Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н
План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов
Коды
от "01" августа 2022 г.
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Учреждение
Единица измерения: руб.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 85
01.08.2022
65300946
906
65322163
6659215785
667801001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма
Наименование показателя
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
на 2022 г
текущий
финансовый год
10
818 544,02
на 2024 г
1
Остаток средств на начало текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года
2
0001
0002
3
4
5
6
7
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8
х
X
X
X
Доходы, всего:
1000
000
0000000000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0
000
0000
32 951 121,94
33 540 028,00
34 422 028,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
9
на 2023 г
первый год
второй год
планового периода планового периода
11
12
X
1200
130
0000000000
0000000000000
000000000000
0000000000000
0000
0
000
0000
32 648 549,94
33 540 028,00
34 422 028,00
1210
130
0000000000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0
000
0000
23 342 021,94
24 205 000,00
25 087 000,00
2
130
0000
2 597 532,00
2 626 032,00
2 626 032,00
6 708 996,00
6 708 996,00
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение
Доходы от оказания платных услуг
1230
130
0000000000
0000000000000 9063020104004
000000000000
0000
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
1250
130
0000000000
0000000000000 9063050000004
000000000000
0000
2
130
0000
6 708.996,00
0
000
0000
302 572,00
Безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели
На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период
1400
150
0000000000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
1410
150
0000000000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
5
000
0000
302 572,00
150
0000000000
0000000000000
0000
5
150
0000
9 510,00
90612215210
за пределами
планового периода
13
На выполнение аварийного ремонта конструкций зданий, систем жизнеобеспечения и
инженерных систем
150
0000000000
90612215211
0000000000000
0000
5
150
0000
28 362,00
На приобретений технологического, учебного, игрового и прочего оборудования и
инвентаря для организации учебного процесса, отдыха и оздоровления детей
150
0000000000
90612215212
0000000000000
0000
5
150
0000
264 700,00
Прочие поступления, всего
1980
000
0000000000
0000000000000
000000000000
0000000000000
0000
0
000
0000
Расходы, всего
2000
000
0000000000
0000000000000
000000000000
0000000000000
0000
0
000
0000
33 769 665,96
33 540 028,00
34 422 028,00
0000000000000
0000
0
000
0000
21 614 124,42
21 675 072,14
22 478 072,14
в том числе на выплаты персоналу, всего
в том числе оплата труда
2100
000
0000000000
0000000000000
000000000000
2110
111
0000000000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0
000
0000
16 600 710,32
16 647 520,89
17 264 263,89
0000000000
0000000000000 9063020104004
000000000000
0000
2
211
0703
1 403 321,32
1 226 629,89
1 226 629,89
0000000000
90600000200
0000000000000
0000
4
211
0701
15 145 702,24
15 420 891,00
16 037 634,00
90600000200
0000000000000
0000
4
266
0701
51 686,76
0
000
0000
5 013 414,10
5 027 551,25
5 213 808,25
Заработная плата
111
Заработная плата
111
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
На выплаты по оплате труда
111
2140
119
0000000000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
2141
119
0000000000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0
000
0000
5 013 414,10
5 027 551,25
5 213 808,25
0000000000
0000000000000 9063020104004
0000
000000000000
2
213
0703
423 803,10
370442,25
370 442,25
119
0000000000
90600000200
0000000000000
0000
4
213
0701
4 589 611,00
4 657 109,00
4 843 366,00
2300
850
0000000000
0000000000000
000000000000
0000000000000
0000
0
000
0000
814 281,26
1 098 120,26
1 098 120.26
2310
851
0000000000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0
000
0000
814 266,00
1 098 120,26
1 098 120,26
851
0000000000
0000000000000
000000000000
9063020104004
0000
2
291
0703
39 449,38
65 031,43
65 031,43
90600000200
0000000000000
0000
4
291
0701
774 816,62
1 033 088,83
1 033 088,83
выплаты по оплате труда
119
выплаты по оплате труда
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
0000000000
Налог на имущество организаций и земельный налог
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
853
0000000000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0
000
0000
15,26
853
0000000000
0000000000000
000000000000
9063020104004
0000
2
296
0703
15,26
000
0000000000
0000000000000 0000000000000
0000
000000000000
0
000
0000
11341260,28
10 766 835,60
10 845 835,60
244
0000000000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0
000
0000
9 677 756,63
9 239 676,52
9 261 006,52
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
0000000000000 9063020104004
000000000000
0000
2
221
0703
4 198,60
2 598,60
2 598,60
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
90600000200
0000000000000
0000
4
221
0701
40 001,40
40 001,40
40 001,40
0000000000
0000000000000
000000000000
9063020104004
0000
2
223
0703
10 703,42
33 209,00
33 209,00
90600000200
0000000000000
0000
4
223
0701
149 766,85
531 630,00
552 960,00
0000000000000 9063050000004
000000000000
0000
2
225
0701
103 777,54
82 387,00
82 387,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
2600
2640
244
244
244
0000000000
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0000000000000
000000000000
9063020104004
0000
2
225
0703
57 872,42
5 245,20
5 245,20
90600000200
0000000000000
0000
4
225
0701
68 767,64
81 305,09
