к
Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйс! венной
дея^льноети incyjapci венного (муниципального) учреждения, утвержденным
прика юм Министерш ва финансов Российской Федерации
о i 31 авт «•vc ia 2018 i. № 186в
План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов
Коды
но С водному реестру
глава по БК
30.06.2021
65300946
906
но Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕМ
65322163
6659215785
067801001
383
Дата
от "30" июня 2021 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Департамент образования Администрации города Ека теринбурга
Учреждение
Единица измерения: руб.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 85
Раздел 1. Поступления и выплаты
С\мма
•*
11аиме нование iю казатс. 1я
1
Остаток средств на начало текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года
Поступления, всего:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затра! учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение
Доходы от оказания платных услуг
Родительская ила га за присмотр и уход в ДОУ
Безвозмездные денежные поступления. всего
Код строки
0001
0002
1000
1200
1210
1230
1250
1400
Код по
бюджетной
классификации
Российской
<1х: де рации
Аналитический
код
Код субсидии
3
4
5
6
7
8
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
9
X
X
0000000000
00000000000000 00000000000000
000
ооооооооооо
0
000
0000
32 895 941,24
32 237 820.00
32 448 820,00
оооооооооо
00000000000000 00000000000000
ооооооооооо
000
0
000
0000
32 888 391.24
32 237 820.00
32 448 820,00
0000000000
00000000000000 00000000000000
000
ооооооооооо
0
000
0000
21 822 071,24
22 058 000,00
22 269 000.00
оооооооооо
00000000000000 90630201040040
000
ооооооооооо
•ял->
130
0000
3 060 592,00
2 174 092,00
2 174 092.00
оооооооооо
00000000000000 90630500000040
ооооооооооо
000 •
э
130
0000
8 005 728,00
8 005 728,00
8 005 728.00
оооооооооо
00000000000000 00000000000000
ооооооооооо
000
0
000
0000
7 550.00
000
130
130
130
130
150
Отраслевой код
КВФО
КОС ГУ
КФСР
на 2021 г
текущий
финансовый год
10
1 097 483,77
на 2022 г
на 2023 г
второй ГОД
первый год
плановою периода планового периода
11
12
за пределами
планового периода
13
' ■
■ ~
.—
..
—-------------
Беям>smc;дные денежные ног пиления (пожертвования)
................... .
1430
150
000000000(1
Пос п иление финансовых акцизов
1980
«00
0000000000
Выплаты по расходам, всею
2000
(1(10
оооооооооо
2100
000
0000000000
2110
1Н
оооооооооо
Заработная плата
111
оооооооооо
Заработная н.ша
HI
оооооооооо
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
111
оооооооооо
Н2
оооооооооо
112
оооооооооо
2140
НО
оооооооооо
2141
но
оооооооооо
вып.шы но оплате труда
но
оооооооооо
выплаты по оплате труда
но
оооооооооо
850
оооооооооо
Выплаты персоналу, всею
Оплата ipyaa
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Взносы по обя ше.шпомх сошшлъномусцэзкованию на выплаты по оплате труда
работ ников и иные вьпшы работникам учреждений, всего
На выплаты ио он. кие труда
Уплату на Ю108, сборов и иных платежей, всею
2300
1
851
оооооооооо
На нн на иммнесизо
орктиизаций
и земельный налог
•
•
851
оооооооооо
На.ки на имущее изо организаций и земельный налог
851
оооооооооо
2600
000
оооооооооо
2640
244
оооооооооо
КСХТУ 221 Ус. гсш связи
244
оооооооооо
КОС’ГУ 221 Услмисвязи
•
244
оооооооооо
К(ХЧ У 223 Коммунальные услути
244
оооооооооо
КОСГУ 223 Коммунальные
244
оооооооооо
На ки из hmvuiccibo
огиашшцийи
земельным надо!
*
•
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всею
Прочую закупку юваров, работ и услуг
vcjvhi
2310
{
;0000(ИИ)(Н)()0000 ‘W>3O3O3O4OO4O
*)
1>0
00(10
0
ООО
00(10
и
ООО
0000
33 993 425.01
32 237 820.00
oooooooooooooo oooooooooooooo
! 00000000000
ООО
0
ООО
0000
19 948 597,08
19 693 035,24
oooooooooooooo oooooooooooooo
! 00000000000
ООО
0
ООО
0000
15 320 446,05
15 125 219,30
211
0703
1 388 861,05
957 016,30
14 168 203,00
00000000000
ООО
’oooooooooooooo oooooooooooooo
OOOOOOOOOGO
ООО
7 550,00
1
ioooooooooooooo oooooooooooooo
00000000000
ООО
32 448 820,00]
|
19 854 035.24]
|
15 248 875,30]
]
957 016,30]
j
14 291 859,00]
|
4 605 159,94]
J
4 605 159,94]
|
b
211
0701
13 898 239,40
90600000200
oooooooooooooo
ООО
4
266
0701
33 345.60
oooooooooooooo oooooooooooooo
00000000000
ООО
0
ООО
0000
1 380,00
oooooooooooooo
ООО
4
266
070]
1 380,00
OOOOOOOOOOOOOO oooooooooooooo
00000000000
ООО
0
ООО
0060
4 626 771,03
4 567 815.94
oooooooooooooo oooooooooooooo
00000000000
ООО
0
ООО
□ООО
4 626 771,03
4 567 815,94
oooooooooooooo 00630201040040
00000000000
оно
О«»-*
213
0703
419 436.03
289 018.94
289 018,94]
oooooooooooooo
ООО
4
0701
4 207 335,00
4 278 797,00
4 316141.00]
j
j
oooooooooooooo oooooooooooooo
00000000000
ООО
0
ООО
0000
1 038 979,27
965 114,92
965 114,92]
J
oooooooooooooo oooooooooooooo
00000000000
ООО
0
ООО
0000
1 038 979,27
965 114.92
965 114.92]
J
291
0703
42 031,00
40 042.15
40 042.15]
j
925 072.77]
|
11 629 669,84]
J
10 074 420,83]
|
i
90600000200
90600000200
oooooooooooooo 90630201040040
ООО
00000000000
ы
4
1
90600000200
oooooooooooooo
ООО
'-М
oooooooooooooo 90630201040040
j 00000000000
ООО
oooooooooooooo
ООО
4
291
0701
996 948,27
925 072.77
oooooooooooooo oooooooooooooo
00000000000
ООО
0
ООО
0000
13 005 848,66
11 579 669.84
oooooooooooooo oooooooooooooo
00000000000
ООО
0
ООО
0000
11 569 942,37
10 067 692.00
oooooooooooooo 90630201040040
00000000000
ООО
э
7^1
0703
2 215,20
1 767,3
oooooooooooooo
ООО
4
221
0701
40 384,80
47 472.05
47 472,05]
223
0703
15 194,96
11 477,80
11 477,80]
223
0701
272 402,51
225 684.90
232 413,73]
90600000200
90600000200
oooooooooooooo 90630201040040
ООО
.
