Приложение
к Требованиям к составлению и yi нерадению плана финансово-хо $я ист венной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
прикаюм МнннстерС1ва финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н
План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов
Коды
Дата
31.05.2022
но Сводному реси i ру
65300946
от ”31 ’’мая 2022 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
глава ио БК
Департамент образования Админист рации города Екатеринбурга
но Сводному рссс i ру
Учреждение
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад X? 85
65322163
инн
6659215785
КПП
667801001
но О КЕИ
Единица измерения: руб.
906
383
Раздел 1. Посгуплеиия и выплакы
(’умма
Код по
бюджет ной
I{аимснование показателя
Код с троки
классификации
Российской
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВ ФО
КОСГУ
КФСР
Федерации
1
Остаток средств на начало текущею финансовою года
Остаток средств на конец текущего финансовою юда
на 2023 г
на 2024 г
текущий
первый юд
в юрой юд
финансовый год
плановою периода
плановою периода
11
12
на 2022 г
3
4
5
6
7
8
9
10
0001
X
х
X
X
X
X
X
818 544,02
0002
X
х
X
X
X
X
X
за пределами
плановою периода
13
\
Доходы, всего:
1000
000
0000000000
00000000000000 оооооооооооооо
000
00000000000
0
000
0000
32 686 421,94
33 540 028,00
34 422 028,00
0
000
0000
32 648 549.94
33 540 028,00
34 422 028,00
0
000
0000
23 342 021,94
24 205 000,00
V
25 087 000,00
о
А*
130
0000
2 597 532,00
2 626 032,00
2 626 032,00
7
130
0000
6 708 996,00
6 708 996,00
6 708 996.00
0
000
0000
37 872,00
5
ООО
0000
37 872,00
00000000000000 оооооооооооооо
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
1200
130
0000000000
00000000000
000
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средст в бюджета публично-правовою образования, создавшего
учреждение
оооооооооооооо оооооооооооооо
1210
130
0000000000
00000000000
000
оооооооооооооо 90630201040040
Доходы от оказания платных услуг
Родительская плата за присмоц) и уход в ДОУ
1230
1250
130
130
0000000000
0000000000
00000000000
000
оооооооооооооо 90630500000040
000
00000000000
оооооооооооооо оооооооооооооо
Безвозмездные денежные нос iyn тения, всего
1400
150
0000000000
00000000000
000
оооооооооооооо оооооооооооооо
Субсидии па иные цели
1410
150
0000000000
00000000000
000
•
На ио ншегжусисюм оюплеиия, веши виши и приборов укча юи ювой шсрпш к
paooie в осей нс иилний период
На вьню (некие ширийнон'ремомга конструкций зданий, chcicm жизнеобеспечения и
инженерных сие гем
5
150
(ИМИ)
9 510,00
5
150
0000
28 362,00
0000000000
00000000000000 00000000900000
000
00000000000
0
090
0090
0000000000
оооооооооооосю 09000000000000
006
оооооошюоо
0
000
0000
33 504 965,96
33 540 028.00
34 422 028.00
0
000
0000
21 614 124.42
21 675 072.14
22 478 072.14
0
ООО
(ИМИ)
16 600 710.32
16 647 520.89
17 264 263.89
211
0703
1 403 321.32
1 226 629,89
1 226 629.89
4
211
0701
15 148 751,80
15 420 891,00
! 6 037 634,00
4
266
0701
48 637,20
0
000
0000
5 013 414.10
5 027 551.25
5 213 808,25
0
000
«ООО
5 013 414.10
5 027 551,25
5 213 808,25
213
0703
423 803.10]
370 442.25
370 442,25
0000000000
150
00090000000090
ООО
90Ы2215210
ОООООООООООООО
150
Прочие пос уплсния, всего
19S0
Расходы, всего
2000
0000000000
000
000
906’2215211
000
00000000000900 00090000000000
в Юм числе на выилзш персоналу, всею
2100
000
0000000000
X
00090000000
ООО
оооооооооооооо 00000000000900
в Юм числе omaia вру ха.
2110
111
0000000000
000009000) )О
ООО
а
Заработан плаха
111
Заработан и гаia
Hl
0000000000
90000000000000 90630201040040
00000001)000
ООО
0000000000
00000000000900
ООО
90600000200
06000000000000
( онкольные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
0000000000
111
Взносы но обяшельиому социальному с (рахованню на вып шы но сила ie (руда
90600000200
000
оооооооооооооо 00000000000000
пабе тиков и иные вьигшы рабо тикам учреждений, всею
2140
119
0000000000
00000009000
ООО
00000009000000 0000000(М)(Ю0()0
На выидны ноонлахе ipy ха
2141
пын.шы по он iaie tpy —
291
0763
33 000.17
65 031.43
65 031.43
4
291
070!
774 816.62
1 033 088.83
1 033 088,83
0
009
0900
15,26
2%
0703
15,26
0
ООО
0900
11 083 (109.49
К) 766 835.60
10 845 835,66
0
ОСО
6960
9 410 505,84
9 239 676.52
9 261 OO6.52
*»■
221
0703
4 19S.6C
2 598.6( И
2 59S.6(
•4
1
0701
40001.4С
40 001,4( И
40 001,41 )
0000000000
00000000000000 90630201040040
000
00000000090
л
223
0703
10 703.42
33 269,01 )
33 209.0( )
0000000090
00000000000600
00!)
д
223
0701
] 49 706,8*‘
531 630.0( )
552 9(>О,01 )
0701
103 777.5-}
82 387.0( )
00)10000000
90Ь(ШИ>2(Ю
оооооооооооооо 99060900000000
На гш >ю имущеенкюриникниш и земельный на ач
2310
На кн на имуцес!во организаций и земельный пало!
