Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана фшшжово-хозяйш венной
деягетыюсти государственного (муниципального) учреждошя, утверж ценным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
о I 31 a Biyv ia 2018 i. № 186н
План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов
Коды
Дата
29.04.2022
но (’водному реестру
65300946
01 ”29” апреля 2022 г.
Орван, осуществляющий
глава ио БК
Департамент образования Администрации юрода Екатеринбурга
функции и полномочия учредителя
но ('водному реестру
65322163
инн
6659215785
КПП
667801001
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 85
Учреждение
906
по ОКЕП
Единица измерения: руб.
383
Раздел L Поступления и выплакы
( умма
Код по
бюдже । ной
Наименование показателя
Код строки
классификации
Российской
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВ ФО
КОСГУ
КФСР
на 2022 1
на 2023 г
на 2024 г
текущий
первый год
второй год
планового периода
планового периода
финансовый год
Федерации
за пределами
планового периода
•
1
Ос га гок средств па начало текущею финансовою года
Остаток средств на конец текущего финансовою года
3
4
5
6
7
8
9
10
0001
X
х
X
X
X
X
X
818 544,02
0002
X
X
X
X
X
X
X
0
000
0000
32 664 578,64
33 540 028,00
34 422 028,00
0
000
0000
32 636 216,64
33 540 028,00
34 422 028,00
и
12
13
00000000000000 00000000000000
Доходы, всего:
1000
000
0000000000
00000000000
000
00000000000000 00000000000000
доходы ог оказания услуг, работ, компенсации загра i учреждений, всего
1200
130
оооооооооо
00000000000
000
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
9
00000000000000 00000000000000
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение
•
—
1210
130
0000000000
00000000000
000
0
000
0000
23 329 688,64
24 205 000.00
25 087 000,00
т
130
0000
2 597 532,00
2 626 032,00
2 626 032,00
130
0000
6 708 996.00
6 708 996,00
6 708 996.00
0
000
0000
28 362,00
5
000
0000
28 362,00
00000000000000 90630201040040
Доходы от оказания платных услуг
1230
130
оооооооооо
00000000000
000
Л-t
00000000000000 90630500000040
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
1250
130
оооооооооо
00000000000
000
00000000000000 00000000000000
Безвозмездные денежные пос гупления, всего
1400
150
оооооооооо
00000000000
000
00000000000000 00000000000000
Субсидии на иные цели
1410
150
оооооооооо
00000000000
000
•
На выполнение аварийною ремонта конструкций зданий, систем жизнеобеспечения и
(ЮОООООООООООО
инженерных систем
150
* oooooooooo
90612215211
ООО
•
5
150
0000
0 .
ООО
0000
0
ООО
0000
33 483 122.66
33 540 028.00
34 422 028.00
0
ООО
0000
21 614 124.42
21 675 072.14
22 478 072,14
0
ООО
0000
16 600710,32
16 647 520,89
17 264 263,89
28 362.00
00000000000000 (ЮОООООООООООО
Прочие поступления, всею
000
1980
0000000000
00000000000
ООО
00000000000000 (ЮОООООООООООО
Расходы, всею
000
2000
oooooooooo
00000000000
ООО
00000000000000 00000000000000
в том числе на выплаты персоналу, всею
000
2100
oooooooooo
00000000000
ООО
00000000000000 ОООООООООООООО
в том числе оплата труда
2110
111
oooooooooo
00000000000
ООО
У
00000000000000 90630201040040
Заработная плата
111
oooooooooo
00000000000
ООО
3
4»
211
0703
1 403 321.32
1 226 629,89
1 226 629,89
4
211
0701
15 160 059,67
15 420 891.00
16 037 634,00
4
266
0701
0
ООО
0000
5 027 551,25
5 213 808,25
(ЮОООООООООООО
111
Заработная плата
oooooooooo
90600000200
ООО
(ЮОООООООООООО
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
111
oooooooooo
Взносы по обязательному социальному ст рахованию па выплаты ио оплате труда
90600000200
ООО
9
37 329,33
'
00000000000000 (ЮОООООООООООО
работников и иные выплаты работ никам учреждений, всею
'
2140
119
oooooooooo
00000000000
ООО
5 013 414,10
00000000000000 00000000000000
На выплаты ио оплате труда
119
2141
oooooooooo
00000000000
ООО
*
0
ООО
0000
5 013 414,10
5 027 551.25
5 213 808,25
9
213
0703
423 803,10
370 442,25
370 442,25
4
213
0701
4 589611,00
4 657 109,00
4 843 366,00
00000000000000 90630201040040
119
выплаты но сила те труда
oooooooooo
00000000000
ООО
00000000000000
119
выплаты но оплате труда
oooooooooo
