Приложение
к Требованиям к составлению и у1верждению плана финансово-хозяйс 1 венной
деятельности государеi венного (муниципального) учреждения, утвержденным
нрика юм МинисicpciBa финансов Российской Федерации
О! 31 ашуега 2018 г. К» 186н
ПРОЕКТ Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов
Коды
Дата
30.10.2021
по ('водному реес । ру
65300946
от "30" октября 2021 г.
OpiaH, ос утес i вляющий
функции и полномочия учредителя
глава по БК
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
по ('водному pcecipy
Учреждение
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 85
Единиц измерения: руб.
906
65322163
инн
6659215785
КПП
667801001
по ОКЕИ
383
Раздел 1. Поступления и вышины
Сумма
11а име но ва ние i ю каза те ля
______________________________________________ 1
Остагок средств на начало текущею финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года
Поступления, всего:
доходы от оказания yc.’iyi, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в гом числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение
Доходы от оказания платных услуг
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
3
4
5
6
7
8
9
0001
X
X
X
X
X
X
X
0002
X
X
X
X
X
X
X
0000000000
00000000000000 оооооооооооооо
00000000000
000
0
000
0000
33 641 269,70
33 616 801,06
33 666 801,06
0000000000
00000000000000 оооооооооооооо
000
00000000000
0
000
0000
33 641 269,70
33 616 801,06
33 666 801,06
0000000000
00000000000000 оооооооооооооо
000
00000000000
0
000
0000
23 533 443,68
23 436 981.06
23 486 981,06
0000000000
00000000000000 90630201040040
000
00000000000
9
130
0000
2 102 098,02
2 174 092,00
2 174 092,00
0000000000
00000000000000 90630500000040
000
00000000000
130
0000
8 005 728,00
8 005 728,00
8 005 728.00
Код строки
1000
1200
1210
1230
1250
000
130
130
130
130
Отраслевой код
КВФО
КОС ГУ
КФСР
на 2022 1'
на 2023 г
на 2024 г
текущий
финансовый год
первый год
планового периода
второй год
планового периода
10
11
12
0,00
за пределами
планового периода
13
<•
Выптазы по расходам, всею
2(100
000
0000000000
2100
000
0000000000
2110
111
0000000000
Заработная плата
111
0000000000
Заработная млата
111
0000000000
112
0000000000
112
0000000000
2140
119
0000000000
2141
1 19
0000000000
вындаты по оплате труда
119
0000000000
выплаты неоплате труда
1 19
0000000000
2300
850
0000000000
2310
851
0000000000
Налог на имущество организаций и земельный налез
851
0000000000
Налог на имущество орган» ганий и земельный налог
851
0000000000
2600
000
0000000000
2640
244
0000000000
КОС1У 221 Услуги
святи
•»
244
0000000000
КОС1У 221 Услуги
свят
<*
244
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные уедут и
244
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуг и но содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
Выплаты персоналу, всею
Оплат груда
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Взносы по обя за тельному социальному страхованию на выплаты но оплате груда
работ ников и иные выплаты работникам учреждений, всею
На выплат ы по оплате труда
Уплату налетов, сборов и иных платежей. всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
ОООООООООООООО оооооооооооооо
■ ООООООООООО
ООО
0
ООО
0000
33 641 269,70
33 616 NO i .06
33 666 801,06.
•
оооооооооооооо оооооооооооооо
0000000000(1
ООО
0
ООО
0000
21 166 357,30
21 072 01 «30
21 072 016,30
оооооооооооооо оооооооооооооо
00000000000
01)0
0
ООО
0000
16 255 902,97
16 1S4 344.30
16 184 344,30
оооооооооооооо 90630201040040
00000000000
ООО
•-*э
211
0703
1 028 574,97
957 016,30
957 016,30
4
211
0701
15 227 328.00
15 227 328.00
15 227 328.00
0
ООО
0000
1 380,00
4
266
0701
1 380,00
оооооооооооооо
90600000200
ООО
оооооооооооооо оооооооооооооо
00000000000
ООО
оооооооооооооо
90600000200
ООО
t
оооооооооооооо оооооооооооооо
0
ООО
0000
4 909 074,33
4 887 672,00
4 887 672,00
оооооооооооооо оооооооооооооо
ооооооооооо
ООО
0
ООО
0000
4 909 074.33
4 887 672,00
4 887 672.00
оооооооооооооо 90630201040040
ооооооооооо
ООО
лэ—*
213
0’03
310 421,27
289 018,94
289 018.94
4
213
0701
4 598 653,06
4 598 653,06»
4 598 653,06
оооооооооооооо оооооооооооооо
ооооооооооо
ООО
0
ООО
0000
1 041 443,00
965 114.92
965 114,92
оооооооооооооо оооооооооооооо
ооооооооооо
ООО
0
ООО
0000
I 041 443,00
965 114,92
965 114.92
291
0703
42 026,00
40 042.15
40 042.15
4
291
0701
999 417,00
925 072.77
925 072.77
оооооооооооооо оооооооооооооо
ооооооооооо
ООО
0
ООО
0000
11 433 469,40
11 579 669.84
11 629 669,84
оооооооооооооо оооооооооооооо
ооооооооооо
ООО
0
ООО
0000
10 197 563,11
10 067 692.00
10 074 420,83
ооооооооооо
ООО
оооооооооооооо
90600000200
ООО
оооооооооооооо 90630201040040
ооооооооооо
ООО
оооооооооооооо
90600000200
ООО
■
оооооооооооооо 90630201040040
ооооооооооо
ЭЭ1
0703
3 981,33
1 767.31
1 767,31
4
221
0701
40 384,80
47 472.05
47 472.05
э
««V
223
0703
15 194.96
11 477,80
11 477,801
4
223
0701
472 402,51
225 684,901
232 413,73
0701
120 570,2?
79 770,00 1
79 770,(И)
6 440,82>
6 440,82>
ООО
оооооооооооооо
90600000200
ООО
оооооооооооооо 90630201040040
ооооооооооо
ООО
|!
