Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186п
Федора^
$5
вка подписи)
* -8^
°?Р08
План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов
Коды
Дата
31.10.2022
по Сводному реестру
65300946
от "31" октября 2022 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
глава по БК
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
по Сводному реестру
Учреждение
ИНН
КПП
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 85
по ОКЕИ
Единица измерения: руб.
906
65322163
6659215785
667801001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма
Наименование показателя
1
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
2
3
4
5
6
7
8
X
X
X
X
X
КОС ГУ
на 2022 г
на 2023 г
на 2024 г
текущий
финансовый год
первый год
планового периода
второй год
планового периода
9
10
11
12
X
818 544,02
КФСР
Остаток средств на начало теку щего финансового года
0001
X
X
X
X
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
X
х
X
X
Доходы, всего:
1000
000
0000000000
00000000000000 оооооооооооооо
000
00000000000
0
000
0000
34 005 950,50
33 540 028,00
34 422 028,00
1200
130
0000000000
00000000000000 оооооооооооооо
00000000000
000
0
000
0000
33 239 661,30
33 540 028,00
34 422 028,00
1210
130
оооооооооо
00000000000000 оооооооооооооо
000
00000000000
0
000
0000
23 933 133,30
24 205 000.00
25 087 000,00
Доходы от оказания платных услут
1230
130
0000000000
00000000000000 90630201040040
000
00000000000
2
130
0000
2 597 532.00
2 626 032,00
2 626 032,00
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
1250
130
оооооооооо
оооооооооооооо 90630500000040
000
00000000000
2
130
0000
6 708 996.00
6 708 996,00
6 708 996,00
Безвозмездные денежные посту пления, всего
1400
150
оооооооооо
оооооооооооооо оооооооооооооо
00000000000
000
0
000
0000
766 289.20
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение
за пределами
планового периода
13
Субсидии на иные цели
1410
На проведение текущего ремонта здании, сооружений, инженерных систем и сетей
На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период
0000000000
00000000000000 оооооооооооооо
00000000000
000
5
ООО
0000
766 289.20
150
0000000000
90612215209
>0000000000000
000
5
150
0000
463 717.20
150
0000000000
90612215210
оооооооооооооо
000
5
150
0000
9 510.00
5
150
0000
28 362,00
264 700.00
150
На выполнение аварийного pcMOirra конструкций зданий, систем жизнеобеспечения и
инженерных систем
150
0000000000
90612215211
оооооооооооооо
000
На приобретений технологического. учебного, игрового и прочего оборудования и
инвентаря для организации учебного процесса, отдыха и оздоровления детей
150
оооооооооо
90612215212
оооооооооооооо
000
5
150
0000
Прочие поступления, всего
1980
000
0000000000
00000000000000 оооооооооооооо
000
ооооооооооо
0
ООО
0000
Расходы, всего
2030
ООО
оооооооооо
00000000000000 оооооооооооооо
ооооооооооо
000
0
ООО
0000
34 824 494,52
33 540 028.00
34 422 028,00
2100
000
оооооооооо
00000000000000 оооооооооооооо
ооооооооооо
000
0
ООО
0000
21671 124.42
21675 072,14
22 478 072,14
2110
111
оооооооооо
00000000000000 оооооооооооооо
ооооооооооо
000
0
ООО
0000
16 644 488.75
16 647 520.89
17 264 263,89
111
оооооооооо
оооооооооооооо 90630201040040
000
ооооооооооо
2
211
0703
1403 321.32
1 226 629.89
1 226 629.89
15 420 891,00
16 037 634,00
в том числе на выплаты персоналу. всего
в том числе оплата труда
Заработная плата
Заработная плата
Ill
оооооооооо
90600000200
оооооооооооооо
000
4
211
0701
15 176414.77
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
111
оооооооооо
90600000200
оооооооооооооо
000
4
266
0701
64 752.66
2140
119
оооооооооо
оооооооооооооо оооооооооооооо
000
ооооооооооо
0
ООО
0000
5 026 635,67
5 02755125
5 213 80825
2141
119
оооооооооо
оооооооооооооо оооооооооооооо
ооооооооооо
000
0
ООО
0000
5 026 635.67
5 02755125
5 213 808,25
119
оооооооооо
оооооооооооооо 90630201040040
ооооооооооо
000
2
213
0703
423 803.10
370 44225
370 442,25
119
оооооооооо
оооооооооооооо
000
4
213
0701
4 602 832,57
4 657 109,00
4 843 366.00
2300
850
оооооооооо
оооооооооооооо оооооооооооооо
000
ооооооооооо
0
ООО
0000
1065326.26
1 098 12026
1 098 12026
2310
851
оооооооооо
оооооооооооооо оооооооооооооо
ооооооооооо
000
0
ООО
0000
1065 311,00
I 098 120,26
1 098 120.26
851
оооооооооо
оооооооооооооо 90630201040040
ооооооооооо
000
2
291
0703
56228,82
65 031,43
65 031,4:
851
оооооооооо
оооооооооооооо
000
4
291
0701
1009 082.18
1 033 088,83
1 033 088.8."
