I Триложснис
к Гребованиям к составлению и утверждению плана фюшнсово-хогяйст венной
деятельности государе i венного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
OI 31 августа 201К г. К*» 186н
Утверждаю
(наимсДювЛИие должности уполномоченного
/
(на и mi
га на
2022 г
План финансово-хозяйственной деятельное!и на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов
Коды
Дага
30.06.2022
по Сводному росс Iру
65300946
01 ”30” июня 2022 г.
Орган, осущсс । вля тощий
функции и полномочия учредителя
Департамент обраювания Администрации города Екатеринбурга
глава по БК
.
по Сводному росс Гру
Учреждение
Муниципальное автономное дошкольное образова тельное учреждение - детский сад № 85
Единица измерения: руб.
906
65322163
ИНН
6659215785
КПП
667801001
по О КЕИ
383
Раздел 1. Пос ппления и выпланя
Сумма
Наи мс но ван Iте i то ка зат е. т я
*
ч
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
1
Остаток средств на начало текущего финансового года
7
3
.4
0001
X
X
Оста ток средств на конец текущего финансового года
0002
X
X
Код субсидии
Отраслевой код
КВФ()
КОСГУ
КФСР
на 2022 г
на 2023 г
на 2024 г
текущий
финансовый год
первый год
планового периода
второй год
планового периода
11
12
7
X
X
8
9
10
X
X
818 544.02
X
X
0000000000
00000000000000 оооооооооооооо
ооооооооооо
000
0
000
0000
32 686 421,94
33 540 028.00
34 422 028,00
0000000000
00000000000000 оооооооооооооо
ооооооооооо
000
0
000
0000
32 648 549,94
33 540 028.00
34 422 028,00
0000000000
оооооооооооооо оооооооооооооо
ооооооооооо
000
0
000
0000
23 342 021.94
24 205 000.00
25 087 000,00
0000000000
оооооооооооооо 90630201040040
ооооооооооо
000
9
130
0000
2 597 532,00
2 626 032.00
2 626 032,00
0000000000
оооооооооооооо 90630500000040
ооооооооооо
000
130
0000
6 708 996,00
6 708 996.00
6 708 996.00
0000000000
оооооооооооооо оооооооооооооо
000
ооооооооооо
000
0000
37 872,00
0000000000
оооооооооооооо оооооооооооооо
000
ооооооооооо
5
000
0000
37 872.00
0000000000
оооооооооооооо
000
5
150
0000
9 510,00
5
X
X
6
х
X
за пределами
планового периода
13
♦
Доходы, всею:
1000
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
1200
000
130
•
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшею
учреждение
Доходы от оказания платных услуг
*
1210
1230
130
130
Z
Родительская плата за присмо гр и уход в ДОУ
Безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели
На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период
1250
1400
1410
130
150
150
150
90612215210
0
л
На выполнение аварийною ремоша конструкций здании, спечем жизнеобеспечения и
инженерных сишсм
1980
Расходы, всего
000
2000
5
150
0000
0000000000
00000000000000 оооооооооооооо
00000000000
000
0
ООО
0000
0000000000
00000000000000 оооооооооооооо
ООО
00000000000
0
ООО
0000
33 504 965,96 J
33 540 028.001
34 422 028.00 [
0000000000
оооооооооооооо оооооооооооооо
ооооооооооо
ООО
0
ООО
0000
21 614 124.42
21 675 072,14
22 478 072.14
0000000000
оооооооооооооо оооооооооооооо
ООО
ооооооооооо
0
ООО
00(10
16 600 710,321
16 647 520.89,
17 264 263.89
0000000000
оооооооооооооо 90630201040040
ООО
ооооооооооо
с*о
211
0703
1 403 321.32
1 226 629,89
1 226 629,89
0000000000
90600000200
оооооооооооооо
ООО
4
211
0701
15 145 702,24
15 420 891.00
16 037 634.00
90600000200
ОООООООООООООО
ООО
4
266
0701
51 686,76
0000000000
оооооооооооооо ОООООООООООООО
ооооооооооо
ООО
0
ООО
0000
5 013 414,10
5 027 551.25
5 213 808,25
0000000000
оооооооооооооо оооооооооооооо
ООО
ооооооооооо
0
ООО
0000
5 013 414,10
5 027 551,25
5 213 808,25
0000000000
оооооооооооооо 90630201040040
ооооооооооо
ООО
"i
213
0703
423 803,10
370 442,25
370 442.25
0000000000
ОООООООООООООО
ООО
4
213
0701
4 589 611,00
4 657 109,00
4-843 366,001
00(10000000
150
Прочие пос туплепия, всею
оооооооооооооо
000
000
90612215211
28 362,00
•
в гом числе на выплаты персоналу, всею
2100
в юм числе оп.та га груда
2110
Заработная плата
000
111
111
Заработан плата
111
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
0000000000
Ill
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты но оплате труда
работников и иные вып иты работникам учреждений, всего
2140
На выплаты по оплате груда
2141
выплаты но оплате груда
119
119
119
выплаты по онла ic груда
119
Упла iy налогов, сборов и иных платежей, всею
2300
11алог на имущество организаций и земельный налог
2310
Налог на имущество организаций и земельный налог
850
851
851
Налог па имущество организаций и земельный налог
851
Утггата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
853
853
Расходы на закупку товаров, работ,услуг. всего
2600
Прочую закупку товаров, работ и услуг
2640
КОСГУ 221 Ус.тчти
• связи
000
244
244
КОСТУ 221 Услуги связи
244
ч
•
Ч.