оооооооооооооо
90600000200
ООО
оооооооооооооо 90630500000040
ооооооооооо
ООО
0
оооооооооооооо 90630201040040
Г
0703
•л.
»л
ООО
О
ооооооооооо
j
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги
244
оооооооооо
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
оооооооооо
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
оооооооооо
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
оооооооооо
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
оооооооооо
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
оооооооооо
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
оооооооооо
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
оооооооооо
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
оооооооооо
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
оооооооооо
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
оооооооооо
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
оооооооооо
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
оооооооооо
КОС ГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
оооооооооо
247
оооооооооо
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
оооооооооо
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
оооооооооо
Закупка энергетических ресурсов
2660
Выплаты, уменьшающие доход, всею
3000
100
оооооооооо
Прочие выплаты, всего
4000
000
оооооооооо
оооооооооооооо
90600000200
ООО
00000000000000 90630500000040
00000000000
ООО
4
225
0701
81 374,43
90 890,95
90 890,95
7
226
0701
15 000,00
15 000,00
15 000,00
226
0703
156 479.89
56 679,92
56 679,92
4
226
0701
677 906,39
588 564,23
588 564.23
7
310
0701
308 300,00
387 971,00
387 971,00
7
310
0703
112 556,71
619 584,02
619 584,02
4
310
0701
165 496,00
273 000,00
273 000,00
2
342
0701
6 299 476,81
6 644 204,00
6 644 204,00
342
0709
69 592,00
69 592,00
69 592,00
4
342
0701
9 000,00
9 000,00
9 000,00
7
344
0703
217 542,00
345
0701
82 460,00
596 787,00
596 787,00
00000000000000 90630201040040
00000000000
ООО
оооооооооооооо
90600000200
ООО
00000000000000 90630500000040
00000000000
ООО
00000000000000 90630201040040
00000000000
ООО
оооооооооооооо
90600000200
ООО
00000000000000 90630500000040
ооооооооооо
ООО
00000000000000 90630201040040
ооооооооооо
ООО
90600000200
оооооооооооооо
ООО
00000000000000 90630201040040
ооооооооооо
ООО
00000000000000 90630500000040
ооооооооооо
ООО
90600000200
оооооооооооооо
ООО
4
345
0701
1 530,00
00000000000000 90630500000040
ООО
ооооооооооо
7
346
0701
1 179 920,91
281 996,00
281 996,00
346
0703
34 565,00
61 810,00
61 810.00
4
346
0701
102 974,00
0
ООО
0000
1 235 906,29
1 511 977,84
1 555 249,01
7
223
0703
80 308,80
60 662,74
60 662.74
4
223
0701
1 155 597,49
1 451 315,10
1 494 586,27
0
ООО
0000
0
ООО
0000
00000000000000 90630201040040
ооооооооооо
ООО
ОООООООООООООО
90600000200
ООО
00000000000000 ОООООООООООООО
ооооооооооо
ООО
00000000000000 90630201040040
ооооооооооо
ООО
ОООООООООООООО
90600000200
ООО
оооооооооооооо ОООООООООООООО
ооооооооооо
ООО
оооооооооооооо ОООООООООООООО
ооооооооооо
ООО
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, рибо г, услуг
Сумма
№
Коды
На и ме но ва н ие по ка зате л я
п/п
1
строк
2
1
3
I од
начала
закупки
4
на 2022 г
на 2023 г
на 2024 г
Код по бюджетной
(текущий
(первый год
(второй год
за пределами
классификации
финансовый год)
планового
планового
планового
периода)
периода)
периода
6
7
8
4.1
5
26000
X
11 433 469,40
11 579 669.84
11 629 669.84
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
X
11 433 469,40
11 579 669,84
11 629 669.84
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания
26410
X
2 706 665,62
2 685 927,23
2 735 927.23
X
2 706 665,62
2 685 927,23
2 735 927,23
X
0,00
X
0,00
X
8 726 803,78
8 893 742.61
8 893 742.61
X
8 726 803.78
8 893 742,61
8 893 742.61
26500
X
0,00
0,00
0.00
26600
X
11 433 469,40
11 579 669,84
11 629 669.84
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всею
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.2
1.1.2.1
1.1.3
1.1.3.1
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26412
За счет субсидий, пре доставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
2021
26420
26422
за счет прочих источников финансового обеспечения
26450
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
2021
2021
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
2
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
И того по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
3
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
____________________
Руководитель учреждения
/
(уполномоченное лицо учреждения)
заведующий
(должное 1ь)
Руководитель финансово-экономической служб
Исполнитель
" 30 "
октября
2021 г.
f
s'Т.Н.Пухова
<^^(подп1К*ь)
(расшифровка подписи)
начальник отдела
Прокопьева ЕМ
370-25-03
(должность)
(фамилия, инициалы)
(телефон)
начальник отдела
Прокопьева ЕМ
370-25-03
(должность)
(фамилия, инициалы)
(телефон)
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к проекту Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
МАДОУ детский сад № 85
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
Источник доходов (объект
имущества)
Единица
измерения
Количество
1
2
3
4
Итого
Размер платы
(тариф, ставка),
руб.
5
X
Сумма, руб.
Примечание
6
7
X
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
1
Код (наименование) субсидии
Направления расходования
субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
2
э
4
5
1
X
X
Итого
0,00
^Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного
расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
п/п
Наименование услуги (работы)
7
1
1
прти
Объем услуг
(работ)
4
7
3
В рамках установленного муниципального задания
"Реал и з а ц и я о с и о в н ы х
общеобразователь н ых ирограмм
1.1
дошкольного образования", дети 1-3
лет
" Р е ал и з а ц и я о с н о в н ы х
общеобразовательи ых программ
1.2
дошкольного образования", дети 3-8
: 1 ет
" Реал и з а ц и я ос н о в и ых
общеобразовательных программ
1.3 д о ш к о л ь н о г о о б р а з о в а и и я",
адаптированная образовательная
пппгпяммя
Единицы
измерения
Затраты на
единицу услуги
(работы), руб.
