Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хо гяйс i венной
дея1ельяос1и государственною (муниципального) учреждения, утвержденным
нрикаюм Минисгерсгва финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н
План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов
Коды
Дата
по Сводному реестру
глава но БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕЙ
от ”31” мая 2021 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Учреждение
Единица измерения: руб.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 85
31.05.2021
65300946
906
65322163
6659215785
667801001
383
Раздел 1. Поступления и выпла1Ы
Сумма
Наименование показателя
1
Остаток средств на начало текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансово! о года
Пос । у пае н ия, всею:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всею
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-право во го образования, со здавшею
учреждение
Доходы от оказания платных услуг
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Безвозмездные денежные поступления, всего
Код сч роки
0001
0002
1000
1200
1210
1230
1250
1400
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
3
4
5
6
7
8
9
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0000000000
оооооооооооооо оооооооооооооо
000
00000000000
0
000
0000
32 819 065,74
32 237 820.00
32 448 820,00
0000000000
оооооооооооооо оооооооооооооо
000
00000000000
0
000
оооо
32 816 515,74
32 237 820,00
32 448 820,00
0000000000
оооооооооооооо оооооооооооооо
00000000000
000
0
000
0000
21 750 195,74
22 058 000,00
22 269 000,00
0000000000
оооооооооооооо 90630201040040
00000000000
000
т
130
0000
3 060 592,00
2 174 092,00
2 174 092,00
0000000000
оооооооооооооо 90630500000040
00000000000
000
130
0000
8 005 728,00
8 005 728.00
8 005 728,00
0000000000
оооооооооооооо оооооооооооооо
00000000000
000
000
0000
2 550,00
000
130
130
130
130
150
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
на 2021 г
текущий
финансовый год
0
на 2023 г
за пределами
второй год
первый год
планового периода
плановою периода планового периода
на 2022 г
11
10
12
1 097 483,77
13
Безво $ме;дныс денежные uncivil гения (ножср18о&шшя>
1430
150
0000000000
HociyineEine финансовых акгнвов
1980
(ЙК1
000(5000000
Выплаты по расходам, всею
2000
000
0000000000
2100
000
0000000000
21 ИЗ
ш
0000000000
Заработная плата
111
0000000000
Заработная
плата
•о
111
0000000000
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
HI
0000000000
Н2
оооооооооо
112
0000000000
2140
11‘)
оооооооооо
2141
114
оооооооооо
выплаты по оплате труда
119
оооооооооо
выплны ifoou.uic труха
И9
оооооооооо
2300
850
оооооооооо
2310
851
оооооооооо
На им на имущество организаций и земельный налог
851
оооооооооо
Hanoi на имутнеетво организаций и земельный налот
851
оооооооооо
2600
000
оооооооооо
2640
244
оооооооооо
КОСГУ 221 Услстисвязи
•*
244
оооооооооо
КОСГУ 221 Услм
* и сва зи
244
оооооооооо
К()(‘ГУ 223 Коммунальные
Ш*хс.пти
244
оооооооооо
КОСГУ 22л Коммунальные
W
**гс.ми
244
оооооооооо
Выплаты персона, ту, всею
Оплата труда
Прочие выи.шы нерсона.п, в том числе компенсационного характера
2120
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной т|юрме
Взносы но обя шельному социальному с грахованию «а выплаты по оплате груда
работникови иные выплаты работникам учреждений, всею
На вып.кны неоплате груда
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всею
Налог на имущее! во организаций и земельный налог
Расходы на закупку товаров, работ. услуг, всею
Прочую закупку товаров, работ и услуг
Лг
9
ОООООООООООООО 906303)13040040
00000000001)
ООО
2 550,00
—-
150
0000
ОООООООООООООО оооооооооооооо
ооооооооооо
ООО
0
ООО
0000
iоооооооооооооо оооооооооооооо
ООО
к ооооооооооо
0
ООО
0000
33 916 549.51
ОООООООООООООО оооооооооооооо
ооооооооооо
ООО
0
ООО
0000
оооооооооооооо оооооооооооооо
ооооооооооо
ООО
0
ООО
оооооооооооооо 90630201040040
ооооооооооо
600
32 237 820,001
32 448 820,00
19 948 597.08
19 693 035,24
19 854 035.24
0000
15 320 446.05
15 125 219.30
15 248 875.30
211
0703
1 388 861,05
957 016.30]
957 016,30
14 168 203.00
14 291 859,00
90600000200
оооооооооооооо
ООО
4
211
0701
13 898 239,40
90600000200
оооооооооооооо
ООО
4
266
0701
33 345.60
оооооооооооооо оооооооооооооо
ооооооооооо
ООО
0
ООО
0000
1 380,00
4
266
0701
1 380.00
оооооооооооооо 0000(1000000000
ооооооооооо
ООО
0
ООО
0000
4 626 771,03
4 567 815.94
4 605 159,94
оооооооооооооо оооооооооооооо
ооооооооооо
ООО
0
ООО
0000
4 626 771,03
4 567 815.94
4 605 159,94
213
0703
419 436,03
289 018.94
289 018,94
4 207 335,00
4 278 797.00
4 316 141,00
90600000200
ОООООООООООООО
ООО
...