853
оооооооооо
оооооооооооооо оооооооооооооо
ООО
ооооооооооо
0
ООО
0000
152(
853
оооооооооо
оооооооооооооо 90630201040040
ООО
ооооооооооо
2
296
0703
15.26
2600
000
оооооооооо
оооооооооооооо ОООООООООООООО
ООО
ооооооооооо
0
ООО
0000
12 088 043,8-
10 766 835.6С
10 845 835,6
2640
244
оооооооооо
оооооооооооооо ОООООООООООООО
ооооооооооо
ООО
0
ООО
0000
10 247 543,8
9 239 676,5
9261006,5
244
оооооооооо
оооооооооооооо 9063020104004С
ооооооооооо
ООО
221
0703
4 198.6
2 598,6
2 598,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
На выплаты по оплате труда
выплаты по оплате труда
выплаты по оплате труда
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
Налог на имущество организаций и земельный налог
Налог на имущество организаций и земельный налог
Уплата штрафов(в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
КОСГУ 221 Услуги связи
90600000200
90600000200
оооооооооооооо
000
4
221
0701
40 001.40
40 001,40
40 001.40
0000000000
00000000000000 90630201040040
00000000000
000
2
223
0703
10 703,42
33 209,00
33 209.00
оооооооооооооо
000
4
223
0701
164 770.50
531 630.00
552 960.00
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
90600000200
КОСГУ 223 Коммунальные услуга
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
00000000000000 90630500000040
00000000000
(ХЮ
2
225
0701
103 777,54
82 387.00
82 387.00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
оооооооооо
00000000000000 90630201040040
000
00000000000
2
225
0703
57 872,42
5 245,20
5 245.20
оооооооооо
90600000200
оооооооооооооо
000
4
225
0701
86 267,64
81 305,09
81 305,09
90612215209
оооооооооооооо
000
5
225
0701
463 717,20
90612215210
ООООООООООО(ХХ)
ООО
5
225
0701
9 510.00
90612215211
ОООООООООООООО
000
5
225
0701
28 362.00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
244
244
оооооооооо
оооооооооо
90600000200
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
оооооооооо
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
оооооооооо
оооооооооооооо 90630500000040
ООО
00000000000
2
226
0701
96 785.60
15 000.00
15 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
оооооооооо
оооооооооооооо 90630201040040
00000000000
000
2
226
0703
190 413.04
83 980,85
83 980.85
оооооооооооооо
000
4
226
0701
799 782.08
739 604.68
739 604.68
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
оооооооооо
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
оооооооооо
оооооооооооооо 90630500000040
00000000000
000
2
310
0701
385 821.00
316 759.00
316 759.00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
оооооооооо
оооооооооооооо 90630201040040
00000000000
000
2
310
0703
63 417.98
642 524.70
642 524.70
оооооооооо
90600000200
оооооооооооооо
ООО
4
310
0701
153 000.00
243 000.00
243 000.00
90612215212
оооооооооооооо
ООО
5
310
0701
264 700.00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
90600000200
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
оооооооооо
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
оооооооооо
оооооооооооооо 90630500000040
00000000000
ООО
2
342
0701
5 527 708.10
5 527 708.00
5 527 708.00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
00000000(Х)
оооооооооооооо 90630201040040
00000000000
ООО
2
342
0709
79 384,05
74 532.00
74 532,00
ОООООООООООООО
ООО
4
342
0701
21 000.00
21 000.00
21 000.00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
оооооооооо
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
оооооооооо
оооооооооооооо 90630201040040
ООО
00000000000
2
344
0703
148 170,30
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
оооооооооо
оооооооооооооо 90630303040040
ООО
00000000000
2
344
0709
18 300.00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
оооооооооо
оооооооооооооо 90630500000040
00000000000
ООО
2
345
0701
278 852.00
487 246.00
487 246.00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
оооооооооо
оооооооооооооо 90630500000040
ООО
00000000000
2
346
0701
1 062 188.80
279 896.0(
279 896.0(
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
оооооооооо
оооооооооооооо 90630201040040
00000000000
ООО
2
346
0703
68 300,00
32 049.0(1
32 049.0С
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
ооооомооо
оооооооооооооо 90630303040040
00000000000
ООО
2
346
0709
15 040.17
оооооооооо
ОООООООООООООО
ООО
4
346
0701
87 000.00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
90600000200
90600000200
КОСТУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных
вложений
Закупку энергетических ресурсов
2660
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
00000000000000 90630201040040
00000000000
000
247
0000000000
оооооооооооооо оооооооооооооо
ООО
ооооооооооо
247
0000000000
оооооооооооооо 90630201040040
ооооооооооо
ООО
247
0000000000
оооооооооооооо
ООО
4
223
0701
90600000200
347
0703
18 500.00
0
ООО
0000
1 840 500.00
1 527 159.08
2
223
0703
112 270.50
89 789.08
89 789.08
1 437 370,00
1 495 040.00
Прочие выплаты, всего
4000
000
0000000000
оооооооооооооо ОООООООООООООО
ооооооооооо
ООО
0
ООО
0000
Выплаты, уменьшающие доход, всего
3000
100
0000000000
оооооооооооооо ОООООООООООООО
ООО
ооооооооооо
0
ООО
0000
Прочие выплаты, всего
•4000
000
0000000000
оооооооооооооо ОООООООООООООО
ООО
ооооооооооо
0
ООО
0000
1 728 229.50
1 584 829,08
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
Коды
Наименование показателя
п/п
строк
2
1
1
3
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
Год
начата
закупки
4
на 2022 г
на 2023 г
на 2024 г
Код по бюджетной
(текущий
(первый год
(второй год
классификации
финансовый год)
планового
планового
периода)
периода)
4.1
5
6
7
26000
X
12 088 043,84
10 766 835,60
10 845 835,60
26400
X
12 088 043,84
10 766 835,60
10 845 835,60
26410
х
3 080 051,12
3 093 911,17
3 172911,17
26412
X
3 080 051.12
3 093 911,17
3 172911,17
3 080 051,12
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
1.1
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
1.1.1
1.1.1.1
(муниципального) задания
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.1.1.1.1
в том числе по году начала закупки (2022 год)
909?
X
1.1.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2023 год)
2023
X
в том числе по году начала закупки (2024 год)
2024
X
1.1.1.1.3
3 093 911,17
3 172911,17
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.1.1
1.1.3
1.1.3.1
Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26420
X
766 289,20
26422
X
766 289,20
х
766 289,20
26450
X
8 241 703,52
7 672 924.43
7 672 924,43
26452
X
8 241 703,52
7 672 924,43
7 672 924,43
8 241 703,52
в том числе по году начала закупки (2022 год)
2022
За счет прочих источников финансового обеспечения
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.1.3.1.1
в том числе по году начала закупки (2022 год)
2022
х
1.1.3.1.2
в том числе по году начала закупки (2023 год)
2023
X
2024
х
1.1.3.1.3
в том числе по году начала закупки (2024 год)
7 672 924,43
7 672 924,43
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф
26500
X
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе/
26600
X
11 341 260,28
10 766 835,60
10 845 835,60
26610
X
11 341 260,28
10 766 835,60
10 845 835,60
11 341 260,28
3.1
в том числе по году начала закупки
3.1.1
2022
26610.3
0000000000
3.1.2
2023
26610.4
0000000000
3.1.3
2024
26610.5
0000000000
___________________
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
заведующий
(должность)
Руководитель финансово-экономической слу>:
начальник отдела
(должность)
экономист
Исполнитель
(должность)
"31"
октября
2022 г.
