4
При юженис
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансоно-хо1яйс1 венной
деятельности государственного (муниципальною) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 аш yvia 2018 г. № 186н
План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов
Коды
Да га
ио Сводному реестру
глава по БК
но Сводному реестру
ИНН
КПП
но ОКЕИ
от ”31” октября 2021 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Учреждение
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 85
Единица измерения: руб.
31.10.2021
65300946
906
65322163
6659215785
667801001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма
Наименование показателя
Код строки
Код ио
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОС ГУ
на 2021 г
КФСР
текущий
финансовый год
на 2023 г
на 2022 г
за пределами
первый год
второй год
планового периода
плановою периода планового периода
*
________________ _____ ____________________ 1___________________________________________
Остаток средств на начало текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года
Поступления, всею;
доходы от оказания услуг, работ , компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение
Доходы от оказания платных услуг*
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
т
3
4
5
6
7
0001
X
X
X
X
0002
X
X
X
X
1000
1200
1210
1230
1250
000
130
130
130
130
10
1 097 483.77
и
12
9
X
8
X
X
X
X
0000000000
00000000000000 оооооооооооооо
ООО
ооооооооооо
0
000
0000
33 589 794,38
32 237 820,00
32 448 820,00
0000000000
оооооооооооооо ОООООООООООООО
ооооооооооо
000
0
000
0000
33 572 734,38
32 237 820,00
32 448 820,00
0000000000
оооооооооооооо оооооооооооооо
000
ооооооооооо
0
000
0000
23 464 908,36
22 058 000,00
22 269 000,00
0000000000
оооооооооооооо 90630201040040
ооооооооооо
000
130
0000
2 102 098,02
2 174 092,00
2 174 092,00
0000000000
оооооооооооооо 90630500000040
ООО
ооооооооооо
130
0000
8 005 728,00
8 005 728,00
8 005 728.00
Ля*
X
13
Ьезво змездные денежные косгммснип. всею
-
Субсидии на иные пели
~
.
. . ---------------_
На иодкмовку сисгсм окшления, венньзяции и приборов учета генловой энергии к
jxtuoic в осснне* зимний период
Бельме иные (снежные иоепшенпя (яожергвованпя)
1400
150
0(100000000
1410
150
OflOOlJOOOOO
150
0000000000
150
0000000000
1430
1
1
Пос п яление финансовых активов
1980
00(1
000000(1060
Выплагы но расходам, всею
2980
000
0000000000
2100
000
0000000060
2110
111
0000000000
Ърагкн ная тага
ll 1
0000000000
Заработная н.ша
HI
0000000000
111
ooooooiumo
112
oooooooooo
112
0000000000
119
oooooooooo
119
oooooooooo
вып.шы но оплате ’.руда
119
oooooooooo
выплаты но ондие груда
119
oooooooooo
2300
850
oooooooooo
2310
851
oooooooooo
На кн на имущее?вэ организаций и земельный налог
851
oooooooooo
На юг ид имущее!во организаций и земельный на км
851
oooooooooo
ss?
oooooooooo
853
oooooooooo
Вын.ины персоналу, всего
Оплат грхда
Социальные иисчнЗия и компенсации персоналу в денежной форме
|
Прочие вшпы персоналу, в юм числе комненсашюнного харакюрз
2120
Социальные носооия и компенсации персоналу s денежной форме
■ 1
Взносы ио обйзагелыюму социальному ецгахованию на выи.шы
работников и иные выплаты работникам учреждений. всего
hooillhc
1
груда
2140
i
..
На вышы ноон.шс труда
2141
Утишу на ютов. сборов п иных и снежен, всею
Налог па имхщлчво оршнихший и ;емелышй нало(
Унлаи нярафч>Е(в юм числеадмикцепшкщныч;. пеней, иных п.шежеп
Ушла пнрдфов (в юм числе а. (министра п’.виыч}. пеней, иных ила (ежей
|
I
2330
:
:
оооооооооооооо оооооооооооооо
ООО
UOUOOOOUOOO
0
оси
(ПКИ)
17 060,00
0000000(1000000 оооооооооооооо
ООООООООООО
ООО
09
Ля* ‘
ООО
0000
9 510,00
150
0000
9 510,00
150
0000
7 550,00
006121'15210
оооооооооооооо
ООО
S
оооооооооооооо 90630303040040
ооооооооооо
ООО
оооооооооооооо оооооооооооооо
ооооооооооо
ООО
0
ООО
0000
оооооооооооооо оооооооооооооо
0000(1000000
ООО
0
ООО
0000
34 687 278.15
32 237 820,00
32 448 820,00 J
оооооооооооооо ОООООООООООООО
ооооооооооо
ООО
0
ООО
0000
21 049 376,24
19 693 035,24
19 S54 035,24
.....................