0701
оооооооооооооо оооооооооооооо
ооооооооооо
ООО
0
ООО
0000
967 103,77
965 114.92
965 114,92
оооооооооооооо оооооооооооооо
ооооооооооо
ООО
0
ООО
0000
967 103,77
965 114.92
965 114.92
4^
291
0703
42 031,00
40 042,15
ОООООООООООООО
ООО
4
291
0701
925 О‘72.77
925 072.77
оооооооооооооо оооооооооооооо
ооооооооооо
ООО
0
ООО
0000
13 000 848,66
11 579 669.84
оооооооооооооо ОООООООООООООО
ооооооооооо
ООО
0
ООО
0000
11511 630,51
10 067 692,00
оооооооооооооо 90630201040040
ооооооооооо
ООО
*>
221
0703
2 215.20
01)000000000000
ООО
4
^21
0701
40 384.80
47 472.05
223
0703
15 194.96
11 477.8(1
223
0701
219 090,6'
225 684.9С )
оооооооооооооо 90630201040040
ооооооооооо
ООО
90600000200
90600000200
С
4
90600000200
>
ОООООООООООООО
ООО
J
оооооооооооооо 90630201040040
ооооооооооо
ООО
1
ш
40 042.15
925 072.77
I
11 629 669,84
10 074 420,83
и
1 767.31 I
1 767,31
I
47 472,05
)|
11 477.SC)
1
232 413,72 !
I
•
оооооооооооооо 90630201040040
ооооооооооо
ООО
90600000200
оооооооооооооо
ООО
4
КОСГУ 225 Работы, услуги ио содержанию имущества
244
КОСГУ 225 Работы, услуги но содержанию имущества
244
КОС ГУ 225 Работы, услупг но содержанию имущества
244
КОСГ'У 226 Прочие работы, услу1 и
244
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
КОС ГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов ни гания
244
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов ни гания
244
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
КОС ГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
КОСГ'У 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Закупка энергетических ресурсов
244
2660
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
Выплаты, уменьшающие доход, всею
Прочие выплаты, всего
247
247
3000
4000
100
000
0000000000
00000000000000 90630500000040
000
00000000000
т
*>9S
0701
82 142,28
0000000000
00000000000000 90630201040040
000
00000000000
9
225
0703
14 105,82
0000000000
оооооооооооооо
000
4
225
0701
86 261,37
90 890,95
0000000000
00000000000000 90630500000040
000
00000000000
9
226
0701
J
37 324,321
15 000,00
15 000.00
0000000000
00000000000000 90630201040040
000
00000000000
9
226
0703
J
197 071,09
56 679,921
56 679,92
0000000000
оооооооооооооо
000
4
226
0701
651 176,80
588 564,23
588 564,23
0000000000
00000000000000 90630500000040
00000000000
000
9
310
0701
407 750,00
387 971,00
3X7 971,001
0000000000
00000000000000 90630201040040
000
ооооооооооо
•у
310
0703
235 864,45
619 584,02
619 5X4,021
0000000000
оооооооооооооо
000
4
310
187 000,00
273 000,00
273 000.00
0000000000
00000000000000 90630500000040
000
ооооооооооо
9
342
0701
6 514 291,51
6 644 204.00
6 644 204.00
0000000000
00000000000000 90630201040040
000
ооооооооооо
9
—
342
0709
77 125,81
69 592,00
0000000000
оооооооооооооо
000
4
342
0701
9 000,00
9 000,00
0000000000
00000000000000 90630201040040
000
ооооооооооо
9
4^
344
0703
746 242.00
, 0000000000
00000000000000 90630303040040
000
ооооооооооо
9
344
0709
33 349,76
0000000000
00000000000000 90630500000040
ООО
ооооооооооо
'У
345
0701
120 000,00
596 787,00
0000000000
00000000000000 90630500000040
ооооооооооо
000
346
0701
1 732 346.69
281 996,00
0000000000
00000000000000 90630201040040
ООО
ооооооооооо
346
0703
20 693,00
61 810,00
0000000000
ОООООООООООООО
ООО
4
346
0701
0000000000
00000000000000 ОООООООООООООО
ООО
ооооооооооо
0
000
0000
1489 218,15
1511977.84
0000000000
ОООООООООООООО
000
4
223
0701
1 408 909,35
1 451 315,10
0000000000
00000000000000 90630201040040
000
ооооооооооо
9
223
80 308,80
60 662,74
0000000000
00000000000000 оооооооооооооо
000
ооооооооооо
0
000
0000
0000000000
оооооооооооооо оооооооооооооо
000
ооооооооооо
0
000
0000
90600000200
90600000200
90600000200
90600000200
90600000200
90600000200
0701
1
I
0703
|
'
I
I
79 770,001
79 770,00
6 440.82
6 440,821
•
1
90 890,95
69 592.00
I
9 000,00
I
596 7X7,00|
J
281 996,00
I
61 810.00
I
83 000.00
1 555 249,011
I
1 494 5X6.27
I
60 662,74
I
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
Наименование показателя
Код по бюджетной
классификации
(текущий
финансовый год)
(первый год
планового
периода)
(второй год
планового
периода)
за пределами
планового
периода
э—
3
4
4.1
5
6
7
8
26000
X
13 000 848,66
11 579 669,84
11 629 669,84
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
X
13 000 848.66
11 579 669,84
11 629 669,84
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания
26410
X
2 684 822,97
2 685 927,23
2 735 927,23
X
2 684 822.97
2 685 927,23
2 735 927,23
X
10 316 025,69
8 893 742,61
8 893 742.61
X
10 316 025,69
8 893 742,61
8 893 742.61
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.2
1.1.2.1
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
2021
26412
•
за счет прочих источников финансового обеспечения
26450
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
2021
26452
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
26500
X
0.00
0,00
0.00
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
26600
X
13 000 848,66
11 579 669,84
11 629 669.84
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
заведующий
(должность)
Руководитель финансово-экономической служб
начальник отдела
(должное 1 ь)
начальник отдела
Исполнитель
(должность)
” 31 "
________ мая________
2021 г.
»
%
на 2023 г
Год
начала
закупки
1
1
на 2022 г
Коды
строк
До
п/п
на 2021 г
Т.Н.Пухова
(подпись)
Прокопьева ЕМ
(фамилия, инициалы)
Прокопьева ЕМ
(фамилия, инициалы)
д.