00000000000
90600000200
oooooooooooooo
ООО
4
1
___ J
1 767.31]
__________
1
j
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
КОСГУ 225 Работы, услуги но содержанию имущества
244
КОСТУ 225 Работы, услуги но содержанию имущества
244
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги
244
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги
244
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги
244
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
KOCI У 310 Увеличение стоимости основных средег в
244
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
К(ХТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Закупка энергетических ресурсов
244
2660
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
Вы плана, уменьшающие доход, всею
Прочие выплазы, всего
247
247
3000
4000
100
000
0000000000
00000000000000 90630500000040
00000000000
000
225
0701
82 142,28
оооооооооо
00000000000000 90630201040040
000
00000000000
Лш*77S
4яв
0703
15 105.82
0000000000
оооооооооооооо
000
4
225
0701
86 261,371
90 890,95
90 890.95
оооооооооо
00000000000000 90630500000040
000
00000000000
9
226
0701
37 324,32
15 000.00
15 000.00
оооооооооо
00000000000000 90630201040040
000
00000000000
'У
226
0703
197 071,09
56 679,92
56 679.921
оооооооооо
оооооооооооооо
000
4
226
0701
651 176.80
588 564,23
588 564,231
оооооооооо
00000000000000 90630500000040
000
00000000000
7
310
0701
407 750,00
387 971.00
387 971,00
оооооооооо
00000000000000 90630201040040
000
00000000000
э
Ля*
310
0703
235 864,45]
619 584,02
619 584,02|
оооооооооо
оооооооооооооо
000
4
310
0701
187 000,00
273 000,00
273 000,00
оооооооооо
00000000000000 90630500000040
000
00000000000
7
342
0701
С> 514 291,51]
6 644 204,00
6 644 204,00
оооооооооо
оооооооооооооо 90630201040040
000
ооооооооооо
7
342
0709
77 125,81
69 592,00
69 592,00
оооооооооо
оооооооооооооо
000
4
342
0701
9 000,00
9 000,00
9 000,00
оооооооооо
оооооооооооооо 90630201040040
000
ооооооооооо
7
344
0703
745 242,00
оооооооооо
оооооооооооооо 90630303040040
000
ооооооооооо
Аш*
344
0709
38 349,76
оооооооооо
оооооооооооооо 90630500000040
000
ооооооооооо
'У
Аш*
345
0701
120 000,00
596 787.00
596 787,00
оооооооооо
оооооооооооооо 90630500000040
000
ооооооооооо
7
346
0701
1 732 346,69
281 996,00
281 996,00
оооооооооо
оооооооооооооо 90630201040040
000
ооооооооооо
—7л
346
0703
20 693,00
61 810,00
61 810.00
оооооооооо
оооооооооооооо
000
4
346
0701
83 000,00
оооооооооо
оооооооооооооо оооооооооооооо
000
ооооооооооо
0
000
0000
1 435 906,29
1511 977.84
1555 249.01
оооооооооо
оооооооооооооо
000
4
223
0701
1 355 597,49
1451315,10 J
1 494 586.27 1
оооооооооо
оооооооооооооо 90630201040040
000
ооооооооооо
7
Ла*
223
0703
80 308,80
оооооооооо
оооооооооооооо оооооооооооооо
000
ооооооооооо
0
000
0000
оооооооооо
оооооооооооооо оооооооооооооо
000
ооооооооооо
0
ООО
0000
90600000200
90600000200
90600000200
90600000200
90600000200
90600000200
79 770,00
6 440,821
60 662,74
1
79 770.00
6 440.82
60 662.7*1
1
1
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
1
1
1.1.1
1.1.1.1
Наименование показателя
Код по бюджетной
классификации
(текущий
финансовый год)
(первый год
планового
периода)
(второй год
планового
периода)
за пределами
планового
периода
4л0
3
4
4.1
5
6
7
8
26000
X
13 005 848,66
11 579 669.84
11 629 669.84
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
X
13 005 <848.66
11 579 669.84
11 629 669,84
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания
26410
X
2 684 822,97
2 685 927.23
•
2 735 927.23
X
2 684 822.97
2 685 927,23
2 735 927.23
X
10 321 025,69
8 893 742.61
8 893 742,61
X
10 321 025,69
8 893 742,61
8 893 742,61
26412
за счет прочих источников финансового обеспечения
1.1.2.1
на 2023 г
Год
начала
закупки
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.1.2
на 2022 г
Коды
строк
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
1.1
на 2021 г
2021
26450
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
2021
2
Итого но контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
26500
X
0,00
0,00
0,00
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом годув соответствии с
Федеральным законом Ла 223-ФЗ, по соответствующему году закупки__________ ’
________
26600
X
13 005 848.66
11 579 669,84
11 629 669,84
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
заведующий
ва
(должное и»)
Ру ко во дител ь фи на нсо во-эко но м ичес ко й служб
ни
начальник отдела
03
(должисхль)
Исполнитель
начальник отдела
(должное II»)
"
30
и
июня
2021 г.