оооооооооооооо оооооооооооооо
ооооооооооо
ООО
0
ООО
0000
16 166 055,97
15 125 219.30
15 248 875.30
оооооооооооооо 90630201040040
ООО
ооооооооооо
*-•п
211
(ГОЗ
1 028 574,97
957 016,30
957 016.30
90600000200
оооооооооооооо
ООО
4
211
0701
15 080660,46
14 168 203.00
14 291 859.00
90600000200
0000000001)0000
ООО
4
266
0701
56 820,54
оооооооооооооо оооооооооооооо
ооооооооооо
ООО
0
ООО
0000
1 3X0,00
оооооооооооооо
ООО
4
266
0701
1 3X0,00
оооооооооооооо оооооооооооооо
ооооооооооо
ООО
0
ООО
0000
4 881 940.27
4 567 815.94
4 605 159.94
оооооооооооооо оооооооооооооо
ооооооооооо
ООО
и
ООО
0000
4 881 940,27
4 567 815,94
4 6U5 159.94
оооооооооооооо 90630201040040
ооооооооооо
ОСО
’i
213
0703
310 421,27
289 038.94
289 018.94
оооооооооооооо
ООО
4
213
0701
4 571 519,00
4 278 797,00
4 316 141.00
оооооооооооооо оооооооооооооо
ООО
ооооооооооо
0
ООО
0000
1 042 443,00
965 114.92
965 114.92
90600000200
90600000200
оооооооооооооо оооооооооооооо
ооооооооооо
ООО
•»
0
1
_
1
ООО
0000
1 041 443,00
965 114,92
965
1
114,92 1
1
00000000900000 90630201040040
ооооооооооо
ООО
*-*
291
0703
42 026,00
оооооооооооооо
ООО
4
291
0701
999 417,00
оооооооооооооо оооооооооооооо
ооооооооооо
ООО
0
ООО
0000
1 000,00
оооооооооооооо 90630201040040
ооооооооооо
ООО
МВ
292
0703
1 000,00
90600000200
................ --
L
40 042,15
40 042.15 1
925 072.77
1
925 (П2.77 I
1
Расходы на закупку товаров. работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
КОСГУ 221 Услуги связи
КОСГУ 221 Услуги связи
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
КОСТ У 225 Работы, услуги но содержанию имущества
КОС1У 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 225 Работы, услуги но содержанию имущества
КОСТУ 225 Работы, услуги ио содержанию имущества
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
KOCI’Y 226 Прочие работы, ycnyi и
KOCI У 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
КОС ГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строи тельных материалов
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
КОС ГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
2600
2640
ООО
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
0000000000
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
0
000
0000
12 595 458,91
11 579 669,84
11 629 669,84
0000000000
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
0
000
0000
11 359 552,62
10 067 692,00
10 074 420,83
0000000000
00000000000000 90630201040040
000
00000000000
221
0703
3 981,33
1 767,31
0000000000
00000000000000
000
4
221
0701
40 384,80
47 472,05
47 472,05
0000000000
00000000000000 90630201040040
ооооооооооо
000
«•мг
223
0703
15 194,96
11 477.80
11 477,80
0000000000
оооооооооооооо
000
4
223
0701
472 402,51
225 684,90
232 413,73 J
0000000000
00000000000000 90630500000040
ооооооооооо
000
9
225
0701
120 570,28
79 770,00
79 770,00|
0000000000
00000000000000 90630201040040
ооооооооооо
000
'У
225
0703
31 123,15
6 440,82
6 440,82
0000000000
90600000200
оооооооооооооо
000
4
225
0701
86 261,37
90 890,95
90 890,95
90612115210
оооооооооооооо
000
5
225
0701
9 510,00
0000000000
00000000000000 90630500000040
ооооооооооо
000
9А*
226
0701
47 217,09
15 000,00
15 000,00
0000000000
00000000000000 90630201040040
ооооооооооо
000
Лал
Э
226
0703
197 071,09
56 679,92
56 679,92
0000000000
оооооооооооооо
000
4
226
0701
721 465,19
588 564,23
588 564,23
0000000000
00000000000000 90630500000040
ооооооооооо
000
2
310
0701
588 627,00
387 971,00
387 971,00
0000000000
00000000000000 90630201040040
ооооооооооо
000
л*
о
310
0703
113 713,85
619 584,02
619 584.02
0000000000
оооооооооооооо
000
4
310
0701
165 496,00
273 000,00
273 000.00
0000000000
00000000000000 90630500000040
ооооооооооо
000
О
342
0701
6 514 291,51
6 644 204.00
6 644 204.00
0000000000
00000000000000 90630201040040
ооооооооооо
000
У
342
0709
77 125,81
69 592,00
69 592.00
0000000000
оооооооооооооо
000
4
342
0701
9 000,00
9 000,ОС
9 000.00
У
344
0703
345 549,00
У
**
344
0709
38 349,76
У
345
0701
96 040,00
596 787,00
596 787.00
281 996,00
281 996,00
0000000000
90600000200
90600000200
90600000200
90600000200
90600000200
0000000000
00000000000000 90630201040040
ооооооооооо
000
0000000000
00000000000000 90630303040040
ооооооооооо
000
0000000000
00000000000000 90630500000040
ооооооооооо
000
0000000000
оооооооооооооо
000
4
345
0701
1 530,00
00000000000000 90630500000040
ооооооооооо
000
«и»
346
0701
1 527 108,92
0000000000
90600000200
1 767,311
j
r* гi
v
КОСС У 346 Увеличение скнлянчп прочих ооиршных инассш р;агерш.к>в}
f
|
КОСКУ 346 Увеличение скшмоспз прочих оборотных запасов (материалов)
Заьмгкз яьпхешчсских ресурсов
(И)ЮЮии(Ю
266U
244
0000000000
24'
1
0000080000
i
КОСТУ 223 Коммхзза
* льные а>vcjvjh
V
1S
KOCI У 223 Коммунальные услуги
247
..
.
00000000(50
247
0800000800
Еынлаил. уменьшающие доход, всего
3000
500
0000800000
Прочие выпла »ы, всею
4000
060
0000000000
—м—~~~-------- ——.--------------
ОООООООООООООО 90630201040040
ооооооооооо
ООО
346
0703
34 565,00
61 810.00
61 810,00
оооооооооооооо
ООО
4
346
0701
102 974,00
оооооооооооооо ОООООООООООООО
ооооооооооо
ООО
(1
ООО
0000
1 235 906,29
1 511 977.84
1 555 249,0!
0703
SO 308,80
60 662.74
60 662,74
И 55 597,49
1 455 315,10
1 494 586.27
90600000200
оооооооооооооо 90630201040040
ооооооооооо
ООО
оооооооооооооо
ООО
4
223
0701
оооооооооооооо оооооооооооооо
ооооооооооо
ООО
0
ООО
0000
оооооооооооооо оооооооооооооо
ооооооооооо
ООО
0
ООО
0000
90600000200
——.........—--- - — —
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наи ме но ва н не по казате л я
Коды
строк
I од
начала
закупки
1
2
3
4
1
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.2
1.1.2.1
1.1.3
1.1.3.1
на 2021 г
на 2022 г
на 2023 г
Код по бюджетной
классификации
(текущий
финансовый год)
(первый год
планового
периода)
(второй год
планового
периода)
за пределами
планового
периода
4.1
5
6
7
8
26000
X
12 595 458,91
11 579 669,84
11 629 669,84
По кон трактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
X
12 595 458,91
11 579 669,84
11 629 669,84
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственною (муниципального)
задания
26410
X
2 755 111,36
2 685 927,23
2 735 927.23
X
2 755 111,36
2 685 927,23
2 735 927,23
X
9 510,00
X
9 510,00
X
9 830 837,55
8 <893 742,61
8 893 742,61
X
9 830 837,55
8 893 742,61
8 893 742,61
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26412
За счет субсидий, предоставляемых в соответс твии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
2021
26420
26422
за счет прочих источников финансового обеспечения
26450
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
2021
2021
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
26500
X
0.00
0.00
0.00
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
26600
X
12 595 458.91
11 579 669,84
11 629 669,84
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
(должность)
Руководитель финансово-экономической служб
начальник отдела
Исполнитель
октября
2021 г.