(пасшифповка подписи)
/
_______ 370-25-03
/
1
(телефон)
_______ 370-25-03
(телефон)
/
/
/
/
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" мая 2021 год
МАДОУ детский сад № 85
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
И стоп ник доходов (объект
имущества)
Единица
измерения
Количество
1
2
3
4
Размер платы
(тариф, ставка),
руб.
5
X
X
X
Итого
Сумма, руб.
Примечание
6
7
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
1
Код (наименование) субсидии
Направления расходования
субсидии
Расчет(обоснование)*
Сумма, руб.
3
4
5
am
Итого
X
^Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного
расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
п/н
Наименование услуги (работы)
1
2
1
Единицы
измерения
4
3
В рамках установленного муниципального задания
"Реализация основных
общеобразовательных программ
1.1
дошкольного образования", дети 1-3
лет
"Реализация основных
общеобразовательных программ
1.2
дошкольного образования", дети 3-8
лет
"Реализация основных
общеобразовательных программ
1.3 д о 111 к о л ь н о г о о б р а з о в а н и я",
адаптированная образовательная
пплгпяммя лети 1-3 лет
"Присмотр и уход" для детейинвалидов. детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
1.4
родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного
пня ПО.5 чЕ лети 1-3 лет
Итого
2
2.1 Налоги на землю, имущество
Итого
Объем услуг
(работ)
Затраты на
единицу услуги
(работы), руб.
Сумма, руб.
6
чел.
40
76 880,10
3 075 204,12
чел.
229
76 880,10
17 605 543,62
чел.
1
99 732.53
99 732,53
чел.
1
16 746,96
16 746,96
X
20 825 122,97
X
Сверх установленного муниципального задания_________________________
925 072.77
21 750 195,74
X
X
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
Вид деятельности
1
2
1
Родительская плата
Л—*
Платные услуги
3 Питание сотрудников
4 Пожертвование
Итого
Расчет (обоснование)
3
229 чел * 3170,00 руб * 12мес *
0,8 +40 чел * 2700,00 руб * 0,8
смета на ПОУ
23 чел * 12,25 руб * 247 дн
X
Сумма, руб.
Примечание
4
я»
э
8 005 728,00
2 991 000,00
69 592,00
2 550,00
1 1 068 870,00
32 819 065,74
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" мая 2021 год
МАДОУ детский сад № 85
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСГУ 21 1
_____________________ Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
В год
1
2
295 891,00
3 550 692,00
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Местный бюджет
непедагогические работники, не участвующие в
оопазовательном процессе
в месяц
В год
3
4
245 520,00
2 946 240,00
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц
5
626 920,00
В год
6
7 523 040,00
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
В год
7
13 986 626,40
*Рассчптывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
(с учетом КОСГУ 266)
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
1
2
Средний размер выплаты Количество работников,
на одного работника в
чел.
день. pvo.
3
4
х
Итого
X
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Количество дней
Сумма, руб.*
5
6
X
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
Код видов расходов
КОСГУ 266
11аименование
выплаты
№
1
2
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
1
Численность работников, Количество выплат в год
Размер выплаты
получающих пособие,
на одного работника,
(пособия) в месяц, руб.
чел.
DVO.
о
4
5
3
2,00
12
Итого
X
X
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Сумма, руб.*
6
57,50
1380,00
х
1380,00
Код видов расходов
КОСГУ 266
Численность работников, Количество выплат в год
Размер выплаты
получающих пособие,
на одного работника,
(пособия) в месяц, руб.
чел.
руб.
5
4
3
Наименование
выплаты
№
1
Больничный лист за
счет предприятия (3
дня)
1
Сумма, руб.*
6
33 345,60
X
X
Итого
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
X
33 345,60
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
Наименование государственного внебюджетного фонда
№
7
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22.0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
1.3.
отдельных, категорий плательщиков
9
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
1 2
2.1.
9 9• а
2 3.
2 4.
25
3
Размер базы для
начисления страховых
взносов. DVO.
Сумма взноса, руб.
3
4
х
257 032,82
«•
3 084 393,84
3 084 393,84
•
X
434 619,13
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке
00%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2 %______________________ ________ ________________________________
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %
_______________________
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0, %
33 881,60
406 579,19
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %
59 584,88
715 015,03
х
4 234 028,00
Итого
в»
2 336,66
28 039,94
—
«•
*
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Н а и м е но в ание по казател я
Размер одной
выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2
о
э
4
5
11того
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
1
2
3
4
КОСГУ 291
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
\/ППЛТР nvft *
5
1 663 681,82
2,2
36 601,00
59 231 451,33
х
1,5
888 471,77
X
925 072,77
1
Налог на имущество
2
Налог на землю
Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
Размер одной выплаты,
руб.
1
2
3
Количество выплат в
год, ед.
4
Общая сумма выплат,
руб.*
5
х
х
Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
11аименование
показателя
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
1
2
3
4
5
х
х
Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 22 1
№
п/п
Наименование
расходов
Количество номеров,
количество минут
Количество платежей
в год
Стоимость за единицу
(номер, минута), руб
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
Повременная оплата
(телефон)
3
4
5
6
7
1
7
э
2
11,0
272,40
5 992,80
661,32678
11,0
0,74
5 383,20
1
11,4
2 550,00
29 008,80
X
X
X
40 384,80
Услуги сети Интернет
Итого
Договор на 12000,00
руб, оплата за счет
бюджета - 11376,00 руб,
за счет ПОУ - 624,00
руб
Договор на 30600,00
руб, оплата за счет
бюджета - 29008,80 руб,
за счет ПОУ - 1591,20
руб
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
1
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
2
о3
Цена услуги
перевозки, руб.