X5|
0000000000
0000090000
851
00000000060
006
00090)101)000000 90630201040040
00000000060
ООО
OOOGOOOOOOODOO
Налог на имущгст> организаций и земс зьный налез
0000000000
851
У и. га га ннрлфов г в гои числе аг.ншис ipa i ивпых ), jicueii, иных 1Ш1с;:<ей
2330
0000000000
853
9960901)02(10
600
00000000009000 00000600000) )()0
00000000000
000
-
*
ооооопоооооооо 90630201040041)
Уплата нирафевСв юм числе а (мишичратвных), пеней, иных икиежей
S53
00000(10900
(Ю(ИМ)ОПВООО
ООО
оооооооооооооо 0000090000(1000
Расхо 1ы ш ыкмнл
пабок
♦
* ювапов,
А
*
*vc
> »vi,
• всею
2(100
Прочую икунку i о паров. рабоз иуслуд
i
241
оооооооооо
0000000000
!«)С 1 У 221 Уеду и спя ш
244
0000000000
К( X ТУ 221 Ус lx (и свя ш
2H
(KNK)O(XJOOO
[<()(. ТУ 223 Коммунальные усдуги
КОС! У 223 Коммунальные vc ixm
-------- ~
~
244
______ ___
244
00(1) )!)00()(}()()
000
1ЮОООП(ШШЮ()(Ю 00000909006000
ооооопооооо
ООО
ОСЯМИ )П1)00(ИКЮ0 99630201040040
о(к)»:ю1ммм)оо
000
----------------- - -------00900900009000
90600000200
90669000200
000
л
)
1
00000900000000 90630560090040
244
0009000000
09900090990
006
у
г
k’CK’I У 22^ Рабсил, vcдуй косо хержанию имуцссгва
( jj
------------------
2640
000
82 387,01
)
1
)0000000000000 90630201040040
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущее 1ва
244
00000000000
оооооооооо
000
3
225
0703
48 872,42
5 245,20
5 245,20
4
225
0701
68 767,64
81 305,09
81 305,09
I
I
5
225
0701
9 510,00
5
225
0701
28 362,00
л-*
9
226
0701
68 435,60
15 000,00
15 000,00
I
2
226
0703
190 413,04
83 980,85
83 980,85
4
226
0701
714 436,28
739 604.68
739 604,68
I
I
О
310
0701
385 821,00
316 759,00
316 759,00 J
J
9
ЗЮ
0703
95 646,63
642 524,70
642 524,70J
4
310
0701
203 000,00
243 000,00
243 000,001
э
342
0701
5 527 708,10
5 527 708,00
5 527 708,00
Л—
7
342
0709
79 384,05
74 532,00
74 532,OO|
4
342
0701
16 000,00
21 000.00
21 000,00
7
344
0703
148 170,30
2
345
0701
278 852,00
487 246,00
487 246,()ol
2
346
0701
1 090 538,80
279 896,00
279 896,00
7
346
0703
68 300,00
32 049,00
32 049,001
I
7
*-
346
0709
33 340,17
4
346
0701
37 000,00
7
347
0703
18 500,00
0
000
0000
1 663 503,65
1 527 159,OK
i
1584 829,08
1
00000000000000
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
90600000200
оооооооооо
•
000
00000000000000
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
оооооооооо
90612215210
000
00000000000000
КОСТУ 225 Работы, услуги но содержанию имущества
244
оооооооооо
90612215211
000
00000000000000 90630500000040
КОСТУ 226 Прочие рабсмы, ycriyi и
244
КОСТУ 22611рочие работы, услуги
244
оооооооооо
00000000000
000
00000000000000 90630201040040
000
00000000000
оооооооооо
00000000000000
КОС’ГУ 226 Прочие работы,услуги
244
оооооооооо
90600000200
000
•
00000000000000 90630500000040
КОС’ГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
00000000000
оооооооооо
000
00000000000000 90630201040040
КОСТУ 3 10 Увеличение стоимости основных средств
244
00000000000
оооооооооо
000
оооооооооооооо
✓
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
оооооооооо
90600000200
000
J
J
00000000000000 90630500000040
КОС’ГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
оооооооооо
00000000000
000
I
00000000000000 90630201040040
КОСТУ 342 Увеличение сюимосчи продуктов пи гания
244
оооооооооо
00000000000
000
J
1
оооооооооооооо
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
оооооооооо
90600000200
-
КОС ГУ 344 Увеличение сгоимосш строительных материалов
000
00000000000000 90630201040040
244
оооооооооо
00000000000
000
»
00000000000000 90630500000040
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
оооооооооо
оооооооооо
00000000000
000
00000000000000 90630500000040
000
00000000000
00000000000000 90630201040040
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
оооооооооо
г
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
00000000000
000
______________
1
I
00000000000000 90630303040040
244
оооооооооо
00000000000
000
оооооооооооооо
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
оооооооооо
90600000200
000
00000000000000 90630201040040
КОСТУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных
вложений
244
оооооооооо
00000000000
000
00000000000000 оооооооооооооо
Закупку знергетичсских ресурсов
2660
247
оооооооооо
00000000000
000
1
00000000000000 90630201040040
КОС'ГУ 223 Коммунальные услуги
247
оооооооооо
00000000000
000
Aw7
223
0703
112 270,50
/
89 789.08 1
89 789.081
4
223
0701
1 551 233,15
1 437 370.00 1
1 495 040.001
0
000
0000
0
000
0000
0
000
0000
оооооооооооооо
КОСТУ 223 Коммунальные услуги
247
оооооооооо
90600000200
000
00000000000001 ОООООООООООООО
Прочие выплаты, всею
4000
000
оооооооооо
00000000000
000
00000000000000 оооооооооооооо
Выплаты, уменьшающие доход, всего
3000
100
оооооооооо
00000000000
000
00000000000001 оооооооооооооо
Прочие выплаты, всего
4000
000
оооооооооо
00000000000
000
J
J
*
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
('умма
№
Коды
Наименование показателя
п п
I од
начала
строк
закупки
на 2022 г
на 2023 г
на 2024 г
Код по бюджет ной
(текущий
(первый год
(второй год
классификации
финансовый год)
планового
планового
периода)
периода)
6
7
♦
э
1
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
1
5
4.1
4
3
Ля*
_
26000
X
11 083 009.49
10 766 835,60
10 845 835,60
26400
X
11 083 009.49
10 766 835,60
10 845 835,60
X
2 780 205,32
3 093 911,17
3 172 911.17
X
2 780 205,32
3 093 911.17
3 172 911,17
2 780 205,32
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований
1.1
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания
1.1.1
26410
•
<
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.1.1.1
26412
1.1.1.1.1
в том числе по году начала закупки (2022 гол)
2022
X
1.1.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2023 гол)
2023
X
2024
X
3 093 911,17
*
в том числе по году начала закупки (2024 год)
1.1.1.1.3
3 172911,17
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
1.1.2
Российской Федера пни
1.1.2.1
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26420
X
37 872,00
26422
X
37 872.00
/
X
37 872,00
26450
X
8 264 932,17
7 672 924,43
7 672 924,43
26452
X
8 264 932,17
7 672 924.43
7 672 924,43
8 264 932.17
в том числе по году начала закупки (2022 год)
1.1.2.1.1
2022
За счет прочих источников финансового обеспечения
1.1.3
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.1.3.1
/
1.1.3.1.1
в том числе по году начала закупки (2022 год)
2022
X
1.1.3.1.2
в том числе по году начала закупки (2023 год)
2023
X
1.1.3.1.3
в том числе по году начала закупки (2024 год)
2024
X
Z
7 672 924,43
7 672 924,43
•
7
Итого по контрактом, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
26500
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
26600
X
11 083 009,49
10 766 835,60
10 845 835,60
26610
X
11 083 009,49
10 766 835,60
10 845 835.60
11 083 009,49
л*
в том числе по году начала закупки
3.1
3.1.1
2022
26610.3
0000000000
3.1.2
2023
26610.4
0000000000
3.1.3
2024_____________________________________________________ _____________________________________________________________________
26610.5
0000000000
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Руководитель финансово-экономической служб
Исполнитель
едующий
Т.Н.Пухова
дёТс
(расшифровка подписи)
370-25-03
iflUUJbl)
(ге.тефон)
а ЕМ
370-25-03
(гелефон)
II
Т ]
I!
