Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению шана финансово-хозяйственной
деятельности госу дарственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н
ПРОЕКТ плана финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов
Коды
от "31" октября 2022 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Учреждение
Единица измерения: руб.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 85
Дата
по Сводному реестру
31.10.2022
65300946
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
906
65322163
КПП
по ОКЕИ
6659215785
667801001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма
Наименование показателя
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
6
х
7
8
9
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
на 2023 г
на 2024 г
на 2025 г
текущий
финансовый год
первый год
планового периода
второй год
планового периода
10
И
12
1
Остаток средств на начало текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года
2
0001
3
х
0002
X
4
х
х
Поступления, всего:
1000
000
0000000000
00000000000000 00000000000000
000
00000000000
0
000
0000
33 404 487.23
33 404 487,23
33 404 487.23
1200
130
0000000000
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
0
000
0000
33 404 487.23
33 404 487,23
33 404 487,23
1210
130
0000000000
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
0
000
0000
23 312 820.64
23 312 820.64
23 312 820.64
2
130
0000
2 636 533,55
2 636 533,55
2 636 533,55
7 455 133,04
7 455 133.04
7 455 133,04
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение
5
Доходы от оказания платных услуг
1230
130
0000000000
00000000000000 90630201040040
00000000000
000
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
1250
130
0000000000
00000000000000 90630500000040
00000000000
000
2
130
0000
0
000
0000
2
150
0000
Безвозмездные денежные поступления, всего
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)
1400
150
0000000000
00000000000000 00000000000000
000
00000000000
1430
150
0000000000
00000000000000 90630303040040
00000000000
000
за пределами
планового периода
13
2000
000
0000000000
>0000000000000 90000000000000
00000000000
ООО
0
000
0000
33 404 487.23
33 404487.23
33 404 487.23
2100
000
0000000000
10000000000000 ОООООООООООООО
000
ооооооооооо
0
000
0000
21 614 124.42
21 614 124,42
21 614 124.42
2110
111
0000000000
00000000000000 оооооооооооооо
ооооооооооо
000
0
000
0000
16600 710,32
16 600 710,32
16 60071032
111
0000000000
00000000000000 90630201040040
ооооооооооо
000
2
211
0703
1403 32132
1 403 321,32
1 403 321.32
0000000000
90600000200
оооооооооооооо
000
4
211
0701
15 197 389.00
15 197 389.00
15 197389.00
90600000200
оооооооооооооо
000
4
266
0701
0.00
0000000000
00000000000000 оооооооооооооо
ооооооооооо
000
0
000
0000
0.00
112
0000000000
оооооооооооооо
000
4
266
0701
0.00
2140
119
0000000000
00000000000000 оооооооооооооо
ооооооооооо
ООО
0
000
0000
5 013 414.10
5 013 414.10
5 013 414.10
2141
119
0000000000
000000000000(10 ОООООООООООООО
ооооооооооо
000
0
000
0000
5 013 414.10
5 013414.10
5 013 414.10
выплаты по оплате труда
119
0000000000
213
0703
423 803.10
423 803.10
423 803.10
выплаты по оплате труда
119
2300
2310
Выплаты по расходам, всего
Выплаты персоналу, всего
Оплата труда
Заработная плата
Заработная плата
111
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
Ill
2120
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений. всего
На выплаты по оплате труда
Уплату налогов, сборов и иных платежей. всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
Налог на имущество организаций и земельный налог
Налог на имущество организации и земельный налог
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
КОСГУ 221 Услуги связи
112
0000000000
90600000200
0000000000
0000(1000000000 90630201040040
ооооооооооо
000
оооооооооооооо
000
90600000200
4
213
0701
4 589 611.00
4 589 611.00
4 589 611.00
850
0000000000
00000000000000 0000000(1000(100
ооооооооооо
000
0
000
0000
807 816.79
807 816.79
807 816.79
851
0000000000
00000000000000 оооооооооооооо
ооооооооооо
000
0
000
0000
807 816.79
807 816,79
807 816,79
851
0000000000
0000000000(1000 90630201040040
ооооооооооо
000
2
291
0703
33 000.17
33 000.17
33 000.17
0000000000
000000000000(10
000
4
291
0701
774 816.62
774 816,62
774 816.62
0
000
0000
К) 982 546.02
10 982 546.02
10 982 546.02
851
90600000200
2600
000
0000000000
00000000000000 оооооооооооооо
000
ооооооооооо
2640
244
0000000000
00000000000000 оооооооооооооо
000
ооооооооооо
0
000
0000
9 334 038.02
9 334 038.02
9 334 038,02
244
0000000000
00000000000000 90630201040040
ооооооооооо
000
2
221
0703
4 198.60
4 198.6С
4 198,6(
000000000000(10
000
4
221
0701
40 001.4С
40 001.41
40 001.41
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
оооооооооооооо 90630201040040
000
ооооооооооо
2
223
0703
10 703.42
10 703.4
10 703.4
00000000000001
000
4
223
0701