(подпись)
(расшифровка подписи)
Прокопьева ЕМ
370-25-03
(фамилия, инициалы)
(телефон)
начальник отдела
Прокопьева ЕМ
370-25-03
(должность)
(фамилия, инициалы)
(телефон)
(должность)
31 "
Т.Н.Пухова
заведующий
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" октября 2021 год
МАДОУ детский сад № 85
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
Источник доходов (объект
имущества)
Единица
измерения
Количество
1
2
3
4
X
X
Итого
Размер платы
(тариф, ставка),
руб.
5
Сумма, руб.
Примечание
6
7
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
1
1
Код (наименование) субсидии
Направления расходования
субсидии
Расчет(обоснование)*
Сумма, руб.
2
3
4
5
90612115210
На подготовку систем отопления,
вентиляции и приборов учета
тепловой энергии к работе в
осенне-зимний период
9 510,00
X
Итого
9 510,00
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного
расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
Затраты на
Единицы
Объем услуг
Наименование услуги (работы)
единицу услуги
(работ)
измерения
(работы), руб.
4
5
3
2
В рамках установленного муниципального задания
"Реализация основных
общеобразовательных программ
40
76 983,31
чел.
дошкольного образования", дети 1-3
лет
"Реализация основных
общеобразовательных программ
76 983,31
229
чел.
дошкольного образования", дети 3-8
лет
"Реализация основных
общеобразовательных программ
99 866,41
1
чел.
дошкольного образования",
адаптированная образовательная
Сумма, руб.
6
3 079 332,28
17 629 177,32
99 866,41
пплгпяммя лети 1 -3 пет
"Присмотр и уход" для детейинвалидов, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
16 746,96
16 746,96
1
чел.
1.4
родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного
пня /10.5 ч! лети 1-3 лет
22 465 491,36
Итого
Сверх установленного муниципального задания___________________________
2
|
999 417,00
2.1 Налоги на землю, имущество
Итого
23 464 908,36
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
Вид деятельности
Расчет(обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
1
2
3
229 чел * 3170,00 руб * 12мес *
0,8 +40 чел * 2700,00 руб * 0,8
смета на ПОУ
23 чел * 12,25 руб * 247 дн
4
5
1 Родительская плата
2 Платные услуги
3 Питание сотрудников
4 Пожертвование
Итого
X
8 005 728,00
2 032 506,02
69 592,00
7 550,00
10 115 376,02
33 589 794,38
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31 ” октября 2021 год
МАДОУ детский сад № 85
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
В год
в месяц
в год
1
2
3
4
295 891,00
2 663 019,00
245 520,00
2 209 680,00
295 891,00
887 673,00
255 503,00
766 509,00
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц
5
717 550,00
717 550,00
в год
6
6 457 950,00
2 152 650,00
*Рассч„тывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
в год
7
11 330 649,00
3 806 832,00
15 080 660,46
(с учетом КОСГУ 266)
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
1
2
Средний размер выплаты
Количество работников,
на одного работника в
чел.
день, руб.
3
4
Итого
X
X
Количество дней
Сумма, руб.*
5
6
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
Код видов расходов
КОСГУ 266
№
1
1
Наименование
выплаты
2
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Численность работников, Количество выплат в год
Размер выплаты
получающих пособие,
на одного работника,
(пособия) в месяц, руб.
чел.
руб.
4
3
5
12
2,00
Итого
X
X
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Код видов расходов
Сумма, руб.*
6
57,50
1380,00
X
1380,00
111
КОСГУ 266
№
1
1
Наименование
выплаты
2
Больничный лист за
счет предприятия (3
дня)
Численность работников, Количество выплат в год
Размер выплаты
получающих пособие,
на одного работника,
(пособия) в месяц, руб.
чел.
руб.
4
5
3
Сумма, руб.*
6
56 820,54
X
Итого
X
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
X
56 820,54
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
1
1
1.1.
1.1.
1.3.
2
2.1.
2.1.
2.3.
2.3.
2.5.
3
___ ____________
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
2
3
4
X
276 971,42
279 167,68
3 330 245,82
2 492 742,78
837 503,04
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
по ставке 22,0 %
по ставке 22,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
отдельных категорий плательщиков
___________________
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %
4В
ев
X
469 261,91
36 509,87
328 588,82
36 799,38
110 398,13
2 517,92
22 661,30
2 537,89
7 613,66
О
64 207,01
577 863,10
3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %
64 716,14
194 148,17
X
4 571 519,00
Итого
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
1
2
3
4
5
X
X
Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
1
2
3
4
КОСГУ 291
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
1 628 454,55
2,20
35 826,00
64 239 400,00
1,50
963 591,00
X
X
999 417,00
1
Налог на имущество
2
Налог на землю
Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
Размер одной выплаты,
руб.
1
2
3
Количество выплат в
год, ед.
4
Общая сумма выплат,
руб.*
5
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
1
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в
год, ед.
4
X
X
Итого
Общая сумма выплат,
руб.*
5
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
Наименование
расходов
Количество номеров,
количество минут
Количество платежей
в год
Стоимость за единицу
(номер, минута), руб.
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
Повременная оплата
(телефон)
3
4
5
6
7
1
2
3
4
2
11,0
272,40
5 992,80
661,32678
11,0
0,74
5 383,20
1
Услуги сети Интернет
Услуги сети Интернет
Итого
7,2
2 550,00
Договор на 12000,00
руб, оплата за счет
бюджета - 11376,00 руб,
за счет ПОУ - 624,00
руб
18 370,53
Договор на 19 166,13
руб, оплата за счет
бюджета - 18 370,53
руб, за счет ПОУ 795,60 руб
Договор на 13200,00
руб, оплата за счет
бюджета - 10638,27 руб,
за счет ПОУ - 2561,73
руб
1
4,2
2 550,00
10 638,27
X
X
X
40 384,80
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5,6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
1
Итого
Наименование расходов
2
Количество услуг
перевозки
3
Цена услуги
перевозки, руб.
4
X
X
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
Наименование
показателя
1
2
Размер потребления Тариф (с учетом НДС),
______ ресурсов_______
руб.
3
4
Индексация, %
5
"
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
1
Электроэнергия
62435,48
7,44
1,00
464 520,00
2
Электроэнергия
964,42
7,08
1,00
6 828,07
3
Холодное
водоснабжение
2295,06
35,78
1,00
82 117,22
4
Водоотведение
2295,06
24,94
1,00
57 238,78
5
Холодное
водоснабжение
65,14
35,78
1,00
2 331,03
6
Водоотведение
65,14
23,05
1,00
1 501,64
7
Тепловая энергия в
воде
449,16
1 968,67
1,00
884 249,42
8
Теплоноситель
1767,63
30,16
1,00
53 311,86
9
ТКО
11,38
6 672,12
1,00
75 901,98
Итого
Договор на 490000,00
руб., в тч оплата за счет
бюджета - 464520,00
руб., за ПОУ - 25480,00
руб.