мая
2022 г.
10 766 835,60
10 845 835,60
за пределами
планового
периода
8
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" мая 2022 год
МАДОУ детский сад № 85
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
Источник доходов (объект
имущества)
№
п/п
Единица
измерения
Количество
Размер платы
(тариф, ставка),
Сумма, руб.
Примечание
4
руб.
5
6
7
п
Э
2
Итого
X
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
Код (наименование) субсидии
1
2
1
90612215211
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
4
5
3
На выполнение аварийного ремонта
конструкций зданий, систем
жизнеобеспечения и инженерных
сетей
28 362.00
На подготовку систем отопления,
вентиляции и приборов учета
тепловой энергии к работе в осеннезимний период
90612215210
2
Направления расходовал ня
субсидии
9 510,00
И то го
X
37 872.00
^Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного
расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
п/п
Наименование услуги (работы)
2
1
1
прти
Объем услуг
(работ)
о
4
5
Э
В рамках установленного муниципального задания
"Реализация основных
общеобразовательных программ
1.1
дошкольного образования", дети 1-3
лет
"Реализация основных
общеобразовательных программ
1.2
дошкольного образования", дети 3-8
лет
"Реализация основных
общеобразовательных программ
1.3 дошкольного образования",
ад анти ро в а н пая о б р аз о в ате л ы i ая
пппгплммя
Единицы
измерения
Затраты на
единицу услуги
(работы), руб.
Сумма, руб.
6
чел.
46
89 285.69
4 107 141.91
чел.
205
89 285.69
18 303 567.20
чел.
1
114 346.63
114 346,63
чел.
1
23 316.28
23 316.28
Т-8 пет
"Присмотр и уход" для детейинвалидов. детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
1.4
родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного
пня Г 10.5 ч). лети 3-8 лет
Итого
X
22 567 205.32
2 ___________________________ Сверх установленного муниципального задания
2.1 Налоги на землю, имущество
Итого
X
X
774 816.62
23 342 021.94
X
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
Вид деятельности
Расчет(обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
1
9
4
9
1
Родительская плата
9
Платные услуги
Питание сотрудников
3
205 чел * 3270,00 руб * 12мес *
0.7 +46 чел * 2790.00 руб * 0.7
смета на И ОУ
25 чел * 12,07 руб * 247 дн
11/и
э
Итого
6 708 996.00
2 523 000.00
74 532,00
9 306 528,00
32 686 421.94
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" мая 2022 год
МАДОУ детский сад № 85
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСГУ21 I
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
образо вательном про i iecce
в месяц
В год
1
306 836,00
3 682 032,00
* Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Области о й б юджет
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
Ло
4
255 312,00
3 063 744.00
педагогические работники
в месяц
5
71 1 982,00
в год
6
8 543 781,00
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
в год
7
15 148 751,80
(с учетом КОСГУ 266)
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Средний размер выплаты
Количество работников,
на одного работника в
чел.
день, руб.
3
4
Наименование
выплаты
9
Итого
х
X
Количество дней
Сумма, руб.*
5
6
X
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
Код видов расходов
КОСГУ 266
Численность работников, Количество выплат в год
Размер выплаты
получающих пособие,
на одного работника,
(пособия) в месяц, руб.
чел.
руб.
л
5
4
Наимено ванне
выплаты
№
7
1
1
х
х
Итого
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
X
Сумма, руб.*
6
0,00
0,00
Код видов расходов
КОСГУ 266
Наименование
выплаты
№
9л—
Больничный лист за
счет предприятия (3
дня)
1
1
Численность работников, Количество выплат в год
Размер выплаты
получающих пособие,
на одного работника,
(пособия) в месяц, руб.
чел.
руб.
5
3
4
Сумма, руб.*
6
48 637,20
х
11то го
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в граоах 3, 4, 5.
х
48 637,20
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 2Iз
Наименование государственного внебюджетного фонда
№
2tee.
1
1 Страховые взносы в Пенсионный оонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
1.3.
9
2.1.
9•9
—•
2.3.
2.4.
2.5.
3
применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке
0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %
___________
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0, %
________
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
4
х
280 308,60
3 363 703.20
3 363 703,20
•
X
473 976,36
36 949,77
443 397,24
в»
-
2 548,26
30 579,12
-
-
64 980,63
779 763.44
х
4 589 61 1,00
с
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %
И то го
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
1
2
3
4
Итого
Общая сумма выплат,
руб.*
5
X
Рассчитывается путем умножения значении показателей в грае >ах 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
851
Код видов расходов
кос ГУ 2 91
___________________
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база. руб.
Ставка налога, %
1
2
3
4
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
1 598 135,45
2,2
26 369,23
66 528 656,67
1,5
X
748 447,39
Налог на имущество
2
11алог на землю
Итого
X
774 816,62
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
1
2
3
4
Общая сумма выплат,
руб.*
5
х
Итого
X
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
1
2
3
4
х
X
Итого
Общая сумма выплат,
руб.*
5
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСТУ 22 I
№
п/п
Наименование
расходов
Количество номеров,
количество минут
Количество платежей
в год
Стоимость за единицу
1
о
3
4
5
1
3
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
П о в р е м е и и ая о пл ата
(телефон)
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
2
11,5
278,40
6 403,20
685,2
1 1,0
0,77
5 803,80
1
10,7
2 600.00
27 794,40
х
х
х
40 001,40
Услуги сеги Интернет
Итого
(номер, минута), руб
Договор на 13000,00
руб, оплата за счет
бюджета - 12207,00 руб,
за счет ПОУ - 793,00
руб
Договор на 3 1200,00
руб, оплата за счет
бюджета - 27794,40 руб,
за счет ПОУ - 3405,60
руб
Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
1
1 (аименование расходов
2
Итого
Количество услуг
перевозки
э
Цепа услуги
перевозки, руб.