Сумма, руб.
6
чел.
40
76 983.31
3 079 332,28
чел.
229
76 983,31
17 629 177,32
чел.
1
99 866,41
99 866,41
чел.
1
16 746.96
16 746,96
1-3 пет
"Присмотр и уход" для детейинвалидов, детей-сирот и детей,
оставшихся без иопечения
1.4
родителей,детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного
пня ( 10 5 ч! чети 1-3 лет
И то го
2
2.1 11алоги на землю, имущество
Итого
X
X
22 534 026.68
X
Сверх установленного муниципального задания_______________________ _
999 417,00
23 533 443,68
X
X
4. Доходы от инои приносящей доход деятельности
№
п/п
Вид деятельности
Р ас ч ет (об ос н о в анис)
Сумма, руб.
Примечание
1
2
4
5
1
Родительская плата
3
229 чел * 3170,00 руб* 12мес *
0.8 +40 чел * 2700.00 руб * 0,8
смета на ПОУ
23 чел * 12.25 руб * 247 дн
X
АМэ Платные услуги
э 11и тан не сотрудников
Итого
8 005 728,00
2 032 506,02
69 592.00
10 107 826.02
33 641 269.70
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к проекту Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
МАДОУ детский сад № 85
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСТУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
непедагогические работники, участвующие в
о б р азо в ател ь но м про цессе
в месяц
в год
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Местный бюджет
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
Фонд оплаты труда
Областной бюджет
педагогические работники
в год, руб.*
в месяц
в год
в месяц
в год
в год
1
2
3
4
5
6
7
295 891,00
3 550 692,00
255 503.00
3 066 036,00
717 550,00
8 610 600,00
15 227 328.00
^Рассчитывается путем скложения граф 2+44-6= 7;
15 227 328,00
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
1
7
Средний размер выплаты
на одного работника в
день, руб.
3
х
1Кого
Количество работников,
чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
4
5
6
х
X
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
Код видов расходов
КОСГУ 266
Численность работников, Количество выплат в год
Размер выплаты
получающих пособие,
на одного работника,
(пособия) в месяц, руб.
чел.
руб.
5
3
4
№
I ^именование
выплаты
1
2
1
11особие по уходу за
ребенком до 3-х лет
2,00
12
Сумма, руб.*
6
57,50
1380,00
X
1380,00
(область)
Итого
X
X
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Код видов расходов
КОСТУ 266
Численность работников, Количество выплат в год
Размер выплаты
на одного работника,
получающих пособие,
(пособия) в месяц, руб.
руб.
чел.
№
Наименование
выплаты
1
2
1
Больничный лист за
счет предприятия(3
дня)
3
4
5
Сумма, руб.*
6
0,00
11того
X
X
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
х
0,00
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
1 19
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
7
1
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1
1.1. по ставке 22,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
1.3. отдельных категорий плательщиков
7 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1. материнством по ставке 2,9 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
2.3.
7 5•
з
и
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
4
X
3 350 012,16
279 167,68
3 350 012,16
—
х
472 047,17
36 799,38
441 592,51
2 537,89
30 454,66
64 716,14
776 593,73
X
4 598 653,06
заболеваний но ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %
того______________________________________________ —_________________________ —____________
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество выплат в
год. ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
1
2
э
4
5
I 1 IOI о
х
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
х
1. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
1
2
оЭ
4
КОСТУ 291
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате. nv6.*
5
1 628 454,55
2,20
35 826,00
64 239 400,00
1.50
963 591,00
х
X
999 4 17,00
1
Налог на имущество
э
11алог на землю
Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
П/ п
1 ^именование
показателя
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
1
2
о
4
5
X
х
Итого
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
11аимено ванне
показателя
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
1
э
3
4
5
X
х
11101о
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСТУ 22 I
№
п/п
11апмеиоваиие
расходов
Количество номеров,
количество минут
Количество г i л а те же й
в год
Стоимость за единицу
1
2
3
4
5
1
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
П о в ре м е н н ая о пл ата
(телефон)
3
4
(номер, минута), руб
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
2
1 1.0
272,40
5 992.80
661,32678
1 1,0
0,74
5 383,20
7.2
1
Услуги сеги Интернет
4.2
1
Усл\ ги сети 11нтернет
18 370.53
2 550.00
10 638,27
2 550,00
Договор на 12000,00
руб, оплата за счет
бюджета - 1 1376,00 руб,
за счет ПОУ - 624,00
руб
Договор на 19 166,13
руб, оплата за счет
бюджета - 1 8 370,53
руб, за счет ПОУ 795,60 руб
Договор на 13200,00
руб, оплата за счет
бюджета - 10638,27 руб,
за счет ПОУ- 2561,73
руб
Итого
х
X
40 384.80
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
Наименование расходов
п/п
1
2
Итого
Цена услуги
Количество услуг
перевозки
3
перевозки, руб.
4
X
X
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
^Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223 (КВР 244.247)
№
н и
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом НДС),
руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
1
о
3
4
5
6
7
1
Электроэнергия
62435,48
7,44
1,00
464 520,00
Договор на 490000,00
руб., в тч оплата за счет
бюджета - 464520,00
руб., за ПОУ - 25480,00
руб.
«7—•
Электроэнергия
964,42
7.08
1,00
6 828,07
3
Холодное
водоснабжение
2295,06
35,78
1,00
82 117,22
4
Водоотведение
2295,06
24,94
1,00
57 238,78
5
Холодное
водоснабжение
65,14
35,78
1,00
2 331,03
6
Водоотведение
65,14
23,05
1.00
1 501.64
7
Тепловая энергия в
воде
449,16
1 968,67
1.00
884 249,42
8
Теплоноситель
1767,63
30,16
1,00
53 311,86
9
'ГКО
1 1,38
6 672,12
1,00
75 901,98
Итого
кредиторская
задолженность за
декабрь 2020г
Договор на 147000,00
руб., в тч оплата за счет
бюджета - 139356,00
руб., за ПОУ - 7644,00
руб.