164 762,5(
164 762.5
164762.5
90600000200
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
оооооооооооооо 90630500000040
000
ооооооооооо
2
225
0701
99 566,9
99 566.9
99 566,9
КОСГУ 225 Работы, у слути по содержанию имущества
244
0000000000
оооооооооооооо 9063020104004С
ооооооооооо
000
2
225
0703
52 904.7
52904.7
52 904,7 2
оооооооооо
00000000000001
000
4
225
0701
63 985,3-
63 985.3
63 985,3 4
КОСГУ 225 Работы, у слуги по содержанию имущества
244
90600000200
90600000200
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
00000000000000 90630500000040
000
00000000000
2
226
0701
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
00000000000000 90630201040040
000
00000000000
2
226
0703
197 964,04
197 964,04
197 964.04
0000000000
оооооооооооооо
000
4
226
0701
687 017.28
687 017.28
687 017.28
2
310
0701
385 821.00
385 821,00
385 821.00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
90600000200
49 140,00
49 140.00
49 140,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
00000000000000 90630500000040
000
00000000000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
00000000000000 90630201040040
000
00000000000
2
310
0703
95 646,63
95 646.63
95 646.63
оооооооооооооо
000
4
310
0701
243 000.00
243 000.00
243 000,00
КОСГУ 310 У величенис стоимости основных средств
244
0000000000
КОСГ’У 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
00000000000000 90630500000040
000
00000000000
2
342
0701
5 527 708.10
5 527 708.10
5 527 708.10
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
00000000000000 90630201040040
00000000000
000
2
342
0709
79 384,05
79 384,05
79 384.05
оооооооооооооо
000
4
342
0701
16 000,00
16 000.00
16 000.00
90600000200
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
00000000000000 90630500000040
00000000000
000
2
344
0701
0.00
0.00
0.00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
00000000000000 90630201040040
000
00000000000
2
344
0703
136 537,00
136 537,00
136 537,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
оооооооооооооо 90630303040040
00000000000
000
2
344
0709
0.00
0.00
0,00
КОСГУ 345 У величенис стоимости инвентаря
244
0000000000
оооооооооооооо 90630500000040
00000000000
000
2
345
0701
278 852.00
278 852.00
278 852.00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
оооооооооооооо 90630500000040
00000000000
000
2
346
0701
1114 045,00
1 114 045,00
1 114 045,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
оооооооооооооо 90630201040040
000
00000000000
2
346
0703
86 800,00
86 800,00
86 800.00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
оооооооооооооо 90630303040040
000
00000000000
2
346
0709
0.00
244
0000000000
оооооооооооооо
000
4
346
0701
0.00
0,00
0.00
247
0000000000
оооооооооооооо оооооооооооооо
00000000000
000
0
000
0000
1 648 508,00
1 648 508.00
1 648 508,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
2
223
0703
112 270,50
112 270.50
112 270.50
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
оооооооооооооо 90630201040040
000
0000000(Х)00
оооооооооооооо
000
90600000200
4
223
0701
1 536 237.50
1 536 237,50
1 536237,50
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Закупка энергетических ресурсов
2660
90600000200
90600000200
Выплаты, уменьшающие доход, всего
3000
100
0000000000
оооооооооооооо оооооооооооооо
00000000000
000
0
000
0000
Прочие выплаты, всего
4000
000
0000000000
оооооооооооооо оооооооооооооо
00000000000
000
0
000
0000
Раздел 2. ('ведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Коды
строк
Наименование показателя
1
2
1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.2
1.1.2.1
1.1.3
1.1.3.1
Код по бюджетной
классификации
4
4.1
на 2023 г
(текущий
финансовый год)
на 2024 г
(первый год
планового
периода)
на 2025 г
(второй год
планового
периода)
26000
X
.5
10 982 546,02
6
10 982 546,02
7
10 982 546,02
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
X
10 982 546,02
10 982 546,02
10 982 546,02
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
X
2 751 004,02
2 751 004,02
2 751 004,02
X
2 751 004,02
2 751 004,02
2 751 004,02
X
8 231 542,00
8 231 542,00
8 231 542,00
X
8 231 542,00
8 231 542,00
8 231 542,00
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
1.1
Год
начала
закупки
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26412
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
2022
х
26420
26422
за счет прочих источников финансового обеспечения
26450
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
2022
2022
X
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом в оду в соответствии с
26500
X
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с <1
26600
X
/
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
(должность)
Руководитель финансово-экономической слт
начальник отдела
(должность)
______ экономист
Исполнитель
(должность)
31 ”
октября
Пухова Т.Н.