4
х
х
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в граи ах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСТУ 223
№
п/п
1
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом НДС),
руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
3
4
5
6
7
1
Электроэнергия
53665,49
8,04
1,00
388 323,45
2
Холодное
водоснабжение
1636,57
36,16
1,00
48 363,18
3
Водоотведение
1636,57
26,38
1,00
35 437,19
4
Холодное
водоснабжение
152,29
35,78
1,00
5 449,41
5
Водоотведение
152,29
24,94
1,00
3 798,02
6
Тепловая энергия в
воде
638,89
2 029,70
1,00
1 040 644.76
7
Тепловая энергия в
воде
62,11
1 968,67
1,00
122 264,94
8
тко
11,27
5 538,83
1,00
51 232,41
9
тко
1,00
5 486,64
1,00
5 486,64
Итого
Договор на 459500,00
руб., в тч оплата за счет
бюджета - 43 1470,50
руб., за ПОУ - 28029,50
руб.
Договор на 109000,00
руб., в тч оплата за счет
бюджета - 102351,00
руб., за ПОУ - 6649,00
руб.
кредиторская
задолженность за
декабрь 202 1 г
Договор на 1381000,00
руб., в тч оплата за счет
бюджета - 1296759.00
руб., за ПОУ - 84241,00
руб.
кредиторская
задолженность за
декабрь 202 1 г
Договор на 66465,96
руб., в тч оплата за счет
бюджета - 624 1 1,54
руб., за ПОУ - 4054,42
руб.
кредиторская
задолженность за
декабрь 202 1 г
X
X
1 701 000,00
х
Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
1
Наименование
показателя
э
Количество
Ставка арендной платы
3
4
Итого
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
X
Примечание
6
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСТУ 225
№
п/п
1
Наименование расходов
Объект
Количество
договоров, шт.
Стоимость работ
(услуг), руб.
2
3
4
5
1
0,00
о б сл уж и в а н ие в идео наб л юде и 11 я
1
О
обслуживание узла учета тепла
система
в иде о и а б л юде и и я
1
ИТП.УКУТ
49 184,82
ОЛ
обслуживание тревожной сигнализации
тревожная сигнализация
1
4 911,90
4
обслуживание тревожной сигнализации
тревожная сигнализация
1
423,50
5
дератизация, дезинфекция
помещения ДОУ
1
0,00
6
техническое обслуживание пожарной
сигнализации
пожарная сигнализация
1
9 465,12
7
обслуживание вентиляции
вентиляция
1
0,00
8
Акарицидная обработка
территория доу
1
4 782,30
X
68 767,64
Итого
Применение
6
договор на 1000.00 руб;
родплата - 939,00 руб,
ПОУ - 6 1,00 руб
договор 4365,00 руб х
12 мес = 52380,00 руб;
бюджет = 49184,82 руб;
ПОУ-3195,18 руб
договор 473,50 руб * 12
мес = 5682,00 руб,
бюджет^ 5335,40 руб.,
ПОУ=346.60 руб
кредиторская
задолженность за
декабрь 2021г
договор на 15968,00
руб., родплата 12710.30 руб; ПОУ договор 12 мес х 840,00
руб = 10 080,00 руб;
бюджет - 9465,12 руб,
ПОУ - 6 14,88 руб
договор 3 760,00 руб;
родплата - 3530,64 руб,
ПОУ - 229,36 руб
договор на 5700,00 руб,
оплата за счет бюджета 4782,30 руб, за счет
ПОУ - 917.70 руб.
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОС ГУ 226
№
п/п
Наименование расходов
Количество договоров,
шт
Стоимость услуги,
руб.
Примечание
9
3
4
5
0.00
расчет на 5 1000,00 руб.
Бюджет^ 0,00 руб, ПОУ
= 51000,00 руб
33 835,1 1
договор 3295,20 руб * 12
мес = 39542,40 руб.
бюджет= 37130,3 1 руб.,
ПОУ= 24 12,09 руб
1
1
2
Профосмотр
Экстренное прибытие наряда полиции
1
1
3
Экстренное прибытие наряда полиции
1
3 295,20
4
Ключи ЭЦП
1
0,00
5
Непрерывный мониторинг систем оповещения о
пожаре и анализ событий
1
25 904,75
6
Непрерывный мониторинг систем оповещения о
пожаре и анализ событий
1
2 500.00
7
охрана ЧОП с 01.01.22 по 15.01.22
1
24 338,88
8
охрана ЧОП с 16.01.22 по 01.03.22
9
1
охрана ЧОП с 01.03.22 по 25.12.22
1
73 377,22
договор 78144,00 руб,
бюджет= 73377,22 руб.,
ПОУ= 4766,78 руб
521 966,12
договор 532800,00 руб,
бюджет- 500299,20 руб.,
ПОУ= 32500,80 руб
10
охрана ЧОП
1
10 368,00
11
гигиеническое воспитание
1
7 551,00
12
курсы повышения квалификации
1
8 300,00
13
АПС - образование
1
3 000,00
Итого
кредиторская
задолженность за
декабрь 2021г
расчет 1700,00 руб,
бюджет - 0,00 руб, ПО У •
1700,00 руб
договор 2750,0 руб * 12
мес = 33 000,00 руб,
бюджет^ 28404,75 руб.,
ПОУ= 4595 25 nv6
кредигорская
задолженность за
декабрь 202 1 г
договор на 25920,00 руб,
бюджет - 24338.88 руб,
ПОУ - 1581.12 pvo.
кредиторская
задолженность за
декабрь 2021г
договор на 9000.00 руб,
оплата за счет бюджета 755 1,00 руб, за счет
ПОУ - 1449,00 руб.
Учебные расходы,
договор
\
714 436,28
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОС ГУ 310,340
№
п/п
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
1
о
3
4
1
2
Игровое и
дидактическое
оборудование
Игровое оборудование
для площадок
Сумма, руб.