кредиторская
задолженность за
декабрь 2020г
Договор на 1054400.00
руб., в тч оплата за счет
бюджета - 999571,20
руб., за ПОУ - 54828,80
руб.
Договор на 80065,38
руб., в тч оплата за счет
бюджета - 75901.98
руб., за ПОУ-4 163,40
руб.
X
X
1 628 000,00
х
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
и II
11аименование
показателя
Количество
Ставка арендной платы
1
2
3
4
х
х
11того
Стоимость с учетом
ИДС, руб.
**
Примечание
6
х
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСТУ 225
№
и п
1
э
6
О
3
4
обслуживание узла учета тепла
з
5
Объект
обслуживание видеонаблюдения
1
1
Наименование расходов
Количество
договоров, шт.
обслуживание узла учета тепла
обслуживание узла учета тепла
о без । уж икание три во ж > ю й сиги ал i «за ци и
обслуживание тревожной сигнализации
система
в ид ео н абл юде н и я
ИТП.УКУТ
1
1
1
ИТП.УКУТ
1
ИТП,УКУТ
тревожная сигнализация
тревожная сигнализация
1
1
Стоимость работ
(услуг), руб.
Применение
5
о
948,00
договор 1000,0 руб х 1
мес - 1000.00 руб;
бюджет - 948,00 руб,
ПОУ - 52,00 руб
20 690,10
договор 4365,00 руб х 5
мес = 2 1825,00 руб;
бюджет =20690,10 руб;
ПОУ- 1 134,90 руб
12 414,06
договор 4365,00 руб х 3
мес = 13095,00 руб;
бюджет =12414,06 руб;
ПОУ- 680,94 руб
16 552,08
договор 4365,00 руб х 4
мес = 17460,00 руб;
бюджет = 16552,08 руб;
ПОУ- 907,92 руб
2 408.87
договор 423,50 руб * 6
мес = 254 1,00 руб,
бюджет= 2408,87 руб.,
ПОУ=132,13 руб
2 408,87
договор 423,50 руб * 6
мес = 2541,00 руб,
бюджет= 2408,87 руб..
ПОУ=132,13 руб
7
дератизация, дезинфекция
помещения ДОУ
1
12 832.13
8
техническое обслуживание пожарной
сигнализации
пожарная сигнализация
1
4 777,92
пожарная сигнализация
1
4 777,92
вентиляция
1
3 564,48
х
81 374,43
9
К)
гсхническое обслуживание пожарной
сигнализации
обслуживание вентиляции
х
Итого
договор на 13536,00
руб.. Бюджет- 12832,13
руб; ПОУ - 703.87 руб.
договор 6 мес х 840,00
руб = 5 040,00 руб;
бюджет - 4777,92 руб,
ПОУ - 262.08 руб
договор 2 кв х 2520,00
руб = 5 040,00 руб;
бюджет - 4777,92 руб,
ПОУ - 262,08 руб
договор 3 760,00 руб;
бюджет - 3564,48 руб,
ПОУ - 195,52 руб
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
1
1
Стоимость услуги,
11аименование расходов
Количество договоров,
шт
2
3
4
5
17 000,00
договор на 5 1 000.00
руб, Бюджет= 17000,00
руб, ПОУ = 34000,00 руб
11рофосмотр
1
руб.
Примечание
X
2
Экстренное прибытие наряда полиции
1
Экстренное прибытие наряда полиции
3
1
18 743,10
15 619,25
договор 3295.20 руб * 6
мес - 19771,20 руб,
бюджет= 18743,10 руб.,
ПОУ= 1028,10 руб
договор 3295,20 руб * 5
мес = 16476,00 руб,
бюджет= 15619,25 руб.,
ПОУ= 856,75 руб
4
Экстренное прибытие наряда полиции
1
кредиторская
задолженность за
декабрь 2020г
3 295,20
5
Ключи ЭЦП
1
1 061,60
6
11епрерывпый мониторинг систем оповещения о
пожаре и анализ событий
1
14 220,00
7
11епрерывный мониторинг систем оповещения о
пожаре и анализ событий
1
1 1 850,00
8
охрана ЧОП
1
582 720,44
расчет 1 150,00 руб,
бюджет - 1061,60 руб,
ПОУ - 88,40 руб
договор 2500,0 руб * 6
мес = 15 000.00 руб,
бюджет= 14220,00 руб.,
ПОУ= 780.00 nv6
договор 2500,0 руб * 5
мес = 12 500,00 руб,
бюджет^ 11850,00 руб.,
ПОУ= 650.00 ov6
договор 630 720.00 руб,
бюджет= 585 189,17
руб., ПОУ= 32 797,44
руб
9
охрана ЧО11
10
АПС -Образование
10 396,80
кредиторская
задолженность за
декабрь 2020г
1
3 000,00
Учебные расходы,
договор
X
677 906,39
X
1
Итого
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,340
№
п/п
Наименование
расходов
Количество, шт
1
э
3
1
11ерсональный
компьютер
2
Дидактическая панель
3
Электронное
фортепиано
4
5
Средняя стоимость,
Сумма, руб.
Примечание
4
5
1
52 000,00
52 000,00
6
КОСГУ 310, Учебные
расходы, расчет
1
21 000,00
21 000,00
КОСГУ 310, Учебные
расходы, договор
руб.
1
79 490,00
79 490,00
КОСГУ 310, Учебные
расходы, договор
Учебно-наглядные
пособия
40
325,15
13 006,00
КОСГУ 310, Учебные
расходы, договор
Жилет ДПС для
обучения дорожному
движению
2
765,00
1 530,00
КОСГУ 345, Учебные
расходы, договор
6
Развив.игры, игрушки
38
354,32
13 464,00
КОСГУ 346, Учебные
расходы, договор
7
Канцтовары
41
134,39
5 510,00
КОСГУ 346, Учебные
расходы, договор
8
Развивающие игры,
конструкторы
1 241,94
77 000,00
КОСГУ 346, Учебные
расходы, договор
71
98,59
7 000,00
КОСГУ 346, Учебные
расходы, договор
X
х
270 000,00
X
9
Канцтовары
Итог о
62
♦Расе чптыкается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
КОСГУ 342 (питание детей-льготников)
№
п/п
Наименование
расходов
Количество, шт
1
о
3
1
11того
Средняя стоимость,
РУб4
Сумма, руб.