Заведующая
2022 г.
.
(подпись)
Васильева Е.И.
(фамилия, инициалы)
Кочетовская А.М.
(фамилия, инициалы)
(расшифровка подписи)
370-25-03
(телефон)
370-25-03
(телефон)
f
за пределами
планового
периода
8
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" октября 2022 год
МАДОУ детский сад № 85
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
Источник доходов (объект
имущества)
№
п/п
2
1
Итого
Единица
измерения
Количество
Размер платы
(тариф, ставка),
Сумма, руб.
Примечание
3
4
руб.
5
6
7
X
X
X
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
Код (наименование) субсидии
Направления расходования
субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
1
2
3
4
5
1
Итого
X
X
0,00
♦Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного
расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
п/п
Наименование услуги (работы)
Единицы
измерения
Объем услуг
(работ)
Затраты на
единицу услуги
(работы), руб.
Сумма, руб.
1
2
3
4
5
6
В рамках установленного муниципального задания
1
1.1
1.2
"Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети 1-3
пет
"Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети 3-8
лет
"Реализация основных
общеобразовательных программ
1.3 дошкольного образования",
адаптированная образовательная
чел.
46
89 285,69
4 107 141,91
чел.
205
89 285,69
18 303 567,20
чел.
1
114 346,63
114 346,63
23 316,28
12 948,28
"Присмотр и уход" для детейинвалидов, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
1
чел.
1.4
родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного
пня П0.5 ч! лети 3-8 лет
X
X
Итого
Сверх установленного муниципального задания
2
X
22 538 004,02
X
23 312 820,64
774 816,62
2.1 Налоги на землю, имущество
X
X
Итого
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
Вид деятельности
1
2
1
Родительская плата
2 Платные услуги
3 Питание сотрудников
Итого
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
3
4
5
205 чел * 3270,00 руб * 12мес *
0,7 +46 чел * 2790,00 руб * 0,7
смета на ПОУ
7 455 133,04
2 636 533,55
25 чел * 12,07 руб * 247 дн
0,00
X
10 091 666,59
33 404 487,23
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" октября 2022 год
МАДОУ детский сад № 85
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1.
Обоснование (расчет) выплат персоналу
Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
1.1, Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
педагогические работники
образовательном процессе
в месяц
1
в месяц
в год
2
306 836,00
3 682 032,00
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
в год
4
3 063 744,00
3
255 312,00
в месяц
5
711 982,00
в год
6
8 543 781,00
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
в год
7
15 197 389,00
(с учетом КОСГУ 266)
1.2.
Код видов расходов
№
Наименование
п/п
выплаты
1
2
Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
________________________________________
Средний размер выплаты
на одного работника в
Итого
Количество работников,
чел.
день, руб.
Количество дней
Сумма, руб.*
6
3
4
5
X
X
X
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
1.3.
Код видов расходов
112
КОСГУ 266
Наименование
№
выплаты
Численность работников,
Количество выплат в год
получающих пособие,
на одного работника,
чел.
руб.
3
4
2
1
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
5
Сумма, руб.*
6
0,00
1
Итого
X
X
X
0,00
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
111
Код видов расходов
КОСГУ 266
Наименование
№
Численность работников,
Количество выплат в год
получающих пособие,
на одного работника,
чел.
руб.
3
4
5
6
X
X
X
0,00
выплаты
1
2
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб.*
Больничный лист за
счет предприятия (3
1
дня)
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации
1.4.
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
Размер базы для
Наименование государственного внебюджетного фонда
№
начисления страховых
Сумма взноса, руб.
взносов, руб.
3
4
X
3 363 703,20
по ставке 22,0 %
280 308,60
3 363 703,20
по ставке 10,0 %
-
-
2
1
1
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1 1
1 2.
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
1.3.
отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
2
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
-
-
X
473 976,36
36 949,77
443 397,24
■
-
2 548,26
30 579,12
-
-
-
-
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке
0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,
%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
2.5.
