника,
получающих пособие,
(пособия) в месяц, руб.
руб.
чел.
5
4
3
X
X
X
Сумма, руб *
6
0,00
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
9
1
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1
1.1. по ставке 22,0 %
1 1 по ставке 22,0 %
1.2 по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
1.3.
отдельных категорий плательщиков
9
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
э |
2 1.
п— о
2 3.
2.3.
24
2.5.
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0
%___________________________________________ ___________________________________________
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2 %_________________
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний но ставке 0,_%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0, %
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
X
17 699,59
29 984,29
-
Сумма взноса, руб.
4
226 134,70
106 197,55
119 937,14
•»
••
X
31 864,43
2 333,13
13 998,77
3 952,47
15 809,90
-
-
160,91
965,43
272,58
1 090,34
•
•а
«а
-
3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %
4 103,09
24 618,52
3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %
6 950,90
27 803,61
X
310 421,27
Итог о
1. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование показателя
7
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в
год, ед.
4
X
X
Итого
Общая сумма выплат,
руб.*
5
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
расходов
1
1
о
7
4^
Налог на имущество
Налог на землю
Итого
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
3
91 272,73
2 667 866,67
4
2,20
1,50
X
X
КОСГУ 291
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
2 008,00
40 018,00
42 026,00
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
расходов
1
1
7
Штраф
Итого
3
4
X
X
КОСГУ 292
Сумма исчисленного
штрафа, подлежащего
уплате, руб.*
5
1 000,00
1 000,00
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№2
п/п
1
Наименование
показателя
о*—»
Итого
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
X
X
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
э
Итого
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб. *
3
4
5
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
п/п
1
1
2
3
4
Наименование
расходов
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети Интернет
Услуги сети Интернет
Итого
Количество номеров,
количество минут
3
Количество платежей в
год
4
Стоимость за единицу
(номер, минута), руб.
5
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
Договор на 12000,00
руб, оплата за счет
бюджета - 11376,00 руб,
за счет ПОУ - 624,00
2
1,0
272,40
544,80
107,03
1,0
0,74
79,20
РУ»
795,60
Договор на 19 166,13
руб, оплата за счет
бюджета - 18 370,53
руб, за счет ПОУ 795,60 руб
Договор на 13200,00
руб, оплата за счет
бюджета - 10638,27 руб,
за счет ПОУ - 2561,73
руб
1
0,3
2 550,00
1
1,0
2 550,00
2 561,73
X
X
X
3 981,33
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
Наименование расходов
1
т
Количество услуг
перевозки
3
Цена услуги перевозки,
руб.
4
X
X
Итого
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223 (КВР 244,247)
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
1
?
3
4
5
6
1
Электроэнергия
3424,73
7,44
1,00
25 480,00
2
Холодное
водоснабжение
125,89
35,78
1,00
4 504,32
3
Водоотведение
125,89
24,94
1,00
3 139,68
7
Договор на 490000,00
руб., в тч оплата за счет
бюджета - 464520,00
руб., за ПОУ - 25480,00
руб.
Договор на 147000,00
руб., в тч оплата за счет
бюджета - 139356,00
руб., за ПОУ - 7644,00
руб.
4
Холодное
водоснабжение
57,58
35,78
1,00
2 060,3 1
5
Водоотведение
57,58
23,05
1,00
1 327,25
6
Тепловая энергия в
воде
27,85
1 968,67
1,00
54 828,80
7
тко
0,62
6 672,12
1,00
4 163,40
Итого
кредиторская
задолженность за
декабрь 2020г
Договор на 1054400,00
руб., в тч оплата за счет
бюджета - 999571,20
руб., за ПОУ - 54828,80
руб.
Договор на 80065,38
руб., в тч оплата за счет
бюджета - 75901,98
руб., за ПОУ-4163,40
руб
95 503,76
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной платы
о
3
4
X
X
Итого
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
Примечание
6
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
Наименование расходов
Объект
Количество
договоров, шт.