)ДПНСИ)
Н
(фа мил и
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" июня 2021 год
МАДОУ детский сад № 85
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
Источник доходов (объект
имущества)
2
Итого
Количество
Размер платы
(тариф, ставка),
Сумма, руб.
Примечание
3
4
руб.
5
6
7
X
X
X
Единица
измерения
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
1
Код (наименование) субсидии
Направления расходования
субсидии
Расчет(обоснование)*
Сумма, руб.
2
3
4
5
Итого
X
^Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного
расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
п/п
Наименование услуги (работы)
1
2
Единицы
измерения
Объем услуг
(работ)
Затраты на
единицу услуги
(работы), руб.
4
5
3
В рамках установленного муниципального задания
Сумма, руб.
6
"Реализация основных
общеобразовательных программ
76 983,31
3 079 332,28
40
чел.
1.11
дошкольного образования", дети 1-3
лет
"Реализация основных
общеобразовательных программ
17 629 177,32
76 983,31
229
чел.
1.2
дошкольного образования", дети 3-8
лет
"Реализация основных
об щео б р азо в ател ь н ы х п ро гр ам м
99 866,41
99 866,41
1
чел.
1.3 дошкольного образования",
адаптированная образовательная
ППЛГПЯММЯ ПРТ1Л 1 -2 ПРТ
"Присмотр и уход" для детейинвалидов, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
16 746,96
16 746,96
1
чел.
1.4
родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного
пня (10.5 чЕ лети 1-3 лет
20 825 122,97
Итого
Сверх установленного муниципального задания_______________ ____ _______ __
2
996 948,27
2.1 Налоги на землю, имущество
21 822 071,24
X
X
Итого
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
Вид деятельности
1
2
1
Родительская плата
2 Платные услуги
3 Питание сотрудников
4 Пожертвование
Итого
Расчет(обоснование)
3
229 чел * 3170,00 руб * 12мес *
0,8 +40 чел * 2700,00 руб * 0.8
смета на ПОУ
Сумма, руб.
Примечание
4
—
3
8 005 728,00
23 чел * 12,25 руб * 247 дн
2 991 000,00
69 592,00
X
7 550,00
11 073 870,00
32 895 941.24
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" июня 2021 год
МАДОУ детский сад № 85
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСТУ 21 1
_______________________ Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
в год
в месяц
в год
1
2
3
4
295 891,00
3 550 692,00
245 520,00
2 946 240,00
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц
5
626 920,00
в год
6
7 523 040,00
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
В год
7
13 986 626,40
Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
(с учетом КОСГУ 266)
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
1
А7—
Средний размер выплаты
Количество работников,
на одного работника в
чел.
день. руб.
о
Э
4
Итого
X
X
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Количество дней
Сумма, руб.*
5
6
X
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
Код видов расходов
КОСГУ 266
Наименование
выплаты
№
1
2
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
1
Численность работников, Количество выплат в год
Размер выплаты
получающих пособие,
на одного работника, (пособия) в месяц, руб.
чел.
ov6.
3
4
5
2,00
12
Итого
X
X
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Сумма, руб.*
6
57,50
1380,00
X
1380,00
Код видов расходов
КОСГУ 266
Численность работников, Количество выплат в год
Размер выплаты
на
одного
работника,
получающих пособие,
(пособия) в месяц, руб.
чел.
руб.
3
5
4
№
Наименование
выплаты
1
7
1
Больничный лист за
счет предприятия (3
дня)
Сумма, руб.*
6
33 345,60
Итого
X
X
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
X
33 345,60
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
119
Код видов расходов
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для
начисления страховых
ВЗНОСОВ. Dv6.
1
7
3
4
X
257 032,82
•»
3 084 393,84
3 084 393,84
Страховые взносы в Пенсионный оонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
1.3.
отдельных категорий плательщиков
7
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
1
2.1.
7 7•
2.3.
2.4.
2.5.
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке
00%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0, %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0, %
■у
7
Итого
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %
Сумма взноса, руб.
■»
X
434 619,13
33 881,60
406 579,19
«м
•В
2 336,66
28 039,94
—
•
—
59 584,88
715 015,03
X
4 234 028,00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
1
2
3
4
5
Итого
х
_____________________ ________ __ ______ *Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
X
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
№
п/п
851
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
КОСГУ 291
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
2
3
4
5
1 663 681,82
2,2
36 601,00
64 023 151,33
1,5
X
960 347,27
1
Налог на имущество
2
Налог на землю
Итого
X
996 948,27
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
1
2
3
4
5
Итого
X
X
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
1
2
Размер одной выплаты,
руб.
Оо
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
4
5
х
X
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Итого
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
Наименование
Количество номеров,
Количество платежей
расходов
количество минут
1
2
3
1
9
п
О
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
Повременная оплата
(телефон)
Сумма, руб.*
Примечание
4
5
6
7
2
н,о
272,40
5 992,80
661,32678
11,0
0,74
5 383,20
1
11,4
2 550,00
29 008,80
X
X
х
40 384,80
Услуги сети Интернет
Итого
в год
Стоимость за единицу
(номер, минута), руб.
Договор на 12000,00
руб, оплата за счет
бюджета - 11376,00 руб,
за счет ПОУ - 624,00
руб
Договор на 30600,00
руб. оплата за счет
бюджета - 29008,80 руб,
за счет ПОУ - 1591,20
руб
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
1
Наименование расходов
2
Итого
Количество услуг
перевозки
3
Цена услуги
перевозки, руб.