кредиторская
1
задолженность за
декабрь 2020г
Договор на 147000,00
руб., в тч оплата за счет
бюджета - 139356,00
руб., за ПОУ - 7644,00
руб.
кредиторская
задолженность за
декабрь 2020г
Договор на 1054400,00
руб., в тч оплата за счет
бюджета - 999571,20
руб., за ПОУ - 54828,80
руб.
Договор на 80065,38
руб., в тч оплата за счет
бюджета - 75901,98
руб., за ПОУ-4163,40
руб.
X
X
1 628 000,00
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Количество
Ставка арендной платы
3
4
X
X
Итого
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
Примечание
6
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
Наименование расходов
1
2
1
2
обслуживание видеонаблюдения
обслуживание узла учета тепла
Объект
Количество
договоров, шт.
Стоимость работ
(услуг), руб.
Примечение
3
4
5
6
948,00
договор 1000,0 руб х 1
мес = 1000,00 руб;
бюджет - 948,00 руб,
ПОУ - 52,00 руб
20 690,10
договор 4365,00 руб х 5
мес = 21825,00 руб;
бюджет =20690,10 руб;
ПОУ- 1134,90 руб
система
видеонаблюдения
ИТП,УКУТ
1
1
3
обслуживание узла учета тепла
ИТП,УКУТ
1
12 414,06
4
обслуживание узла учета тепла
ИТЦУКУТ
1
16 552,08
5
обслуживание тревожной сигнализации
тревожная сигнализация
1
2 408,87
6
обслуживание тревожной сигнализации
тревожная сигнализация
1
2 408,87
7
дератизация, дезинфекция
помещения ДОУ
1
12 832,13
8
техническое обслуживание пожарной
сигнализации
пожарная сигнализация
1
4 777,92
9
техническое обслуживание пожарной
сигнализации
пожарная сигнализация
1
4 777,92
10
обслуживание вентиляции
вентиляция
1
3 564,48
11
акарицидная обработка
территория доу
1
4 886,94
Итого_______ __ ________________________ _
__________ X_____
_________ X_________
86 261,37
договор 4365,00 руб х 3
мес = 13095,00 руб;
бюджет =12414,06 руб;
ПОУ- 680,94 руб
договор 4365,00 руб х 4
мес = 17460,00 руб;
бюджет =16552,08 руб;
ПОУ- 907,92 руб
договор 423,50 руб * 6
мес = 2541,00 руб,
бюджет= 2408,87 руб.,
ПОУ=132,13 руб
договор 423,50 руб * 6
мес = 2541,00 руб,
бюджет= 2408,87 руб.,
ПОУ=132,13 руб
договор на 13536,00
руб., Бюджет- 12832,13
руб; ПОУ - 703,87 руб.
договор 6 мес х 840,00
руб = 5 040,00 руб;
бюджет - 4777,92 руб,
ПОУ - 262,08 руб
договор 2 кв х 2520,00
руб = 5 040,00 руб;
бюджет - 4777,92 руб,
ПОУ - 262,08 руб
договор 3 760,00 руб;
бюджет - 3564,48 руб,
ПОУ - 195,52 руб
договор 5 155,00 руб;
бюджет - 4 886,94 руб,
ПОУ - 268,06 руб
__________ х__________
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
Наименование расходов
1
_____________________ 2______________________
Количество договоров, Стоимость услуги,
шт
руб.
3
Профосмотр
1
2
1
Экстренное прибытие наряда полиции
1
4
17 000,00
18 743,10
договор 3295,20 руб * 6
мес = 19771,20 руб,
бюджет= 18743,10 руб.,
ПОУ= 1028,10 руб
Экстренное прибытие наряда полиции
1
15 619,25
4
Экстренное прибытие наряда полиции
1
3 295,20
5
Ключи ЭЦП
1
1 061,60
6
Ключи ЭЦП
1
550,00
7
Непрерывный мониторинг систем оповещения о
пожаре и анализ событий
1
14 220,00
8
Непрерывный мониторинг систем оповещения о
пожаре и анализ событий
1
11 850,00
9
охрана ЧОП
1
582 720,44
10
охрана ЧОП
1
10 396,80
11
Курсы
1
20 000,00
Гигиеническое обучение
1
8 832,00
13
СОУТ
1
14 176,80
14
АИС -Образование
1
3 000,00
X
721 465,19
Итого
__________ 5___________
договор на 51 000,00
руб, Бюджет= 17000,00
руб, ПОУ = 34000,00 руб
3
12
Примечание
договор 3295,20 руб * 5
мес = 16476,00 руб,
бюджет^ 15619,25 руб.,
ПОУ= 856,75 руб
кредиторская
задолженность за
декабрь 2020г
расчет 1150,00 руб,
бюджет - 1061,60 руб,
ПОУ - 88,40 руб
договор
договор 2500,0 руб * 6
мес = 15 000,00 руб,
бюджет= 14220,00 руб.,
ПОУ= 780.00 ov6
договор 2500,0 руб * 5
мес = 12 500,00 руб,
бюджет= 11850,00 руб.,
ПОУ= 650.00 ov6
договор 630 720,00 руб,
бюджет=585 189,17
руб., ПОУ= 32 797,44
руб
кредиторская
задолженность за
декабрь 2020г
договор 24 000,00 руб,
бюджет= 8 832,00 руб.,
ПОУ= 15 168,00 руб
договор 39 600,00 руб,
бюджет= 14 176,80 руб.,
ПОУ= 25 423,20 руб
Учебные расходы,
договор
X
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,340
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
Примечание
2
Персональный
компьютер
3
4
5
1
52 000,00
52 000,00
6
КОСГУ 310, Учебные
расходы, расчет
2
Дидактическая панель
1
21 000,00
21 000,00
КОСГУ 310, Учебные
расходы, договор
3
Электронное
фортепиано
1
79 490,00
79 490,00
КОСГУ 310, Учебные
расходы, договор
4
Учебно-наглядные
пособия
325,15
13 006,00
КОСГУ 310, Учебные
расходы, договор
5
Жилет ДПС для
обучения дорожному
движению
765,00
1 530,00
КОСГУ 345, Учебные
расходы, договор
354,32
13 464,00
КОСГУ 346, Учебные
расходы, договор
134,39
5 510,00
КОСГУ 346, Учебные
расходы, договор
№
п/п
1
1
6
Наименование
расходов
Развив.игры, игрушки
40
2
38
41
7
Канцтовары
8
Развивающие игры,
конструкторы
62
1 241,94
77 000,00
9
Канцтовары
71
98,59
7 000,00
X
х
270 000,00
Итого
КОСГУ 346, Учебные
расходы, договор
КОСГУ 346, Учебные
расходы, договор
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
КОСГУ 342 (питание детей-льготников)
№
п/п
Наименование
расходов
1
2
1
Итого
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
Примечание
3
4
5
6
9 000,00
Продукты питания
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
9 000,00
X
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания (руб.):
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет всех источников (руб.):
23 464 908,36
0,00
34 687 278,15
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" октября 2021 год
МАДОУ детский сад № 85
Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (ПОУ);
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
_________ КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
1
в год
2
59 429,48
70 362,76
9 904,91
17 590,69
♦Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
непедагогические работники, не участвующие в
__________ образовательном процессе
в месяц
3
908,39
1 513,99
в год
4
5 450,36
6 055,96
педагогические работники
в месяц
5
в год
6
69 639,38
117 187,53
418 526,28
468 750,12
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
В год
7
483 406,13
545 168,84
1 028 574,97
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
1
2
Итого
Средний размер выплаты
Количество работников,
на одного работника в
чел.