Стоимость работ
(услуг), руб.
3
4
5
1
52,00
1
1 000,00
договор
1
1 000,00
договор на май
1 134,90
договор 4365,00 руб х 5
мес = 21825,00 руб;
бюджет =20690,10 руб;
ПОУ- 1134,90 руб
680,94
договор 4365,00 руб х 3
мес = 13095,00 руб;
бюджет = 12414,06 руб,
ПОУ- 680,94 руб
907,92
договор 4365,00 руб х 4
мес = 17460,00 руб;
бюджет = 16552,08 руб;
ПОУ- 907,92 руб
132,13
договор 423,50 руб * 6
мес = 2541,00 руб,
бюджет- 2408,87 руб.,
ПОУ-132,13 руб
1
1
обслуживание видеонаблюдения
2
обслуживание видеонаблюдения
3
обслуживание
4
bi i д е о и
а б л ю д е н 11 я
обслуживание узла учета тепла
система
видеонаблюдения
система
видеонаблюдения
система
видеонаблюдения
ИТП,УКУТ
I
•
5
6
7
8
обслуживание узла учета тепла
обслуживание узла учета тепла
обслуживание тревожной сигнализации
обслуживание тревожной сигнализации
ИТП.УКУТ
ИТП.УКУТ
тревожная сигнализация
тревожная сигнализация
1
1
1
1
182,13
9
дератизация, дезинфекция
помещения ДОУ
1
703,87
К)
техническое обслуживание пожарной
сигнализации
пожарная сигнализация
1
262,08
Применение
6
договор 1000,0 руб х 1
мес - 1000,00 руб;
бюджет - 948,00 руб,
ПОУ - 52,00 руб
договор 423,50 руб * 6
мес = 2541,00 руб,
бюджет- 2408,87 руб,
ПОУ-132,13 руб + 50
руб
договор на 13536,00
руб., Бюджет- 12832,13
руб. ПОУ - 703.87 руб.
договор 6 мес х 840,00
руб = 5 040,00 руб;
бюджет - 4777,92 руб,
ПОУ - 262,08 руб
договор 2 кв х 2520,00
руб = 5 040,00 руб,
бюджет - 4777,92 руб,
ПОУ - 262.08 руб
договор 3 760,00 руб;
бюджет - 3564,48 руб,
ПОУ - 195,52 руб
11
техническое обслуживание пожарной
сигнализации
пожарная сигнализация
1
262,08
12
обслуживание вентиляции
вентиляция
1
195,52
13
испытание пожарных кранов
пожарное оборудование
1
6 600,00
договор
14
механическая прочистка канализации
канализация
а-*
6 100,00
договор
15
обследование на заселенность грызунами
помещения ДОУ
1
1 174,19
договор
16
акарицидная обработка
территория доу
1
268,06
договор 5 155,00 руб;
бюджет - 4 886,94 руб,
ПОУ - 268.06 руб
17
Работы по диагностике системы вентиляции
система вентиляции
1
2 000,00
договор
18
механическая прочистка канализации
канализация
1
4 500,00
договор
19
измерение искусственной освещенности
помещения ДОУ
1
3 967,33
договор 1/85590
X
31 123,15
X
Итого
X
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
Наименование расходов
Количество
договоров, шт
Стоимость услуги,
руб.