/
х''
Т.Н.Пухова
(подпись)
Васильева Е.И.
(фамилия. инициалы)
Кочетовская А.М.
(фамилия, инициалы)
(расшифровка подписи)
370-25-03
(телефон)
370-25-03
(телефон)
с
10 766 835,60
10 845 835.60
за пределами
планового
периода
8
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" октября 2022 год
МАДОУ детский сад № 85
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
Источник доходов (объект
Единица
п/п
имущества)
измерения
2
1
Итого
Размер платы
Количество
(тариф, ставка),
Сумма, руб.
Примечание
6
7
руб.
3
4
5
X
X
X
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
Направления расходования
Код (наименование) субсидии
п/п
1
2
1
906122152.11
субсидии
Сумма, руб.
4
5
3
На выполнение аварийного ремонта
конструкций зданий, систем
жизнеобеспечения и инженерных
сетей
28 362,00
На подготовку систем отопления,
вентиляции и приборов учета
тепловой энергии к работе в осенне-
906122152.10
2
Расчет (обоснование)*
9 510,00
зимний период
Приобретение технологического,
учебного, игрового и прочего
оборудования, инвентаря, мебели,
программного обеспечения и
материальных запасов для
организации учебного процесса,
отдыха и оздоровления детей в
906122152.12
3
образовательных обрганизациях
264 700,00
906122152.02
4
Замена окон
463 717,20
X
766 289,20
X
Итого
*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного
расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Наименование услуги (работы)
п/п
2
1
Единицы
Объем услуг
измерения
(работ)
3
4
Затраты на
Сумма, руб.
единицу услуги
(работы), руб.
6
5
В рамках установленного муниципального задания
1
"Реализация основных
1.1
общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети 1-3
чел.
46
89 681,44
4 125 346,38
чел.
205
89 681,44
18 384 695,84
чел.
1
114 853,46
114 853,46
чел.
1
23 316,28
23 316,28
X
X
лет
"Реализация основных
1.2
общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети 3-8
лет
"Реализация основных
общеобразовательных программ
1.3 дошкольного образования",
адаптированная образовательная
пплгпяммя нети 3-8 пет
"Присмотр и уход" для детейинвалидов, детей-сирот и детей,
1.4
оставшихся без попечения
родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного
дня (10.5 ч\ лети 3-8 лет
Итого
X
22 648 211,97
X
23 858 601,30
Сверх установленного муниципального задания
2
1 009 082,18
2.1 Налоги на землю, имущество
X
X
Итого
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
Вид деятельности
1
2
1
Родительская плата
2
Платные услуги
3
Питание сотрудников
Итого
Расчет(обоснование)
3
205 чел * 3270,00 руб * 12мес *
Сумма, руб.
Примечание
4
5
6 708 996,00
0.7 +46 чел * 2790,00 руб * 0,7
смета на ПОУ
2 597 532,00
25 чел * 12,07 руб * 247 дн
74 532,00
X
9 381 060,00
34 005 950,50
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" октября 2022 год
МАДОУ детский сад № 85
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.
Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
1.1.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
образовательном процессе
Фонд оплаты труда
Областной бюджет
в год, руб.*
педагогические работники
в месяц
В год
в месяц
в год
в месяц
в год
1
2
3
4
5
6
7
306 836,00
3 682 032,00
255 312,00
3 063 744,00
711 982,00
8 543 781,00
15 176 414,77
в год
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
(с учетом КОСГУ 266)
1.2.
Код видов расходов
№
Наименование
п/п
выплаты
1
2
Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
___________________________________
Средний размер выплаты
на одного работника в
Итого
Количество работников,
чел.
день, руб.
Количество дней
Сумма, руб.*
6
3
4
5
х
X
X
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
КОСГУ 266
Численность работников, Количество выплат в год
Наименование
№
1
выплаты
получающих пособие,
на одного работника,
чел.
руб.
3
4
2
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
5
1
Сумма, руб.*
6
0,00
Итого
X
X
х
0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Код видов расходов
111
КОСГУ 266
Численность работников, Количество выплат в год
Наименование
№
1
выплаты
получающих пособие,
на одного работника,
чел.
руб.
3
4
2
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
5
Сумма, руб.*
6
Больничный лист за
1
64 752,66
счет предприятия (3
дня)
Итого
X
X
X
64 752,66
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
119
Код видов расходов
КОСГУ 213
Размер базы для
Наименование государственного внебюджетного фонда
№
начисления страховых
Сумма взноса, руб.
взносов, руб.
1
1
1.1.
1.2.
3
4
X
3 363 703,20
по ставке 22,0 %
280 308,60
3 363 703,20
по ставке 10,0 %
-
-
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
1.3.
2
отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
-
-
X
473 976,36
36 949,77
443 397,24
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке
0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
-
-
2 548,26
30 579,12
-
-
-
-
64 980,63
792 985,01
X
4 602 832,57
заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,
%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
2.5.
3
заболеваний по ставке 0,
%
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %
Итого
2.
Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Наименование показателя
п/п
Размер одной
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
выплаты, руб.
год, ед.
руб.*
3
4
5
X
X
2
1
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
2.
Код видов расходов
№
Наименование
п/п
расходов
1
2
1
Налог на имущество
2
Налог на землю
851
КОСГУ 291
Сумма исчисленного
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
3
4
5
1 598 135,45
2,2
34 440,06
66 528 656,67
1,5
974 642,12
X
X
1 009 082,18
налога, подлежащего
уплате, руб.*
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
4.
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Наименование
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
п/п
показателя
руб.
год, ед.
руб.*
1
2
3
4
5
X
X
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5.
Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Наименование
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
п/п
показателя
руб.
год, ед.
руб.*
1
2
3
4
5
X
X
Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
6.
Код видов расходов
244
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
Наименование
расходов
Количество номеров,
количество минут
Количество платежей
в год
Стоимость за единицу
1
2
3
4
5
(номер, минута), руб.