заболеваний по ставке 0,
3
%
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %
Итого
2.
64 980,63
779 763,44
X
4 589 611,00
Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Наименование показателя
п/п
1
Размер одной
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
выплаты, руб.
год, ед.
руб.*
3
4
5
X
X
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
2.
Код видов расходов
№
Наименование
п/п
расходов
1
2
1
Налог на имущество
2
Налог на землю
851
КОСГУ 291
Сумма исчисленного
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
3
4
5
1 598 135,45
2,2
26 369,23
66 528 656,67
1,5
748 447,39
X
X
774 816,62
налога, подлежащего
уплате, руб.*
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4.
Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Наименование
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
п/п
показателя
руб.
год, ед.
руб.*
1
2
3
4
5
X
X
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5.
Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Наименование
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
п/п
показателя
руб.
год, ед.
руб.*
1
2
3
4
5
X
X
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
6.
Код видов расходов
244
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
Наименование
расходов
Количество номеров,
количество минут
Количество платежей
в год
Стоимость за единицу
1
2
3
4
2
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
7
И,5
278,40
6 403,20
685,2
н,о
0,77
5 803,80
1
10,7
2 600,00
27 794,40
X
X
X
40 001,40
(номер, минута), руб.
Предоставление в
1
пользование
абонентской линии
(телефон)
2
3
Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети Интернет
Итого
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2.
№
Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Наименование расходов
п/п
2
1
Количество услуг
Цена услуги
перевозки
перевозки, руб.
3
4
_____________ х_____________
Итого
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3.
Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
п/п
1
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом НДС),
руб.
3
4
____________ 2____________
Индексация, %
____________ 5____________
Сумма, руб.*
Примечание
б
7
1
Электроэнергия
Холодное
2
водоснабжение
3
Водоотведение
Тепловая энергия в
4
53665,49
8,04
1,00
431 470,50
1636,57
36,16
1,00
59 178,32
1636,57
26,38
1,00
43 172,68
638,89
2 029,70
1,00
1 104 767,00
11,27
5 538,83
1,00
62 411,50
воде
тко
5
Итого
X
X
X
1 701 000,00
’Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5,6.
6.4.
№
Наименование
п/п
показателя
1
2
Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
Количество
Ставка арендной платы
3
4
X
X
Итого
6.5.
Стоимость с учетом
Примечание
НДС, руб.
5
6
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
Наименование расходов
Объект
Количество
договоров, шт.
3
2
1
система
Стоимость работ
(услуг), руб.
Применение
4
5
6
1
0,00
1
обслуживание видеонаблюдения
2
обслуживание узла учета тепла
ИТП.УКУТ
1
49 184,82
3
обслуживание тревожной сигнализации
тревожная сигнализация
1
5 335,40
4
дератизация, дезинфекция
помещения ДОУ
1
0,00
пожарная сигнализация
1
9 465,12
вентиляция
1
0,00
X
63 985,34
видеонаблюдения
техническое обслуживание пожарной
5
сигнализации
6
обслуживание вентиляции
Итого
X
6.6.
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
Наименование расходов
Количество договоров,
шт
2
Стоимость услуги,
руб.
Примечание
5
3
4
1
Профосмотр
1
0,00
2
Экстренное прибытие наряда полиции
1
37 130,31
3
Ключи ЭЦП
1
0,00
1
28 404,75
1
619 682,22
1
Непрерывный мониторинг систем оповещения о
4
пожаре и анализ событий
5
охрана ЧОП
6
курсы повышения квалификации
Итого
6.7.
1
1 800,00
X
687 017,28
X
Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
__________________________________________________________________________________ __________ КОСГУ 310,340
№
п/п
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
6
14
4 428,57
62 000,00
2
41 000,00
82 000,00
1
99 000,00
99 000,00
X
X
243 000,00
1
Игровое и
1
КОСГУ 310, Учебные
дидактическое
расходы
оборудование
Игровое оборудование
2
для площадок
расходы
КОСГУ 310, Учебные
Учебно-методический
3
КОСГУ 310, Учебные
комплекс
Итого
расходы
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4. __________________ ___ ____________________
КОСГУ 342 (питание детей-льготников)
№
п/п
1
1
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
Примечание
3
4
5
6
2
16 000,00
Продукты питания
Итого
X
X
16 000,00
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4._________________ __ ______________________
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания (руб.):
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет всех источников (руб.):
33 404 487,23
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на “31 "октября 2022 год
МАДОУ детский сад № 85
Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (ПОУ);
1.