•
0000000000
оооооооооооооо оооооооооооооо
ооооооооооо
ООО
0
ООО
0000
807 832,05
1 098 120,26
1 098 120,26
0000000000
оооооооооооооо ОООООООООООООО
ООО
ооооооооооо
0
ООО
0000
807 816,79
1 098 120.26
I 098 120.26
оооооооооо
оооооооооооооо 90630201040040
ООО
ооооооооооо
291
0703
33 000,17
65 031,43
65 031.43
0000000000
оооооооооооооо
ООО
4
291
0701
774 816,62
1 033 088.83
1 033 088.83
оооооооооо
оооооооооооооо ОООООООООООООО
ООО
ооооооооооо
0
ООО
0000
15,26
оооооооооо
оооооооооооооо 90630201040040
ооооооооооо
ООО
т
296
0703
15,26
оооооооооо
оооооооооооооо ОООООООООООООО
ООО
ооооооооооо
0
ООО
0000
11 083 009,49
10 766 835.60
10 845 835.60 1
оооооооооо
оооооооооооооо ОООООООООООООО
ООО
ооооооооооо
0
ООО
0000
9 419 505,84
9 239 676.52
9 261006.52
оооооооооо
оооооооооооооо 90630201040040
ооооооооооо
ООО
0703
4 198,60
2 598,601
2 598.60
оооооооооо
оооооооооооооо
ООО
0701
40 001,40
40 001,401
40 001,40)|
1
•
Уштата штрафов (в гом числе а тминистративных). пеней, иных платежей
90600000200
90600000200
90600000200
-
4
221
*
1
•1
Я
KOCI У 223 Коммунальные услуги
КОСТУ 223 Коммунальные
•
-уилм и
244
244
г
оооооооооо
оооооооооооооо 90630201040040
ООО
ооооооооооо
2
223
0703
10 703,42
33 209,01)
33 209.00
1
1
оооооооооо
оооооооооооооо
ООО
4
223
0701
149 766,85
531 630,00)
552 960.0С)
1
103 777,54L
82 387.01)
82 387,0(1
1
90600000200
t
Ч
KOCIУ 225 Рабонл, уступ* по содержанию имущества
244
оооооооооо
0(1000000000000 90630500000040
ООО
ооооооооооо
т
ТК
4—*■'
0701
%
КОСЧ'У 225 Работа, услуги по содержанию имущества
244
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущее>ва
244
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
КОСТУ 225 Работы, уедут и по содержанию имущества
244
0000000000
00000000000000 90630201040040
00000000000
ООО
э
4^
225
0703
57 872,42
5 245,20
5 245,20
0000000000
90600000200
ОООООООООООООО
ООО
4
225
0701
68 767,64
81 305.09
81 305,09
90612215210
ОООООООООООООО
ООО
5
225
0701
9 510,00
90612215211
оооооооооооооо
ООО
5
225
0701
28 362,00
0000000000
00000000000000 90630500000040
ООО
00000000000
э
226
0701
68 435,60
15 000.00
15 000,00
0000000000
00000000000000 90630201040040
ООО
ооооооооооо
2
226
0703
190413,04
83 980.85
83 980.85
оооооооооо
оооооооооооооо
ООО
4
226
0701
714 436,28
739 604,68
739 604,68
0000000000
00000000000000 90630500000040
ООО
ооооооооооо
э
310
0701
385 821.00
316 759.00
316 759,00
оооооооооо
оооооооооооооо 90630201040040
ООО
ооооооооооо
Ля»
7
310
0703
86 646,63
642 524.70
642 524.70
оооооооооо
оооооооооооооо
ООО
4
310
0701
203 000,00
243 000,00
243 000.00
'У
342
0701
5 527 708.10
5 527 708,00
5 527 708,00
0000000000
0000000000
«
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги
244
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги
244
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
КОС ЧУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
КОС ЧУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов пигания
244
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов пикания
244
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвешаря
244
КОСЧ'У 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
\
КОСЧ'У 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
90600000200
90600000200
оооооооооо
оооооооооооооо 90630500000040
ооооооооооо
ООО
оооооооооо
оооооооооооооо 90630201040040
ооооооооооо
ООО
оооооооооо
■
1
Ля»
э
342
0709
79 384.05
74 532.00
74 532,00
ОООООООООООООО
ООО
4
342
0701
16 000.00
21 000.00
21 000,00
оооооооооо
оооооооооооооо 90630201040040
ооооооооооо
ООО
7
344
0703
148 170.30
оооооооооо
оооооооооооооо 90630500000040
ооооооооооо
ООО
э
345
0701
278 852.00
487 246.00
487 246.00
оооооооооо
оооооооооооооо 90630500000040
ооооооооооо
ООО
346
0701
1 090 538,80
279 896.00
279 896.00
оооооооооо
оооооооооооооо 90630201040040
ооооооооооо
ООО
0703
68 300,00
32 049.00
32 049.00
90600000200
»я»
т
346
оооооооооо
оооооооооооооо 90630303040040
ооооооооооо
ООО
9
346
0709
33 340,17
оооооооооо
оооооооооооооо
ООО
4
346
0701
37 000.00
оооооооооо
оооооооооооооо 90630201040040
ооооооооооо
ООО
7
347
0703
18 500,00
оооооооооо
оооооооооооооо ОООООООООООООО
ооооооооооо
ООО
0
ООО
0000
1 663 503,65
1 527 159.08
1 584 829.08
оооооооооо
оооооооооооооо 90630201040040
ооооооооооо
ООО
9
223
0703
112 270.50
89 789.08
89 789.08
/
оооооооооо
ОООООООООООООО
ООО
4
223
0701
1 551 233,15
1 437 370.00
1 495 040.00
оооооооооо
оооооооооооооо ОООООООООООООО
ооооооооооо
ООО
0
ООО
0000
оооооооооо
оооооооооооооо ОООООООООООООО
ООО
ооооооооооо
0
ООО
0000
оооооооооо
оооооооооооооо оооооооооооооо
ООО
ооооооооооо
0
ООО
0000
л»
ч
*
♦
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
КОСТУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных
вложений
Закупку энергетических ресурсов
244
2660
КОС Ч У 223 Коммунальные услуги
247
247
КОС I У 223 Коммунальные услуги
247
90600000200
90600000200
Ля»
Ля»
Г
Ляя
Z
Прочие выплаты, всего
Выпла 1ы, уменьшающие доход, всею
Прочие выпла кы, всею
4000
3000
4000
000
100
000
я
Раздел 2. ( ведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
Коды
1 Ьаимено ванне показателя
п/п
строк
э
1
1
I од
начала
закупки
3
1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
4
Код по бюджетной
классификации
4.1