Сумма, руб.*
Предоставление в
1
7
Договор на 13000,00
пользование
11,5
2
абонентской линии
278,40
6 403,20
руб, оплата за счет
бюджета - 12207,00 руб,
(телефон)
2
Примечание
6
за счет ПОУ - 793,00
Повременная оплата
11,0
685,2
(телефон)
0,77
5 803,80
руб
Договор на 31200,00
руб, оплата за счет
3
10,7
1
Услуги сети Интернет
2 600,00
27 794,40
бюджета - 27794,40 руб,
за счет ПОУ - 3405,60
руб
Итого
X
X
X
40 001,40
‘Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2.
№
Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Наименование расходов
п/п
Цена услуги
перевозки
перевозки, руб.
3
2
1
Количество услуг
X
Итого
4
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5. ______________________________________ ________
6.3.
Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
п/п
1
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом НДС),
2
3
______________ 4_____________
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
7
руб-
Договор на 459500,00
руб., в тч оплата за счет
1
8,04
53665,49
Электроэнергия
1,00
бюджета - 431470,50
431 470,50
247
руб., за ПОУ- 28029,50
руб.
....................
Договор на 109000,00
Холодное
2
водо снабжение
1636,57
36,16
1,00
53 736,87
руб., в тч оплата за счет
1636,57
26,38
1,00
39 374,66
руб., за ПОУ - 6649,00
кредиторская
бюджета - 102351,00
3
Водоотведение
РУб.
Холодное
4
водоснабжение
5
152,29
35,78
1,00
5 449,41
152,29
24,94
1,00
3 798,02
244
задолженность за
Водоотведение
декабрь 2021г
Договор на 1381000,00
руб., в тч оплата за счет
Тепловая энергия в
6
2 029,70
638,89
воде
1,00
бюджета - 1296759,00
1 174 494,06
руб., за ПОУ-84241,00
руб.
Тепловая энергия в
7
247
кредиторская
1 968,67
62,11
воде
1,00
122 264,94
задолженность за
декабрь 2021г
Договор на 66465,96
руб., в тч оплата за счет
тко
8
5 538,83
11,27
1,00
бюджета - 62411,54
56 924,90
руб., за ПОУ - 4054,42
руб.
кредиторская
тко
9
1,00
5 486,64
1,00
X
X
X
5 486,64
задолженность за
декабрь 2021г
Итого
1 893 000,00
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4.
№
Наименование
п/п
показателя
1
2
Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
Стоимость с учетом
Количество
Ставка арендной платы
3
4
X
X
Итого
6.5.
Примечание
НДС, руб.
5
6
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
Наименование расходов
Объект
Количество
договоров, шт.
Стоимость работ
(услуг), руб.
1
2
3
4
5
1
6
договор на 1000,00 руб;
система
обслуживание видеонаблюдения
Применение
в идео наблюдения
1
0,00
родплата - 939,00 руб,
ПОУ-61,00 руб
договор 4365,00 руб х
2
ИТП.УКУТ
обслуживание узла учета тепла
1
49 184,82
12 мес = 52380,00 руб;
бюджет = 49184,82 руб;
ПОУ-3195,18 руб
договор 473,50 руб * 12
3
обслуживание тревожной сигнализации
тревожная сигнализация
1
4 911,90
мес = 5682,00 руб,
бюджет= 5335,40 руб.,
ПОУ=346,60 руб
кредиторская
4
обслуживание тревожной сигнализации
тревожная сигнализация
1
423,50
задолженность за
декабрь 2021г
договор на 15968,00
5
помещения ДОУ
дератизация, дезинфекция
1
0,00
руб., родплата -
12710.30 руб: ПОУдоговор 12 мес х 840,00
6
руб = 10 080,00 руб;
техническое обслуживание пожарной
пожарная сигнализация
сигнализации
1
9 465,12
бюджет - 9465,12 руб,
ПОУ - 614,88 руб
договор 3 760,00 руб;
7
обслуживание вентиляции
1
вентиляция
0,00
родплата - 3530,64 руб,
ПОУ - 229,36 руб
договор на 5700,00 руб,
8
Акарицидная обработка
территория доу
1
4 782,30
оплата за счет бюджета ■
4782,30 руб, за счет
ПОУ-917.70 руб.
9
Прочистка вентиляции
вентиляция
12 500,00
10
Заправка огнетушителей
огнетушитель
5 000,00
х
Итого
X
86 267,64
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, уел}|Т
КОСГУ 226
№
п/п
1
Наименование расходов
Количество договоров,
шт
Стоимость услуги,
____________________________2____________________________
3
4
Примечание
руб.
5
X
244
расчет на 51000,00 руб,
1
Профосмотр
1
0,00
Бюджет= 0,00 руб, ПОУ
= 51000,00 руб
договор 3295,20 руб * 12
2
Экстренное прибытие наряда полиции
1
33 835,11
мес = 39542,40 руб,
бюджет= 37130,31 руб.,
ПОУ= 2412,09 руб
кредиторская
3
Экстренное прибытие наряда полиции
1
3 295,20
задолженность за
декабрь 2021г
расчет 1700,00 руб,
4
Ключи ЭЦП
1
0,00
бюджет - 0,00 руб, ПОУ ■
1700,00 руб
договор 2750,0 руб * 12
Непрерывный мониторинг систем оповещения о
5
1
пожаре и анализ событии
25 904,75
мес = 33 000,00 руб,
бюджет= 28404,75 руб.,
ПОУ= 4595.25 nv6
кредиторская
Непрерывный мониторинг систем оповещения о
6
1
пожаре и анализ событий
2 500,00
задолженность за
декабрь 2021г
договор на 25920,00 руб,
7
охрана ЧОП с 01.01.22 по 15.01.22
1
24 338,88
бюджет - 24338,88 руб,
ПОУ - 1581.12
dv6.