1.1.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) выплат персоналу
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
образовательном процессе
Фонд оплаты труда
Областной бюджет
в год, руб.*
педагогические работники
в месяц
в год
в месяц
в год
в месяц
в год
1
2
3
4
5
6
7
17 836,22
178 362,20
1 535,13
15 351,30
120 960,78
1 209 607,82
1 403 321,32
в год
‘Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1.2.
Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
Наименование
п/п
выплаты
1
2
Средний размер выплаты
на одного работника в
Итого
Количество работников,
Количество дней
Сумма, руб.*
4
5
6
X
X
чел.
день. руб.
3
X
‘Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3.
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
№
1
Наименование
выплаты
9
Численность работников, Количество выплат в год
на одного работника,
ov6.
4
получающих пособие,
чел.
3
Размер выплаты
Сумма, руб.*
(пособия) в месяц, руб.
5
6
0,00
0,00
X
0,00
Пособие по уходу за
1
ребенком до 3-х лет
(область)
х
Итого
X
‘Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
119
Код видов расходов
КОСГУ 213
Размер базы для
Сумма взноса, руб.
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
начисления страховых
взносов, руб.
1
2
3
4
X
308 730,69
1
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1.
по ставке 22,0 %
30 873,07
308 730,69
1.2.
по ставке 10,0 %
-
-
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
1.3.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0
%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0, %
-
-
X
43 502,96
4 069,63
40 696,32
-
-
280,66
2 806,64
-
-
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
2.5.
3
заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %
Итого______________ ____ _____________________________________________________________________________________
-
-
7 156,94
71 569,46
X
423 803,10
Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
2.
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
2
1
Количество выплат в
руб.
год, ед.
3
4
X
_________________________________
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
Итого
2.
Код видов расходов
Размер одной выплаты,
Общая сумма выплат,
х
Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
851
КОСГУ 291
руб-*_
5
№
Наименование
п/п
расходов
Сумма исчисленного
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
налога, подлежащего
уплате, руб.*
1
2
3
4
5
1
Налог на имущество
103 819,09
2,20
2 284,02
2
Налог на землю
2 047 743,33
1,50
30 716,15
X
X
33 000,17
Итого
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
Код видов расходов
853
КОСГУ 296
№
Наименование
п/п
расходов
1
2
Сумма, подлежащая
уплате, руб.*
3
4
5
X
X
0,00
Компенсация за
1
зажержку зарплаты
Итого
Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
4.
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Наименование
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
п/п
показателя
руб.
год, ед.
руб.*
1
2
3
4
5
X
X
Итого
’Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5.
Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Наименование
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
п/п
показателя
руб.
год, ед.
руб.*
1
2
3
4
5
X
X
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.
Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
Наименование
Количество номеров,
Количество платежей в
Стоимость за единицу
п/п
расходов
количество минут
год
(номер, минута), руб.
Сумма, руб *
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
2
0,5
278,40
278,40
Предоставление в
1
пользование
абонентской линии
(телефон)
2
Повременная оплата
(телефон)
668,3
1,0
0,77
514,60
3
Услуги сети Интернет
1
1,3
2 600,00
3 405,60
х
X
X
4 198,60
Итого
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2.
№
Наименование расходов
п/п
2
I
Итого
Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Количество услуг
Цена услуги перевозки,
перевозки
руб.
3
4
X
X
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
’Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3.
Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
______________ КОСГУ 223
№
Наименование
Размер потребления
Тариф (с учетом
п/п
показателя
ресурсов
НДС), руб.
1
2
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
3
4
5
6
7
1,00
28 029,50
1
Электроэнергия
3486,26
8,04
2
Холодное
водоснабжение
106,32
36,16
1,00
3 844,39
3
Водоотведение
106,32
26,38
1,00
2 804,61
247
244
Тепловая энергия в
4
воде
5
ТКО
41,50
2 029,70
1,00
84 241,00
247
0,73
5 538,83
1,00
4 054,42
244
X
X
X
Итого
122 973,92
♦Рассчитывается путем умножения значении показателей в графах 4, 5, 6.
6.4.
№
Наименование
п/п
показателя
1
2
Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
Количество
Ставка арендной платы
3
4
X
X
Итого
6.5.
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
Примечание
6
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
Наименование расходов
Объект
2
3
I
Количество
Стоимость работ
договоров, шт.
(услуг), руб.