на 2022 г
на 2023 г
на 2024 г
(текущий
финансовый год)
(первый год
планового
(второй ГОД
планового
за пределами
планового
периода)
периода)
периода
6
7
8
5
26000
X
11 083 009.49
К) 766 835.60
10 845 835,60
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
X
11 0X3 009,49
10 766 835,60
10 845 835,60
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания
26410
X
2 780 205,32
3 093 911,17
3 172 911,17
26412
X
2 780 205,32
3 093 911,17
3 172 911,17
2 780 205,32
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований
1.1
1.1.1
1.1.1.1
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.1.1.1.1
в том числе по году начала закупки (2022 год)
2022
X
1.1.1,1.2
в том числе по году начала закупки (2023 год)
2023
X
2024
X
•
1
1.1.1.1.3
в том числе по году начала закупки (2024 год)
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Росс 11 йс ко й Феде рации
1.1.2
1.1.2.1
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.1.2.1.1
3 093 911,17
3 172 911,17
26420
X
37 872,00
26422
X
37 872.00
X
37 872,00
в том числе по году начала закупки (2022 год)
2022
•
1.1.3
1.1.3.1
|
За счет прочих источников финансового обеспечения
26450
X
8 264 932,17
7 672 924,43
7 672 924,43
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
X
8 264 932,17
7 672 924,43
7 672 924,43
8 264 932,17
•>
1.1.3.1.1 |
1.1.3.1.2 |
1.1.3.1.3 1
2
з
X
в том числе по году начала закупки (2023 год)
2023
X
в том числе по году начала закупки (2024 год)
2024
X
7 672 924,43
7 672 924,43
26500
X
Нгою по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
1 Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
*
«Г
26600
X
1 1 083 009.49
10 766 835.60
10 845 835,6(
X
11 083 009,49
10 766 835,60
10 845 835,60
11 0X3 009,49
|
3.1.1
|
3.1.3
2022
Нгою по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
1
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
зл
3.1.2
в том числе по году начала закупки (2022 год)
1
1
в том числе по году
•г начала закупки
26610
»
•
2022
, 26610.3
0000000000
2023
26610.4
0000000000
2024
26610.5
0000000000
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
заведующий
(должное п»)
Руководитель финансово-экономической служб!
начальник отдела
(ДОЛЖНОСТЬ)
Исполнитель
начальник отдела
(должность)
30 "
июня
2022 г.
j
10 766 835.60
10 845 835,60
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" июня 2022 год
МАДОУ детский сад № 85
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
Источник доходов (объект
имущества)
Единица
измерения
Количество
1
2
3
4
Размер платы
(тариф, ставка),
руб.
5
Итого
Сумма, руб.
Примечание
6
7
X
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
Код (наименование) субсидии
1
2
1
90612215211
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
4
5
28 362,00
На подготовку систем отопления,
вентиляции и приборов учета
тепловой энергии к работе в
осенне-зимний период
90612215210
2
Направления расходования
субсидии
3
на выполнении аварийно! и
ремонта конструкций зданий,
систем жизнеобеспечения и
инженерных сетей
9 510,00
1
Итого
37 872,00
^Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного
расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
Затраты на
Единицы
Объем услуг
Наименование услуги (работы)
единицу услуги
измерения
(работ)
(работы), руб.
4
5
3
2
В рамках установленного муниципального задания
"Реализация основных
общеобразовательных программ
46
89 360,35
чел.
дошкольного образования", дети 1-3
лет
"Реализация основных
общеобразовательных программ
89 360,35
205
чел.
дошкольного образования", дети 3-8
лет
"Реализация основных
общеобразовательных программ
114 442,24
1
чел.
дошкольного образования",
адаптированная образовательная
ПППГПЯММЯ
ПРТИ 3-Я ПРТ
_
Сумма, руб.
6
4 110 575,91
18 318 870,90
114 442,24
_
"Присмотр и уход" для детейинвалидов, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
1.4
родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного
пия /10.5 чЕ пети 3-8 лет
Итого
чел.
1
23 316,28
23 316,28
22 567 205,32
2 _________________ Сверх установленного муниципального задания
2.1 Налоги на землю, имущество
Итого
774 816,62
23 342 021,94
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
1
2
3
205 чел * 3270,00 руб * 12мес *
0,7 +46 чел * 2790,00 руб * 0,7
смета на ПОУ
25 чел * 12,07 руб * 247 дн
4
5
1 Родительская плата
2 Платные услуги
3 Питание сотрудников
Итого
6 708 996,00
2 523 000,00
74 532,00
9 306 528,00
32 686 421,94
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" июня 2022 год
МАДОУ детский сад № 85
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
IXVJVzl > zu
_ ___________________ Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не участвующие в
_____________ образовательном процессе_____________ __________ образовательном процессе
в месяц
В год
в месяц
в год
1
2
3
4
306 836,00
3 682 032,00
255 312,00
3 063 744,00
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц
5
71 1 982,00
В год
6
8 543 781,00
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
В год
7
15 145 702,24
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
(с учетом КОСГУ 266)
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
1
2
Средний размер выплаты
Количество работников,
на одного работника в
чел.