договор 78144,00 руб,
8
охрана ЧОП с 16.01.22 по 01.03.22
1
73 377,22
бюджет= 73377,22 руб.,
ПОУ= 4766,78 руб
договор 532800,00 руб,
9
охрана ЧОП с 01.03.22 по 25.12.22
1
607 311,92
бюджет= 500299,20 руб.,
ПОУ= 32500,80 руб
кредиторская
10
охрана ЧОП
1
задолженность за
10 368,00
декабрь 2021г
договор на 9000,00 руб,
оплата за счет бюджета -
11
гигиеническое воспитание
1
7551,00 руб, за счет
7 551,00
ПОУ - 1449,00 руб.
12
курсы повышения квалификации
13
АИС - образование
1
8 300,00
1
3 000,00
X
799 782,08
Учебные расходы,
Итого
договор
X
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
_____________________________________________________________________________________________ КОСГУ 310,340
№
п/п
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб-
Сумма, руб.
2
3
4
5
1
Игровое и
1
3
6
КОСГУ 310, Учебные
дидактическое
оборудование
Игровое оборудование
2
Примечание
14
1
857,14
42 000,00
12 000,00
42 000,00
расходы, расчет
КОСГУ 310, Учебные
расходы, расчет
для площадок
У чебно-методический
комплекс
4
Бумага
5
Канцтовары
Итого
1
99 000,00
99 000,00
КОСГУ 310, Учебные
расходы, договор
5
1 000,00
55 000,00
КОСГУ 346, Учебные
расходы, договор
161
198,76
32 000,00
КОСГУ 346, Учебные
расходы, договор
х
X
240 000,00
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
КОСГУ 342 (питание детей-льготников)
№
п/п
1
1
Итого
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
2
3
4
Сумма, руб.
Примечание
5
6
21 000,00
Продукты питания
X
X
21 000,00
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания (руб.):
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет всех источников (руб.):
23 933 133,30
34 824 494,52
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на ”31" октября 2022 год
МАДОУ детский сад № 85
Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (ПОУ);
1.
1.1.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) выплат персоналу
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
непедагогические работники, участвующие в
Местный бюджет
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
образовательном процессе
Фонд оплаты труда
Областной бюджет
педагогические работники
в год, руб.»
в месяц
в ГОД
в месяц
в год
в месяц
в год
1
2
3
4
5
6
7
17 836,22
178 362,20
1 535,13
15 351,30
120 960,78
1 209 607,82
1 403 321,32
в год
*Рассчитывается путем скложсния граф 2+4+6= 7;
Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
1.2.
Код видов расходов
№
Наименование
п/п
выплаты
1
2
Средний размер выплаты
на одного работника в
Итого
Количество работников,
Количество дней
Сумма, руб.*
4
5
6
X
X
чел.
день, руб.
3
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3.
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
Наименование
№
выплаты
Численность работников, Количество выплат в год
получающих пособие,
на одного работника,
чел.
3
руб.
4
2
1
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб.*
5
6
0,00
0,00
X
0,00
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
1
(область)
х
Итого
X
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
Размер базы для
начисления страховых
Наименование государственного внебюджетного фонда
№
Сумма взноса, руб.
взносов, руб.
2
1
1
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
3
4
X
308 730,69
308 730,69
1.1.
по ставке 22,0 %
30 873,07
1.2.
по ставке 10,0 %
-
-
-
-
X
43 502,96
4 069,63
40 696,32
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
1.3.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0
%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0, %
-
-
280,66
2 806,64
-
-
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
2.5.
3
заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %
Итого
-
-
7 156,94
71 569,46
X
423 803,10
Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
2.
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
2
1
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.
3
4
5
X
X
Размер одной выплаты,
Наименование показателя
Итого
руб.»
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4_____________________________ _________________
2.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
851
КОСГУ 291
№
Наименование
п/п
расходов
Сумма исчисленного
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
1
2
3
4
1
Налог на имущество
103 819,09
2,20
2 224,94
2
Налог на землю
4 183 160,67
1,50
54 003,88
X
X
56 228,82
Итого
4183160,667
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
Код видов расходов
853
КОСГУ 296
№
Наименование
п/п
расходов
1
2
1
Сумма, подлежащая
уплате, руб.*
3
4
Компенсация за
5
15,26
зажержку зарплаты
Итого
X
4.
X
15,26
Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.
1
2
3
4
5
X
X
Итого
руб.»
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5.
Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
руб.
год, ед.
руб.’
1
2
3
4
5
X
X
Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
6.
Код видов расходов
244
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
Наименование
Количество номеров,
Количество платежей в
Стоимость за единицу
п/п
расходов
количество минут
год
(номер, минута), руб.
1
2
3
4
5
2
7
6
Предоставление в
1
Примечание
Сумма, руб.*
Договор на 13000,00
пользование
абонентской линии
(телефон)
Повременная оплата
(телефон)
2
0,5
278,40
278,40
668,3
1,0
0,77
514,60
руб, оплата за счет
бюджета - 12207,00 руб,
за счет ПОУ - 793,00
руб
Договор на 31200,00
3
Услуги сети Интернет
1
1,3
2 600,00
3 405,60
руб, оплата за счет
бюджета - 27794,40 руб,
за счет ПОУ - 3405,60
руб
Итого
X
X
4 198,60
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2.
№
Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
2
3
4
X
X
п/п
1
Итого
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
руб.
_________________________
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3.
Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
Наименование
Размер потребления
Тариф (с учетом
п/п
показателя
ресурсов
НДС), руб.
1
2
3
4
Индексация, %
Сумма, руб.*
5
6
Примечание
7
Договор на 459500,00
руб., в тч оплата за счет
1
Электроэнергия
3486,26
8,04
1,00
28 029,50
бюджета - 431470,50
руб., за ПОУ - 28029,50
руб.
247
Договор на 109000,00
Холодное
2
водоснабжение
106,32
36,16
1,00
3 844,39
руб., в тч оплата за счет
106,32
26,38
1,00
2 804,61
руб., за ПОУ - 6649,00
бюджета - 102351,00
3
Водоотведение
244
РУб.
Договор на 1381000,00
руб., в тч оплата за счет
Тепловая энергия в
4
2 029,70
41,50
воде
1,00
84 241,00
бюджета - 1296759,00
247
руб., за ПОУ-84241,00
руб.
Договор на 66465,96
руб., в тч оплата за счет
тко
5
5 538,83
0,73
1,00
4 054,42
бюджета - 62411,54
руб., за ПОУ - 4054,42
руб
Итого
X
X
X
122 973,92
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4.
