(в ред. Приказа МинсЬ.'.на России от 30.11.2020 № 292н)
.......
БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
КОДЫ
января
на 1
Учреждение
2023
г.
МАДОУ - детский сад № 85
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
0503730
01.01.2023
"85.11
91077304
6659215785
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
65701000
02115977
6661015945
906
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
по ОКЕИ
На конец отчетного периода
На начало года
АКТИВ
Код
строки
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
ДОХОД
деятельность
1
2
3
4
5
383
итого
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
6
7
8
9
10
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)’
010
7 853 715,67
1 803 222,60
9 656 938,27
8 244 220,67
2 005 595,60
10 249 816,27
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
из них:
амортизация основных средств*
020
5 542 385,85
1 754 248,65
7 296 634,50
6 122 939,29
1 974 349,13
8 097 288,42
021
5 542 385,85
1 754 248,65
7 296 634,50
6 122 939,29
1 974 349,13
8 097 288,42
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)
030
2 311 329.82
48 973,95
2 360 303,77
2 12' 281.38
31 246,47
2 152 527,85
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
040
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*
из них:
амортизация нематериальных активов*
050
051
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)
060
Бепроизведенные активы (010300000)*’ (остаточная стоимость)
С70
Материальные запасы (010500000), всего
из них:
внеоборотные
080
081
68 576 387.56
9 860,00
94' 855,92
65 922 017,00
68 576 387,56
1 586 952,28
2 538 668,20
9 860,00
1 01' 247,19
65 922 017,00
1 365 964,35
2 387 071,54
Форма 0503730 с.2
На конец отчетного периода
На начало года
АКТИВ
Код
строки
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
деятельность
с целевыми
средствами
1
2
3
4
5
6
7
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
долгосрочные
100
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
из них:
внеоборотные
120
121
Нефинансовые активы в пути (010700000)
130
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
Расходы будущих периодов (040150000)
150
Итого по разделу I
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 +
стр.150 + стр.160)
-
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
8
9
10
101
2 783,35
2 783,35
1 399 994,17
70 464 399,74
818 544,02
731 652,84
731 652,84
818 544,02
818 544,02
731 652,84
731 652,84
97 298.69
23 908 298,69
75 947,51
78 060 947,51
366,68
445,07
811,75
71 829 939,98
1 636 371,30
73 476 171,28
200
818 544,02
201
160
190
9 860,00
9 860,00
69 054 545,57
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000). всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
203
204
205
206
207
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
240
Дебиторская задолженность пс доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
250
Дебиторская задолженность пс выплатам (020600000, 020800000,
030300000), всего
из них:
долгосрочная
241
23 811 000,00
251
260
261
93,62
93,62
77 985 000,00
52 870 000,00
52 870 000,00
199 590,20
199 590,20
Форма 0503730 с.З
На конец отчетного периода
На начало года
АКТИВ
г•
Код
строки
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
ДОХОД
деятельность
ИТОГО
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>•
1
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
ИЗ них
долгосрочные
270
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
ИЗ них
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000)
280
271
282
290
Итого по разделу II
(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)
340
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)
350
9 860,00
23 811 093,62
915 842,71
24 726 936,33
95 641 033,60
2 552 214,01
98 203 107,61
9 860,00
78 184 590,20
807 600,35
78 992 190,55
147 239 135,77
2 207 594,52
149 456 590,29
Фг.рма 05С3730 ел
На конец отчетного периода
На начало года
ПАССИВ
Код
строки
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
ДОХОД
деятельность
итого ■
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
ДОХОД
деятельность
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
ИЗ них
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
ИЗ них
долгосрочная
400
401
410
153 585,71
214 019,60
367 605,31
40 410,49
88 824,02
129 234,51
259 382,00
6 943,00
266 325,00
249 807,00
16 228,00
266 035,00
364 583,04
364 583,04
367 611,56
367 611,56
411
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
420
Иные расчеты, всего
430
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
(030401000)
431
внутриведомственные расчеты (030404000)
432
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
433
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
434
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