Примечание
1
2
3
4
5
28 900,00
договор на 45 900,00
руб, Б юджет= 17000,00
руб, ПОУ = 28900,00 руб
1 028,10
договор 3295,20 руб * 6
мес = 19771,20 руб,
бюджет= 18743,10 руб.,
ПОУ= 1028,10 руб
856,75
договор 3295,20 руб * 5
мес = 16476,00 руб,
бюджет= 15619,25 руб.,
ПОУ= 856,75 руб
Профосмотр
1
1
Экстренное прибытие наряда полиции
э
4^
3
1
Экстренное прибытие наряда полиции
1
4
Ключи ЭЦП
1
88,40
5
Непрерывный мониторинг систем оповещения о
пожаре и анализ событий
1
780,00
6
Непрерывный мониторинг систем оповещения о
пожаре и анализ событий
1
650,00
охрана ЧОП
7
1
32 797,44
8
охрана ЧОП
1
547,20
9
10
11
обслуживание сайта доу
программное обеспечение
услуги ЦБ
1
1
1
4 000,00
3 907,00
42 800,00
12
Гигиеническое обучение
1
15 168,00
13
замеры СЭС
4л
О
16 019,61
14
замеры СЭС
1
24 105,39
15
СОУТ
1
25 423,20
х
197 071,09
Итого
расчет 1700,00 руб,
бюджет - 161 1,60 руб,
ПОУ - 88,40 руб
договор 2500,0 руб * 6
мес = 15 000,00 руб,
бюджет= 14220,00 руб.,
ПОУ= 780.00 DVO
договор 2500,0 руб * 5
мес = 12 500,00 руб,
бюджет^ 11850,00 руб.,
ПОУ= 650.00 nv6
договор 630 720,00 руб,
бюджет= 512 432,05 руб.,
ПОУ= 32 797,44 руб
кредиторская
задолженность за
декабрь 2020г
договор
договор
договор
договор 24 000,00 руб,
бюджет= 8 832,00 руб.,
ГЮУ= 15 168.00 nvo
договоры № 2/85396,
1/85590
расчет
договор 39 600,00 руб,
бюджет= 14 176,80 руб.,
ПОУ= 25 423.20 nvo
х
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСТУ 310,340
№
п/п
Наименование
расходов
1
1
2*—
3
4
5
6
7
Игровое
оборудование для
детских площадок
Подставка для
огнетушителя
Термометры, часы
настенные
Стройматериалы
Дверь
противопожарная
Дверь
противопожарная
Дверь входная
железная
Количество, шт
Средняя стоимость,
Сумма, руб.
________ 2^________
Примечание
3
4
5
6
Оп
35 461,95
106 385,85
КОСГУ 310, расчет
10
554,80
5 548,00
КОСГУ 310, договор
КОСГУ 3 10, договор
1003-1213
КОСГУ 344, договор
1003-1213
8
222,50
1 780,00
9
505,89
4 553,00
1
36 700.00
36 700,00
КОСГУ 344, договор
1
45 800,00
45 800,00
КОСГУ 344, договор
3
38 086,00
114 258,00
КОСГУ 344, расчет
8
Стро йм атер и ал ы
9
562
90,98
51 132,00
КОСГУ 344, договор
Умывальники
4
3 776,00
15 104,00
КОСГУ 344, договор
10
Перегородка для
туалета
1
13 200,00
13 200,00
КОСГУ 344, договор
11
Смеситель
3
2 080,67
6 242,00
КОСГУ 344, договор
12
Светильник
30
689,77
20 693,00
КОСГУ 344, договор
13
Известь
10
60,00
600,00
КОСГУ 344, договор
14
Кран туалетный
6
968,00
5 808,00
КОСГУ 344, договор
15
С тройматериал ы
36
68,44
2 464,00
КОСГУ 344, договор
16
Хоз.товары
25
255,80
6 395,00
КОСГУ 346, договор
17
Светильник
эо
910,00
2 730,00
КОСГУ 346, договор
1003-1213
18
Методлитература
30
82,40
2 472,00
КОСГУ 346, договор
19
Светильник
49
422,31
20 693,00
КОСГУ 346, договор
20
Светильник на
замену
3
1 156,67
3 470,00
21
Смеситель на замену
1
5 200,00
5 200,00
22
Картриджи
10
2 260,00
22 600,00
КОСГУ 346, договор
х
X
493 827,85
X
Итого
КОСГУ 346, договор
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
КОСТУ 342 (питание сотрудников)
№
п/п
Наименование
расходов
1
Количество, шт
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб.