Примечание
5
6
%
14
4 428,57
62 000,00
КОСГУ 310, Учебные
расходы, расчет
1
42 000,00
42 000,00
КОСГУ 310, Учебные
расходы, расчет
3
Учебно-методический
комплекс
1
99 000,00
99 000,00
КОСГУ 310, Учебные
расходы, договор
4
Бумага
5
1 000,00
5 000,00
КОСГУ 346, Учебные
расходы, договор
5
Канцтовары
161
198,76
32 000,00
КОСГУ 346, Учебные
расходы, договор
X
\
240 000,00
X
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
КОСГУ 342 (питание детей-льготников)
№
п/п
Наименование
расходов
1
О
1
Итого
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
Примечание
3
4
5
6
16 000,00
Продукты питания
X
X
16 000,00
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в граоах 3 и 4.
Всего по План)7 финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания (руб.):
23 342 021,94
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет всех источников (руб.):
33 504 965.96
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" мая 2022 год
МАДОУ детский сад № 85
Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (ПОУ);
I. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Код видов расходов
КОСГУ21 I
_____________________ Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
непедагогическне работники, участвующие в
непедагогическне работники, не участвующие в
образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
1
_______ в год
17 836,22
в месяц
2
3
в год
4
178 362,20
1 535,13
15 351,30
педагогические работники
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
в месяц
5
в ГОД
в год
6
7
120 960,78
1 209 607,82
1 403 321,32
* Рассчитывается п\тсм скложсния граф 2+4+6= 7;
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
Наименование
п/п
выплаты
1
о
Средний размер выплаты
на одного работника в
чел.
день, руб
Итого
Количество работников,
Количество дней
Сумма, руб *
6
3
4
5
х
X
X
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
Наименование
№
выплаты
Численность работников,
Количество выплат в год
получающих пособие,
на одного работника,
чел.
руб.
3
4
1
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб.*
5
6
0,00
0,00
X
0,00
Пособие по уходу за
1
ребенком до 3-х лет
(область)
Итого
х
х
^Рассчитывается путем умножения значений показателей в гранах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСТУ 213
Размер базы для
начисления страховых
Наименование государственного внебюджетного фонда
№
Сумма взноса, руб.
взносов, руб.
2
1
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1
1.1.
по ставке 22,0 %
1.2
по ставке 10.0 %
3
4
X
308 730,69
30 873,07
308 730,69
*•
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
1.3.
?
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1
9 О
** •
материнством по ставке 2,9 %
t
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации но ставке 0,0
о/
/0
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
2.3.
заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
2.4.
заболеваний по ставке 0,
-»
заболеваний по ставке 0,
X
43 502,96
4 069,63
40 696,32
-
-
280,66
2 806,64
*
%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
2.5
W
отдельных категорий плательщиков
•»
••
7 156,94
71 569,46
X
423 803, Ю
%
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %
Итого_____________________________________________________ ______________________ _________________________________________
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
_\ь
11аименованпе показателя
п/п
1
2
Итого
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
руб.
год, ед.
руб.*
3
4
5
X
X
*Рассч 1 [тывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4___________________________________________________
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
КОСТУ 291
№
Наименование
п/п
расходов
Сумма исчисленного
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
налога, подлежащего
уплате, руб.*
1
2
3
4
5
1
Налог на имущество
103 819,09
2,20
2 284,02
9
Налог на землю
2 047 743,33
1,50
30 716,15
X
х
33 000,17
Ля*
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
Код видов расходов
853
КОСГУ 296
№
Наименование
Сумма, подлежащая
п/п
расходов
уплате, руб *
1
2
1
3
4
5
Компенсация за
15,26
зажержку зарплаты
Итого
X
X
15,26
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Наименование
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
п/п
показателя
руб.
год, ед.
руб. *
1
3
4
5
Итого
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Наименование
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
п/п
показателя
руб.
год, ед.
руб.*
1
9
3
4
5
х
X
Итого
*Рассчптывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
Наименование
Количество номеров,
Количество платежей в
Стоимость за единицу
п/п
расходов
9
количество минут
год
(номер, минута), руб
3
4
5
1
Сумма, руб.*
Примечание
G
7
Предоставление в
1
Договор на 13000,00
пользование
9
0,5
абонентской линии
278,40
руб, оплата за счет
278,40
бюджета - 12207,00 руб,
(телефон)
2
за счет ПОУ - 793,00
Повременная оплата
668,3
(телефон)
1,0
руб
514,60
0,77
Договор на 31200,00
руб, оплата за счет
3
Услуги сети Интернет
1
1,3
3 405,60
2 600,00
бюджета - 27794,40 руб,
за счет ПОУ - 3405,60
руб
X
х
Итого
4 198,60
X
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
Наименование расходов
п/п
9
1
Итого
Количество услуг
Цена услуги перевозки,
перевозки
руб-
3
4
X
X
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
Договор на 459500,00
руб., в тч оплата за счет
1
Электроэнергия
3486,26
8,04
1,00
28 029,50
бюджета - 43 1470,50
руб , за ПОУ - 28029,50
руб.
Договор на 109000,00
Холодное
2
36,16
106,32
водоснабжение
1,00
3 844,39
руб , в тч оплата за счет
бюджета - 102351,00
3
Водоотведение
106,32
26,38
1,00
руб., за ПОУ - 6649,00
2 804,61
руб
Договор на 1381000,00
руб,, в тч оплата за счет
Тепловая энергия в
4
41,50
воде
2 029,70
1,00
84 241,00
бюджета - 1296759,00
руб., за ПОУ - 84241,00
руб.
Договор на 66465,96
руб., в тч оплата за счет
тко
5
0,73
5 538,83
1,00
4 054,42
бюджета - 624 1 1,54
руб., за ПОУ - 4054,42
руб
Итого
\
X
122 973,92
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
Наименование
п/п
показателя
1
о
4^
Количество
Ставка арендной платы
3
4
X
X
Итого
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
Примечание
6
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
Наименование расходов
1
2
Стоимость работ
(услуг), руб.
Применение
3
4
э
6
договор на 1000,00 руб,
система
обслуживание видеонаблюдения
1
Объект
Количество
договоров, шт.