№
Наименование
п/п
показателя
1
2
Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
Количество
Ставка арендной платы
3
4
X
X
Итого
6.5.
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
Примечание
6
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
Наименование расходов
Объект
2
3
1
обслуживание видеонаблюдения
1
Количество
Стоимость работ
договоров, шт.
(услуг), руб.
4
5
Применение
6
договор на 1000,00 руб;
система
видеонаблюдения
1
ИТП.УКУТ
1
61,00
родплата - 939,00 руб,
ПОУ-61,00 руб
договор 4365,00 руб х
обслуживание узла учета тепла
2
3 195,18
12 мес = 52380,00 руб;
бюджет = 49184,82 руб;
ПОУ-3195,18 руб
договор 473,50 руб * 12
обслуживание тревожной сигнализации
3
тревожная сигнализация
1
346,60
мес = 5682,00 руб,
бюджет= 5335,40 руб.,
ПОУ=346,60 руб
кредиторская
обслуживание тревожной сигнализации
4
тревожная сигнализация
1
50,00
задолженность за
декабрь 2021г
договор на 15968,00
дератизация, дезинфекция
5
техническое обслуживание пожарной
6
сигнализации
помещения ДОУ
1
3 257,70
пожарная сигнализация
1
614,88
руб., родплата -
12710,30 руб; ПОУ 3257.70 ov6.
договор 12 мес х 840,00
руб = 10 080,00 руб;
бюджет - 9465,12 руб,
ПОУ-614.88 руб
договор 3 760,00 руб;
7
обслуживание вентиляции
вентиляция
1
229,36
родплата - 3530,64 руб,
ПОУ - 229,36 руб
8
заправка картриджей
картриджи
1
4 200,00
договор
9
Ремонт компьютерного оборудования
компьютерное
оборудование
1
30 000,00
договор № 8 от 28.02.22
10
испытание пожарных кранов
пожарное оборудование
1
1 000,00
расчет
договор на 5700,00 руб,
оплата за счет бюджета ■
11
акарицидная обработка
территория доу
1
917,70
12
Прочистка канализации
канализация
2
12 500,00
договор
Диагностика системы видео наблюдения
система
видеонаблюдения
1
1 500,00
договор
X
57 872,42
X
4782,30 руб, за счет
ПОУ-917,70 руб.
13
X
Итого
6.6.
Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
Наименование расходов
2
1
Количество
Стоимость услуги,
договоров, шт
руб.
3
4
Примечание
5
расчет на 51000,00 руб,
1
Профосмотр
1
51 000,00
Бюджет= 0,00 руб, ПОУ
= 51000,00 руб
договор 3295,20 руб * 12
2
Экстренное прибытие наряда полиции
1
2 412,09
мес = 39542,40 руб,
бюджет= 37130,31 руб.,
ПОУ= 2412,09 руб
244
расчет 1700,00 руб,
Ключи ЭЦП
3
1
400,00
бюджет - 0,00 руб, ПОУ ■
1300,00 руб, остаток 400
договор 2750,0 руб * 12
Непрерывный мониторинг систем оповещения о
4
пожаре и анализ событий
1
4 595,25
1
1 581,12
мес = 33 000,00 руб,
бюджет= 28404,75 руб.,
ПОУ= 4595.25 ov6
договор на 25920,00 руб,
охрана ЧОП с 01.01.22 по 15.01.22
5
бюджет - 24338,88 руб,
ПОУ - 1581,12 руб.
договор 78144,00 руб,
охрана ЧОП с 16.01.22 по 01.03.22
6
1
4 766,78
бюджет= 73377,22 руб.,
ПОУ= 4766,78 руб
договор 532800,00 руб,
7
охрана ЧОП с 02.03.22 по 25.12.22
1
32 500,80
8
Услуги ЦБ
1
44 500,00
9
Обслуживание сайта
1
4 000,00
бюджет= 500299,20 руб.,
ПОУ= 32500,80 руб
договор
договор
договор на 9000,00 руб,
оплата за счет бюджета гигиеническое обучение
10
1
1 449,00
7551,00 руб, за счет ПОУ
- 1449,00 руб.
замеры СЭС
11
1
2 539,96
расчет
договор 19908,00 руб,
12
замеры СЭС
1
12 028,80
13
Производственный контроль
1
19 908,00
14
Информационные услуги в сфере госзакупок
1
5 000,00
договор
15
вип нет
3 731,24
расчет
190 413,04
X
Итого
X
родплаты= 7879,20 руб.,
ПОУ= 12028,80 руб
Договор №2/868 от
27.01.2022
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
______________________________________________________________________________________ КОСГУ 310,340
№
Наименование
п/п
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость,
Сумма, руб.
Примечание
руб.
3
4
5
6
Пылесос
3
8 600,66
25 801,98
КОСГУ 310, расчет
2
Стремянка
2
6 686,00
13 372,00
КОСГУ 310, расчет
3
Дрель-шуруповерт
1
24 244,00
24 244,00
КОСГУ 310, расчет
5
1 125,46
5 627,30
КОСГУ 344, расчет
77
297,01
22 870,00
КОСГУ 344, договор
7
2 642,86
18 500,00
КОСГУ 344, договор
КОСГУ 344, договор
2
1
1
4
5
6
Строительные
материалы
Сантехнические
материалы
Строительные
материалы
Строительные
58
296,09
17 173,00
8
Линолеум
56
1 500,00
84 000,00
КОСГУ 344, расчет
9
Светильники
30
2 500,00
56 500,00
КОСГУ 346, расчет
10
Хоз.товары
52
226,92
11 800,00
КОСГУ 346, расчет
7
2 642,86
18 500,00
КОСГУ 347, договор
X
X
298 388,28
X
7
11
материалы
Зонт вытяжной,
воздуховод итд
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
КОСГУ 342 (питание сотрудников)
№
п/п
1
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость, руб.
2
3
4
Сумма, руб.