4
X
X
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223 (КВР 244,247)
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом НДС),
руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
1
э
3
4
5
6
7
1
Электроэнергия
62435,48
7,44
1,00
464 520,00
2
Электроэнергия
964,42
7,08
1,00
6 828,07
3
Холодное
водоснабжение
2295,06
35,78
1,00
82 117,22
4
Водоотведение
2295,06
24,94
1,00
57 238,78
5
Холодное
водоснабжение
65,14
35,78
1,00
2 331,03
6
Водоотведение
65,14
23,05
1,00
1 501,64
7
Тепловая энергия в
воде
449,16
1 968,67
1,00
884 249,42
8
Теплоноситель
1767,63
30,16
1,00
53 31 1,86
9
'ГКО
11,38
6 672,12
1,00
75 901,98
X
X
Итого
Договор на 490000,00
руб., в тч оплата за счет
бюджета - 464520,00
руб., за ПОУ - 25480,00
_________ руб._________
кредиторская
задолженность за
декабрь 2020г
Договор на 147000,00
руб., в тч оплата за счет
бюджета - 139356,00
руб., за ПОУ - 7644,00
HVO
кредиторская
задолженность за
декабрь 2020г
Договор на 1054400,00
руб., в тч оплата за счет
бюджета - 999571,20
руб., за ПОУ - 54828,80
DVO
Договор на 80065,38
руб., в тч оплата за счет
бюджета - 75901,98
руб., за ПОУ -4163,40
руб.
X
1 628 000,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Количество
Ставка арендной платы
3
4
X
X
Итого
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
Примечание
6
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
1
Наименование расходов
Объект
9
3
о б ел у ж и в а н ие в идео на бл юде н и я
1
э
обслуживание узла учета тепла
система
в идео набл юде н ия
Количество
договоров, шт.
4
Стоимость работ
(услуг), руб.
5
1
948,00
1
ИТП,УКУТ
20 690,10
3
обслуживание узла учета тепла
ИТП,УКУТ
1
12 414,06
4
обслуживание узла учета тепла
ИТП,УКУТ
1
16 552,08
5
обслуживание тревожной сигнализации
тревожная сигнализация
1
2 408,87
6
обслуживание тревожной сигнализации
тревожная сигнализация
1
2 408,87
7
дератизация, дезинфекция
помещения ДОУ
1
12 832,13
8
техническое обслуживание пожарной
сигнализации
пожарная сигнализация
1
4 777,92
9
техническое обслуживание пожарной
сигнализации
пожарная сигнализация
1
4 777,92
10
о б служ
— и ваниеве нтил я ци и
вентиляция
1
3 564,48
11
акарицидная обработка
территория доу
1
4 886,94
X
86 261,37
х
Итого
Примечение
6
договор 1000,0 руб х 1
мес - 1000,00 руб;
бюджет - 948,00 руб,
ПОУ - 52,00 руб
договор 4365,00 руб х 5
мес = 21825,00 руб;
бюджет =20690,10 руб;
ПОУ- 1134,90 руб
договор 4365,00 руб х 3
мес = 13095,00 руб;
бюджет =12414,06 руб;
ПОУ- 680,94 руб
расчет 4365,00 руб х 4
мес = 17460,00 руб;
бюджет =16552,08 руб;
ПОУ- 907,92 руб
договор 423,50 руб * 6
мес = 2541,00 руб,
бюджет= 2408,87 руб.,
ПОУ=132,13 руб
расчет 423,50 руб * 6
мес = 2541,00 руб,
бюджет= 2408,87 руб.,
ПОУ=132,13 руб
договор на 13536,00
руб., Бюджет- 12832,13
dv6; ПОУ - 703.87 руб.
договор 6 мес х 840,00
руб = 5 040,00 руб;
бюджет - 4777,92 руб,
ПОУ - 262.08 руб
расчет 6 мес х 840,00
руб = 5 040,00 руб;
бюджет - 4777,92 руб,
ПОУ - 262.08 ГУО_
договор 3 760,00 руб;
бюджет - 3564,48 руб,
ПОУ - 195,52 руб
договор 5 155,00 руб;
бюджет - 4 886,94 руб,
ПОУ - 268,06 руб
X
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
___________________ КОСГУ 226
№
п/п
1
Наименование расходов
Количество договоров,
шт
2
3
Стоимость услуги,
руб.
4
Примечание
5
Профосмотр
1
2
1
Экстренное прибытие наряда полиции
1
17 000,00
договор на 51 000,00
руб, Бюджет= 17000,00
руб, ПОУ = 34000,00 руб
18 743,10
договор 3295,20 руб * 6
мес = 19771,20 руб,
бюджет= 18743,10 руб.,
ПОУ= 1028,10 руб
| расчет 3295,20 руб * 5
3
Экстренное прибытие наряда полиции
1
15 619,25
4
Экстренное прибытие наряда полиции
1
3 295,20
5
Ключи ЭЦП
1
1611,60
6
Непрерывный мониторинг систем оповещения о
пожаре и анализ событий
1
14 220,00
7
Непрерывный мониторинг систем оповещения о
пожаре и анализ событий
1
11850,00
8
охрана ЧОП
1
512 432,05
9
охрана ЧОП
1
10 396,80
10
Курсы
1
20 000,00
Гигиеническое обучение
11
1
8 832,00
договор 24 000,00 руб,
бюджет= 8 832,00 руб.,
ПОУ= 15 168,00 руб
договор 39 600,00 руб,
бюджет= 14 176,80 руб.,
ПОУ= 25 423.20 ov6 1
12
СОУТ
1
14 176,80
13
АИС -Образование
1
3 000,00
1 Итого
X
мес = 16476,00 руб,
бюджет= 15619,25 руб.,
ПОУ= 856,75 руб
кредиторская
задолженность за
1
декабрь 2020г
расчет 1700,00 руб, 1
бюджет - 161 1,60 руб,
ПОУ - 88,40 руб
договор 2500,0 руб * 6
мес = 15 000,00 руб,
бюджет= 14220,00 руб.,
nCW- 7R0 ПП nvK
расчет 2500,0 руб * 5 I
мес = 12 500,00 руб,
бюджет= 1 1850,00 руб.,
nnv- AV) ПО nvK
договор 630 720,00 руб, 1
бюджет= 512 432,05
руб., ПОУ= 32 797,44
руб
кредиторская
задолженность за
декабрь 2020г
651 176,80
Учебные расходы,
договор
х
|
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п
Наименование
расходов
1
1
Персональный
компьютер
____________________________________________
Средняя стоимость,
Количество, шт
руб.