4
X
X
Итого
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223 (КВР 244,247)
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом НДС),
руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
1
Электроэнергия
62435,48
7,44
1,00
464 520,00
Электроэнергия
964,42
7,08
1,00
6 828,07
Холодное
водоснабжение
2295,06
35,78
1,00
82 117,22
4
Водоотведение
2295,06
24,94
1,00
57 238,78
5
Холодное
водоснабжение
65,14
35,78
1,00
2 331,03
6
Водоотведение
65,14
23,05
1,00
1 501,64
'У
Тепловая энергия в
воде
7
8
507,74
'ГКО
1 968,67
11,38
Итого
6 672,12
1,00
1.00
Договор на 490000,00
руб., в тч оплата за счет
бюджета - 464520,00
руб., за ПОУ - 25480,00
_________ руб._________
кредиторская
задолженность за
декабрь 2020г
Договор на 147000,00
руб., в тч оплата за счет
бюджета - 139356,00
руб., за ПОУ - 7644,00
nvfi
кредиторская
задолженность за
декабрь 2020г
937 561,28
Договор на 1054400,00
руб., в тч оплата за счет
бюджета - 999571,20
руб., за ПОУ- 54828,80
руб.
75 901,98
Договор на 80065,38
руб., в тч оплата за счет
бюджета - 75901,98
руб., за ПОУ - 4 163,40
руб.
X
X
X
1 628 000,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
1
1{аименование
показателя
2
Количество
Ставка арендной платы
3
4
X
х
Итого
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
Примечание
6
X
6.5, Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
Наименование расходов
п/п
1
2
о
Э
4
обслуживание видеонаблюдения
обслуживание узла учета тепла
обслуживание узла учета тепла
обслуживание тревожной сигнализации
Объект
Количество
договоров, шт.
Стоимость работ
(услуг), руб.
3
4
5
1
948,00
система
видеонаблюдения
1
ИТП,УКУТ
1
ИТП,УКУТ
тревожная сигнализация
1
20 690,10
28 966,14
расчет 4365,00 руб х 7
мес = 30555,00 руб;
бюджет =28966,14 руб;
ПОУ- 1588,86 руб
2 408,87
договор 423,50 руб * 6
мес = 254 1,00 руб,
бюджет= 2408,87 руб.,
ПОУ=132,13 руб
обслуживание тревожной сигнализации
тревожная сигнализация
1
2 408,87
6
дератизация, дезинфекция
помещения ДОУ
1
12 832,13
7
техническое обслуживание пожарной
сигнализации
пожарная сигнализация
1
4 777,92
8
техническое обслуживание пожарной
сигнализации
пожарная сигнализация
1
4 777,92
9
обслуживание вентиляции
вентиляция
1
3 564,48
10
акарицидная обработка
территория доу
1
4 886,94
X
86 261,37
х
6
договор 1000,0 руб х 1
мес = 1000,00 руб;
бюджет - 948,00 руб,
ПОУ - 52,00 руб
договор 4365,00 руб х 5
мес - 2 1825,00 руб;
бюджет =20690,10 руб;
ПОУ- 1134,90 руб
5
Итого
Применение
расчет 423,50 руб * 6
мес = 2541,00 руб,
бюджет= 2408,87 руб.,
ПОУ=132,13 руб
договор на 13536,00
руб., Бюджет- 12832,13
ov6: ПОУ - 703.87 оуб.
договор 6 мес х 840.00
руб = 5 040,00 руб;
бюджет - 4777,92 руб,
ПОУ - 262.08 dv6
расчет 6 мес х 840,00
руб = 5 040,00 руб;
бюджет - 4777,92 руб.
ПОУ - 262.08 nv6
договор 3 760,00 руб;
бюджет - 3564.48 руб,
ПОУ - 195,52 руб
договор 5 155,00 руб;
бюджет - 4 886,94 руб,
ПОУ - 268.06 dv6
х
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п. п
Наименование расходов
1
1
Профосмотр
Количество договоров,
шт
Стоимость услуги,
руб.
Примечание
3
4
5
17 000,00
договор на 5 1 000,00
руб, Бюджет=17000,00
руб, ПОУ = 34000,00 руб
1
9
Экстренное прибытие наряда полиции
1
18 743,10
з
Экстренное прибытие наряда полиции
1
15 619,25
4
Экстренное прибытие наряда полиции
1
3 295,20
5
Ключи ЭЦП
1
1 611,60
6
Непрерывный мониторинг систем оповещения о
пожаре и анализ событий
1
14 220,00
7
Непрерывный мониторинг систем оповещения о
пожаре и анализ событий
1
11 850,00
8
охрана ЧОП
1
512 432,05
9
охрана ЧОП
1
10 396,80
10
Курсы
1
20 000,00
1 игиеническое обучение
11
1
8 832,00
12
СОУТ
1
14 176,80
13
Al IC -Образование
1
3 000,00
X
651 176,80
Итого
договор 3295,20 руб * 6
мес = 19771,20 руб,
бюджет= 18743,10 руб.,
ПОУ= 1028,10 руб
расчет 3295,20 руб * 5
мес - 16476,00 руб,
бюджет= 15619,25 руб.,
ПОУ= 856,75 руб
кредиторская
задолженность за
декабрь 2020г
расчет 1700,00 руб,
бюджет - 161 1,60 руб,
ПОУ - 88,40 руб
договор 2500,0 руб * 6
мес = 15 000,00 руб,
бюджет^ 14220,00 руб.,
□ nV= 780 ПП nvn
расчет 2500,0 руб * 5
мес = 12 500,00 руб,
бюджет= 1 1850,00 руб.,
nnv= ASO ПП nwA
договор 630 720,00 руб,
бюджет= 5 12 432,05
руб., ПОУ= 32 797,44
руб
кредиторская
задолженность за
декабрь 2020г
договор 24 000,00 руб,
бюджет= 8 832,00 руб.,
ПОУ= 15 168.00 руб
договор 39 600,00 руб,
бюджет= 14 176,80 руб.,
ПОУ= 25 423.20 ovo
Учебные расходы,
договор
х
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСТУ 310,340
№
п и
Наименование
расходов
1
1
Персональный
компьютер
МФУ (принтер, сканер,
копир)
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
Примечание
3
4
5
1
67 000,00
67 000,00
6
КОСГУ 310, Учебные
плохолы насчет
1
25 000,00
25 000,00
КОСГУ 310, Учебные
расходы, расчет
КОСГУ 310, Учебные
расходы, расчет
3
Игровое оборудование
для детских площадок
(МАФ)
1
15 510,00
15 510,00
4
Электронное
фортепиано
1
79 490,00
79 490,00
КОСГУ 310, Учебные
расходы, договор
134,39
5 510,00
КОСГУ 346, Учебные
расходы, договор
1
490,00
490,00
КОСГУ 346, Учебные
расходы, расчет
62
1 241,94
77 000,00
х
X
270 000,00
5
Канцтовары
6
Бумага А4
7
Развивающие игры,
конструкторы
Итого
41
КОСТУ 346, Учебные
расходы, договор
X
♦Расс читывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
КОСГУ 342 (питание детей-льготников)
№
п п
1
1
Итого
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость,
РУб.