Примечание
5
6
1
Продукты питания
77 154,05
2
Продукты питания
2 230,00
кредиторская
задолженность за
декабрь 2021 г
Итого
X
X
79 384,05
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет приносящей доход деятельности (руб.):
2 636 598,81
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" октября 2022 год
МАДОУ детский сад № 85
Источник финансового обеспечения - пожертвования;
1.
1.1.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) выплат персоналу
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
педагогические работники
4
3
2
Областной бюджет
в месяц
в год
5
6
7
0,00
0,00
0,00
0,00
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
в год
♦Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
1.2.
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
1
2
Средний размер выплаты
Количество работников,
на одного работника в
чел.
день, руб.
4
3
Итого
X
Количество дней
Сумма, руб.*
5
6
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3.
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
№
1
Наименование
выплаты
Численность работников, Количество выплат в год
получающих пособие,
на одного работника,
чел.
руб-
3
4
2
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб.*
6
5
0,00
1
Итого
х
0,00
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
2
1
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1.
по ставке 22,0 %
1.2.
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
отдельных категорий плательщиков
1.3.
2
2.2.
2.3.
2.4.
4
X
0,00
0,00
0,00
-
X
0,00
0,00
0,00
-
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
Сумма взноса, руб.
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке
0.0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
-
-
0,00
0,00
-
заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
2.5.
3
заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %
Итого
2.
0,00
0,00
X
0,00
Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.»
3
4
5
Размер одной выплаты,
№
п/п
Наименование показателя
1
2
X
__________________________________
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
Итого
X
Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
2.
Код видов расходов
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
1
2
3
4
5
X
0,00
0,00
1
Итого
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4.
Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.
1
2
3
4
5
X
X
Итого
руб*
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5.
Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
руб.
год, ед.
руб.*
1
2
3
4
5
X
X
Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
6.
Код видов расходов
244
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
Наименование
расходов
Количество номеров,
количество минут
Количество платежей в
год
Стоимость за единицу
1
2
3
4
5
(номер, минута), руб.
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
0,00
1
Итого
х
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2.
Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
1
2
3
4
X
х
Итого
руб.
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3.
Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
Тариф (с учетом НДС),
ресурсов
руб.
1
2
3
X
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
4
5
6
0,00
7
X
X
1
Итого
0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5,6.
6.4.
Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
6
X
X
Итого
6.5.
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
Количество договоров, Стоимость работ (услуг),
шт.
руб.
№
п/п
Наименование расходов
Объект
1
2
3
4
X
X
1
Итого
6.6.
Применение
6
5
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
Наименование расходов
Количество договоров,
шт
Стоимость услуги, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
1
Итого
X
X
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
____________________________________ ____________________ _________________________ КОСГУ 310,340
№
п/п
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб.
1
2
3
4
5
6
1
18 300,00
18 300,00
КОСГУ 344, расчет
15 040,17
КОСГУ 346, расчет
X
X
33 340,17
X
1
Перегородка в туалет
2
Краска интерьерная
Итого
Примечание
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4,_________________________ _____________ ___________ _
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет пожертвований (руб.):
33 340,17
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" октября 2022 год
МАДОУ детский сад № 85
Источник финансового обеспечения - родительская плата;
1.
1.1.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) выплат персоналу
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не участвующие в
Областной бюджет
образовательном процессе
образовательном процессе
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
педагогические работники
в месяц
в год
в месяц
в год
в месяц
в год
1
2
3
4
5
6
7
0,00
0,00
0,00
0,00
в год
♦Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1.2.
Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
1
2
Средний размер выплаты
на одного работника в
Итого
Количество работников,
Количество дней
Сумма, руб.*
4
5
6
X
X
чел.
день, руб.
3
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3.
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
Наименование
№
выплаты
Численность работников, Количество выплат в год
получающих пособие,
на одного работника,
чел.
руб.
3
4
2
1
Размер выплаты
Сумма, руб.*
(пособия) в месяц, руб.
6
5
0,00
1
Итого
X
X
0,00
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
119
Код видов расходов
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для
начисления страховых
1
2
взносов, dv6.
3
4
X
0,00
1
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
Сумма взноса, руб.
1.1.
по ставке 22,0 %
0,00
0,00
1.2.
по ставке 10,0 %
-
-
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
1.3.
2
отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
2.2.
2.3.
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0
%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2 %
-
-
X
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
-
-
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
2.4.
заболеваний по ставке 0, %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
2.5.
3
заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %
Итого
-
-
0,00
0,00
X
0,00
Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
2.
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Наименование показателя
п/п
2
1
Итого
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
руб.
год, ед.
руб.*
3
4
5
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
2.
Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
№ I
Наименование
Сумма исчисленного
п/п
расходов
1
2
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
3
4
X
X
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
0,00
1
Итого
0,00
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
4.
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Наименование
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
п/п
показателя
руб-
год, ед.
руб?
1
2
3
4
5
X
X
Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
5.
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Наименование
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
п/п
показателя
руб.
год, ед.
руб.’
1
2
3
4
5
X
X
Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
6.
Код видов расходов
244
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
Наименование
Количество номеров,
Количество платежей в
Стоимость за единицу
п/п
расходов
количество минут
год
(номер, минута), руб.
1
2
3
4
5
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
0,00
1
Итого
X
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2.
№
п/п
Наименование расходов
1
2
Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Количество услуг
Цена услуги перевозки,
перевозки
руб.
3
4
X
X
Итого
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3.
Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
Тариф (с учетом НДС),
ресурсов
руб.
1
2
3
4
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
5
0,00
1
Итого
X
X
0,00
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4.
№
Наименование
п/п
показателя
1
2
Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
Количество
Ставка арендной платы
3
4
X
X
Итого
6.5.
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
Примечание
6
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
Наименование расходов
2
1
1
2
3
Объект
3
Обслуживание фильтра доочистки воды
фильтр доочистки воды
Ремонт и обслуживание технологического
технологическое
оборудования
оборудование
Количество договоров, Стоимость работ (услуг),
руб.
шт.