Примечание
5
6
9 000,00
Продукты питания
х
X
9 000.00
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания (руб.):
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет всех источников (руб.):
23 533 443,68
33 641 269,70
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к проекту Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
МАДОУ детский сад № 85
Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (ПОУ);
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Код видов расходов
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
в месяц
В год
1
В ГОД
9
3
9 904,91
59 429,48
17 590,69
70 362,76
педагогические работники
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
в год
В год
4
в месяц
s
6
7
908,39
5 450,36
69 639,38
418 526,28
483 406,13
1 513,99
6 055,96
117 187,53
468 750,12
545 168,84
* Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1 028 574,97
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
1
2
Средний размер выплаты
на одного работника в
день, руб.
3
Итого
Количество работников,
Количество дней
Сумма, руб *
4
5
6
X
X
чел.
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
№
11аименование
выплаты
1
о
1
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(облает ь)
Численность работников, Количество выплат в год
Размер выплаты
получающих пособие,
на одного работника,
(пособия) в месяц, руб.
DVO.
чел.
4
3
5
11того
X
X
Сумма, руб.*
6
0,00
0,00
X
0,00
*Рассчигывается пугем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5
Код видов расходов
КОСГУ 266
№
I {аименование
выплаты
1
о
Численность работников, Количество выплат в год
Размер выплаты
на одного работника,
получающих пособие,
(пособия) в месяц, руб.
руб.
чел.
Сумма, руб.*
3
4
5
6
X
х
X
0,00
1
Итого
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
1 19
Код видов расходов
КОСГУ 213
Наименование государственного внебюджетного фонда
№
Размер базы для
начисления страховых
Сумма взноса, руб.
взносов, руб
9
1
1
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
3
4
X
226 134,70
1 1.
по ставке 22,0 %
17 699,59
106 197,55
1 1.
по ставке 22,0 %
29 984,29
1 19 937,14
1 2.
по ставке 10,0 %
-
-
•»
-
X
3 1 864,43
2 333,13
13 998,77
3 952,47
1 5 809,90
-
-
160,91
965,43
272,58
1 090,34
-
-
-
-
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
1 3
отдельных категорий плательщиков
2
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
।--------обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2 1
материнством по ставке 2,9 %
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2 1
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0
о2
о/
/О
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
23
2.3.
24
заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0, %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
2.5
заболеваний по ставке 0, %
3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %
4 103,09
24 618,52
-»
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %
6 950,90
27 803,61
X
310 421,27
1(того
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Размер одной выплаты,
Наименование показателя
п/п
руб.
3
1
—... ....—.__
Итого
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
4
5
___________ х___________
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
руб. *
X
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
КОСГУ 291
№
Наименование
и и
расходов
1
7
1
**9
Налоговая база, руб
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
4^
3
4
уплате, руб *
5
Налог на имущество
91 272,73
2,20
2 008,00
11алог на землю
Итого
2 667 866,67
1,50
40 018,00
X
X
42 026,00
^Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
И сто ч 11 и к ф и и а и со во го обес и е ч с и и я
№
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
п/п
Наименование
показателя
руб.
год, ед.
руб *
1
9
3
4
5
х
X
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
руб.
год, ед.
руб*
}
9
3
4
5
X
X
I 1IOIо
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходоЕ*
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
г ------------- -------№
11аименование
п/п
расходов
1
1
2
9
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
Повременная оплата
(телефон)
Количество номеров,
Количество платежей в
количество минут
-»
э
год
Ciohmocibза единицу
(номер, минута), руб
4
5
КОСГУ 221
—.............
1
Сумма, руб.*
Примечание
б
7
9
—
1,0
272,40
544,80
107,03
1,0
0,74
79,20
Договор на 12000,00
руб, оплата за счет
бюджета - 1 1376,00 руб,
за счет ПОУ - 624,00
руб
Договор на 19 166,13
руб, оплата за счет
3
1
Услуги сети Интернет
0,3
795,60
2 550,00
бюджета - 18 370,53
руб, за счет ПОУ 795,60 руб
4
Услуги сеги Интерне!
1
1,0
2 561,73
2 550,00
Договор на 13200,00
руб, оплата за счет
бюджета - 10638,27 руб,
за счет ПОУ - 2561,73
руб
Итого
X
X
3 981,33
X
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
и и
1 Ьанменование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
1
9
3
4
111 OI о
X
руб
Сумма, руб *
Примечание
5
6
_____X________
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223 (КВР 244,247)
№
Наименование
п/п _____ показател я
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
3л
4
5
6
7
л
1
Договор на 490000,00
руб., в тч оплата за счет
1
Электроэнергия
3424,73
Холодное
Э
водоснабжение
3
Водоотведение
1
Водоотведение
35,78
1,00
4 504,32
125,89
24,94
1,00
3 139,68
35,78
57,58
бюджета - 464520,00
руб., за ПОУ - 25480,00
руб.
Договор на 147000,00
руб., в тч оплата за счет
бюджета - 139356,00
руб., за ПОУ - 7644,00
23,05
1,00
1,00
2 060,3 1
1 327,25
... .. ... руб
I — 1________ ———
кредиторская
задолженность за
декабрь 2020г
Договор на 1054400,00
руб., в тч оплата за счет
Тепловая энергия в
воде
6
25 480,00
125,89
57,58
водоснабжение
5
1,00
---
Холодное
4
7,44
1 968,67
27,85
1,00
54 828,80
бюджета - 999571,20
руб , за ПОУ - 54828,80
руб
Договор на 80065,38
7
ГКО
0,62
6 672,12
1,00
4 163,40
руб., в тч оплата за счет
бюджета - 75901,98
руб , за ПОУ - 4163,40
руб.