Сумма, руб.
Примечание
О
3
4
5
6
9 000,00
Продукты питания
X
X
9 000,00
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания (руб.):
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет всех источников (руб.):
21 865 275,74
115 080,00
34 031 629,51
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" мая 2021 год
МАДОУ детский сад № 85
Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (ПОУ);
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСГУ211
_____________________ Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
__________ обпазо вательним ппоиессе
в месяц
в
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном ппопессе
ГОД
в месяц
в год
1
9
4
________ 16 508,19________
170 988,53
3
1 513,99
педагогические работники
в месяц
5
116 065,64
15 681,61
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
в год
6
1 202 190,92
В год
7
1 388 861,05
* Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
1
Итого
Средний размер выплаты Количество работников,
на одного работника в
чел.
ПРнк nvn
3
4
X
X
Количество дней
Сумма, руб *
5
6
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
\ь
Наименование
выплаты
1
9
1
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Численность работников, Количество выплат в год
Размер выплаты
получающих пособие,
на одного работника,
(пособия) в месяц, руб.
3
4
X
Итого
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Сумма, руб.*
5
6
0,00
0,00
X
0,00
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социсспьного страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
119
Код видов расходов
КОСГУ 213
Наименование государственного внебюджетного фонда
№
9
1
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
1.3.
отдельных категорий плательщиков
9
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
Размер базы для
начисления страховых
R3HOCOR two
3
29 499,32
*
4
305 548,06
305 548,06
-
•»
-
X
43 054,50
3 888,55
40 276,79
•
-
268,18
2 777,71
-
-
•»
-
6 838,48
70 833,47
X
419 436,03
X
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
9 9 с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0
%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
2.3.
заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
24
заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
25
заболеваний по ставке 0, %
2 1
3
Сумма взноса, руб.
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %
Итого
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование показателя
9
Итого
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в
год, ед.
4
X
X
Общая сумма выплат,
руб.*
__________ 5__________
*Рассчптывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
КОСГУ 291
№
п/п
1
1
э•-*
Сумма исчисленного
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
налога, подлежащего
уплате nvo *
3
4
5
Налог на имущество
91 272,73
2,20
2 008,00
Налог на землю
2 668 200,00
1,50
40 023,00
Итого
X
X
42 031,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
Наименование
расходов
9
4-*
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
э
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб *
4
5
Итого
X
X
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
1
9
Итого
Размер одной выплаты,
руб3
Количество выплат в
год, ед.
X
X
4
Общая сумма выплат,
руб.*
5
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 п 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
1
1
2
'У
о
Количество номеров,
количество минут
3
Наименование
расходов
9*■*
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(теле(Ьон)
Повременная оплата
(телефон)
Стоимость за единицу
(номер, минута), руб.
5
Сумма, руб *
Примечание
6
7
2
1,0
272,40
544,80
107,03
1,0
0,74
79,20
1
0,6
2 550,00
1 591,20
X
X
X
2 215,20
Услуги сети Интернет
Итого
Количество платежей в
год
4
Договор на 12000,00
руб, оплата за счет
бюджета - 11376,00 руб,
за счет ПОУ - 624,00
руб
Договор на 30600,00
руб, оплата за счет
бюджета - 29008,80 руб,
за счет ПОУ - 1591,20
руб
*Рассчитывается путем умножения значении показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
и и
1
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
2
3
Цена услуги перевозки,
руб
4
X
X
Итого
Сумма, руб *
Примечание
5
6
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223 (КВР 244,247)
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
1
7
3
4
5
6
7
1
Электроэнергия
3424,73
7,44
1,00
25 480,00
2
Холодное
водоснабжение
125,89
35,78
1,00
4 504,32
ло
Водоотведение
125,89
24,94
1,00
3 139,68
4
Холодное
водоснабжение
57,58
35,78
1,00
2 060,3 1
5
Водоотведение
57,58
23,05
1,00
1 327,25
Договор на 490000,00
руб., в тч оплата за счет
бюджета - 464520,00
руб., за ПОУ - 25480,00
руб.
Договор на 147000,00
руб., в тч оплата за счет
бюджета - 139356,00
руб., за ПОУ - 7644,00
nv6
кредиторская
задолженность за
декабрь 2020г
Тепловая энергия в
воде
6
тко
7
1 968,67
27,85
0,62
Итого
6 672,12
1,00
1,00
Договор на 1054400,00
руб., в тч оплата за счет
бюджета - 999571,20
руб., за ПОУ - 54828,80
54 828,80
рубДоговор на 80065,38
руб., в тч оплата за счет
бюджета - 75901,98
руб , за ПОУ - 4163,40
руб.
4 163,40
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
95 503,76
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
и п
1
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной платы
9
3
4
X
X
Итого
Стоимость с учетом
ИДС, руб.