Применение
6
4
5
1
21 860,00
договор
1
35 630,90
расчет
расчет
поверка весов
весы
1
6 548,00
обслуживание видеонаблюдения
система
видеонаблюдения
1
939,00
договор на 1000,00 руб;
4
родплата - 939,00 руб,
ПОУ-61.00 руб
5
Дезинфекция помещения
6
дератизация, дезинфекция
6 138,78
Договор,счет № 8675
договор на 15968,00
помещения ДОУ
1
руб., родплата -
12 710,30
12710,30 руб; ПОУ3757 70 nvfi
договор на 7450,00
(счет 418 от 08.08.2022)
7
Ремонт эл/плиты ПЭ-0,48ЖШ
8
обслуживание вентиляции
вентиляция
1
3 530,64
9
Дезинфекция помещения
помещения ДОУ
1
4 210,60
договор
10
Дезинфекция помещения
помещения ДОУ
1
3 191,54
договор
11
Дезинфекция помещения
помещения ДОУ
1
1 567,78
договор
X
103 777,54
X
7 450,00
договор 3 760,00 руб;
родплата - 3530,64 руб,
ПОУ - 229.36 руб
Итого
X
6.6.
Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
______________
№
п/п
Наименование расходов
Количество договоров,
шт
2
Стоимость услуги, руб.
Примечание
3
4
5
1
Лицензия" Парус"
1
15 000,00
договор
2
Лабораторные исследования на нора-, ротавирусы
3
41 720,00
договор
3
Замеры СЭС
1
3 836,40
1
договор
договор 19908,00 руб,
4
замеры СЭС
1
7 879,20
родплаты= 7879,20 руб.,
ПОУ= 12028.80 руб
5
замеры СЭС
1
28 350,00
расчет
X
96 785,60
X
Итого
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
____________________________________________________________________________ __________ КОСГУ 310,346
№
Наименование
п/п
расходов
1
2
1
Технологическое
оборудование
Примечание
Количество, шт
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб.
3
4
5
6
5
44 164,20
220 821,00
КОСГУ 310, расчет
КОСГУ 310, расчет
2
Ковер
И
15 000,00
165 000,00
3
Мягкий инвентарь
100
1 913,69
191 369,00
КОСГУ 345, расчет
4
Спецодежда
15
2 500,00
37 500,00
КОСГУ 345, расчет
5
Посуда
60
3 500,00
204 320,00
КОСГУ 346, расчет
6
Хозтовары, моющие
1036
828,06
857 868,80
КОСГУ 346, расчет
КОСГУ 345 договор на
7
Тарелки, сковорода,
49 983,00
кружка
49983,00 (счет №1386
от! 1.08.2022)
Итого
X
X
1 726 861,80
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
КОСГУ 342 (питание детей)
№
Наименование
п/п
расходов
1
2
Количество, шт
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб.
Примечание
3
4
5
6
1
Продукты питания
5 315 968,50
2
Продукты питания
211 739,60
кредиторская
задолженность за
декабрь 2021г
Итого
X
X
5 527 708,10
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет родительской платы (руб.):
7 455 133,04
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на ”31" октября 2022 год
МАДОУ детский сад № 85
Источник финансового обеспечения - целевые субсидии;
I.
1.1.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) выплат персоналу
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
образовательном процессе
Фонд оплаты труда в
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц
в год
в месяц
в год
в месяц
в год
1
2
3
4
5
6
7
0,00
0,00
0,00
0,00
♦Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
Наименование
п/п
выплаты
1
2
Средний размер выплаты
на одного работника в
Количество работников,
Количество дней
Сумма, руб.*
4
5
6
X
X
чел.
день, руб.
3
Итого
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
Наименование
№
выплаты
Численность работников, Количество выплат в год
получающих пособие,
на одного работника,
чел.
руб.
3
4
2
1
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб.*
5
6
0,00
1
Итого
х
X
0,00
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4.
Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
Размер базы для
Наименование государственного внебюджетного фонда
№
начисления страховых
Сумма взноса, руб.
взносов, руб.
2
1
1
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1.
по ставке 22,0 %
1.2.
по ставке 10,0 %
1.3.
2
2.2.
2.3.
2.4.
3
4
X
0,00
0,00
-
0,00
-
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0
%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2 %
-
-
X
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
-
-
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
2.5.
3
год, руб.*
заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %
Итого
2.
-
-
0,00
0,00
X
0,00
Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Наименование показателя
п/п
2
1
Итого
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
руб.
год, ед.
руб’
3
4
5
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
№
Наименование
п/п
расходов
1
2
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
3
4
уплате, руб.*
5
X
X
0,00
1
Итого
0,00
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4.
Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
в год
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Наименование
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
п/п
показателя
руб.
год, ед.
руб *
1
2
3
4
5
X
X
Итого
’Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5.
Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Наименование
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
п/п
показателя
руб.
год, ед.
руб.*
1
2
3
4
5
х
X
Итого
’Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
Наименование
Количество номеров,
Количество платежей в
Стоимость за единицу
п/п
расходов
количество минут
год
(номер, минута), руб.
1
2
3
4
5
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
0,00
1
Итого
X
X
X
’Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
Наименование расходов
п/п
2
1
Итого
Количество услуг
Цена услуги перевозки,
перевозки
руб.
3
4
х
X
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
Наименование
Размер потребления
Тариф (с учетом НДС),
п/п
показателя
ресурсов
руб.
1
2
3
4
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
5
0,00
1
Итого
0,00
X
X
X
’Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
Наименование
п/п
показателя
1
2
Итого
Количество
Ставка арендной платы
3
4
X
X
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
Примечание
6
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
Наименование расходов
Объект
2
3
1
1
Аварийный ремонт системы отопления
2
Проведение опрессовки и гидропневмопромывки
3
Количество договоров, Стоимость работ (услуг),
шт.
руб.
4
Замена окон
Итого
5
6
28 362,00
90612215211
9 510,00
90612215210
463 717,20
906122152.02
501 589,20
X
X
Применение
X
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
Количество договоров,
Наименование расходов
п/п
шт
Примечание
4
5
3
2
1
Стоимость услуги, руб.
1
2
X
X
Итого
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
__ КОСГУ 310,340
№
п/п
Наименование
расходов
2
1
1
2
Итого
МАФ
Количество, шт
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб.
3
4
5
3
88 233,33
264 700,00
Примечание
6
КОСГУ 310,
906122152.12
0,00
X_____________
X
264 700,00
____ X__________
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет целевых субсидий (руб.):
766 289,20