день, руб.
3
4
X
Количество дней
Сумма, руб.*
5
6
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
№
1
1
Наименование
выплаты
2
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Численность работников, Количество выплат в год
Размер выплаты
получающих пособие,
на одного работника,
(пособия) в месяц, руб.
чел.
руб.
3
4
5
Сумма, руб.*
6
0,00
0,00
X
0,00
Итого
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4, 5.
Код видов расходов
КОСГУ 266
№
1
1
Итого
Наименование
выплаты
2
Численность работников, Количество выплат в год
Размер выплаты
получающих пособие,
на одного работника,
(пособия) в месяц, руб.
чел.
руб.
3
4
5
X
X
X
Сумма, руб.*
6
0,00
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
1
1
1.1.
1.1.
1.2.
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
X
Сумма взноса, руб.
4
226 134,70
106 197,55
119 937,14
по ставке 22,0 %
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
1.3.
отдельных категорий плательщиков
17 699,59
29 984,29
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
X
31 864,43
2 333,13
13 998,77
3 952,47
15 809,90
2
2.1.
2.1.
2.2.
2.3.
2.3.
2.4.
2.5.
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0
%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0, %
«в
«в
■в
—
160,91
965,43
272,58
1 090,34
«В
—
3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %
4 103,09
24 618,52
3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %
6 950,90
27 803,61
X
310 421,27
Итого
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование показателя
2
Итого
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в
год, ед.
4
X
X
Общая сумма выплат,
руб.*
5
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
расходов
1
1
2
2
Налог на имущество
Налог на землю
Итого
851
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
3
91 272,73
2 667 866,67
4
2,20
1,50
X
X
КОСГУ 291
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
2 008,00
40 018,00
42 026,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
Код видов расходов
№
п/п
1
1
853
Наименование
расходов
2
Штраф
Итого
3
4
X
X
КОСГУ 292
Сумма исчисленного
штрафа, подлежащего
уплате, руб.*
5
1 000,00
1 000,00
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
1
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в
год, ед.
4
Общая сумма выплат,
руб.*
5
X
Итого
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
1
2
Итого
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб*
4
5
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
244
Код видов расходов
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
1
1
2
3
4
Наименование
расходов
Количество номеров,
количество минут
2
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
Повременная оплата
(телефон)
3
Услуги сети Интернет
Услуги сети Интернет
Итого
Количество платежей в
год
4
Стоимость за единицу
(номер, минута), руб.
5
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
2
1,0
272,40
544,80
107,03
1,0
0,74
79,20
1
0,3
2 550,00
795,60
1
1,0
2 550,00
2 561,73
X
X
X
3 981,33
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Договор на 12000,00
руб, оплата за счет
бюджета - 11376,00 руб,
за счет ПОУ - 624,00
руб
Договор на 19 166,13
руб, оплата за счет
бюджета - 18 370,53
руб, за счет ПОУ 795,60 руб
Договор на 13200,00
руб, оплата за счет
бюджета - 10638,27 руб,
за счет ПОУ - 2561,73
_________ руб_________
№
п/п
1
Наименование расходов
2
Количество услуг
перевозки
3
Цена услуги перевозки,
руб.
4
X
X
Итого
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
______
КОСГУ 223 (КВР 244,247)
_______
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
1
Электроэнергия
3424,73
7,44
1,00
25 480,00
2
Холодное
водоснабжение
125,89
35,78
1,00
4 504,32
3
Водоотведение
125,89
24,94
1,00
3 139,68
4
Холодное
водоснабжение
57,58
35,78
1,00
2 060,31
5
Водоотведение
57,58
23,05
1,00
1 327,25
6
Тепловая энергия в
воде
27,85
1 968,67
1,00
54 828,80
7
тко
0,62
6 672,12
1,00
4 163,40
Итого
Договор на 490000,00
руб., в тч оплата за счет
бюджета - 464520,00
руб., за ПОУ - 25480,00
руб.
Договор на 147000,00
руб., в тч оплата за счет
бюджета - 139356,00
руб., за ПОУ - 7644,00
руб.
кредиторская
задолженность за
декабрь 2020г
Договор на 1054400,00
руб., в тч оплата за счет
бюджета - 999571,20
руб., за ПОУ - 54828,80
руб.
Договор на 80065,38
руб., в тч оплата за счет
бюджета - 75901,98
руб., за ПОУ-4163,40
руб.
95 503,76
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
1
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной платы
2
3
4
X
X
Итого
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
Примечание
6
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
Наименование расходов
1
2
1
обслуживание видеонаблюдения
2
обслуживание видеонаблюдения
3
обслуживание видеонаблюдения
4
5
6
7
обслуживание узла учета тепла
обслуживание узла учета тепла
обслуживание узла учета тепла
обслуживание тревожной сигнализации
Объект
Количество
договоров, шт.
Стоимость работ
(услуг), руб.