день, руб.
3
4
Итого
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Количество дней
Сумма, руб.*
5
6
X
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
Код видов расходов
КОСГУ 266
Численность работников, Количество выплат в год
Размер выплаты
получающих пособие,
на одного работника,
(пособия) в месяц, руб.
чел.
руб.
*53
4
5
Наименование
выплаты
№
1
2
1
Итого
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
X
Сумма, руб.*
6
0,00
0,00
Код видов расходов
КОСГУ 266
Наименование
выплаты
№
2
Больничный лист за
счет предприятия (3
дня)
1
1
Численность работников, Количество выплат в год
Размер выплаты
получающих пособие,
на одного работника,
(пособия) в месяц, руб.
чел.
руб.
5
3
4
Сумма, руб.*
6
51 686,76
Итого
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
X
51 686,76
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
Наименование государственного внебюджетного фонда
№
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
1.3. отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке
0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %
Итого
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
4
X
280 308,60
3 363 703,20
3 363 703,20
—
ев
ев
—
X
473 976,36
36 949,77
443 397,24
•в
-
2 548,26
30 579,12
ее
•в
ее
64 980,63
779 763,44
X
4 589 611,00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
1
2
3
Итого
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
________ год, ед.________
руб.*
__________ 4__________
5
____
X
_______ _________________________ * Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
X
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
1
2
3
4
КОСГУ 291
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
1 598 135,45
2,2
26 369,23
1
Налог на имущество
2
Налог на землю
66 528 656,67
1,5
748 447,39
Итого
X
X
774 816,62
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
1
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Итого
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
4
5
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
X
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
1
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
4
5
Итого
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
Наименование
расходов
Количество номеров,
количество минут
Количество платежей
в год
Стоимость за единицу
1
2
3
4
5
1
2
3
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
Повременная оплата
(телефон)
Сумма, руб.*
Примечание
б
7
2
11,5
278,40
6 403,20
685,2
н,о
0,77
5 803,80
10,7
1
Услуги сети Интернет
(номер, минута), руб.
2 600,00
27 794,40
Договор на 13000,00
руб, оплата за счет
бюджета - 12207,00 руб,
за счет ПОУ - 793,00
руб
Договор на 31200,00
руб, оплата за счет
бюджета - 27794,40 руб,
за счет ПОУ - 3405,60
руб
40 001,40
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
Итого
X
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
1
Количество услуг
перевозки
3
Наименование расходов
2
Цена услуги
перевозки, руб.
4
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
Итого
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом НДС),
руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
1
Электроэнергия
53665,49
8,04
1,00
388 323,45
2
Холодное
водоснабжение
1636,57
36,16
1,00
48 363,18
3
Водоотведение
1636,57
26,38
1,00
35 437,19
4
Холодное
водоснабжение
152,29
35,78
1,00
5 449,41
5
Водоотведение
152,29
24,94
1,00
3 798,02
6
' Тепловая энергия в
воде
7
638,89
2 029,70
1,00
1 040 644,76
Тепловая энергия в
воде
62,11
1 968,67
1,00
122 264,94
8
тко
11,27
5 538,83
1,00
51 232,41
9
тко
1,00
5 486,64
1,00
5 486,64
Итого
Договор на 459500,00
руб., в тч оплата за счет
бюджета - 431470,50
руб., за ПОУ - 28029,50
руб.
Договор на 109000,00
руб., в тч оплата за счет
бюджета - 102351,00
руб., за ПОУ - 6649,00
_________ руб._________
кредиторская
задолженность за
декабрь 2021г
Договор на 1381000,00
руб., в тч оплата за счет
бюджета - 1296759,00
руб., за ПОУ - 84241,00
руб.
кредиторская
задолженность за
декабрь 2021г
Договор на 66465,96
руб., в тч оплата за счет
бюджета - 62411,54
руб., за ПОУ - 4054,42
руб.
кредиторская
задолженность за
декабрь 2021г
X
X
X
1 701 000,00
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
Наименование
показателя
2
№
п/п
1
Количество
Ставка арендной платы
3
4
X
X
Итого
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
Примечание
6
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
Наименование расходов
1
2
обслуживание видеонаблюдения
1
обслуживание узла учета тепла
Объект
Количество
договоров, шт.
Стоимость работ
(услуг), руб.
Применение
3
4
5
6
0,00
договор на 1000,00 руб;
родплата - 939,00 руб,
ПОУ-61,00 руб
49 184,82
договор 4365,00 руб х
12 мес = 52380,00 руб;
бюджет = 49184,82 руб;
ПОУ-3195,18 руб
система
видео наблюдения
1
1
ИТП,УКУТ
3
обслуживание тревожной сигнализации
тревожная сигнализация
1
4 911,90
4
обслуживание тревожной сигнализации
тревожная сигнализация
1
423,50
5
дератизация, дезинфекция
помещения ДОУ
1
0,00
6
техническое обслуживание пожарной
сигнализации
пожарная сигнализация
1
9 465,12
7
обслуживание вентиляции
вентиляция
1
0,00
8
Акарицидная обработка
территория доу
1
4 782,30
х
68 767,64
Итого
X
договор 473,50 руб * 12
мес = 5682,00 руб,
бюджет= 5335,40 руб.,
ПОУ=346,60 руб
кредиторская
задолженность за
декабрь 2021г
договор на 15968,00
руб., родплата 12710.30 dv6: ПОУдоговор 12 мес х 840,00
руб = 10 080,00 руб;
бюджет - 9465,12 руб,
ПОУ-614,88 руб
договор 3 760,00 руб;
родплата - 3530,64 руб,
ПОУ - 229,36 руб
договор на 5700,00 руб,
оплата за счет бюджета 4782,30 руб, за счет
ПОУ -917.70 ov6.