5
Примечание
6
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
Наименование расходов
Объект
Количество
договоров, шт.
Стоимость работ
(услуг), руб.
Применение
1
2
3
4
5
6
52,00
договор 1000,0 руб х 1
мес = 1000,00 руб;
бюджет - 948,00 руб,
ПОУ - 52,00 руб
1 134,90
договор 4365,00 руб х 5
мес = 21825,00 руб;
бюджет =20690,10 руб;
ПОУ- 1134,90 руб
1 588,86
расчет 4365,00 руб х 7
мес - 30555,00 руб,
бюджет =28966,14 руб;
ПОУ- 1588,86 руб
132,13
договор 423,50 руб * 6
мес = 2541,00 руб,
бюджет= 2408,87 руб.,
ПОУ=132,13 руб
1
обслуживание видеонаблюдения
обслуживание узла учета тепла
2
обслуживание узла учета тепла
3
4
обслуживание тревожной сигнализации
система
видеонаблюдения
1
1
ИТП,УКУТ
1
ИТП,УКУТ
тревожная сигнализация
1
расчет 423,50 руб * 6
мес = 2541,00 руб,
бюджет= 2408,87 руб.,
ПОУ=132,13 руб
договор на 13536,00
руб., Бюджет- 12832,13
руб; ПОУ - 703,87 руб.
договор 6 мес х 840,00
руб = 5 040,00 руб;
бюджет - 4777,92 руб,
ПОУ - 262.08 руб
расчет 6 мес х 840,00
руб = 5 040,00 руб;
бюджет - 4777,92 руб,
ПОУ - 262.08 руб_
договор 3 760,00 руб;
бюджет - 3564,48 руб,
ПОУ - 195,52 руб
5
обслуживание тревожной сигнализации
тревожная сигнализация
1
132,13
6
дератизация, дезинфекция
помещения ДОУ
1
703,87
7
техническое обслуживание пожарной
сигнализации
пожарная сигнализация
1
262,08
8
техническое обслуживание пожарной
сигнализации
пожарная сигнализация
1
262,08
9
обслуживание вентиляции
вентиляция
1
195,52
10
испытание пожарных кранов
пожарное оборудование
1
6 600,00
договор
1 1
механическая прочистка канализации
канализация
1
1 600,00
договор
12
обследование на заселенность грызунами
помещения ДОУ
1
1 174,19
договор
13
акарицидная обработка
территория доу
X
Итого
1
268,06
X
14 105,82
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
Наименование расходов
Количество
договоров, шт
Стоимость услуги,
руб.
Примечание
1
2
3
4
5
34 000,00
договор на 51 000,00
руб, Бюджет= 17000,00
руб, ПОУ = 34000,00 руб
1 028,10
договор 3295,20 руб * 6
мес = 19771,20 руб,
бюджет= 18743,10 руб.,
ПОУ= 1028,10 руб
856,75
расчет 3295,20 руб * 5
мес = 16476,00 руб,
бюджет= 15619,25 руб.,
ПОУ= 856,75 руб
1
2
3
Профосмотр
Экстренное прибытие наряда полиции
Экстренное прибытие наряда полиции
1
1
1
договор 5 155,00 руб;
бюджет - 4 886,94 руб,
ПОУ - 268 06 nv6
X
4
Ключи ЭЦП
1
88,40
5
Непрерывный мониторинг систем оповещения о
пожаре и анализ событий
1
780,00
6
Непрерывный мониторинг систем оповещения о
пожаре и анализ событий
1
650,00
охрана ЧОП
7
1
32 797,44
договор 630 720,00 руб,
бюджет= 5 12 432,05 руб.,
ПОУ= 32 797,44 руб
кредиторская
задолженность за
декабрь 2020г
8
охрана ЧОП
1
547,20
9
10
11
обслуживание сайта доу
программное обеспечение
услуги ЦБ
1
1
1
4 000,00
3 907,00
42 800,00
12
Гигиеническое обучение
1
15 168,00
13
замеры СЭС
2
16019,61
14
замеры СЭС
1
19 005,39
15
СОУТ
1
25 423,20
X
197 071,09
Итого
расчет 1700,00 руб,
бюджет - 1611,60 руб,
НОУ - 88,40 руб
договор 2500,0 руб * 6
мес = 15 000,00 руб,
бюджет= 14220,00 руб.,
nnv- 7ЯП ПО nvn
расчет 2500,0 руб * 5 мес
= 12 500,00 руб,
бюджет= 11850,00 руб.,
ПНУ- 65П ПП nvn
договор
договор
договор
договор 24 000,00 руб,
бюджет3 8 832,00 руб.,
nnv= К 16Я ОО nv6
договоры № 2/85396,
1/85590
расчет
договор 39 600,00 руб,
бюджет= 14 176,80 руб.,
ПОУ= 25 423 20 nvn
X
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
_______________________ КОСГУ 3 ] 0,340
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
11аименование
расходов
2
Игровое
оборудование для
детских площадок
Подставка для
огнетушителя
Дверь
противопожарная
Дверь
противопожарная
Дверь входная
железная
Окна пластиковые
Перегородка для
туалета
3
Средняя стоимость,
руб.
4
6
38 386,08
230 316,45
КОСГУ 310, расчет
10
554,80
5 548,00
КОСГУ 310, договор
1
36 700,00
36 700,00
КОСГУ 344, договор
1
45 800,00
45 800,00
КОСГУ 344, договор
3
52 500,00
157 500,00
КОСГУ 344, расчет
9
51 723,00
465 507,00
КОСГУ 344, расчет
1
13 200,00
13 200,00
КОСГУ 344, договор
Количество, шт
Сумма, руб.
Примечание
5
6
8
Смеситель
3
2 080,67
6 242,00
КОСГУ 344, договор
9
Светильник
30
689,77
20 693,00
КОСГУ 344, договор
10
Известь
10
60,00
600,00
КОСГУ 344, договор
11
Светильник
49
422,31
20 693,00
КОСГУ 346, договор
1 002 799,45
х
х
X
Итого
* Рассчитывается путем умножения значении показателей в гранах 3 и 4.