Примечание
3
4
5
6
1
Продукты питания
73 593,99
о
Продукты питания
3 531,82
кредит, задолженность
за декабрь 2020г
77 125,81
X
Итого
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет приносящей доход деятельности (руб.):
2 280 655,23
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" ноября 2021 год
МАДОУ детский сад № 85
Источник финансового обеспечения - пожертвования;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСГУ 21 1
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
В год
в месяц
в год
О
1
3
4
0,00
*Рассчитывается путем скложения граи 2+4+6= 7;
Фонд оплаты труда по тариоикации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц
5
Фонд оплаты труда в
год, руб *
в год
6
0,00
0,00
В год
7
0,00
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
1
7
11того
Средний размер выплаты
на одного работника в
день, руб.
3
X
Количество работников,
чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
4
5
6
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
№
Наименование
выплаты
Ч।юленность работн11ков, Количество выплат в год
Размер выплаты
получающих пособие,
на одного работника,
(пособия) в месяц, руб.
чел.
руб.
4
5
3
э
1
л*
1
Итого
X
X
^Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Сумма, руб *
6
0,00
0,00
х
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
Наименование государственного внебюджетного фонда
№
О
1
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1
II по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
1.3.
отдельных категорий плательщиков
7
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
2 1
С
Г
1
j
23
2.4
2.5
3
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб
3
X
0,00
••
Сумма взноса, руб.
4
0,00
0,00
••
-
X
0,00
0,00
0,00
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0
(! о
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0.2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0, %
•*
—
0,00
0,00
-
••
*
••
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %
0,00
0,00
х
0,00
Итого
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
и и
Наименование показателя
7
1
Итого
Размер одной выплаты,
РУ63
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
4
5
X
X
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в грае>ах 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
Сумма исчисленного
I ГQ ! <КЛ
VJ OD ъ и I IP
1п/п
A AUtilVIVl
)V
расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
1
1
2
3
4
J
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
0,00
Итого
X
X
0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
1
9
л—
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
4
5
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
4
5
X
х
Итого
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
Наименование
расходов
9
Количество номеров,
количество минут
3
Количество платежей в
год
4
Стоимость за единицу
(номер, минута), руб.
5
X
X
X
Сумма, руб.*
Примечание
6
0,00
7
1
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
Наименование расходов
9
Итого
Количество услуг
перевозки
3
Цена услуги перевозки,
руб.
4
X
X
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
1
1
9
3
Итого
Тариф (с учетом НДС),
руб.
4
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
0,00
7
0,00
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
П/П
1
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной платы
о
3
4
X
X
Итого
Стоимость с учетом
НДС, руб
5
Примечание
6
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
1
1
Итого
Наименование расходов
Объект
9
*-•
3
X
Количество договоров, Стоимость работ (услуг),
шт.
руб.
5
4
КОСГУ 226
1
Наименование расходов
6
X
X
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
и и
Применение
Количество договоров,
шт
Стоимость услуги, руб.
Примечание
3
4
5
1
I Гюго
X
X
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,340
№
п/п
1
1
Итого
Наименование
расходов
О
Умывальник
"Стандарт"
Стройматериалы
Количество, шт
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб.
Примечание
3
4
5
6
8
4 168,72
33 349,76
КОСГУ 344, расчет
5
1 000,00
КОСГУ 344, расчет
X
X
5 000,00
38 349,76
X
*Рассчптывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет пожертвований (руб.):
38 349,76
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" ноября 2021 год
МАДОУ детский сад № 85
Источник финансового обеспечения - родительская плата;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
в год
в месяц
в год
9
1
3
4
________
0,00
*Рассчнтывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц
5
в год
6
0,00
0,00
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
в год
7
0,00
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
э
Ито! о
Средний размер выплаты
Количество работников,
на одного работника в
чел.