X
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
1
1
2
Наименование расходов
Количество договоров,
шт
Стоимость услуги,
руб.
Примечание
2
3
4
5
0,00
расчет на 51000,00 руб,
Бюджет= 0,00 руб, ПОУ
= 51000,00 руб
33 835,11
договор 3295,20 руб * 12
мес = 39542,40 руб,
бюджет= 37130,31 руб.,
ПОУ= 2412,09 руб
Профосмотр
Экстренное прибытие наряда полиции
1
1
3
Экстренное прибытие наряда полиции
1
3 295,20
4
Ключи ЭЦП
1
0,00
5
Непрерывный мониторинг систем оповещения о
пожаре и анализ событий
1
25 904,75
6
Непрерывный мониторинг систем оповещения о
пожаре и анализ событий
1
2 500,00
7
охрана ЧОП с 01.01.22 по 15.01.22
1
24 338,88
8
охрана ЧОП с 16.01.22 по 01.03.22
9
1
охрана ЧОП с 01.03.22 по 25.12.22
1
73 377,22
договор 78144,00 руб,
бюджет= 73377,22 руб.,
ПОУ= 4766,78 руб
521 966,12
договор 532800,00 руб,
бюджет^ 500299,20 руб.,
ПОУ= 32500,80 руб
10
охрана ЧОП
1
10 368,00
11
гигиеническое воспитание
1
7 551,00
12
курсы повышения квалификации
1
8 300,00
13
АИС - образование
Итого
кредиторская
задолженность за
декабрь 2021г
расчет 1700,00 руб,
бюджет - 0,00 руб, ПОУ 1700,00 руб
договор 2750,0 руб * 12
мес = 33 000,00 руб,
бюджет= 28404,75 руб.,
ПОУ=4595 25 nv6
кредиторская
задолженность за
декабрь 2021г
договор на 25920,00 руб,
бюджет - 24338,88 руб,
ПОУ - 1581.12 dv6.
1
3 000,00
X
714 436,28
кредиторская
задолженность за
декабрь 2021г
договор на 9000,00 руб,
оплата за счет бюджета 7551,00 руб, за счет
ПОУ - 1449,00 руб.
Учебные расходы,
договор
X
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,340
№
п/п
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
2
Игровое и
дидактическое
оборудование
Игровое оборудование
для площадок
14
4 428,57
62 000,00
КОСГУ 310, Учебные
расходы, расчет
1
42 000,00
42 000,00
КОСГУ 310, Учебные
расходы, расчет
99 000,00
КОСГУ 310, Учебные
расходы, договор
3
Учебно-методический
комплекс
1
99 000,00
4
Бумага
5
1 000,00
5 000,00
КОСГУ 346, Учебные
расходы, договор
5
Канцтовары
161
198,76
32 000,00
КОСГУ 346, Учебные
расходы, договор
X
X
240 000,00
X
Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
КОСТУ 342 (питание детей-льготников)
№
п/п
Наименование
расходов
1
2
1
Итого
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
Примечание
3
4
5
6
16 000,00
Продукты питания
X
X
16 000,00
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания (руб.):
23 342 021,94
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет всех источников (руб.):
33 504 965,96
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" июня 2022 год
МАДОУ детский сад № 85
Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (ПОУ);
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Ill
Код видов расходов
> XI I
_____________________ Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
1
Областной бюджет
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
В год
2
178 362,20
17 836,22
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
в месяц
педагогические работники
В год
4
15 351,30
3
1 535,13
в месяц
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
5
в год
6
В год
7
120 960,78
1 209 607,82
1 403 321,32
♦Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
1
9
Средний размер выплаты
на одного работника в
день, руб.
3
Итого
X
Количество работников,
чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
4
5
6
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
№
Наименование
выплаты
1
2
1
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
Численность работников, Количество выплат в год
получающих пособие,
чел.
3
на одного работника,
ov6.
4
Размер выплаты
Сумма, руб.*
(пособия) в месяц, руб.
5
6
0,00
0,00
X
0,00
(область)
Итого
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
Размер базы для
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
начисления страховых
взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
1
2
3
4
X
308 730,69
30 873,07
-
308 730,69
-
1
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1.
по ставке 22,0 %
1.2.
по ставке 10,0 %
1.3.
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
отдельных категорий плательщиков
•в
-
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
X
43 502,96
4 069,63
40 696,32
—
■»
280,66
2 806,64
•
—
—
-
7 156,94
71 569,46
X
423 803,10
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0
%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %
Итого
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование показателя
2
Итого
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
руб.
год, ед.
руб.*
3
4
5
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
КОСГУ 291
№
Сумма исчисленного
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
1
2
3
4
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
1
Налог на имущество
103 819,09
2,20
2 284,02
2
Налог на землю
Итого
2 047 743,33
1,50
30 716,15
X
X
33 000,17
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
Код видов расходов
853
КОСГУ 296
№
п/п
Наименование
расходов
1
2
1
Сумма, подлежащая
уплате, руб.*
3
4
5
Компенсация за
15,26
зажержку зарплаты
Итого
X
X
15,26
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Размер одной выплаты,
п/п
Наименование
показателя
1
2
Общая сумма выплат,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
3
4
5
X
X
Итого
руб.*
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
руб.
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
1
2
3
4
5
X
X
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
Наименование
расходов
Количество номеров,
количество минут
Количество платежей в
Стоимость за единицу
год
(номер, минута), руб.