КОСГУ 310,340
_____
Сумма, руб.
Примечание
6
КОСГУ 310, Учебные
пясхолы насчет
3
4
5
1
67 000,00
67 000,00
КОСГУ 310, Учебные
расходы, расчет
МФУ (принтер, сканер,
копир)
1
25 000,00
25 000,00
3
Игровое оборудование
для детских площадок
(МАФ)
1
15 510,00
15 510,00
КОСГУ 310, Учебные
расходы, расчет
4
Электронное
фортепиано
1
79 490,00
79 490,00
КОСГУ 310, Учебные
расходы, договор
5
Канцтовары
41
134,39
5 510,00
КОСГУ 346, Учебные
расходы, договор
6
Бумага А4
1
490,00
490,00
КОСГУ 346, Учебные
расходы, расчет
7
Развивающие игры,
конструкторы
62
1 241,94
77 000,00
X
X
270 000,00
Итого
КОСТУ 346, Учебные
расходы, договор
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
КОСТУ 342 (питание детей-льготников)
№
п/п
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
Примечание
1
тА*
3
4
5
6
1
Продукты питания
X
X
Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
9 000,00
9 000,00
X
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания (руб.):
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет всех источников (руб.):
21 937 151,24
115 080,00
34 108 505,01
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" июня 2021 год
МАДОУ детский сад № 85
Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (ПОУ);
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Код видов расходов
КОСГУ21 1
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, не участвующие в
___________ образовательном ппопессе
в месяц
в год
непедагогические работники, участвующие в
. ...
образовательном ппопессе
в месяц
в год
1
2
3
1 513,99
16 508,19
170 988,53
* Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
4
15 681,61
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
в месяц
в год
В год
5
116 065,64
6
1 202 190,92
7
1 388 861,05
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
1
?
Итого
Средний размер выплаты Количество работников,
на одного работника в
чел.
ПРИк пнб
3
4
X
Количество дней
Сумма, руб.*
5
6
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
№
Наименование
выплаты
1
2
1
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Численность работников, Количество выплат в год
Размер выплаты
получающих пособие,
на одного работника,
(пособия) в месяц, руб.
5
6
0,00
0,00
X
0,00
4
3
Сумма, руб.*
X
Итого
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 21з
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
2
1
Размер базы для
начисления страховых
взносов nvo
3
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.2.
по ставке 10,0 %
1.3.
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
отдельных категорий плательщиков
? ?
305 548,06
-
29 499,32
по ставке 22,0 %
2.1
4
305 548,06
X
1.1.
2
Сумма взноса, руб.
-
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %_____
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0
%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0, %
X
43 054,50
3 888,55
40 276,79
-
268,18
2 777,71
•—
-
2.5.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0, %
•
-
3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %
6 838,48
70 833,47
X
419 436,03
2.3.
2.4.
Итого
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование показателя
2
Итого
Размер одной выплаты,
РУО.
3
Количество выплат в
год, ед.
4
X
X
Общая сумма выплат,
руб.*
5
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в грае >ах 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
КОСГУ 291
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
1
?
3
1
э4-,
Налог на имущество
Налог на землю
Итого
91 272,73
4
2,20
1,50
X
2 668 200,00
X
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате nvo *
5
2 008,00
40 023,00
42 031,00
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
Размер одной выплаты,
1
—
руб-
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
Итого
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
1
2
3
4
5
X
X
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
1
1
2
3
Наименование
расходов
2
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
Повременная оплата
(телефон)
Количество номеров,
количество минут
Количество платежей в
год
Стоимость за единицу
(номер, минута), руб.
Сумма, руб.*
Примечание
3
4
5
6
7
2
1,0
272,40
544,80
107,03
1,о
0,74
79,20
1
Услуги сети Интернет
0,6
1 591,20
2 550,00
Договор на 12000,00
руб, оплата за счет
бюджета - 11376,00 руб,
за счет ПОУ - 624,00
руб
Договор на 30600,00
руб, оплата за счет
бюджета - 29008,80 руб,
за счет ПОУ - 1591,20
руб
Итого
X
X
2 215,20
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
1
2
3
Цена услуги перевозки,
руб.
4
X
X
Итого
Сумма, руб *
Примечание
5
6
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223 (KBP 244,247)
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
1
Электроэнергия
3424,73
7,44
1,00
25 480,00
2
Холодное
водоснабжение
125,89
35,78
1,00
4 504,32
3
Водоотведение
125,89
24,94
1,00
3 139,68
4
Холодное
водоснабжение
57,58
35,78
1,00
2 060,31
5
Водоотведение
57,58
23,05
1,00
1 327,25
Договор на 490000,00
руб., в тч оплата за счет
бюджета - 464520,00
руб., за ПОУ - 25480,00
руб.
Договор на 147000,00
руб., в тч оплата за счет
бюджета - 139356,00
руб., за ПОУ - 7644,00
nv6.