1
видеонаблюденпя
61,00
родплата - 939,00 руб,
ПОУ - 61,00 руб
договор 4365,00 руб х
обслуживание узла учета тепла
2
1
ИТП.УКУТ
12 мес = 52380,00 руб,
3 195,18
бюджет = 49184,82 руб,
ПОУ- 3195,18 руб
договор 473,50 руб * 12
обслуживание тревожной сигнализации
3
1
тре вож и ая с и гн а л иза ц и я
мес = 5682,00 руб,
346,60
бюджет- 5335,40 руб.,
ПОУ 346,60 руб
кроли горская
обслуживание тревожной сигнализации
4
тревожная сигнализация
1
задолженность за
50,00
декабрь 202 1 г
договор на 15968,00
дератизация, дезинфекция
5
помещения ДОУ
1
руб , родплата -
3 257,70
12710,30 руб, ПОУ-
3257.70 dvo
договор 12 мес х 840,00
техническое обслуживание пожарной
6
пожарная сигнализация
сигнализации
1
руб = 10 080.00 руб,
614,88
бюджет - 9465,12 руб,
1 ЮУ - 614.88 руб
договор 3 760,00 руб,
7
обслужи ванне вен п ы я ш 111
1
вентиляция
родплата - 3530,64 руб,
229,36
ПОУ - 224,36 руб
8
заправка картриджей
9
Ремонт компьютерного оборудования
10
испытание пожарных кранов
картриджи
компьютерное
1
4 200,00
договор
1
30 000,00
договор № 8 от 28.02.22
1
6 000,00
расчет
оборудование
пожарное оборудование
договор на 5700,00 руб,
1 1
территория доу
акарицидная обработка
1
оплат Ki счс! бюджета -
917,70
4782,30 руб, за счет
ПОУ - 917.70 руб
х
I1того
X
X
48 872,42
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСТУ 226
№
п/п
1
Наименование расходов
Количество
договоров, шт
Стоимость ■услуги,
руб.
11рнмечание
7
3
4
5
расчет на 51000,00 руб.
1
11рофосмотр
1
51 000,00
Бюджет^ 0,00 руб, ПОУ
= 5 1000,00 руб
договор 3295,20 руб * 12
7
Экстренное прибытие наряда полиции
1
2 412,09
мес = 39542,40 руб,
бюдже г= 3 713 0,3 1 руб ,
ПОУ= 24 12,09 руб
расчет 1700,00 руб,
3
Ключи ЭЦП
1
1 700,00
бюджет - 0,00 руб, ПОУ -
1700,00 руб
договор 2750,0 руб ж 12
4
Непрерывный мониторинг систем оповещения о
пожаре II анализ событий
1
4 595,25
мес = 33 000,00 руб,
бюджет= 28404,75 руб.,
ПОУ= 4595 25 ovo
.
договор на 25920,00 руб,
5
охрана ЧОП с 01.01.22 по 15.01.22
1
1 581,12
бюджет - 24338,88 руб,
ПОУ - 1581,12 руб.
договор 78144,00 руб,
6
охрана ЧОП с 16.01.22 по 01.03.22
1
4 766,78
бюджет= 73377,22 руб.,
ПОУ= 4766,78 руб
договор 532800,00 руб,
7
1
охрана ЧОП с 02.0.3.22 по 25.12.22
32 500,80
бюджет- 500299,20 руб,
ПОУ- 32500,80 руб
8
9
Услуги ЦБ
1
44 500,00
договор
Обслуживание сайта
1
4 000,00
договор
договор на 9000,00 руб,
оплата за счет бюджета -
10
гигиеническое обучение
1
1 449,00
755 1,00 руб, за счет ПОУ
- 1449,00 руб.
11
замеры СЭС
1
4 971,20
расчет
договор 19908,00 руб,
12
1
замеры СЭС
12 028,80
родплаты= 7879,20 руб.,
ПОУ= 12028,80 руб
13
Производственный контроль
14 Иноормационные услуги
Итого
в соере госзакупок
Договор №2/868 о г
1
19 908,00
1
5 000,00
договор
х
190 413,04
X
27.01.2022
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,340
№
п/п
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
1 фимечанне
1
2
3
4
5
6
Пылесос
5
11 606,13
58 030,63
КОСГУ 310, расчет
Стремянка
2
6 686,00
13 372,00
КОСГУ 310, расчет
Дрель-шуруповерт
1
24 244,00
24 244,00
КОСГУ 310, расчет
22
1 036,38
22 800,30
КОСГУ 344, расчет
77
297,01
22 870,00
КОСГУ 344, договор
7
2 642,86
18 500,00
КОСГУ 344, договор
1
3
Строительные
4
материалы
Сангехнические
5
материалы
Строительные
6
материалы
7
Линолеум
56
1 500,00
84 000,00
КОСГУ 3 14, расчет
8
Светильники
30
2 500,00
56 500,00
КОСГУ 346, расчет
9
Хоз товары
52
226,92
1 1 800,00
КОСГУ 346, расчет
7
2 642,86
18 500,00
КОСГУ 347, договор
х
х
330 616,93
х
10
Зонт вытяжной,
воздуховод итд
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4
КОСГУ 342 (питание сотрудников)
№
11апменование
п/п
расходов
1
*—»
1
Количество, шт
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб
11римечание
3
4
S
6
77 154,05
Продукты питания
кредиторская
2
2 230,00
Продукты питания
задолженность за
декабрь 2021г
Итого
х
X
79 384,05
X
Насчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет приносящей доход деятельности (руб.)
2 636 598,81
расход
33 340,17
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" мая 2022 год
МАДОУ детский сад № 85
Источник финансового обеспечения - пожертвования;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Код видов расходов
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
_________________
Фонд оплаты труда по тарификации, руб
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
Фонд оплаты труда в
Областной бюджет
педагогические работники
образовательном процессе
год, руб.*
в месяц
в год
в месяц
в год
в месяц
В год
в год
1
2
3
4
5
6
7
0,00
0,00
0,00
0,00
^Рассчитывается путем скложения грае ) 2+4+6= 7;
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
Наименование
п/п
выплаты
1
7
Средний размер выплаты
на одного работника в
Количество работников,
чел.
день, руб.
Итого
Количество дней
Сумма, руб.*
6
3
4
5
X
X
х
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия ио уходу за ребенком
Код видов расходов
Численность работников, Количество выплат в год
Наименование
№
выплаты
1
получающих пособие,
на одного работника,
чел.
руб.
3
4
2
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
5
1
Сумма, руб *
6
0,00
Итого
X
X
X
0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
119
Код видов расходов
КОСГУ 213
Размер базы для
и а ч и сл е н и я страхо в ы х
Наименование государственного внебюджетного фонда
№
Сумма взноса, руб
взносов, руб.
т
1
1
Страховые взносы в Пенсионный оонд Российской Федерации, в том числе:
3
4
X
0,00
1.1.
по ставке 22,0 %
0,00
0,00
1.2.