1
2
3
4
5
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
Предоставление в
1
2
3
пользование
абонентской линии
(телефон)
Повременная оплата
(телефон)
2
0,5
278,40
278,40
668,3
1,0
0,77
514,60
1
Услуги сети Интернет
1,3
2 600,00
3 405,60
Договор на 13000,00
руб, оплата за счет
бюджета - 12207,00 руб,
за счет ПОУ - 793,00
руб
Договор на 31200,00
руб, оплата за счет
бюджета - 27794,40 руб,
за счет ПОУ - 3405,60
руб
Итого
X
X
4 198,60
___________ X___________
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
1
2
3
4
X
X
Итого
руб.
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
Договор на 459500,00
1
Электроэнергия
3486,26
8,04
1,00
28 029,50
руб., в тч оплата за счет
бюджета - 431470,50
руб., за ПОУ - 28029,50
руб.
Холодное
2
водоснабжение
3
Водоотведение
Договор на 109000,00
106,32
36,16
1,00
3 844,39
руб., в тч оплата за счет
бюджета - 102351,00
106,32
26,38
1,00
2 804,61
руб., за ПОУ - 6649,00
руб.
Договор на 1381000,00
руб., в тч оплата за счет
Тепловая энергия в
4
41,50
воде
2 029,70
1,00
84 241,00
бюджета - 1296759,00
руб., за ПОУ - 84241,00
руб.
Договор на 66465,96
тко
5
0,73
5 538,83
1,00
руб., в тч оплата за счет
бюджета - 62411,54
4 054,42
руб., за ПОУ - 4054,42
руб.
Итого
X
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
122 973,92
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
Наименование
показателя
9
п/п
1
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Примечание
3
4
5
6
X
X
Итого
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
Наименование расходов
1
2
1
обслуживание видеонаблюдения
Объект
Количество
договоров, шт.
Стоимость работ
(услуг), руб.
Применение
3
4
5
6
61,00
договор на 1000,00 руб;
родплата - 939,00 руб,
ПОУ - 61,00 руб
система
видеонаблюдения
1
договор 4365,00 руб х
обслуживание узла учета тепла
2
О
Э
обслуживание тревожной сигнализации
1
ИТП,УКУТ
тревожная сигнализация
1
3 195,18
346,60
12 мес = 52380,00 руб;
бюджет = 49184,82 руб;
ПОУ-3195,18 руб
договор 473,50 руб * 12
мес = 5682,00 руб,
бюджет= 5335,40 руб.,
ПОУ=346,60 руб
кредиторская
4
обслуживание тревожной сигнализации
тревожная сигнализация
1
50,00
задолженность за
декабрь 2021г
помещения ДОУ
1
3 257,70
6
техническое обслуживание пожарной
сигнализации
пожарная сигнализация
1
614,88
7
обслуживание вентиляции
вентиляция
1
229,36
5
дератизация, дезинфекция
договор на 15968,00
руб., родплата 12710,30 руб; ПОУ3257.70 dv6
договор 12 мес х 840,00
руб = 10 080,00 руб;
бюджет - 9465,12 руб,
ПОУ-614,88 руб
договор 3 760,00 руб;
родплата - 3530,64 руб,
ПОУ - 229,36 руб
8
заправка картриджей
картриджи
1
4 200,00
договор
9
Ремонт компьютерного оборудования
компьютерное
оборудование
1
30 000,00
договор № 8 от 28.02.22
10
испытание пожарных кранов
пожарное оборудование
1
6 000,00
расчет
11
акарицидная обработка
территория доу
1
917,70
договор на 5700,00 руб,
оплата за счет бюджета 4782,30 руб, за счет
ПОУ-917,70 руб.
12
Прочистка канализации
канализация
1
7 500,00
договор
13
Диагностика системы видеонаблюдения
система
видеонаблюдения
1
1 500,00
договор
X
57 872,42
X
Итого
X
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
Наименование расходов
Количество
договоров, шт
Стоимость услуги,
руб.
Примечание
1
2
3
4
5
51 000,00
расчет на 51000,00 руб,
Бюджет= 0,00 руб, ПОУ
= 51000,00 руб
1
2
Профосмотр
Экстренное прибытие наряда полиции
1
1
2 412,09
договор 3295,20 руб * 12
мес = 39542,40 руб,
бюджет^ 37130,31 руб.,
ПОУ= 2412,09 руб
3
Ключи ЭЦП
1
1 700,00
расчет 1700,00 руб,
бюджет - 0,00 руб, ПОУ -
1700,00 руб
Непрерывный мониторинг систем оповещения о
4
1
пожаре и анализ событий
4 595,25
договор 2750,0 руб * 12
мес = 33 000,00 руб,
бюджет= 28404,75 руб.,
ПОУ= 4595.25 руб
договор на 25920,00 руб,
5
охрана ЧОП с 01.01.22 по 15.01.22
1
1 581,12
бюджет - 24338,88 руб,
ПОУ- 1581,12 руб.
6
охрана ЧОП с 16.01.22 по 01.03.22
1
4 766,78
договор 78144,00 руб,
бюджет= 73377,22 руб.,
ПОУ= 4766,78 руб
7
охрана ЧОП с 02.03.22 по 25.12.22
1
32 500,80
договор 532800,00 руб,
бюджет= 500299,20 руб.,
ПОУ= 32500,80 руб
8
9
Услуги ЦБ
1
44 500,00
договор
Обслуживание сайта
1
4 000,00
договор
договор на 9000,00 руб,
оплата за счет бюджета -
10
гигиеническое обучение
1
1 449,00
7551,00 руб, за счет ПОУ
- 1449,00 руб.