у
Итого
X
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
95 503,76
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
Наименование
п/п
показателя
1
э
Количество
Ставка арендной платы
3
4
х
X
И то! о
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
Примечание
6
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
1
Наим ено в а н не расходе в
Объект
2
лл
Количество
договоров, нгг.
4
Стоимость работ
(услуг), руб.
Применение
5
6
договор 1000,0 руб х 1
1
обслуживание видеонаблюдения
2
обслуживание видеонаблюдения
3
обслуживание видеонаблюдения
4
обслуживание узла учета тепла
система
видеонаблюдения
мес - 1000,00 руб,
1
52,00
1
1 000,00
договор
1
1 000,00
договор на май
система
видеонаблюдения
система
видеонаблюдения
1
ИТП.УКУТ
1 134,90
бюджет - 948,00 руб,
ПОУ - 52,00 руб
договор 4365,00 руб х 5
мес = 21 825,00 руб;
бюджет =20690,10 руб,
ПОУ- 1 134,90 руб
договор 4365,00 руб х 3
5
обслуживание узла учета тепла
ИТП.УКУТ
1
680,94
мес = 13095,00 руб;
бюджет = 12414,06 руб;
ПОУ- 680,94 руб
6
обслуживание узла учета тепла
ИТП.УКУТ
1
907,92
договор 4365,00 руб х 4
мес = 17460,00 руб;
бюджет =16552,08 руб;
ПОУ- 907,92 руб
договор 423,50 руб * 6
7
обслуживание тревожной сигнализации
тревожная сигнализация
1
132,13
мес = 2541,00 руб,
бюджет= 2408,87 руб.,
ПОУ=132,13 руб
договор 423,50 руб * 6
мес = 2541,00 руб,
8
обслуживание тревожной сигнализации
тревожная сигнализация
1
182,13
бюджет= 2408,87 руб.,
ПОУ=132,13 руб + 50
руб
договор на 13536,00
9
10
дератизация, дезинфекция
техническое обслуживание пожарной
сигнализации
помещения ДОУ
1
703,87
пожарная сигнализация
1
262,08
руб., Бюджет- 12832,13
руб; ПОУ - 703,87 руб.
договор 6 мес х 840,00
руб = 5 040,00 руб;
бюджет - 4777,92 руб,
ПОУ - 262,08 руб
договор 2 кв х 2520,00
1 1
техническое обслуживание пожарной
сигнализации
пожарная сигнализация
1
262,08
12
обслуживание вентиляции
вентиляция
1
195,52
13
испытание пожарных кранов
пожарное оборудование
1
6 600,00
руб = 5 040,00 руб;
бюджет - 4777,92 руб,
ПОУ - 262.08 руб
договор 3 760,00 руб;
бюджет - 3564,48 руб,
ПОУ - 195,52 руб
договор
14
механическая прочистка канализации
канализация
15
обследование на заселенность грызунами
помещения ДОУ
16
Работы по диагностике системы вентиляции
17
18
6 100,00
договор
1
1 174,19
договор
система вентиляции
1
2 000,00
договор
механическая прочистка канализации
канализация
1
4 500,00
договор
измерение искусственной освещенности
помещения ДОУ
1
3 967,33
договор 1/85590
X
30 855,09
х
Итого
X
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСТУ 226
№
п/п
Наименование расходов
Количество
договоров, шт
Стоимость услуги,
руб.
11римечание
2
3
4
5
34 000,00
договор на 51 000,00
руб, БюджетТ 7000,00
1
1
Профосмотр
1
руб, ПОУ = 34000,00 руб
—
договор 3295,20 руб * 6
7
Экстренное прибытие наряда полиции
4—
1
1 028,10
мес = 19771,20 руб,
бюджет- 18743,10 руб ,
ПОУ= 1028,10 pvo
3
Экстренное прибытие наряда полиции
1
856,75
договор 3295,20 руб * 5
мес = 16476,00 руб.
бюджет^ 15619,25 руб.,
ПОУ= 856,75 руб
расчет 1700,00 руб,
4
Ключи ЭЦП
1
88,40
5
Непрерывный мониторинг систем оповещения о
пожаре и анализ событий
1
780,00
6
Непрерывный мониторинг систем оповещения о
пожаре и анализ событий
1
650,00
бюджет - 161 1,60 руб,
ПОУ - 88,40 руб
договор 2500,0 руб * 6
мес = 15 000,00 руб,
бюджет= 14220,00 руб.,
ПОУ= 780.00 nv6
договор 2500,0 руб * 5
мес = 12 500,00 руб,
бюджет= 1 1850,00 руб.,
ПОУ= 650.00 nv6
договор 630 720,00 руб,
охрана ЧО11
7
1
32 797,44
бюджет= 5 12 432,05 руб ,
ПОУ= 32 797,44 руб
8
охрана ЧО11
1
547,20
кредиторская
задолженность за
декабрь 2020г
9
К)
обслуживание сайта доу
1
4 000,00
договор
программное обеспечение
1
3 907,00
договор
1 1
услуги ЦБ
1
42 800,00
договор
12
замеры СЭС
2
16 019,61
договоры № 2/85396,
1 <ч >500
13 замеры СЭС
11того
1
19 005,39
расчет
X
156 479,89
х
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСТУ 3 10,340
№
п7п
Наименование
расходов
Количество, шт
1
7
3
1
7
3
4
Игровое
оборудование для
детских площадок
Подставка для
огнетушителя
Термометры, часы
настенные
Дверь входная
железная
Средняя стоимость,
Сумма, руб.
Примечание
4
5
6
3
35 076,24
105 228.71
КОСГУ 310. расчет
10
554,80
5 548,00
КОСГУ 3 10. договор
8
222,50
1 780,00
КОСГУ 3 10, договор
1003-1213
3
48 572,33
145 717,00
КОСГУ 344, расчет
руб.