4
5
1
обслуживание видеонаблюдения
система
видеонаблюдения
1
61,00
2
обслуживание узла учета тепла
ИТП.УКУТ
1
3 195,18
3
обслуживание тревожной сигнализации
тревожная сигнализация
1
346,60
4
дератизация, дезинфекция
техническое обслуживание пожарной
5
сигнализации
помещения ДОУ
1
3 257,70
пожарная сигнализация
1
614,88
вентиляция
1
229,36
картриджи
1
4 200,00
1
30 000,00
1
6 000,00
6
обслуживание вентиляции
7
заправка картриджей
8
Ремонт компьютерного оборудования
9
испытание пожарных кранов
пожарное оборудование
10
акарицидная обработка
территория доу
компьютерное
оборудование
Итого
X
6.6.
1
5 000,00
X
52 904,72
Примечение
6
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
Наименование расходов
п/п
2
1
Количество
Стоимость услуги,
договоров, шт
руб.
3
4
1
Профосмотр
1
51 000,00
2
Экстренное прибытие наряда полиции
1
2 412,09
3
Ключи ЭЦП
1
1 700,00
1
4 595,25
Непрерывный мониторинг систем оповещения о
4
пожаре и анализ событий
5
охрана ЧОП
1
38 848,70
6
Услуги ЦБ
1
44 500,00
7
Обслуживание сайта
1
4 000,00
8
гигиеническое обучение
1
9 000,00
9
замеры СЭС
1
17 000,00
10
Производственный контроль
1
19 908,00
11
Информационные услуги в сфере госзакупок
Итого
1
5 000,00
X
197 964,04
Примечание
5
X
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
______________________________________________________________________________________ КОСГУ 310,340
№
Наименование
п/п
расходов
1
2
Количество, шт
Средняя стоимость,
Сумма, руб.
Примечание
руб.
3
4
5
6
1
Пылесос
5
11 606,13
58 030,63
КОСГУ 310
2
Стремянка
2
6 686,00
13 372,00
КОСГУ 310
3
Дрель-шуруповерт
1
24 244,00
24 244,00
КОСГУ 310
4
Строительные
материалы
30
988,90
29 667,00
КОСГУ 344
77
297,01
22 870,00
КОСГУ 344
56
1 500,00
84 000,00
КОСГУ 344
5
6
Сантехнические
материалы
Линолеум
7
Светильники
30
2 500,00
8
Хоз.товары
52
X
Итого
75 000,00
КОСГУ 346
226,92
11 800,00
КОСГУ 346
X
318 983,63
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
КОСГУ 342 (питание сотрудников)
№
Наименование
п/п
расходов
1
2
1
Итого
Количество, шт
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб.
Примечание
3
4
5
6
79 384,05
Продукты питания
X
X
79 384,05
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет приносящей доход деятельности (руб.):
2 636 533,55
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" октября 2022 год
МАДОУ детский сад № 85
Источник финансового обеспечения - пожертвования;
1.
1.1.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) выплат персоналу
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Местный бюджет
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
2
Областной бюджет
педагогические работники
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
в месяц
в год
в месяц
в год
3
4
5
6
7
0,00
0,00
0,00
0,00
в год
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1.2.
Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
1
2
Средний размер выплаты
на одного работника в
день, руб.
Итого
Количество работников,
чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
6
3
4
5
X
х
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3.
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
Наименование
№
выплаты
Численность работников,
Количество выплат в
получающих пособие,
год на одного
работника, руб.
чел.
2
1
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
3
4
5
X
X
X
Сумма, руб.*
6
0,00
1
Итого
0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
Размер базы для
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
2
1
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
начисления страховых
взносов, руб.
3
Сумма взноса, руб.
X
0,00
4
1.1.
по ставке 22,0 %
0,00
0,00
1.2.
по ставке 10,0 %
-
-
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
1.3.
2
отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке
0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0, %
-
-
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
2.5.
3
заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %
Итого
-
-
0,00
0,00
X
0,00
Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
2.
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
2
1
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.
3
4
5
X
х
Размер одной выплаты,
Наименование показателя
п/п
Итого
руб.*
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4_____________________________________ _______
Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
2.
Код видов расходов
Сумма исчисленного
№
Наименование
п/п
расходов
1
2
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
3
4
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
0,00
1
Итого
X
X
0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4.
Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Наименование
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
п/п
показателя
руб.
год, ед.
руб.*
1
2
3
4
5
X
X
Итого
’Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5.
Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Наименование
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
п/п
показателя
руб-
год, ед.
руб.*
1
2
3
4
5
X
х
Итого
’Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.
Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
Наименование
1
Количество номеров,
Количество платежей в
расходов
количество минут
год
Стоимость за единицу
(номер, минута), руб.
2
3
4
5
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
1
0,00
Итого
X
X
X
’Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2.
№
Наименование расходов
п/п
2
1
Итого
Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Количество услуг
Цена услуги перевозки,
перевозки
руб.
3
4
X
X
Сумма, руб.’
Примечание
5
6
’Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3.
Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
Тариф (с учетом НДС),
ресурсов
руб.
1
2
3
4
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
5
1
0,00
Итого
X
X
X
0,00
’Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4.
№
п/п
1
Наименование
показателя
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
3
4
5
X
X
Количество
2
Итого
Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
6.5.
Примечание
6
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
Наименование расходов
Объект
Количество договоров,
шт.
Стоимость работ
1
2
3
4
5
X
X
1
Итого
6.6.
(услуг), руб.
Примечение
6
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
Наименование расходов
п/п
2
1
Количество договоров,
шт
3
Стоимость услуги, руб.
Примечание
4
5
1
Итого
X
X
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
___________________________________________________________________________ _________ КОСГУ 310,340
№
Наименование
п/п
расходов
1
2
Количество, шт
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб.
Примечание
3
4
5
6
1
5
Итого
X
0,00
X
0,00
’Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет пожертвований (руб.):
х
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" октября 2022 год
МАДОУ детский сад № 85
Источник финансового обеспечения - родительская плата;
1.
1.1.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) выплат персоналу
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
Областной бюджет
непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
педагогические работники
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
в месяц
в год
в месяц
в год
в месяц
в год
1
2
3
4
5
6
7
0,00
0,00
0,00
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1.2.
0,00
в год
Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
Наименование
п/п
выплаты
1
2
Средний размер выплаты
на одного работника в
Итого
Количество работников,
Количество дней
Сумма, руб.*
4
5
6
X
X
чел.
день, руб.
3
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3.
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
Наименование
№
выплаты
1
Численность работников, Количество выплат в год
получающих пособие,
на одного работника,
чел.
руб.
3
4
2
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб.*
5
6
1
0,00
Итого
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
X
0,00
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
119
Код видов расходов
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ КОСГУ 213
Размер базы для
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
Сумма взноса, руб.
начисления страховых
2
1
1
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
взносов. ov6.
3
4
X
0,00
0,00
1.1.
по ставке 22,0 %
0,00
1.2.
по ставке 10,0 %
-
1.3.
2
2.1.
2.2.
2.3.
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0
%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2 %
-
-
X
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
-
-
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
2.4.
2.5.
3
заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %
Итого
2.
-
-
0,00
0,00
X
0,00
Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Наименование показателя
п/п
2
1
Итого
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
руб.
год, ед.
руб*
3
4
5
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
2.
Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
№ I
Наименование
Сумма исчисленного
п/п
расходов
1
2
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
3
4
X
X
1
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
0,00
Итого
0,00
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
4.
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Наименование
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
п/п
показателя
руб.
год, ед.
руб.*
1
2
3
4
5
X
х
Итого
’Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5.
Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Наименование
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
п/п
показателя
руб.
год, ед.
руб.*
1
2
3
4
5
х
х
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.
Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
Наименование
Количество номеров,
Количество платежей в
Стоимость за единицу
п/п
расходов
количество минут
год
(номер, минута), руб.
1
2
3
4
5
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
1
0,00
Итого
X
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2.
№
Наименование расходов
п/п
Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Количество услуг
Цена услуги перевозки,
перевозки
руб.
3
4
X
X
2
1
Итого
Сумма, руб. *
Примечание
5
6
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3.
Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом НДС),
п/п
Наименование
показателя
1
2
3
4
№
руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
б
7
5
0,00
1
Итого
X
X
0,00
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4.
№
Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной платы
1
2
3
4
х
X
Итого
6.5.
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
Примечание
6
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
Наименование расходов
Объект
2
3
1
1
2
3
4
Обслуживание фильтра доочистки воды
фильтр доочистки воды
Ремонт и обслуживание технологического
технологическое
оборудования
оборудование
поверка весов
обслуживание видеонаблюдения
весы
система
видеонаблюдения
Количество договоров, Стоимость работ (услуг),
шт.
руб.
4
5
1
21 860,00
1
53 979,00
1
6 548,00
1
939,00
Применение
6
5
дератизация, дезинфекция
помещения ДОУ
6
обслуживание вентиляции
вентиляция
Итого
X
6.6.