день, руб
4
3
X
X
Количество дней
Сумма, руб.*
5
6
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
№
11аименование
выплаты
Чпеленность работников, Количество выплат в год
Размер выплаты
получающих пособие,
на одного работника,
(пособия) в месяц, руб
чел.
руб.
5
4
3
о
1
1
Итого
х
X
^Рассчитывается путем умножения значении показателей в графах 3, 4, 5.
Сумма, руб.*
6
0,00
0,00
X
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
1
1.1.
1.2.
2
1.3.
7—
2.1.
ОЛ
2.3.
2 4.
2.5
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
по ставке 22,0 %
Сумма взноса, руб.
0,00
••
4
0,00
0,00
•
••
*
X
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
X
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0
0/0
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0, %
•»
«*
з Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %
Итого
0,00
0,00
X
0,00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
1
9
•—*
Итого
Размер одной выплаты,
руб3
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
4
5
X
X
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в грае >ах 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
Наименование
Сумма исчисленного
п/п
расходов
__ 1
1
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
3
4
X
X
9
Итого
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
0,00
0,00
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
1
9
3
4
5
X
X
Итого
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб *
1
Размер одной выплаты,
руб3
4
5
Итого
X
X
Наименование
показателя
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
н/п
1
Количество номеров,
количество минут
3
Наименование
расходов
Количество платежей в
год
4
Стоимость за единицу
(номер, минута), руб.
5
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
0,00
1
Итого
X
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
Наименование расходов
9
Количество услуг
перевозки
3
Цена услуги перевозки,
руб.
4
X
X
Итого
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
1
1
9
3
Тариф (с учетом НДС),
руб4
Индексация, %
Сумма, руб *
Примечание
5
6
0,00
7
0,00
X
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
.................................................................. ......— ---- -——------------------------ ----- ---- ----------------------------------------------------------------------- —--------- —-------------------------
Итого
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной платы
1
9
3
4
X
X
I Ног о
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
Примечание
6
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
1
Наименование расходов
Объект
9
3
Количество договоров, Стоимость работ (услуг),
шт.
руб.
5
4
Применение
6
]
Обслуживание фильтра доочистки воды
фильтр доочистки воды
1
19 443,00
договор
9
Ремонт и обслуживание технологического
оборудования
технологическое
оборудование
1
56 151,28
расчет
3
поверка весов
весы
1
6 548,00
расчет
4
ремонт детских кроватей
детские кровати
1
38 428,00
договор
X
120 570,28
Итого
X
X
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
1
Наименование расходов
9
Количество договоров,
шт
3
Стоимость услуги, руб.
Примечание
4
5
1
Лицензия" Парус"
1
15 000,00
расчет
7
Лабораторные исследования на рога-, норовирусы
1
14 000,00
договор
3
Лабораторные исследования пищевых продуктов
1
7 358,40
дог № 2/85396
4
Лабораторные исследования пищевых продуктов
1
7 465,92
дог № 1/85590
5
Защита информации ВипНет
1
3 392,77
договор
X
47 217,09
X
Итого
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,346
№
п/п
1
3-»
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Наименование
расходов
—
Мебель
Кровать детская
Горшечная
Кровать одноярусная
Ковер входной
Мебель для буфета
Мягкий инвентарь
Мягкий инвентарь
Мягкий инвентарь
Посуда столовая для
питания дети
Накладки на унитаз
одноразовые
Перчатки,маски
одноразовые
Количество, щт
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб.
Примечание
3
4
5
6
КОСГУ 3 10, договор
КОСГУ 310, договор
КОСГУ 3 10, договор
КОСГУ 310, договор
КОСГУ 3 10, договор
КОСГУ 310, договор
КОСГУ 345, договор
КОСГУ 345, договор
КОСГУ 345, договор
70
1
31
3
?