КОСГУ 342 (питание сотрудников)
№>
п/п
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб.
Примечание
3
4
6
Продукты питания
5
73 593,99
Продукты питания
3 531,82
кредит, задолженность
за декабрь 2020г
77 125,81
X
1
1
7*-*
X
X
Итого
’Рассчитывается путем умножения значений показателей в граоах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет приносящей доход деятельности (руб.):
3 239 149,21
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" мая 2021 год
МАДОУ детский сад № 85
Источник финансового обеспечения - пожертвования;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСГУ 21 1
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
образовательном пооиессе
в месяц
в год
в месяц
в год
7
1
3
4
0,00
0,00
’Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
_______________
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц
5
В год
6
0,00
Фонд оплаты труда в
год, руб *
в год
7
0,00
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
1
9
Средний размер выплаты Количество работников,
на одного работника в
чел.
пень nv6
3
4
Итого
X
X
’Рассчитывается путем умножения значении показателей в графах 3, 4, 5.
Количество дней
Сумма, руб *
5
6
X
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
№
Наименование
выплаты
Численность работников, Количество выплат в год
Размер выплаты
на одного работника,
получающих пособие,
(пособия) в месяц, руб.
pvo.
чел.
5
4
3
о
1
1
X
Итого
X
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Сумма, руб.*
6
0,00
0,00
X
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
Наименование государственного внебюджетного фонда
7
1
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
1.3.
отдельных категорий плательщиков
9 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе.
4^
Размер базы для
Сумма взноса, руб
начисления страховых
_____ кт пт в. nvn______
4
3
0,00
X
0,00
0,00
«■
-
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0
7
мм . 7 »
%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
2.3
заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
2 4.
заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
2.5
заболеваний по ставке 0,_ %
___________
3•>
•
•
X
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
-
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %
Итого
•*
-
0,00
0,00
X
0,00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
Наименование показателя
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
7
3
4
5
№
п/п
1
л*
Итого
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в грае >ах 3, 4
X
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Кол видов расходов
Сумма исчисленного
п/п
1
1
А Ш1 НН СИ VDUUt IV
расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
3
4
7
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
0,00
Итого
X
X
0,00
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
*■*
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
1
о
Размер одной выплаты,
руб3
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
4
5
X
X
Итого
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
1
?
Размер одной выплаты,
руб.
3
Итого
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб *
4
5
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
X
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
До
п/п
1
1
Наименование
расходов
7
Итого
Количество номеров,
количество минут
3
Количество платежей в
год
4
Стоимость за единицу
(номер, минута), руб.
5
X
X
X
Сумма, руб *
Примечание
6
0,00
7
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
1
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
О
х.
3
Цена услуги перевозки,
руб.
4
X
X
Итого
Сумма, руб *
Примечание
5
6
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
1
1
7
3
Тариф (с учетом НДС),
руб.
4
Индексация, %
Сумма, руб *
Примечание
5
6
0,00
7
0,00
X
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в граоах 4, 5, 6.
Итого
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Итого
Количество
Ставка арендной платы
3
4
X
X
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
Примечание
6
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п п
Наименование расходов
Объект
2
3
X
Итого
Количество договоров, Стоимость работ (услуг),
шт.
руб.
5
4
Применение
6
X
X
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
■
I
№
п/п
Наименование расходов
Количество договоров,
шт
Стоимость услуги, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
1
Итого
X
X
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
___________________________________________________________________________ КОСГУ 310,340
№
п/п
1
1
Итого
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
6
Умывальник
"Стандарт"
8
4 168,72
33 349,76
КОСГУ 344, расчет
X
X
33 349,76
X
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет пожертвований (руб.):
33 349,76
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" мая 2021 год
МАДОУ детский сад № 85
Источник финансового обеспечения - родительская плата;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогическпе работники, не участвующие в
образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
В год
в месяц
в год
1
2
3
4
0,00
0,00
* Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц
5
в год
6
0,00
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
В год
7
0,00
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
1
о
Средний размер выплаты Количество работников,
на одного работника в
чел.
ПРмк nvfi
3
4
Количество дней
Сумма, руб.*
5
6
X
Итого
X
X
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
№
Наименование
выплаты
Численность работников, Количество выплат в год
Размер выплаты
на одного работника,
получающих пособие,
(пособия) в месяц, руб.
руб.
чел.
5
4
3
9
1
1
X
Итого
X
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Сумма, руб *
6
0,00
0,00
X
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
119
Код видов расходов
КОСГУ 213
Наименование государственного внебюджетного фонда
№
9
Ав,
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
1.3.
отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
2.1.
9 9
2.3
24
2.5
3
Размер базы для
Сумма взноса, руб.
начисления страховых
_____ В7ЦПГПВ_ ПУП______
4
3
0,00
X
0,00
0,00
•—
—
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0
%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %
х
0,00
0,00
0,00
-
•
0,00
0,00
••
•
Итого
0,00
0,00
X
0,00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование показателя
Размер одной выплаты,
руб.
Общая сумма выплат,
Количество выплат в
год, ед.________ руб*
9
3
___________ 4___________ 5
X
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в грае >ах 3, 4
Итого
X
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
] Сумма исчисленного
№
Наименование
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
налога, подлежащего
уппятр nvn *
9
3
4
5
0,00
Итого
X
X
0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
п/п
расходов
1
1
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
2
1
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
4
5
X
X
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
1
9
Итого
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
4
5
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
1
Количество номеров,
количество минут
3
Наименование
расходов
9
Количество платежей в
год
4
Стоимость за единицу
(номер, минута), руб.
5
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
0,00
1
Итого
X
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
1
Наименование расходов
2
Количество услуг
перевозки
3
Цена услуги перевозки,
руб.