1
12 710,30
1
3 530,64
X
99 566,94
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
Наименование расходов
Количество договоров,
шт
2
1
1
Лицензия" Парус"
2
Лабораторные исследования на нора-, ротавирусы
Итого
Стоимость услуги, руб.
Примечание
3
4
5
1
15 000,00
2
34 140,00
X
49 140,00
X
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
____ ___________________ __________________________ _________________________ __________ КОСГУ 310,346
№
Наименование
п/п
расходов
1
2
Количество, шт
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб.
3
4
5
6
Примечание
1
Технологическое
оборудование
5
44 164,20
220 821,00
КОСГУ 310
2
Ковер
И
15 000,00
165 000,00
КОСГУ 310
3
Мягкий инвентарь
100
2 413,52
241 352,00
КОСГУ 345
4
Спецодежда
15
2 500,00
37 500,00
КОСГУ 345
5
Посуда
60
3 500,00
210 000,00
КОСГУ 346
6
Хозтовары, моющие
1063
850,47
904 045,00
КОСГУ 346
X
X
1 778 718,00
X
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
КОСГУ 342 (питание детей)
№
Наименование
п/п
расходов
1
2
1
Итого
Количество, шт
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб.
Примечание
3
4
5
6
Продукты питания
5 527 708,10
X
X
5 527 708,10
X
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет родительской платы (руб.):
7 455 133,04
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" октября 2022 год
МАДОУ детский сад № 85
Источник финансового обеспечения - целевые субсидии;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Код видов расходов
111
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
Фонд оплаты труда в
Областной бюджет
педагогические работники
образовательном процессе
в месяц
в год
в месяц
в год
в месяц
в год
1
2
3
4
5
6
7
0,00
0,00
0,00
0,00
♦Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
Наименование
п/п
выплаты
1
2
Средний размер выплаты
на одного работника в
день, руб.
3
Количество работников,
Количество дней
Сумма, руб.*
4
5
6
X
X
чел.
х
Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
Наименование
№
выплаты
Численность работников, Количество выплат в год
получающих пособие,
на одного работника,
чел.
3
руб.
4
2
1
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
5
Сумма, руб.*
6
0,00
1
Итого
X
X
X
0,00
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
Размер базы для
начисления страховых
Наименование государственного внебюджетного фонда
№
Сумма взноса, руб.
взносов, руб.
2
1
1
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
3
4
X
0,00
0,00
-
1.1.
по ставке 22,0 %
0,00
1.2.
по ставке 10,0 %
-
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
1.3.
2
отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0
%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0, %
-
-
X
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
-
-
-
-
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
2.5.
3
год, руб.*
заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %
Итого
0,00
0,00
X
0,00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Наименование показателя
п/п
9
1
Итого
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
руб.
год, ед.
руб.»
3
4
5
х
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4______________________________________________
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
Сумма исчисленного
№
Наименование
п/п
расходов
1
2
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
3
4
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
0,00
1
Итого
X
X
0,00
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4.
Код видов расходов
Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
в год
Источник финансового обеспечения
№
Наименование
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
п/п
показателя
руб
год, ед.
руб.*
1
2
3
4
5
X
X
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5.
Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Наименование
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
п/п
показателя
руб.
год, ед.
руб.*
1
2
3
4
5
X
X
Итого
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
Наименование
Количество номеров,
Количество платежей в
Стоимость за единицу
п/п
расходов
количество минут
год
(номер, минута), руб.
1
2
3
4
5
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
1
0,00
Итого
X
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
Наименование расходов
п/п
2
1
Итого
Количество услуг
Цена услуги перевозки,
перевозки
руб.
3
4
х
X
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
Наименование
Размер потребления
Тариф (с учетом НДС),
п/п
показателя
ресурсов
руб.
1
2
3
4
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
5
1
0,00
Итого
X
X
X
0,00
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
Наименование
1
2
показателя
Количество
Ставка арендной платы
3
4
х
X
Итого
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
Примечание
6
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
Количество договоров, Стоимость работ (услуг),
Наименование расходов
Объект
шт.
руб.
2
3
4
5
X
X
1
Применение
6
1
Итого
0,00
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
Количество договоров,
Наименование расходов
п/п
шт
2
1
Стоимость услуги, руб.
Примечание
4
5
3
1
2
Итого
X
X
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
__________________________________________________________________________ КОСГУ 310,340
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб.
Примечание
п/п
1
2
3
4
5
6
№
0,00
1
0,00
2
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет целевых субсидий (руб.):
0,00
X
X