4 404,29
10 150,00
5 590,00
2 529,00
48 900,00
752
15
109,65
210,00
89 300,00
308 300,00
10 150,00
173 290,00
7 587,00
97 800,00
13 580,00
82 460,00
3 150,00
11
5 500,00
60 500,00
КОСГУ 346, расчет
700
390,00
273 000,00
КОСГУ 346, расчет
266
3 007,75
800 060,23
КОСГУ 346, расчет
292 598,69
КОСГУ 346, расчет
2 211775,92
X
Моющие средства,
антисептик
Итого
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателен в графах 3 и 4.
342 (питание детей)
№
п/п
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб.
Примечание
1
1
7
3
4
6
Продукты питания
5
6 299 476,81
Продукты питания
214 814,70
кредит.задолженность
за декабрь 2020г
6 514 291,51
X
о
Итого
х
х
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет родительской платы (руб.):
8 893 854,80
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" ноября 2021 год
МАДОУ детский сад № 85
Источник финансового обеспечения - целевые субсидии;
I. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Код видов расходов
КОСГУ211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
0,00
^'Рассчитывается путем скложения гра( ) 2+4+6= 7;
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Местный бюджет
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
3
4
0,00
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц
5
в год
6
0,00
в год
7
0,00
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
1
2
Средний размер выплаты
Количество работников,
на одного работника в
чел.
день, руб.
3
4
Итого
X
X
’Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Количество дней
Сумма, руб.*
5
6
X
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
№
Наименование
выплаты
Численность работников, Количество выплат в год
Размер выплаты
получающих пособие,
на одного работника,
(пособия) в месяц, руб.
чел.
руб.
3
4
5
7
1
1
Итого
X
X
^Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
X
Сумма, руб.*
6
0,00
0,00
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
Наименование государственного внебюджетного фонда
№
О
1
Страховые взносы в Пенсионный ( юнд Российской Федерации, в том числе:
1
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
1.3.
отдельных категорий плательщиков
7 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке
•-7* • **Т ■
0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
2 3.
заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
2 4. заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
2 5.
заболеваний по ставке 0,_ %
3 Страховые взносы в Федеральный ( юнд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %
вшЛ
Итого
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб
3
Сумма взноса, руб
4
0,00
0,00
-
X
0,00
*
-
X
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
•»
0,00
0,00
X
0,00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
1
7
Итого
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в
год, ед.
4
X
X
Общая сумма выплат,
руб.*
5
’Рассчитывается путем умножения значений показателей в грае
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
№
п/п
I Ьапменование
расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
1
1
7
4м»
3
4
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
0,00
0,00
X
X
Итого
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
)ах 3, 4_________________________ ____________
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
1
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
4
5
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в
год, ед.
4
X
X
Итого
Общая сумма выплат,
руб.*
5
^Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
1
1
Наименование
расходов
2
Количество номеров,
количество минут
3
Количество платежей в
год
4
Стоимость за единицу
(номер, минута), руб.
5
X
X
X
Итого
Сумма, руб *
Примечание
6
0,00
7
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
1
Наименование расходов
7
4*
Итого
Количество услуг
перевозки
3
Цена услуги перевозки,
руб.
4
X
X
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
п/п
1
1
Наименование
показателя
7
Итого
Размер потребления
ресурсов
3
Тариф (с учетом НДС),
руб.
4
у£
у^
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
0,00
7
0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Итого
Количество
Ставка арендной платы
3
4
X
X
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
Примечание
6
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п п
1
1
Наименование расходов
7
Промывка системы отопления
Аварийный ремонт системы отопления
Итого
Объект
3
система отопления
система отопления
X
Количество договоров, Стоимость работ (услуг),
шт.
руб.
5
4
9 510,00
1
74 030,40
1
X
83 540,40
Применение
6
90612115210
90612115211
X
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
1
1
Наименование расходов
7
—
Количество договоров,
шт
3
Стоимость услуги, руб.
Примечание
4
5
7
Итого
X
X
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,340
№
п/п
1
1
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб
Примечание
7
^4
3
4
5
0,00
0,00
0,00
6
7
X
X
Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет целевых субсидии (руб.):
X
83 540,40