470
Расчеты с учредителем (021006000)
480
74 515 556,62
59 325,00
74 574 881,62
71 960 186,06
59 325,00
72 019 511,06
Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)
510
23 811 000,00
33 340,17
23 844 340,17
77 985 000,00
15 040,17
78 00С 040,17
520
652 370,49
652 370,49
617 381,09
40 699,61
658 080,70
550
99 391 894,82
678 210,81
100 070 105,63
150 852 784,64
587 728,36
151 440 513,00
Итого по разделу III
(стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 +
стр.520)
471
IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта
570
9 860,00
- 3 750 861,22
1 874 003,20
- 1 866 998,02
9 860,00
- 3 613 648,87
1 619 866,16
- 1 983 922,71
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)
700
9 860,00
95 641 033,60
2 552 214,01
98 203 107,61
9 860,00
147 239 135,77
2 207 594.52
149 456 590,29
‘Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
“Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов
Форма 0503730 с.5
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалан
сового
счета
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
стро
ки
1
2
3
01
Имущество, полученное в пользование
010
02
Материальные ценности на хранении
020
03
Бланки строгой отчетности
030
04
Сомнительная задолженность, всего
040
05
Материальные ценности, оплаченные по централизованному
снабжению
050
060
06
Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные
материальные ценности
07
Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры
070
08
Путевки неоплаченные
080
09
Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен
изношенных
090
10
12
Обеспечение исполнения обязательств, всего
в том числе:
задаток
100
101
залог
102
банковская гарантия
103
поручительство
104
иное обеспечение
Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ
по договорам с заказчиками
105
120
На конец отчетного периода
На начало года ■ /
■деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая
доход
деятельность
4
5
6
■
итого
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
7
8
9
10
11
• •
20 500,00
20 500,00
20 500,00
20 500,00
92 000,00
92 000,00
92 000,00
92 000,00
0503730 с.6
1
2
3
13
Экспериментальные устройства
130
15
Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств
на счете государственного (муНципального) учреждения
150
16
Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения
законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок
17
Поступления денежных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы
источники финансирования дефицита
18
Выбытия денежных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы
источники финансирования дефицита
20
5
6
7
8
9
10
11
. ...
160
170
766 289,20
25 259 704,43
6 445 172,96
32 471 166,59
171
766 289,20
25 259 704,43
6 445 172,96
32 471 -166,59
766 289,20
25 259 704,43
6 532 064,14
32 558 057,77
766 289,20
25 259 704,43
6 532 064,14
32 558 057,77
172
173
180
181
182
183
Задолженность, не востребованная кредиторами, всего
200
21
Основные средства в эксплуатации
210
22
Материальные ценности, полученные по централизованному
снабжению
220
23
Периодические издания для пользования
230
24
Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление
240
25
Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
250
26
Имущество, переданное в безвозмездное пользование
Материальные ценности, выданные в личное пользование
работникам (сотрудникам)
27
4
926 112,26
1 463 223,60
2 389 335,86
956 971,26
1 544 503,60
2 501 474,86
260
164 611,64
52 418,00
217 029,64
164 611,64
52 418,00
217 029,64
270
17 877,63
17 877,63
17 877,63
17 877,63
G503730 С.?
1
2
30
Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц
280
31
Акции по номинальной стоимости
290
38
Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии
Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта
концессии
300
Финансовые активы в управляющих компаниях
Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного
подряда
320
39
40
45
4
3
Руководитель
(уполномоченное лицо)
5
7
6
8
10
9
1
--- i-t
310
330
Пухова Татьяна Николаевна
Централизованная бухгалтерия
Мальцева Елена Васильевна
Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)
одпись)
Филиал - Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Железнодорожного района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
г.
_____________________________ Екатеринбург, ул. Челюскинцев. 92_____________________________
(наименован^ ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Руководитель
(уполномоченное лицо)
Исполнитель
заместитель начальника
(должность)
24 января 2023 г.
начальник филиала
(должность)
(подпись)
Мальцева Елена Васильевна
(подп/сь)
(расшифровка подписи)
Сажаева Татьяна Вячеславовна
370-25-45, mucb1@mail.ru
(расшифровка подписи)
(телефон, e-mail)
11