по ставке 10,0 %
-
-
-
-
х
0,00
0,00
0,00
*
-
0,00
0,00
1.3.
7
2.1.
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке
7 7
0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
2.3.
заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
2 4.
заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
2 5.
3
-
заболеваний по ставке 0,
«•
-
0,00
0,00
%
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %
1
Итого
0,00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
11аименование показателя
п/п
7
1
Итого
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
руб
год, ед.
руб *
3
4
5
х
X
* Расс ч 11 ты вается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
Сумма исчисленного
№
Наименование
п/п
расходов
1
7
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
налога, подлежащего
уплате, руб *
3
4
5
0,00
1
Итого_____________
X
X
0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателен в графах 3, 4 и деления полученною
произведения на 100.
_______________ _______ ________________________
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Наименование
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
п/п
показателя
руб.
год, ед.
руб.*
1
Т
—
3
4
5
X
х
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов па закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Наименование
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
п/п
показателя
руб.
год, ед.
руб.*
1
2
3
4
5
X
X
Итого
^Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
Наименование
Количество номеров,
Количество платежей в
Стоимость за единицу
п/п
расходов
количество минут
год
(номер, минута), руб.
1
9
•-
3
4
5
Сумма, руб *
11римечание
6
7
0.00
Итого
х
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
На 11 м ей о ва н и е ра сходо в
п/п
9
л*
Итого
Количество услуг
Цена услуги перевозки,
перевозки
руб.
3
4
X
х
Сумма, руб.*
11рнмечанпе
5
6
*Рассчптывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
Наименование
Размер потребления
Тариф (с учетом НДС),
п/п
показателя
ресурсов
руб-
1
э
3
4
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
7
0.00
1
Итого
0,00
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
Наименование
п/п
показателя
1
9
*•*
Итого
Количество
Ставка арендной платы
3
4
х
X
Стоимость с учетом
11ДС, руб
5
1 (римечанне
6
х
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
Наименование расходов
Объект
2
1
Количество договоров, Стоимость работ (услуг),
шт.
руб.
3
4
5
X
X
11римечение
_____________ 6_____________
1
Итого
X
6.6. Обоснование (расчет) расходов на опла ту прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
Наименование расходов
п/п
9
1
Количество договоров,
шт
3
Стоимость услуги, руб
11рпмечание
4
5
1
X
X
Итого
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,340
№
п/п
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб.
Примечание
9
3
4
5
6
5
6 668,03
33 340,17
КОСГУ 344, расчет
X
X
33 340,17
X
**
1
Итого
Краска интерьерная
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в граоах 3 и 4.
__________________ ___ _______ _ _________________________ __
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет пожертвований (руб.):
33 340,17
расход
7 455 133,04
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" мая 2022 год
МАДОУ детский сад № 85
Источник финансового обеспечения - родительская плата;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Код видов расходов
КОСГУ 21 I
___________________________
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Фонд оплаты труда по тарш шканпп, руб
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогическне работники, участвующие в
непедагогическне работники, не участвующие в
образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
в год
э
1
Областной бюджет
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
педагогические работники
в месяц
в год
в месяц
в год
в год
3
4
5
6
7
0,00
0,00
0,00
0,00
^Рассчитывается путем скложенпя грао 2+4+6= 7;
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
Наименование
п/п
выплаты
1
7
Средний размер выплаты
на одного работника в
чел.
день, руб.
Итого
Количество работников,
Количество дней
Сумма, руб *
6
3
4
5
X
х
X
*Рассчнтывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
1 ^именование
№
выплат ы
Численность работников,
Количество выплат в год
получающих пособие,
на одного работника,
чел.
руб.
3
4
1
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
5
1
Сумма, руб *
6
0,00
Итого
х
х
X
0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в грае >ах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
.............. ........................................................... " ■'..................................................................................................................................
ЛО
Наименование государственного внебюджетного фонда
КОСГУ 213
Размер базы для
начисления страховых
Сумма взноса, руб.
взносов, руб
2
1
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
3
4
X
0,00
1 1.
по ставке 22,0 %
0,00
0,00
1.2.
поставке 10,0%
-
-
-
-
X
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
••
-
-
-
0,00
0,00
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
1.3.
7
Ля*
отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
—* ■ 1
7 7
•я* • Ля* •
2.3.
2 4
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0
%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
2.5
->
з
заболеваний по ставке 0,
%
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %
11того
____________________________________________________________
0,00
х
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
11аименование показателя
п п
1
Итого
9
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
руб
год, ед
руб *
3
4
5
X
X
*Рассчитывается путем умножения значении показа гелей в грае >ах 3, 4__________________________________________________ _
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
|
J\ro
Наименование
п/п
расходов
Сумма исчисленного
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
налога, подлежащего
уплате, руб.*
9
1
3
4
1
5
0,00
Итого
X
X
0,00
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
11аименование
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
п/п
показателя
руб-
год, ед.
руб.*
1
2
3
4
5
X
X
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Наименование
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
п/п
показателя
руб-
год, ед.
руб.*
1
9
3
4
5
X
X
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
Наименование
Количество номеров,
Количество платежей в
Стоимость за единицу
п/п
расходов
количество минут
год
(номер, минута), руб.
1
9
3
4
5
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
0,00
1
Итого
X
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов па оплату транспортных услуг
№
Наименование расходов
Количество услуг
Цена услуги перевозки,
перевозки
руб.
3
4
х
х
п/п
1
9
Итого
Сумма, руб *
Примечание
5
6
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов па оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
Наименование
Размер потребления
Тариф (с учетом НДС),
п/п
показателя
ресурсов
руб-
1
9
3
4
11ндексация,%
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
7
0,00
^7
Итого
у
0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в гранах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
Стоимость с учетом
Наименование
п/п
показателя
1
9
Итого
Количество
Ставка арендной платы
3
4
X
X
НДС, руб.
5
Примечание
6
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
Количество договоров, Стоимость работ (услуг),
Наименование расходов
Объект
9
3
1
1
9
руб.
4
S
6
Обслуживание фильтра доочистки воды
фильтр доочистки воды
1
21 860,00
договор
Ремонт и обслуживание технологического
технологическое
53 979,00
расчет
оборудования
оборудование
1
поверка весов
весы
1
6 548,00
расчет
------------- !—---------------------------------------------------------------------------------- ———————————
3
шт.