Применение
3
4
5
6
1
52,00
договор 1000,0 руб х 1
мес = 1000,00 руб;
бюджет - 948,00 руб,
ПОУ - 52,00 руб
1
1 000,00
договор
1
1 000,00
договор на май
1 134,90
договор 4365,00 руб х 5
мес = 21825,00 руб;
бюджет =20690,10 руб;
ПОУ- 1134,90 руб
680,94
договор 4365,00 руб х 3
мес = 13095,00 руб;
бюджет =12414,06 руб;
ПОУ- 680,94 руб
907,92
договор 4365,00 руб х 4
мес = 17460,00 руб;
бюджет =16552,08 руб;
ПОУ- 907,92 руб
132,13
договор 423,50 руб * 6
мес = 2541,00 руб,
бюджет= 2408,87 руб.,
ПОУ=132,13 руб
система
видеонаблюдения
система
видеонаблюдения
система
видеонаблюдения
ИТП.УКУТ
ИТП,УКУТ
ИТП,УКУТ
тревожная сигнализация
1
1
1
1
8
обслуживание тревожной сигнализации
тревожная сигнализация
1
182,13
9
дератизация, дезинфекция
помещения ДОУ
1
703,87
10
техническое обслуживание пожарной
сигнализации
пожарная сигнализация
1
262,08
договор 423,50 руб * 6
мес = 2541,00 руб,
бюджет= 2408,87 руб.,
ПОУ=132,13 руб+ 50
_________ руб_________
договор на 13536,00
руб., Бюджет- 12832,13
руб; ПОУ - 703,87 руб.
договор 6 мес х 840,00
руб = 5 040,00 руб;
бюджет - 4777,92 руб,
ПОУ - 262,08 руб
договор 2 кв х 2520,00
руб = 5 040,00 руб;
бюджет - 4777,92 руб,
ПОУ - 262,08 руб
договор 3 760,00 руб;
бюджет - 3564,48 руб,
ПОУ - 195,52 руб
11
техническое обслуживание пожарной
сигнализации
пожарная сигнализация
1
262,08
12
обслуживание вентиляции
вентиляция
1
195,52
13
испытание пожарных кранов
пожарное оборудование
1
6 600,00
договор
14
механическая прочистка канализации
канализация
2
6 100,00
договор
15
обследование на заселенность грызунами
помещения ДОУ
1
1 174,19
договор
16
акарицидная обработка
17 Работы по диагностике системы вентиляции
18
механическая прочистка канализации
19 измерение искусственной освещенности
Итого
территория доу
1
268,06
договор 5 155,00 руб;
бюджет - 4 886,94 руб,
ПОУ - 268.06 pv6
система вентиляции
1
2 000,00
договор
канализация
1
4 500,00
договор
помещения ДОУ
1
3 967,33
договор 1/85590
X
31 123,15
X
X
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
Наименование расходов
Количество
договоров, шт
Стоимость услуги,
руб.
Примечание
1
2
3
4
5
34 000,00
договор на 51 000,00
руб, Бюджег-17000,00
руб, ПОУ = 34000,00 руб
1 028,10
договор 3295,20 руб * 6
мес = 19771,20 руб,
бюджет= 18743,10 руб.,
ПОУ= 1028,10 руб
856,75
договор 3295,20 руб * 5
мес = 16476,00 руб,
бюджет= 15619,25 руб.,
ПОУ= 856,75 руб
1
2
3
Профосмотр
1
Экстренное прибытие наряда полиции
Экстренное прибытие наряда полиции
1
1
4
Ключи ЭЦП
1
88,40
5
Непрерывный мониторинг систем оповещения о
пожаре и анализ событий
1
780,00
6
Непрерывный мониторинг систем оповещения о
пожаре и анализ событий
1
650,00
7
8
охрана ЧОП
1
охрана ЧОП
9 обслуживание сайта доу
10 программное обеспечение
11 услуги ЦБ
32 797,44
1
547,20
1
1
1
4 000,00
3 907,00
42 800,00
12
Гигиеническое обучение
1
15 168,00
13
замеры СЭС
2
16 019,61
14 замеры СЭС
1
19 005,39
1
25 423,20
X
197 071,09
15
СОУТ
Итого
расчет 1700,00 руб,
бюджет - 1611,60 руб,
ПОУ - 88,40 руб
договор 2500,0 руб * 6
мес = 15 000,00 руб,
бюджет= 14220,00 руб.,
ПОУ= 780.00 nv6
договор 2500,0 руб * 5
мес = 12 500,00 руб,
бюджег- 11850,00 руб.,
ПОУ= 650.00 ov6
договор 630 720,00 руб,
бюджет^ 512 432,05 руб.,
ПОУ= 32 797,44 руб
кредиторская
задолженность за
декабрь 2020г
договор
договор
договор
договор 24 000,00 руб,
бюджет= 8 832,00 руб.,
ПОУ= 15 168.00 dv6
договоры № 2/85396,
1/85590
расчет
договор 39 600,00 руб,
бюджег- 14 176,80 руб.,
ПОУ= 25 423.20 ov6
X
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,340
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
Наименование
расходов
2
Игровое
оборудование для
детских площадок
Подставка для
огнетушителя
Термометры, часы
настенные
Стройматериалы
Дверь
противопожарная
Дверь
противопожарная
Дверь входная
железная
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
Примечание
3
4
5
6
3
35 461,95
106 385,85
КОСГУ 310, расчет
10
554,80
5 548,00
КОСГУ 310, договор
КОСГУ 310, договор
1003-1213
КОСГУ 344, договор
1003-1213
8
222,50
1 780,00
9
505,89
4 553,00
1
36 700,00
36 700,00
КОСГУ 344, договор
1
45 800,00
45 800,00
КОСГУ 344, договор
3
48 572,33
145 717,00
КОСГУ 344, расчет
562
90,98
51 132,00
КОСГУ 344, договор
Умывальники
4
3 776,00
15 104,00
КОСГУ 344, договор
10
Перегородка для
туалета
1
13 200,00
13 200,00
КОСГУ 344, договор
11
Смеситель
3
2 080,67
6 242,00
КОСГУ 344, договор
12
Светильник
30
689,77
20 693,00
КОСГУ 344, договор
13
Известь
10
60,00
600,00
КОСГУ 344, договор
14
Кран туалетный
6
968,00
5 808,00
КОСГУ 344, договор
15
Светильник
3
910,00
2 730,00
КОСГУ 346, договор
1003-1213
16
Методлитература
30
82,40
2 472,00
КОСГУ 346, договор
17
Светильник
49
422,31
20 693,00
КОСГУ 346, договор
Светильник на
18
замену
3
1 156,67
3 470,00
19 Смеситель на замену
1
8
Стройматериалы
9
КОСГУ 346, договор
5 200,00
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5 200,00
493 827,85
X
КОСГУ 342 (питание сотрудников)
№
п/п
1
1
2
Наименование
расходов
2
Продукты питания
Количество, шт
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб.