кредиторская
задолженность за
декабрь 2020г
Тепловая энергия в
воде
6
27,85
тко
7
1 968,67
0,62
6 672,12
1,00
1,00
Договор на 1054400,00
руб., в тч оплата за счет
бюджета - 999571,20
руб., за ПОУ - 54828,80
руб.
54 828,80
Договор на 80065,38
руб., в тч оплата за счет
бюджета - 75901,98
руб., за ПОУ - 4163,40
4 163,40
руб.
Итого
X
X
95 503,76
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в грае )ах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
6
X
X
Итого
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
Наименование расходов
Объект
Количество
договоров, шт.
Стоимость работ
(услуг), руб.
Применение
1
Л7—•
3
4
5
6
1
обслуживание видеонаблюдения
система
видеонаблюдения
1
52,00
договор 1000,0 руб х 1
мес = 1000,00 руб;
бюджет - 948,00 руб,
ПОУ - 52,00 руб
2
обслуживание видеонаблюдения
система
видеонаблюдения
1
1 000,00
договор на май
1 134,90
договор 4365,00 руб х 5
мес = 21825,00 руб;
бюджет =20690,10 руб;
ПОУ- 1134,90 руб
680,94
договор 4365,00 руб х 3
мес = 13095,00 руб;
бюджет =12414,06 руб;
ПОУ- 680,94 руб
907,92
расчет 4365,00 руб х 4
мес - 17460,00 руб;
бюджет =16552,08 руб;
ПОУ- 907,92 руб
132,13
договор 423,50 руб * 6
мес = 2541,00 руб,
бюджет= 2408,87 руб.,
ПОУ=132,13 руб
132,13
расчет 423,50 руб * 6
мес = 2541,00 руб,
бюджет= 2408,87 руб.,
ПОУ=132,13 руб
обслуживание узла учета тепла
3
4
5
6
7
обслуживание узла учета тепла
обслуживание узла учета тепла
обслуживание тревожной сигнализации
обслуживание тревожной сигнализации
1
ИТП,УКУТ
1
ИТП.УКУТ
1
ИТП.УКУТ
тревожная сигнализация
тревожная сигнализация
1
1
8
дератизация, дезинфекция
помещения ДОУ
1
703,87
9
техническое обслуживание пожарной
сигнализации
пожарная сигнализация
1
262,08
10
техническое обслуживание пожарной
сигнализации
пожарная сигнализация
1
262,08
договор на 13536,00
руб., Бюджет- 12832,13
dv6; ПОУ - 703.87 nv6.
договор 6 мес х 840,00
руб = 5 040,00 руб;
бюджет - 4777,92 руб,
ПОУ - 262.08 руб
расчет 6 мес х 840,00
руб = 5 040,00 руб;
бюджет - 4777,92 руб,
ПОУ - 262.08 DVO
договор 3 760,00 руб;
бюджет - 3564,48 руб,
ПОУ - 195,52 руб
11
обслуживание вентиляции
вентиляция
1
195,52
12
испытание пожарных кранов
пожарное оборудование
1
6 600,00
договор
13
механическая прочистка канализации
канализация
1
1 600,00
договор
14
обследование на заселенность грызунами
помещения ДОУ
1
1 174,19
договор
15
территория доу
акарицидная обработка
X
Итого
1
268,06
X
15 105,82
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
1
1
2
Наименование расходов
Количество
договоров, шт
Стоимость услуги,
руб.
Примечание
2
3
4
5
34 000,00
договор на 51 000,00
руб, Бюджет= 17000,00
руб, ПОУ = 34000,00 руб
1 028,10
договор 3295,20 руб * 6
мес = 19771,20 руб,
бюджет= 18743,10 руб.,
ПОУ= 1028,10 руб
Профосмотр
Экстренное прибытие наряда полиции
1
1
договор 5 155,00 руб;
бюджет - 4 886,94 руб,
ПОУ - 268 06 nv6
X
3
Экстренное прибытие наряда полиции
1
856,75
расчет 3295,20 руб * 5
мес = 16476,00 руб,
бюджет= 15619,25 руб.,
ПОУ= 856,75 руб
88,40
расчет 1700,00 руб,
бюджет - 1611,60 руб,
ПОУ - 88,40 руб
4
Ключи ЭЦП
5
Непрерывный мониторинг систем оповещения о
пожаре и анализ событий
1
780,00
6
Непрерывный мониторинг систем оповещения о
пожаре и анализ событий
1
650,00
7
1
охрана ЧОП
1
договор 2500,0 руб * 6
мес = 15 000,00 руб,
бюджет^ 14220,00 руб.,
nnv- 7ЯГ) ПА nvn
расчет 2500,0 руб * 5 мес
= 12 500,00 руб,
бюджет= 11850,00 руб.,
32 797,44
договор 630 720,00 руб,
бюджет= 512 432,05 руб.,
ПОУ= 32 797,44 руб
8
охрана ЧОП
1
547,20
кредиторская
задолженность за
декабрь 2020г
9
10
11
обслуживание сайта доу
1
4 000,00
договор
программное обеспечение
1
3 907,00
договор
услуги ЦБ
1
42 800,00
12
Гигиеническое обучение
1
15 168,00
13
замеры СЭС
2
16 019,61
договор
договор 24 000,00 руб,
бюджет^ 8 832,00 руб.,
nnv- IS 1 ЛЯ ПЛ nvfS
договоры № 2/85396,
1/85590
14
замеры СЭС
1
19 005,39
15
СОУТ
1
25 423,20
X
197 071,09
Итого
расчет
договор 39 600,00 руб,
бюджет^ 14 176,80 руб.,
ПОУ= 25 423 20 nvo
X
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
________________________________________________________________________________ КОСГУ 3 10,340
№
п/п
11аименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
6
6
38 386,08
230 316,45
КОСГУ 3 10, расчет
10
554,80
5 548,00
КОСГУ 310, договор
1
36 700,00
36 700,00
КОСГУ 344, договор
1
45 800,00
45 800,00
КОСГУ 344, договор
3
52 500,00
157 500,00
КОСГУ 344, расчет
7
56 895,86
398 271,00
КОСГУ 344, расчет
562
90,98
51 132,00
КОСГУ 344, договор
6
Игровое
оборудование для
детских площадок
Подставка для
огнетушителя
Дверь
противопожарная
Дверь
противопожарная
Дверь входная
железная
Окна пластиковые
7
С тро й м атер иал ы
8
Умывальники
4
3 776,00
15 104,00
КОСГУ 344, договор
9
Перегородка для
туалета
1
13 200,00
13 200,00
КОСГУ 344, договор
10
Смеситель
3
2 080,67
6 242,00
КОСГУ 344, договор
11
Светильник
30
689,77
20 693,00
КОСТУ 344, договор
12
Известь
10
60,00
600,00
КОСГУ 344, договор
13
Светильник
49
422,31
20 693,00
КОСГУ 346, договор
X
X
1 001 799,45
X
1
2
о
4
5
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
КОСГУ 342 (питание сотрудников)
1
Наименование
расходов
2
1
Продукты питания
73 593,99
Продукты питания
3 531,82
кредит, задолженность
за декабрь 2020г
77 125,81
X
№
п/п
э***
Итого
Количество, шт
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб.