4
X
X
Итого
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
п/п
1
1
Размер потребления
ресурсов
Наименование
показателя
э
3
ль*
Тариф (с учетом НДС),
руб.
4
Индексация, %
Сумма, руб *
Примечание
5
6
0,00
7
0,00
X
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
Итого
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
1
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной платы
2
3
4
X
X
Итого
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
Примечание
6
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
1
1
3
Ито го
Наименование расходов
Объект
2
3
Количество договоров, Стоимость работ (услуг),
Применение
шт.
__________руб__________
6
5
4
Обслуживание фильтра доочистки воды
фильтр доочистки воды
1
19 443,00
договор
Ремонт и обслуживание технологического
оборудования
технологическое
оборудование
1
56 151,28
расчет
поверка весов
весы
1
6 548,00
расчет
X
82 142,28
_________________________________________ __
X
X
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
1
Наименование расходов
2
Количество договоров,
шт
3
Стоимость услуги, руб.
Примечание
4
5
1
Лицензия" Парус"
1
15 000,00
расчет
э
Лабораторные исследования на рота-, норовирусы
1
7 500,00
договор
3
Лабораторные исследования пищевых продуктов
1
7 358,40
дог № 2/85396
4
Лабораторные исследования пищевых продуктов
1
7 465,92
дог № 1/85590
X
37 324,32
X
Итого
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,346
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Наименование
расходов
о**
Мебель
Кровать детская
Горшечная
Спецодежда для
поваров
Халаты для
воспитателей
Посуда столовая для
питания дети
Накладки на унитаз
одноразовые
Перчатки, маски
одноразовые
Моющие средства,
антисептик
Количество, шт
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб.
Примечание
3
4
70
1
4 404,29
10 150,00
5
89 300,00
308 300,00
10 150,00
6
КОСГУ 3 10, договор
КОСГУ 3 10, договор
КОСГУ 3 10, договор
60
1 000,00
60 000,00
КОСГУ 345, расчет
60
1 000,00
60 000,00
КОСГУ 345, расчет
11
5 500,00
60 500,00
КОСГУ 346, расчет
700
390,00
273 000,00
КОСГУ 346, расчет
300
3 000,00
900 000,00
КОСГУ 346, расчет
498 846,69
КОСГУ 346, расчет
2 260 096,69
X
X
Итого
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
342 (питание детей)
№
п/п
1
1
э
Наименование
расходов
7
Количество, шт
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб.
Примечание
3
4
5
6 299 476,81
6
Продукты питания
Продукты питания
X
X
Итого
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в граоах 3 и 4.
214 814,70
кредит задолженность
за декабрь 2020г
6 514 291,51
X
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет родительской платы (руб.):
8 893 854,80
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" мая 2021 год
МАДОУ детский сад № 85
Источник финансового обеспечения - целевые субсидии;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСГУ21 1
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
в год
в месяц
в год
1
2
3
4
0,00
0,00
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц
5
В год
6
0,00
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
в год
7
0,00
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
1
7
Средний размер выплаты Количество работников,
на одного работника в
чел.
лень nvfi
3
4
Итого
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Количество дней
Сумма, руб.*
5
6
X
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
№
11аименование
выплаты
Численность работников, Количество выплат в год
Размер выплаты
получающих пособие,
на одного работника,
(пособия) в месяц, руб.
чел.
nv6
4
3
5
2—
1
1
Итого
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Сумма, руб *
6
0,00
0,00
X
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
119
Код видов расходов
КОСГУ 213
Наименование государственного внебюджетного фонда
№
2
1
Страховые взносы в Пенсионный ( юнд Российской Федерации, в том числе:
1
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
1.3.
отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
2.1
2.2.
2.3.
2 4.
2.5.
3
Итого
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
X
0,00
«*
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке
0.0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0.2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %
_____
Страховые взносы в Федеральный юнд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %
Сумма взноса, руб.
4
0,00
0,00
—
«V
•
X
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
•
-
•
-
0,00
X
0,00
0,00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
пп
Наименование показателя
1
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в
год, ед.
4
X
___________ _____ ______
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
Итого
Общая сумма выплат,
руб*
5
X
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
1
1
7
3
4
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
vn пяте nvn *
5
0,00
0,00
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
Итого
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб
3
Количество выплат в
год, ед
X
X
Итого
4
Общая сумма выплат,
руб.*
5
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
Размер одной выплаты,
руб.
3
1
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
4
5
Итого
X
X
’Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
1
Наименование
расходов
Количество номеров,
количество минут
3
2
4^
Количество платежей в
год
4
Стоимость за единицу
(номер, минута), руб.
5
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
1
0,00
Итого
X
X
X
’Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
1
Количество услуг
перевозки
3
Наименование расходов
2
Итого
Цена услуги перевозки,
руб.
4
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
X
X
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
п/п
Наименование
показателя
1
1
7
Размер потребления
ресурсов
3
Тариф (с учетом НДС),
руб.
4
Индексация, %
Сумма, руб *
Примечание
5
6
0,00
7
0,00
X
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
Итого
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
1
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной платы
7
3
4
X
X
Итого
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
Примечание
6
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имуществе!
КОСГУ 225
№
п/п
1
1
Наименование расходов
Объект
7
3
Количество договоров, Стоимость работ (услуг),
шт.
руб.
5
4
Примечение
6
**7
Итого
X
X
X
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
1
1
Наименование расходов
7
Количество договоров,
шт
3
Стоимость услуги, руб
Примечание
4
5
7
4^
Итого
X
X
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,340
Наименование
№
Средняя стоимость, руб.
Количество, шт
расходов
п/п
4
3
2
1
1
7*4
X
X
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4,
Сумма, руб.
Примечание
5
0,00
0,00
0,00
6
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет целевых субсидий (руб.):
X