Примечание
3
4
5
73 593,99
6
Продукты питания
X
X
Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
3 531,82
кредит, задолженность
за декабрь 2020г
77 125,81
X
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет приносящей доход деятельности (руб.):
2 280 655,23
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" октября 2021 год
МАДОУ детский сад № 85
Источник финансового обеспечения - пожертвования;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСГУ 211
AXVJVzl J Z1 1
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
В год
в месяц
в год
1
2
3
4
0,00
0,00
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц
5
в год
6
0,00
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
в год
7
0,00
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
1
2
Средний размер выплаты
Количество работников,
на одного работника в
чел.
день, руб.
3
4
Итого
X
Количество дней
Сумма, руб.*
5
6
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
Численность работников, Количество выплат в год
Размер выплаты
получающих пособие,
на одного работника,
(пособия) в месяц, руб.
чел.
руб.
3
4
5
Наименование
выплаты
№
1
2
1
Итого
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Сумма, руб.*
6
0,00
0,00
X
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
1.3.
отдельных категорий плательщиков
1
1
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
X
0,00
«в
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0
%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
X
0,00
0,00
0,00
—
—
0,00
0,00
-
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %
3
4
0,00
0,00
W
вв
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
2
Сумма взноса, руб.
Итого
•в
—
0,00
0,00
X
0,00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
1
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в
год, ед.
4
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
Итого
Общая сумма выплат,
руб.*
5
X
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
Vo
I
Т-ТаыддАиппяиыр
।
Сумма исчисленного
J 1п/п
AiuniHvnuuunnu
расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
1
1
2
3
4
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
0,00
Итого
X
X
0,00
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
1
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Итого
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
4
5
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
X
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
1
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Итого
Количество выплат в
год, ед.
4
Общая сумма выплат,
руб*
5
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
X
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
Наименование
расходов
Количество номеров,
количество минут
Количество платежей в
год
1
1
2
3
4
Стоимость за единицу
(номер, минута), руб.
5
X
X
X
Итого
Сумма, руб.*
Примечание
6
0,00
7
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
1
Наименование расходов
2
Итого
Количество услуг
перевозки
3
Цена услуги перевозки,
руб.
4
X
X
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
1
1
2
3
Итого
Тариф (с учетом НДС),
руб.
4
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
0,00
7
X
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
0,00
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной платы
1
2
3
4
X
X
Итого
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
Примечание
6
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
1
1
Итого
Наименование расходов
Объект
2
3
X
Количество договоров, Стоимость работ (услуг),
шт.
руб.
5
4
КОСГУ 226
1
6
X
X
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
Применение
Наименование расходов
Количество договоров,
шт
Стоимость услуги, руб.
Примечание
2
3
4
5
1 1
Итого
X
X
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,340
№
п/п
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб.
Примечание
3
4
5
6
8
4 168,72
33 349,76
КОСГУ 344, расчет
5
1 000,00
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5 000,00
38 349,76
КОСГУ 344, расчет
X
1
1
2
Итого
2
Умывальник
"Стандарт"
Стройматериалы
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет пожертвований (руб.):
38 349,76
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" октября 2021 год
МАДОУ детский сад № 85
Источник финансового обеспечения - родительская плата;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
В год
в месяц
в год
1
2
3
4
0,00
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц
5
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
в год
6
0,00
0,00
в год
7
0,00
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
1
2
Средний размер выплаты
Количество работников,
на одного работника в
чел.
день, руб.
3
4
Итого
X
Количество дней
Сумма, руб.*
5
6
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
Численность работников, Количество выплат в год
Размер выплаты
получающих пособие,
на одного работника,
(пособия) в месяц, руб.
чел.
руб.
4
5
3
Наименование
выплаты
№
1
2
1
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Сумма, руб.*
6
0,00
0,00
X
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
Наименование государственного внебюджетного фонда
№
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1
1
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
1.3.
отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
X
0,00
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0
%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %
Сумма взноса, руб.
4
0,00
0,00
•»
—
ев
X
0,00
0,00
0,00
••
•
0,00
0,00
—
-
•
Итого
0,00
0,00
X
0,00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
1
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в
год, ед.
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
Итого
4
Общая сумма выплат,
_________ руб*_________
5
X
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
I
№ I
Наименование
I
I
Сумма исчисленного
-
-
•
..
п/п
1
1
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
налога, подлежащего
уплате, руб.*
2
3
4
5
0,00
Итого
X
X
0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
расходов
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
1
2
3
4
5
Итого
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
1
2
Итого
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в
год, ед.
X
X
4
Общая сумма выплат,
руб.*
5
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
1
Количество номеров,
количество минут
3
Наименование
расходов
2
Количество платежей в
год
4
Стоимость за единицу
(номер, минута), руб.
5
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
0,00
1
Итого
X
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
1
Наименование расходов
2
Количество услуг
перевозки
3
Цена услуги перевозки,
руб.
4
X
X
Итого
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
1
1
2
3
Тариф (с учетом НДС),
РУ64
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
0,00
7
0,00
X
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
Итого
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной платы
1
2
3
4
X
X
Итого
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
Примечание
6
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
Наименование расходов
Объект
1
2
3
Количество договоров, Стоимость работ (услуг),
шт.
руб5
4
Применение
6
1
Обслуживание фильтра доочистки воды
фильтр доочистки воды
1
19 443,00
договор
2
Ремонт и обслуживание технологического
оборудования
технологическое
оборудование
1
56 151,28
расчет
3
поверка весов
весы
1
6 548,00
расчет
4
ремонт детских кроватей
детские кровати
1
38 428,00
договор
X
120 570,28
Итого
X
X
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
1
Наименование расходов
Количество договоров,
шт
Стоимость услуги, руб.
Примечание
2
3
4
5
1
Лицензия" Парус"
1
15 000,00
расчет
2
Лабораторные исследования на рота-, норовирусы
1
14 000,00
договор
3
Лабораторные исследования пищевых продуктов
1
7 358,40
дог №2/85396
4
Лабораторные исследования пищевых продуктов
1
7 465,92
дог№ 1/85590
5
Защита информации ВипНет
1
3 392,77
договор
X
47 217,09
X
Итого
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
______________________________________________________ КОСГУ 310,346
№
п/п
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб.