Применение
обслуживание видеонаблюдения
4
договор на 1000,00 руб,
система
1
939,00
видеонаблюдения
родплата - 939,00 руб,
ПОУ - 61,00 руб
договор на 15908,00
дератизация, дезинфекция
5
1
помещения ДОУ
12 710,30
руб , родплата -
12710,30 руб; ПОУ -
3°S7 70 nvn
договор 3 760,00 руб;
обслуживание вентиляции
6
1
вентиляция
3 530,64
родплата - 3530,64 руб,
ПОУ - 229,36 руб
Дезинфекция помещения
7
помещения ДОУ
Итого
X
1
X
4 210,60
договор
103 777.54
х
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услу|
КОС'ГУ 226
№
Наименование расходов
п/п
7
1
Количество договоров,
Стоимость услуги, руб.
Примечание
3
4
5
шт
1
Лицензия" Парус"
1
15 000,00
расчет
—о*
Лабораторные исследования на нора-, ротавирусы
3
4 1 720,00
договор
3
Замеры СЭС
1
3 836,40
договор
договор 19908,00 руб,
4
замеры СЭС
1
7 879,20
родплаты= 7879,20 руб,
ГЮУ= 12028,80 руб
Итого
х
х
68 435,60
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
_______________________________________________________________________ КОСТУ 310,346
№
Наименование
п/п
расходов
1
7
1
Технологическое
оборудование
Количество, шт
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб
Примечание
3
4
5
6
5
44 164,20
220 821,00
КОСГУ 310, расчет
11
15 000,00
165 000,00
КОО У 3 10, расчет
100
2 413,52
241 352,00
КОСГУ 345, расчет
7
Ковер
3
Мягкий инвентарь
4
С пецодежда
15
2 500,00
37 500,00
КОСГУ 345, расчет
5
Посуда
60
3 500,00
210 000,00
КОСГУ 346, расчет
6
Хозтовары, моющие
1036
849,94
880 538,80
КОСГУ 346, расчет
X
X
1 755 21 1,80
Итого
X
Насчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
КОС'ГУ 342 (питание детей)
№
11аименование
п/п
расходов
7
1
Количество, шт
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб.
Примечание
3
4
5
6
5 315 968,50
Продукты питания
кредиторская
о
—
21 1 739,60
Продукты питания
задолженность за
декабрь 202 1 г
Итого
X
X
5 527 708,10
х
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всею по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет родительской платы (руб.):
7 455 133,04
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" мая 2022 год
МАДОУ детский сад № 85
Источник финансового обеспечения - целевые субсидии;
I. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСКУ 21 1
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб
Фонд оплаты труда по тарис )икацип, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогпческпе работники, участвующие в
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в месяц
11 еда го п! чес к не работ и и кн
образовательном процессе
В год
«Ронд оплаты груда в
Областной бюджет
в месяц
в год
в месяц
В год
в год
3
4
5
6
7
0,00
0,00
1
0,00
0,00
*Рассчитывается путем скложения грае ) 2+4+6= 7;
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
I Наименование
п/п
выплаты
1
7
Средний размер выплаты
на одного работника в
Кол 11 чество работ и 1i ко в,
чел.
день, руб.
Итого
Количество дней
Сумма, руб *
6
3
4
5
X
X
X
*Рассчптывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
Наименование
№
выплаты
Численность работников,
Количество выплат в год
получающих пособие,
на одного работника,
чел.
руб.
3
4
о
—
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
5
Сумма, руб *
6
0,00
1
11того
X
X
X
0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в граоах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
Размер базы для
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
начисления страховых
7
взносов, руб.
■>
1
1
Страховые взносы в Пенсионный оонд Российской Федерации, в том числе:
Сумма взноса, руб
4
х
0,00
1.1.
по ставке 22,0 %
0,00
0,00
1.2.
по ставке 10,0 %
••
-
••
-
X
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
•ч»
-
••
-
0,00
0,00
X
0,00
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
1.3.
О«■*
отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2,9 %
Г
С
1
1
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0
О,/о
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
2 3.
заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
2.4
заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
2 5.
■»
3
заболеваний по ставке 0,
%
Страховые взносы в Федеральный оонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %
Итого
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Наименование показателя
п/п
7
Итого
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
руб.
год, ед
Общая сумма выплат,
’ •»'
руо.
3
4
5
X
х
*Рассч।ттывается путем умножения значений показателей в i рафах 3, 4______________________________ _____________________
2 Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
Су м ма нечисленно го
№
Наименование
п/п
расходов
1
7
Налоговая база, руб
Ставка налога, %
налога, подлежащего
уплате, руб.*
4
3
5
_ 0,00___________
1
Итого
X
X
год, руб *
0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4 Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Наименование
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
п/п
показателя
руб.
год, ед.
руб.*
2
3
4
5
X
X
___ 1___
Итого
Насчитывается путем умножения значений показателей в граоах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Наименование
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
п/п
показателя
руб.
год, ед.
руб. *
1
9
3
4
5
X
X
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСТУ 221
№
Наименование
Количество номеров,
Количество платежей в
Стоимость за единицу
п/п
расходов
количество минут
год
(номер, минута), руб.
1
9
—*
3
4
5
Сумма, руб *
Примечание
6
7
1
0,00
Итого
X
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
Наименование расходов
п/п
2
1
Итого
Количество услуг
Цена услуги перевозки,
перевозки
руб.
3
4
X
X
Сумма, руб *
Примечание
5
6
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСТУ 223
№
Наименование
Размер потребления
Тариф (с учетом НДС),
п/п
показателя
ресурсов
руб.
1
о
3
4
I (ндексаипя,%
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
7
0,00
1
Итого
X
X
X
0,00
*Рассчптывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6
6 4 Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
Наименование
п/п
показателя
1
2
Количество
Ставка арендной платы
3
4
X
X
Итого
Стоимость с учетом
Примечание
IЩС, руб.
5
6
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСТУ 225
№
п/п
Наименование расходов
Объект
2
3
1
Количество договоров,
Стоимость работ (услуг),
шт.
руб.
4
5
6
Применение
1
Аварийный ремонт системы отопления
28 362,00
90612215211
9
Проведение опрессовки и гидропневмопромывки
9 510,00
90612215210
37 872,00
X
X
Ито i'o
х
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСТУ 226
Количество договоров,
№
Наименование расходов
п/п
шт
9
1
Стоимость услуги, руб.
Примечание
4
5
3
1
9
Итого
X
X
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСТУ 310,340
№
Наименование
п/п
расходов
1
2
Количество, шт
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб
Примечание
3
4
5
6
1
0,00
9
0,00
Итого
X
X
0,00
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в граоах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет целевых субсидий (руб ):
37 872,00