11
замеры СЭС
1
4 971,20
расчет
договор 19908,00 руб,
12
замеры СЭС
1
12 028,80
родплаты= 7879,20 руб.,
ПОУ= 12028,80 руб
13
Производственный контроль
14 Информационные услуги
Итого
в сфере госзакупок
1
19 908,00
Договор №2/868 от
27.01.2022
1
5 000,00
договор
X
190 413,04
X
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,340
№
п/п
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
6
12 257,66
49 030,63
КОСГУ 310, расчет
Стремянка
4
о
6 686,00
13 372,00
КОСГУ 310, расчет
Дрель-шуруповерт
1
24 244,00
24 244,00
КОСГУ 310, расчет
Строительные
материалы
5
1 125,46
5 627,30
КОСГУ 344, расчет
77
297,01
22 870,00
КОСГУ 344, договор
1
2
3
4
5
Пылесос
л—*
Сантехнические
материалы
6
Строительные
материалы
7
2 642,86
18 500,00
КОСГУ 344, договор
7
Строительные
материалы
58
296,09
17 173,00
КОСГУ 344, договор
Линолеум
56
1 500,00
84 000,00
КОСГУ 344, расчет
Светильники
30
2 500,00
56 500,00
КОСГУ 346, расчет
Хоз.товары
52
226,92
11 800,00
КОСГУ 346, расчет
Зонт вытяжной,
воздуховод итд
7
2 642,86
18 500,00
КОСГУ 347, договор
X
X
321 616,93
X
8
9
10
11
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
КОСГУ 342 (питание сотрудников)
№
Наименование
п/п
расходов
1
2
1
Количество, шт
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб.
Примечание
3
4
5
6
77 154,05
Продукты питания
кредиторская
2
Итого
Продукты питания
X
X
2 230,00
задолженность за
декабрь 2021г
79 384,05
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет приносящей доход деятельности (руб.):
2 636 598,81
расход
33 340,17
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" июня 2022 год
МАДОУ детский сад № 85
Источник финансового обеспечения - пожертвования;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
В год
в месяц
в год
1
2
3
4
0,00
^Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
в месяц
В год
в год
5
6
0,00
7
0,00
0,00
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
1
2
Итого
Средний размер выплаты
Количество работников,
на одного работника в
чел.
день, руб.
3
4
X
X
Количество дней
Сумма, руб.*
5
6
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
№
Наименование
выплаты
1
2
Численность работников, Количество выплат в год
Размер выплаты
получающих пособие,
на одного работника,
(пособия) в месяц, руб.
чел.
руб.
3
5
4
1
Итого
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Сумма, руб.*
6
0,00
0,00
X
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
2
1
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1.
по ставке 22,0 %
1.2.
по ставке 10,0 %
1.3.
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
отдельных категорий плательщиков
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке
0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %
3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %
4
X
0,00
0,00
0,00
в»
(В
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
2.5.
Сумма взноса, руб.
X
0,00
0,00
0,00
•
-
0,00
0,00
•
Итого
0,00
0,00
X
0,00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
1
2
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
X
X
Размер одной выплаты,
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
1
1
2
3
4
X
X
Итого
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
0,00
0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
1
2
3
4
5
X
X
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
п/п
Наименование
показателя
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
1
2
3
4
5
X
X
Итого
’Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
Наименование
расходов
Количество номеров,
количество минут
Количество платежей в
год
Стоимость за единицу
(номер, минута), руб.
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
1
0,00
Итого
X
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
Наименование расходов
1
2
Итого
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
3
4
X
X
руб.
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом НДС),
руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
1
1
2
3
4
5
6
0,00
7
X
X
Итого
0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Примечание
1
9
3
4
5
6
X
X
Итого
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
Количество договоров, Стоимость работ (услуг),
шт.
руб.
Наименование расходов
Объект
2
3
4
X
X
1
1
Итого
Применение
6
5
X
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
Наименование расходов
Количество договоров,
шт
Стоимость услуги, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
1
Итого
X
X
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,340
№
п/п
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
6
5
6 668,03
33 340,17
КОСГУ 344, расчет
X
X
33 340,17
X
Краска интерьерная
1
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет пожертвований (руб.):
33 340,17
расход
7 455 133,04
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" июня 2022 год
МАДОУ детский сад № 85
Источник финансового обеспечения - родительская плата;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСГУ 211
________________________
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
непедагогические работники, не участвующие в
Областной бюджет
Фонд оплаты труда в
педагогические работники
образовательном процессе
год, руб.*
в месяц
в год
в месяц
в год
в месяц
В год
В год
1
2
3
4
5
6
7
0,00
0.00
0,00
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
0,00
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
1
2
Средний размер выплаты
на одного работника в
день, руб.
3
Итого
X
Количество работников,
чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
4
5
б
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
№
Наименование
выплаты
1
9
Численность работников, Количество выплат в год
Размер выплаты
получающих пособие,
на одного работника,
(пособия) в месяц, руб.
чел.
руб.
3
4
Сумма, руб.*
5
6
1
0,00
Итого
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
X
0,00
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
КОСГУ 213
Размер базы для
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
2
1
начисления страховых
взносов, руб.
3
Сумма взноса, руб.
X
0,00
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
4
1.1.
по ставке 22,0 %
0,00
1.2.
по ставке 10,0 %
-
0,00
•
1.3.
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
отдельных категорий плательщиков
—
-
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
X
0,00
0,00
0,00
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0
%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2 %
о»
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
0,00
0,00
«а
-
заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
-
заболеваний по ставке 0,_ %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %
Итого
0,00
0,00
X
0,00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
1
2
Итого
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
РУ6-
год, ед.
руб.*
3
4
5
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графtax 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
№
Сумма исчисленного
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
1
2
3
4
1
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
0,00
Итого
X
X
0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
руб.
год, ед.
руб.*
1
2
3
4
5
Итого
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Размер одной выплаты,
п/п
Наименование
показателя
1
2
Общая сумма выплат,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
3
4
5
X
X
Итого
руб.*
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
Наименование
расходов
Количество номеров,
1
2
количество минут
Количество платежей в
год
Стоимость за единицу
(номер, минута), руб.