Примечание
1
1
2
3
4
5
6
7
2
3
4
70
1
31
3
4 404,29
10 150,00
5 590,00
2 529,00
752
109,65
5
89 300,00
308 300,00
10 150,00
173 290,00
7 587,00
13 580,00
82 460,00
6
КОСГУ 310, договор
КОСГУ 310, договор
КОСГУ 310, договор
КОСГУ 310, договор
КОСГУ 310, договор
КОСГУ 345, договор
КОСГУ 345, договор
11
5 500,00
60 500,00
КОСГУ 346, расчет
700
390,00
273 000,00
КОСГУ 346, расчет
266
3 007,75
800 060,23
КОСГУ 346, расчет
393 548,69
КОСГУ 346, расчет
2 211 775,92
X
8
9
10
11
Мебель
Кровать детская
Горшечная
Кровать одноярусная
Ковер входной
Мягкий инвентарь
Мягкий инвентарь
Посуда столовая для
питания дети
Накладки на унитаз
одноразовые
Перчатки, маски
одноразовые
Моющие средства,
антисептик
X
X
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
342 (питание детей)
№
п/п
1
1
2
Наименование
расходов
2
Продукты питания
Количество, шт
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб.
Примечание
3
4
5
6 299 476,81
6
Продукты питания
X
X
Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
214 814,70
кредит.задолженность
за декабрь 2020г
6 514 291,51
X
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет родительской платы (руб.):
8 893 854,80
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" октября 2021 год
МАДОУ детский сад № 85
Источник финансового обеспечения - целевые субсидии;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
______________________________________________________________________________________
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
В год
в месяц
в год
1
3
2
4
0,00
0,00
♦Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
1
2
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц
5
в год
6
0,00
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
в год
7
0,00
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
____________________________________
Средний размер выплаты
Количество работников,
на одного работника в
чел.
день, руб.
4
3
Количество дней
Сумма, руб.*
5
6
X
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
№
Наименование
выплаты
Численность работников, Количество выплат в год
Размер выплаты
получающих пособие,
на одного работника,
(пособия) в месяц, руб.
чел.
руб.
4
5
3
2
1
1
X
Итого
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4, 5.
Сумма, руб.*
6
0,00
0,00
X
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
Наименование государственного внебюджетного фонда
№
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. поставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
1.3. отдельных категорий плательщиков
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3
Итого
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
X
0,00
«■
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке
0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %
Сумма взноса, руб.
4
0,00
0,00
-
—
•
X
0,00
0,00
0,00
■>
*
0,00
0,00
•
•
•
0,00
0,00
X
0,00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
1
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в
год, ед.
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4
Итого
4
Общая сумма выплат,
руб.*
5
X
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
1
1
2
3
4
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
0,00
0,00
X
X
Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
1
2
Итого
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в
год, ед.
X
X
4
Общая сумма выплат,
руб.*
5
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
1
2
Итого
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в
год, ед.
X
X
4
Общая сумма выплат,
руб.*
5
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
1
Количество номеров,
количество минут
3
Наименование
расходов
2
Количество платежей в
год
4
Стоимость за единицу
(номер, минута), руб.
5
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
1
0,00
Итого
X
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
1
Количество услуг
перевозки
3
Наименование расходов
2
Итого
Цена услуги перевозки,
руб.
4
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
п/п
1
1
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
2
3
Итого
Тариф (с учетом НДС),
руб.
4
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
0,00
7
X
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
0,00
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Итого
Количество
Ставка арендной платы
3
4
X
X
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
Примечание
6
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
1
1
2
Итого
Наименование расходов
2
Промывка системы отопления
Объект
3
система отопления
X
Количество договоров, Стоимость работ (услуг),
шт.
руб.
4
5
9 510,00
1
9 510,00
X
Примечение
6
90612115210
X
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
1
1
2
Итого
Наименование расходов
2
Количество договоров,
шт
3
Стоимость услуги, руб.
Примечание
4
5
X
X
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,340
Наименование
№
Средняя стоимость, руб.
Количество, шт
расходов
п/п
4
3
2
1
1
2
X
X
Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Сумма, руб.
Примечание
5
0,00
0,00
0,00
6
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет целевых субсидий (руб.):
X
9 510,00
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" октября 2021 год
МАДОУ детский сад № 85
Источник финансового обеспечения - целевые субсидии;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
________________________ Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
В год
в месяц
в год
1
2
3
4
0,00
0,00
♦Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
педагогические работники
в месяц
5
в год
6
0,00
В год
7
0,00
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
1
2
Средний размер выплаты
Количество работников,
на одного работника в
чел.
день, руб.
3
4
Итого
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Количество дней
Сумма, руб.*
5
6
X
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
№
Наименование
выплаты
Численность работников, Количество выплат в год
Размер выплаты
получающих пособие,
на одного работника,
(пособия) в месяц, руб.
чел.
руб.
3
4
5
2
1
1
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4, 5.
Сумма, руб.*
6
0,00
0,00
X
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
1.3.
отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке
2.2.
0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
2.3. заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
2.4.
заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
2.5.
заболеваний по ставке 0,_ %
3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
X
0,00
■»
Сумма взноса, руб.
4
0,00
0,00
—
«■
«•
X
0,00
0,00
0,00
«•
0,00
0,00
•
е»
Итого
0,00
0,00
X
0,00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Размер одной выплаты,
руб.
3
Наименование показателя
2
Количество выплат в
год, ед.
4
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4
Итого
Общая сумма выплат,
руб.*
5
X
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
1
1
2
3
4
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
0,00
0,00
X
X
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
i
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
1
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в
год, ед.
X
X
Итого
4
Общая сумма выплат,
руб.*
5
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
1
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в
год, ед.
4
Общая сумма выплат,
руб.*
5
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
1
1
Наименование
расходов
2
Итого
Количество номеров,
количество минут
3
Количество платежей в
год
4
Стоимость за единицу
(номер, минута), руб.
5
X
X
X
Сумма, руб.*
Примечание
6
0,00
7
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
1
Количество услуг
перевозки
3
Наименование расходов
2
Итого
Цена услуги перевозки,
руб.
4
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
1
1
2
3
Итого
Тариф (с учетом НДС),
руб4
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
0,00
7
X
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
0,00
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Итого
Количество
Ставка арендной платы
3
4
X
X
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
Примечание
6
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
1
1
2
Итого
Наименование расходов
2
Промывка системы отопления
Объект
3
система отопления
X
Количество договоров, Стоимость работ (услуг),
шт.
руб.
4
5
9 510,00
1
X
9 510,00
Примечение
6
90612115210
X
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
1
1
2
Итого
Наименование расходов
2
Количество договоров,
шт
3
Стоимость услуги, руб.
Примечание
4
5
X
X
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,340
Наименование
№
Средняя стоимость, руб.
Количество, шт
расходов
п/п
4
3
2
1
1
2
X
X
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Сумма, руб.
Примечание
5
0,00
0,00
0,00
6
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет целевых субсидий (руб.):
X
9 510,00