Примечание
3
4
5
6
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет приносящей доход деятельности (руб.):
3 239 149,21
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" июня 2021 год
МАДОУ детский сад № 85
Источник финансового обеспечения - пожертвования;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
___________ образовательном процессе
в месяц
в год
в месяц
в год
э
1
3
4
0,00
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
Фонд оплаты труда в
год, руб. *
в месяц
в год
в год
5
6
0,00
7
0,00
0,00
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
I
2
Итого
Средний размер выплаты
на одного работника в
ЛР.Нк nv6
3
X
Количество работников,
чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
4
5
6
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
№
1
1
Итого
Наименование
выплаты
7
Численность работников, Количество выплат в год
Размер выплаты
получающих пособие,
на одного работника,
(пособия)в месяц, руб
чел.
руб.
4
3
5
X
X
Сумма, руб.*
6
0,00
0,00
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в граоах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
2
1
Размер базы для
начисления страховых
RTUnrnR nv6
3
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
Сумма взноса, руб.
4
X
0,00
0,00
-
0,00
-
1.1.
по ставке 22,0 %
1.2.
по ставке 10,0 %
1.3.
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
отдельных категорий плательщиков
-
-
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
X
0,00
0,00
0,00
2
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
? э с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0
%
_
.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
23
заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
2.4.
заболеваний по ставке 0, %
2.1
-
0,00
0,00
-
-
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
2.5.
заболеваний по ставке 0, %
3
-
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %
Итого
0,00
0,00
X
0,00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
1
7
3
4
5
X
X
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в грае>ах 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
J чх
п/п
1 ШП1Н VlIUDUHI IV
расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
налога, подлежащего
уплате, руб *
1
2
3
4
5
1
0,00
Итого
X
X
0,00
^Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
Размер одной выплаты,
1
2
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
X
X
Итого
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
Размер одной выплаты,
1
2
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
X
X
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
Наименование
расходов
Количество номеров,
количество минут
Количество платежей в
год
Стоимость за единицу
(номер, минута), руб.
Сумма, руб.*
Примечание
1
9
3
4
5
6
7
1
0,00
Итого
X
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
1
2
3
Цена услуги перевозки,
руб
4
X
X
Итого
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом НДС),
руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
1
1
2
3
4
5
6
0,00
7
X
X
X
Итого
0,00
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Примечание
1
9
3
4
5
6
X
X
Итого
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
Наименование расходов
Объект
1
2
3
1
Итого
X
Количество договоров, Стоимость работ (услуг),
шт.
руб.
5
4
КОСТУ 226
1
6
X
X
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
Применение
Наименование расходов
Количество договоров,
шт
Стоимость услуги, руб.
Примечание
2
3
4
5
1
Итого
х
X
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,340
*
№
п/п
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Умывальник
"Стандарт"
8
4 168,72
33 349,76
КОСГУ 344, расчет
О
Стройматериалы
5
1 000,00
5 000,00
КОСГУ 344, расчет
X
X
38 349,76
X
**
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет пожертвований (руб.):
38 349,76
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" июня 2021 год
МАДОУ детский сад № 85
Источник финансового обеспечения - родительская плата;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
1
в год
в месяц
9
**
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
в год
4
0,00
3
0,00
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
Фонд оплаты труда в
год, руб. *
в месяц
в год
в год
5
6
0,00
7
0,00
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
1
2
Средний размер выплаты
на одного работника в
ПРИк nvn
3
Итого
X
Количество работников,
чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
4
5
6
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
№
1
1
Наименование
выплаты
9
Численность работников, Количество выплат в год
Размер выплаты
получающих пособие,
на одного работника,
(пособия) в месяц, руб.
руб.
чел.
4
5
3
Сумма, руб.*
6
0,00
X
X
Итого
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
0,00
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
9
1
Размер базы для
начисления страховых
цоиглгмо m/ft -3
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
11.
по ставке 22,0 %
1.2.
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
отдельных категорий плательщиков
1.3
9
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0
ы9 ~э •
%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
2.3.
заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
2.4.
заболеваний по ставке 0,_ %
2.1.
2.5
3
Сумма взноса, руб.
4
X
0,00
0,00
•
0,00
-
-
-
X
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
-
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
■■
—
0,00
0,00
X
0,00
заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %
Итого
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Итого
Наименование показателя
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графiax 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
Сумма исчисленного
п/п
расходов
1
9
1
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
3
4
налога, подлежащего
Х/ППАТР ПУП *
5
0,00
Итого
X
X
0,00
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
Размер одной выплаты,
1
2
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
X
X
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
Размер одной выплаты,
I
2
руб-
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб. *
3
4
5
X
X
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
1
Наименование
расходов
о—
Количество номеров,
количество минут
Количество платежей в
год
Стоимость за единицу
(номер, минута), руб.