81 305,09
5
225
0701
9 510,00
5
225
0701
28 362,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
90612215210
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
90612215211
0000000000000
0000
0000000000000
0000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0000000000000
000000000000
9063050000004
0000
2
226
0701
68 435,60
15 000,00
15 000,00
0000000000
0000000000000
000000000000
9063020104004
0000
2
226
0703
190 413,04
83 980,85
83 980,85
4
226
0701
714 436,28
739 604,68
739 604,68
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
90600000200
0000000000000
0000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0000000000000
000000000000
9063050000004
0000
2
310
0701
385 821,00
316 759,00
316 759,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0000000000000
000000000000
9063020104004
0000
2
310
0703
80 197,42
642 524,70
642 524,70
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
90600000200
0000000000000
0000
4
310
0701
203 000,00
243 000,00
243 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
90612215212
0000000000000
0000
5
310
0701
264 700,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0000000000000
000000000000
9063050000004
0000
2
342
0701
5 527 708,10
5 527 708,00
5 527 708,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0000000000000
000000000000
9063020104004
0000
2
342
0709
79 384,05
74 532,00
74 532,00
90600000200
0000000000000
0000
4
342
0701
16 000,00
21 000,00
21 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
0000000000000 9063020104004
000000000000
0000
2
344
0703
148 170,30
9063050000004
0000
2
345
0701
278 852,00
487 246,00
487 246,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
0000000000
0000000000000
000000000000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0000000000000
000000000000
9063050000004
0000
2
346
0701
1 090 538,80
279 896,00
279 896,00
9063020104004
0000
2
346
0703
68 300,00
32 049,00
32 049,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0000000000000
000000000000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0000000000000
000000000000
9063030304004
0000
2
346
0709
33 340,17
КОСГУ 346 У всличсние стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
90600000200
0000000000000
0000
4
346
0701
37 000,00
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных
вложений
244
0000000000
0000000000000 9063020104004
000000000000
0000
2
347
0703
18 500,00
247
0000000000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0
000
0000
1 663 503,65
1 527 159,08
1 584 829,08
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
0000000000000 9063020104004
000000000000
0000
2
223
0703
112 270,50
89 789,08
89 789,08
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
0000000000000
0000
4
223
0701
1 551 233,15
1 437 370,00
1 495 040,00
0
000
0000
Закупку энергетических ресурсов
2660
90600000200
Прочие выплаты, всего
4000
000
0000000000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
Выплаты, уменьшающие доход, всего
3000
100
0000000000
0000000000000
000000000000
0000000000000
0000
0
000
0000
0000000000
0000000000000
000000000000
0000000000000
0000
0
000
0000
Прочие выплаты, всего
4000
000
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
Коды
Наименование показателя
п/п
закупки
4
3
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
1
начала
строк
2
1
Год
на 2022 г
на 2023 г
на 2024 г
Код по бюджетной
(текущий
(первый год
(второй год
за пределами
классификации
финансовый год)
планового
планового
планового
периода)
периода)
периода
6
7
8
4.1
5
26000
X
11 341 260,28
10 766 835,60
10 845 835,60
26400
X
11 341 260,28
10 766 835,60
10 845 835,60
26410
х
2 780 205,32
3 093 911,17
3 172911,17
26412
х
2 780 205,32
3 093 911,17
3 172911,17
2 780 205,32
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
1.1
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
1.1.1
1.1.1.1
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.1.1.1.1
в том числе по году начала закупки (2022 год)
2022
х
1.1.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2023 год)
2023
X
в том числе по году начала закупки (2024 год)
2024
X
1.1.1.1.3
3 093 911,17
3 172911,17
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.1.1
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.1.3.1
X
302 572,00
26422
X
302 572,00
х
302 572,00
26450
х
8 258 482,96
7 672 924,43
7 672 924,43
26452
X
8 258 482,96
7 672 924,43
7 672 924,43
8 258 482,96
2022
в том числе по году начала закупки (2022 год)
За счет прочих источников финансового обеспечения
1.1.3
26420
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.1.3.1.1
в том числе по году начала закупки (2022 год)
2022
х
1.1.3.1.2
в том числе по году начала закупки (2023 год)
2023
X
в том числе по году начала закупки (2024 год)
2024
х
1.1.3.1.3
7 672 924,43
7 672 924,43
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
26500
X
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
26600
х
11 341 260,28
10 766 835,60
10 845 835,60
26610
X
11 341 260,28
10 766 835,60
10 845 835,60
11 341 260,28
в том числе по году начала закупки
3.1
3.1.1
2022
26610.3
0000000000
3.1.2
2023
26610.4
0000000000
3.1.3
2024
26610.5
0000000000
/
/ут
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
заведующий
(должность)
Руководитель финансово-экономической слух
/
Г
___________
(подпись)
начальник отдела
Васильева Е.И.
(должность)
(фамилия, инициалы)
_________Т.Н.Пухова
(расшифровка подписи)
________ 370-25-03
(телефон)
~'
и.о. заместителя
Исполнитель
" 01 "
августа
2022 г.
начальника филиала
Прокопьева ЕМ
(должность)
(фамилия, инициалы)
У
________ 370-25-03
(телефон)
/
/
/
f
Л* /
10 766 835,60
10 845 835,60