5
Стройматериалы
562
90,98
51 132,00
КОСГУ 344, договор
6
Светильник
30
689,77
20 693,00
КОСГУ 344, договор
7
Светильник
3
910,00
2 730,00
КОСГУ 346, договор
1003-1213
8
Методл итература
30
82,40
2 472,00
КОСГУ 346. договор
9
Све гильник
49
422,31
20 693.00
КОСГУ 346. договор
10
Светильник на
замену
3
1 156,67
3 470,00
Смеситель на замену
1
5 200,00
5 200,00
х
X
364 663.71
11
11то го
КОСТУ 346. договор
х
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
КОСГУ 342 (питание сотрудников)
№
п/п
Наименование
расходов
Количество, шг
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб.
Примечание
1
7
4**
->
э
4
5
6
1
Итого
Продукты питания
69 592,00
X
X
69 592,00
X
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет приносящей доход деятельности (руб ):
2 102 098,02
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к проекту Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
МАДОУ детский сад № 85
Источник финансового обеспечения - пожертвования;
I. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСГУ21 I
______________________
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
э
1
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Местный бюджет
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
педагогические работники
в месяц
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
в год
в год
4
6
7
0.00
0,00
0,00
3
0,00
* Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
Областной бюджет
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п'п
I Наименование
вы платы
1
э
Итого
Средний размер выплаты
Количество работников,
на одного работника в
чел
день, руб.
3
4
X
Количество дней
Сумма, руб *
5
6
X
X
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
№
Наименование
выплаты
1
7
1
Итого
Численность работников, Количество выплат в год
Размер выплаты
получающих пособие,
на одного работника,
(пособия)в месяц, руб
чел.
руб.
5
4
3
6
0.00
0,00
х
X
X
Сумма, руб *
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 21 з
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
2
1
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе.
1 1
по ставке 22,0 %
1.2.
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
отдельных категорий плательщиков
1 3
э••
2.1
1
гч
г
2 3
2.4
2 5
3
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке
0,0 %_________________________________________________________________ ____________________________
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0.2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ ° о
Сумма взноса, руб.
4
X
0,00
0,00
•
0,00
—
•
X
0,00
0,00
0,00
-
-
0.00
0.00
••
-
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %
Итого
0,00
0.00
X
0,00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Наименование показателя
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год. ед
Общая сумма выплат,
руб.*
7
3
4
5
X
X
И и
1
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
№
и II
Наименование
расходов
Налоговая база, руб
Ставка налога. %
Сумма исчисленного
нало га. подлежа 1 него
уплате, руб *
1
1
7
3
4
5
X
0,00
0,00
Итого
X
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
1
2
3
4
5
X
X
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
1
т
**
3
4
5
X
X
IIТО10
^Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п /п
Наименование
расходов
Количество номеров,
количество минут
Количество платежей в
год
Стоимость за единицу
(номер, минута), руб.
Сумма, руб.*
Примечание
1
—
3
4
5
6
7
1
0,00
Итого
X
X
X
’Рассчитывается путем умножения значении показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
IL И
Наименование расходов
1
о
Количество услуг
перевозки
И 10(0
Цена услуги перевозки,
3
руб.
4
X
X
Сумма, руб *
Примечание
ч
6
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных ycayi
КОСГУ 223
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом НДС),
руб.
Индексация, %
Сумма, руб *
Примечание
1
У
3
4
5
6
7
0,00
1
Итого
X
X
0,00
’Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
л/л
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Примечание
1
7**
3
4
5
6
X
X
Итого
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
Количество договоров, Стоимость работ (услуг),
шт.
руб.
Наименование расходов
Объект
о
3
4
X
X
II и
1
1
11101 о
5
Применение
6
X
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
Наименование расходов
Количество договоров,
шт
Стоимость услуги, руб
Примечание
1
2
3
4
5
1
Итого
___________
X
X
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
косгм иод ю
Количество, шт
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб
11рнмечание
п и
Наименование
расходов
1
2
3
4
5
6
X
X
0,00
X
№
1
1 Гюго
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет пожертвований (руб.):
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к проекту Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
МАДОУ детский сад № 85
Источник финансового обеспечения - родительская плата;
I. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Код видов расходов
ЛКОСГУ
X Ч Z V. - * J 211 1
__________________ ______
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
___________________ Областной бюджет
непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
Фонд оплаты труда по тариоикаипи, руб
Местный бюджет
Областной бюджет
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
педагогические работники
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
в месяц
в год
в месяц
в год
в месяц
В год
в год
1
2
3
4
5
6
7
0,00
0,00
0,00
* Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
0,00
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
Наименование
выплаты
п/п
Средний размер выплаты
на одного работника в
1
день, руб.
3
И гою
X
Количество работников,
Количество дней
Сумма, руб *
4
5
6
X
X
чел.
*Рассчитываегся путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
Наименование
№
выплаты
Численность работников, Количество выплат в год
получающих пособие,
т
1
Размер выплаты
чел
на одного работника,
руб.
(пособия) в месяц, руб.
3
4
5
Сумма, руб *
6
1
0,00
Итого
\
X
X
0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
КОСГУ 213
Размер базы для
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
начисления страховых
Сумма взноса, руб
9—*
ВЗНОСОВ, DVO
3
4
X
0,00
0,00
1
1
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1 1
по ставке 22,0 %
0,00
1 2
по ставке 10,0 %
••
1 3.
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
отдельных категорий плательщиков
О
2 1.
**9 . 9' *
2 3
2.4.
2 5
3
•
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0
%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
X
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
-
-
-
заболеваний по ставке 0,' —— %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %
Итого
0,00
0,00
X
0,00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Наименование показателя
п/п
9
1
Итого
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
руб.
год, ед.
руб*
3
4
5
X
X
* Рассчитывается путем умножения зна чений показателей в грае iax 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
Сумма исчисленного
Наименование
п/п
Налоговая база, руб.