Сумма, руб *
Примечание
3
4
5
6
7
1
0,00
Итого
X
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
Наименование расходов
1
9
Количество услуг
перевозки
Итого
Цена услуги перевозки,
3
руб.
4
X
X
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
п/п
1
Наименование
показателя
э
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом НДС),
руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
3
4
5
6
0,00
7
X
X
X
1
Итого
0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Примечание
1
3
4
5
6
Итого
X
X
№
п/п
Наименование
показателя
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
Наименование расходов
Объект
1
2
3
Количество договоров, Стоимость работ (услуг),
шт.
руб.
5
4
Применение
6
1
Обслуживание фильтра доочистки воды
фильтр доочистки воды
1
19 443,00
договор
о
Ремонт и обслуживание технологического
оборудования
технологическое
оборудование
1
56 151,28
расчет
3
поверка весов
весы
1
6 548,00
расчет
X
82 142,28
Итого
X
X
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
Наименование расходов
Количество договоров,
шт
Стоимость услуги, руб.
Примечание
1
9
3
4
5
1
Лицензия" Парус"
1
15 000,00
расчет
9
Лабораторные исследования на рота-, норовирусы
1
7 500,00
договор
3
Лабораторные исследования пищевых продуктов
1
7 358,40
дог № 2/85396
4
Лабораторные исследования пищевых продуктов
1
7 465,92
дог № 1/85590
X
37 324,32
X
Итого
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
________________________________________________________________________________ КОСГУ 310,346
№
п/п
1
Наименование
расходов
2
1
Мебель
9
Кровать детская
3
Горшечная
4
5
6
7
8
9
Спецодежда для
поваров
Халаты для
воспитателен
Посуда столовая для
питания дети
Накладки на унитаз
одноразовые
Перчатки,маски
одноразовые
Количество, шт
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб.
Примечание
3
4
5
6
89 300,00
КОСГУ 310, договор
70
4 404,29
308 300,00
КОСГУ 310, договор
1
10 150,00
10 150,00
КОСГУ 3 10, договор
60
1 000,00
60 000,00
КОСГУ 345, расчет
60
1 000,00
60 000,00
КОСГУ 345, расчет
11
5 500,00
60 500,00
КОСГУ 346, расчет
700
390,00
273 000,00
КОСГУ 346, расчет
300
3 000,00
900 000,00
КОСГУ 346, расчет
498 846,69
КОСГУ 346, расчет
2 260 096,69
X
Моющие средства,
антисептик
Итого
X
X
*Рассчитывается путем умножения значении показателей в графах 3 и 4.
342 (питание детей)
№
п/п
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб.
Примечание
1
9
3
4
5
6
1
Продукты питания
6 299 476,81
9
Продукты питания
214 814,70
кредит.задолженность
за декабрь 2020г
6 514 291,51
X
Итого
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет родительской платы (руб.):
8 893 854,80
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" июня 2021 год
МАДОУ детский сад № 85
Источник финансового обеспечения - целевые субсидии;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работ ники, не участвующие в
образовательном процессе
образователы- ом процессе
в месяц
В год
в месяц
в год
1
2
3
4
0,00
0,00
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц
5
В год
6
0,00
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
в год
7
0,00
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
1
2
Итого
Средний размер выплаты Количество работников,
на одного работника в
чел.
лень nvn
3
4
X
Количество дней
Сумма, руб *
5
6
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
№
Наименование
выплаты
Численность работников, Количество выплат в год
Размер выплаты
получающих пособие,
на одного работника,
(пособия) в месяц, руб.
чел
nv6
5
3
4
1
1
Итого
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Сумма, руб.*
6
0,00
0,00
X
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
1
1
1.1.
1.2.
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
X
0,00
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
по ставке 22,0 %
Сумма взноса, руб.
4
0,00
0,00
-
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
1 3.
отдельных категорий плательщиков
-
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
X
0,00
0,00
0,00
•
-
0,00
0,00
2
-
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке
2.2
0.0 %
_________
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
2.3.
заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
2.4.
заболеваний по ставке 0,_ %
2 1.
2.5.
3
-
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %
Итого
•
-
0,00
0,00
X
0,00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
1
2
3
4
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
Итого
Общая сумма выплат,
руб.*
5
X
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
1
1
—
3
4
X
X
Итого
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
vn ПЯТР.__nv6_*-5
0,00
0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
1
7
3
4
5
X
X
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
1
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Итого
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
4
5
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
Наименование
расходов
Количество номеров,
количество минут
1
**7
3
Количество платежей в
год
4
Стоимость за единицу
(номер, минута), руб.
5
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
1
0,00
Итого
X
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
1
2
3
Цена услуги перевозки,
руб.
4
X
X
Итого
Сумма, руб *
Примечание
5
6
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
1
1
2
3
Итого
Тариф (с учетом НДС),
руб.
4
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
0,00
7
0,00
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Примечание
1
7
Ля*
3
4
5
6
X
X
Итого
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
1
1
7
Наименование расходов
Объект
2
3
Итого
X
Количество договоров, Стоимость работ (услуг),
шт.
руб.
5
4
Применение
6
X
X
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
1
1
2
Итого
Наименование расходов
Количество договоров,
шт
Стоимость услуги, руб.
Примечание
2
3
4
5
’
X
X
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,340
№
п/п
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость, руб.
4
3
2
1
1
2
X
X
Итого
’Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Сумма, руб.
Примечание
5
6
0,00
0,00
0,00
X
ЕЗсего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет целевых субсидии (руб.):