Сумма, руб.*
Примечание
3
4
5
6
7
1
0,00
Итого
X
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
2
3
4
X
X
1
Итого
руб.
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом НДС),
1
2
3
4
руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
7
0,00
1
Итого
X
X
0,00
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
Наименование
1
2
показателя
Итого
Количество
Ставка арендной платы
3
4
X
X
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
Примечание
6
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
Наименование расходов
Объект
1
2
3
1
2
3
Количество договоров, Стоимость работ (услуг),
шт.
руб.
4
5
Применение
6
Обслуживание фильтра доочистки воды
фильтр доочистки воды
1
21 860,00
договор
Ремонт и обслуживание технологического
технологическое
оборудование
53 979,00
расчет
оборудования
1
поверка весов
весы
1
6 548,00
расчет
4
договор на 1000,00 руб;
система
обслуживание видеонаблюдения
видеонаблюдения
5
6
дератизация, дезинфекция
помещения ДОУ
обслуживание вентиляции
вентиляция
1
939,00
1
12 710,30
родплата - 939,00 руб,
ПОУ-61,00 руб
договор на 15968,00
руб., родплата -
3 530,64
12710,30 руб; ПОУ3?57 70 nvfi
договор 3 760,00 руб;
родплата - 3530,64 руб,
1
ПОУ - 229,36 руб
7
Дезинфекция помещения
помещения ДОУ
Итого
X
1
4 210,60
договор
X
103 777,54
X
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
Наименование расходов
п/п
?
1
4^
Количество договоров,
Стоимость услуги, руб.
Примечание
3
4
5
шт
1
Лицензия" Парус"
1
15 000,00
расчет
2
Лабораторные исследования на нора-, ротавирусы
3
41 720,00
договор
3
Замеры СЭС
1
3 836,40
договор
договор 19908,00 руб,
4
замеры СЭС
1
Итого
X
7 879,20
родплаты- 7879,20 руб.,
68 435,60
ПОУ= 12028.80 руб
X
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
_____________________________________________________________________________________КОСГУ 310,346
№
п/п
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Технологическое
оборудование
5
44 164,20
220 821,00
КОСГУ 310, расчет
2
Ковер
11
15 000,00
165 000,00
КОСГУ 310, расчет
3
Мягкий инвентарь
100
2 413,52
241 352,00
КОСГУ 345, расчет
4
Спецодежда
15
2 500,00
37 500,00
КОСГУ 345, расчет
5
Посуда
60
3 500,00
210 000,00
КОСГУ 346, расчет
6
Хозтовары, моющие
1036
849,94
880 538,80
КОСГУ 346, расчет
X
X
1 755 211,80
X
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
КОСГУ 342 (питание детей)
п/п
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
6
№
1
2
Итого
5 315 968,50
Продукты питания
Продукты питания
X
X
211 739,60
кредиторская
задолженность за
декабрь 2021г
5 527 708,10
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет родительской платы (руб.):
7 455 133,04
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" июня 2022 год
МАДОУ детский сад № 85
Источник финансового обеспечения - целевые субсидии;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСГУ 211
_____________________________ Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
непедагогические работники, не участвующие в
________
образовательном процессе
в месяц
в год
2
3
педагогические работники
в месяц
в год
В год
5
6
7
0,00
0,00
4
0,00
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
0,00
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
Наименование
выплаты
п/п
1
Средний размер выплаты
на одного работника в
день, руб.
3
2
Итого
Количество работников,
чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
4
5
6
X
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
№
Наименование
выплаты
1
9
Численность работников, Количество выплат в год
Размер выплаты
получающих пособие,
на одного работника,
(пособия) в месяц, руб.
чел.
руб.
3
4
5
Сумма, руб.*
6
1
0,00
Итого
X
X
X
0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
119
Код видов расходов
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
1
2
3
4
X
0,00
0,00
—
0,00
—
X
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
—
-
-
-
0,00
0,00
X
0,00
1
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1.
по ставке 22,0 %
1.2.
по ставке 10,0 %
1.3.
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
отдельных категорий плательщиков
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0
%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
Сумма взноса, руб.
заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %
Итого
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Наименование показателя
п/п
2
1
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
X
X
Размер одной выплаты,
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
№
Наименование
п/п
расходов
Сумма исчисленного
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
налога, подлежащего
4
уплате, руб.*
5
3
1
0,00
1
Итого
X
X
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
0,00
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
Размер одной выплаты,
1
2
Общая сумма выплат,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
3
4
5
X
X
Итого
руб.*
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Размер одной выплаты,
п/п
Наименование
показателя
1
2
Общая сумма выплат,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
3
4
5
X
X
Итого
руб*
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
Наименование
расходов
Количество номеров,
количество минут
Количество платежей в
год
Стоимость за единицу
(номер, минута), руб.
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
1
0,00
Итого
X
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
Наименование расходов
п/п
2
1
Итого
Количество услуг
Цена услуги перевозки,
перевозки
руб.
3
4
X
X
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
Тариф (с учетом НДС),
ресурсов
руб-
1
2
3
4
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
7
1
0,00
Итого
X
X
0,00
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
6
X
X
№
Итого
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
Наименование расходов
Объект
2
3
1
Количество договоров, Стоимость работ (услуг),
шт.
руб.
4
Применение
5
6
1
Аварийный ремонт системы отопления
28 362,00
90612215211
2
Проведение опрессовки и гидропневмопромывки
9 510,00
90612215210
X
Итого
37 872,00
X
X
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
Количество договоров,
Наименование расходов
п/п
шт
2
1
Стоимость услуги, руб.
Примечание
4
5
3
1
2
Итого
X
X
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,340
№
п/п
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
0,00
2
0,00
Итого
X
X
0,00
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет целевых субсидий (руб.):
37 872,00