расходов
7
1
Ставка налога, %
н ад о га, п од л е жа i де го
4
уплате, руб *
5
3
1
0,00
Итого
X
X
0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Размер одной выплаты,
п/п
Наименование
показателя
1
9
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб *
3
4
5
X
X
1 Itoi о
* Рассчитывается путем умножения значении показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
I ^именование
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
п/п
показателя
руб.
год, ед.
руб. *
1
т
3
4
5
х
X
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 22 |
Количество номеров,
Количество платежей в
п/п
f Наименование
расходов
количество минут
1
9
4**
3
№
год
Стоимость за единицу
•*
(номер, минута), руб.
Сумма, руб.*
Примечание
4
5
6
7
1
0,00
Итого
X
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб *
11римечание
1
9
3
4
5
6
X
X
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом НДС),
1
9
3
4
руб.
Индексация, %
Сумма, руб *
Примечание
5
6
7
0,00
Итого
X
X
0,00
X
*Рассчптывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Примечание
3
4
5
6
X
X
№
п/п
1Наименование
показателя
Количество
1
2
1 11 ого
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСТУ 225
№
п/п
Наименование расходов
Объект
1
9
3
К о л и ч ес т в о до говоров, Стоимость работ (услуг),
шт.
руб.
11римечение
6
4
5
1
19 443,00
договор
1
56 151,28
расчет
Обслуживание фильтра доочистки воды
фильтр доочистки воды
Ремонт и обслуживание технологического
технологическое
оборудования
оборудование
3
поверка весов
весы
1
6 548,00
расчет
4
ремонт детских кроватей
детские кровати
1
38 428,00
договор
X
120 570,28
1
л**
Итого
X
X
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
11аименование расходов
Количество договоров,
пи
Стоимость услуги, руб.
Примечание
О
3
4
5
1
1 5 000,00
расчет
X
15 000,00
X
1
1
Лицензия" Парус”
11то го
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,346
№
п/п
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб
Примечание
3
4
5
6
Кровать детская
70
4 404,29
308 300,00
КОСГУ 3 10, договор
Мягкий инвентарь
752
109,65
82 460,00
КОСГУ 345, договор
1 179 920,91
КОСГУ 346, расчет
1 570 680,91
X
1
1
о
3
Моющие средства,
антисептик, хозтовары
Итого
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
342 (питание детей)
№
Наименование
п/п
расходов
1
1
Итого
Количество, шт
Средняя стоимость, руб
Сумма, руб
Примечание
3
4
5
6
6 299 476,8 1
Продукты питания
X
X
6 299 476,81
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет родительской платы (руб.):
8 005 728,00
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к проекту Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
МАДОУ детский сад № 85
Источник финансового обеспечения - целевые субсидии:
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Код видов расходов
111
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
2
1
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Местный бюджет
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
3
4
0,00
Областной бюджет
п еда го п i ч ес к 11 е ра ботн и к и
в месяц
5
0,00
Фонд оплаты труда в
год. руб.*
в год
в год
6
7
0,00
0,00
* Рассчитывается путем скложения грае ) 2+4+6= 7;
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
1
7
И то ю
Средний размер выплаты
Количество работников,
на одного работника в
чел.
день, руб.
3
4
Количество дней
Сумма, руб *
5
6
X
X
X
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1 3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
Наименование
выплаты
7—
1
1
11того
Численность работников, Количество выплат в год
Размер выплаты
получающих пособие,
на одного работника,
(пособия) в месяц, руб.
руб.
чел.
5
3
4
х
X
X
Сумма, руб.*
6
0,00
0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
14 Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации.
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинскою страхования
Код видов расходов
119
КОСТУ 21 з
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
1
2
3
4
X
0,00
0,00
-
0,00
-
-
-
X
0,00
0,00
0,00
W
-
0,00
0,00
•
-
2.5
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний но ставке 0, %
*
-
3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %
0,00
0,00
X
0,00
1
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1
по ставке 22,0 %
1.2.
по ставке 10,0 %
с применением пониженны,х тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
отдельных категорий плательщиков
1.3
7
2.1.
т • 7** ■
2 3.
2.4.
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке
0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0.2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0, %
Итого
Сумма взноса, руб.
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Наименование показателя
П/П
7
1
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб *
3
4
5
Размер одной выплаты,
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в грае )ах 3, 4___________________________ _______________
X
Итого
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
№
и п
11аименование
расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
1
7
3
4
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
X
0,00
0,00
1
Итого
X
*Рассчптывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
и п
Наименование
показателя
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
руб.
год, ед
руб.*
1
tee7
3
4
5
х
х
I Ггого
’Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Размер одной выплаты,
И II
Наименование
показателя
1
2
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб *
3
4
5
X
х
1 Ггого
’Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
Наименование
расходов
Количество номеров,
количество минут
Количество платежей в
год
1
7
3
4
Стоимость за единицу
(номер, минута), руб.
5
Сумма, руб *
Примечание
6
/
0,00
1
Итого
X
X
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п 'п
1(аименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб
Сумма, руб *
Примечание
1
7
teT
3
4
5
6
X
X
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом НДС),
1
1
7
3
4
руб.
Индексация, %
Сумма, руб *
Примечание
5
6
0.00
7
0.00
1 Ггого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной платы
1
7
3
4
X
X
I1того
Стоимость с учетом
НДС. руб
5
Примечание
6
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
Объект
Наименование расходов
П'П
7te»
1
1
Итого__________________________________________________
Количество договоров, Стоимость работ (услуг),
шт
руб
3
4
х
X
5
Применение
6
0,00
___________ X___________
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п. и
Наименование расходов
Количество договоров,
шт
Стоимость услуги, руб.
11римсчанпс
3
4
5
1
1
х
х
1 Itoi о
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,340
№
п/п
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб.
Примечание
1
7
tee
3
4
5
6
0,00
1
Итого
________________ X________________
X
0.00
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет целевых субсидий (руб.):
X