90600000200
ООО
<
(ЮОООООООООООО ОООООООООООООО
Уилаiy палоюв, сборов и иных нлаюжей, всею
850
2300
oooooooooo
00000000000
ООО
%
0
ООО
0000
807 832,05
1 098 120,26
1 098 120,26
0
ООО
0000
807 816,79
1 098 120,26
1 098 120,26
7
291
0703
33 000,17
65 031,43
65 031.43
4
291
0701
774 816,62
1 033 088,83
1 033 088,83
я
0
ООО
0000
15,26
7
4м
296
0703
15,26
0
ООО
0000
11 061 166,19
10 766 835,60
К) 845 835,60
0
ООО
0000
9 397 662,54
9 239 676,52
9 261 006,52
7
221
0703
4 198.60
2 598,60
2 598.60
ЭЭ |
0701
40 001.40
40 001.40
40 001,40
0
223
0703
10 703.42
33 209,00
33 209,00
4
223
0701
149 766.85
531 630,00
552 960,00
0701
103 777.54
82 387.00
82 387,00
(ЮОООООООООООО ОООООООООООООО
Налог па имущество организаций и земельный налог
851
2310
oooooooooo
00000000000
ООО
00000000000000 90630201040040
На юг на имущество организаций и земельный налог
851
oooooooooo
00000000000
ООО
ОООООООООООООО
Налог на имущее]во организаций it земельный налог
851
oooooooooo
90600000200
ООО
4
(ЮОООООООООООО (ЮОООООООООООО
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных плаюжей
2330
853
oooooooooo
00000000000
ООО
(ЮОООООООООООО 90630201040040
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
853
oooooooooo
00000000000
ООО
(ЮОООООООООООО ОООООООООООООО
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всею
2600
000
oooooooooo
00000000000
ООО
(ЮОООООООООООО ОООООООООООООО
Прочую закупку товаров, работ и yejiyi
2640
244
oooooooooo
00000000000
ООО
00000000000000 90630201040040
КОСГУ 221 Услуги связи
244
oooooooooo
ооооооооооо
ООО
(ЮОООООООООООО
КОСГУ 221 Услуги связи
244
oooooooooo
90600000200
ООО
4
(ЮОООООООООООО 90630201040040
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
oooooooooo
ООООООООООО
ООО
ОООООООООООООО
1
KOCI У 223 Коммунальные услу] и
244
oooooooooo
90600000200
ООО
(ЮОООООООООООО 90630500000040
КОСГУ 225 Работы, услуп! по содержанию имущества
244
oooooooooo
ООООООООООО
ООО
7
4м
оооооооооооооо 90630201040040
244
КОСТУ 225 Работы, услу! и но содержанию имущества
0000000000
00000000000
000
э
225
0703
52 954,72
5 245,20
5 245.20
4
225
0701
63 985,34
81 305,09
81 305,09
5
225
0701
28 362,00
э
226
0701
56 720,00
15 000,00
15 000,00
9
226
0703
197 964,04
83 980,85
83 980,85
4
226
0701
706 885,28
739 604,68
739 604,68
э
310
0701
385 821.00
316 759,00
316 759,00
95 646,63
642 524,70
642 524,70
оооооооооооооо
244
КОСТУ 225 Работы, услу! и но содержанию имущества
0000000000
90600000200
000
оооооооооооооо
244
КОСТУ 225 Работы, услу! и по содержанию имущества
0000000000
90612215211
ООО
оооооооооооооо 90630500000040
244
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги
оооооооооо
00000000000
ООО
9
оооооооооооооо 90630201040040
244
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги
0000000000
00000000000
ООО
оооооооооооооо
244
КОС'ГУ 226 Прочие работы, услуги
оооооооооо
90600000200
ООО
оооооооооооооо 90630500000040
244
КОСТУ 3 К) Увеличение стоимости основных средств
оооооооооо
00000000000
ООО
К
оооооооооооооо 90630201040040
244
КОС’ГУ 310 Увеличение стоимости основных среде i в
оооооооооо
00000000000
ч
244
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств
оооооооооо
г
ООО
э
310
0703
4
310
0701
203 000,00
243 000,00
243 000,00
А9*
342
0701
5 527 708,10
5 527 708,00
5 527 708,00
о
342
0709
79 384,05
74 532,00
74 532,00
4
342
0701
16 000.00
21 000,00
21 000,00
9
л—
344
0703
136 537,00
о
345
0701
278 852,00
487 246.00
487 246,00
.
оооооооооооооо
90600000200
ООО
оооооооооооооо 90630500000040
244
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
оооооооооо
00000000000
ООО
оооооооооооооо 90630201040040
244
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
оооооооооо
00000000000
ООО
оооооооооооооо
244
КОС’ГУ 342 Увеличение стоимости продуктов ни гания
оооооооооо
90600000200
ООО
оооооооооооооо 90630201040040
244
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
оооооооооо
00000000000
ООО
оооооооооооооо 90630500000040
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
оооооооооо
00000000000
ООО
<
•
оооооооооооооо 90630500000040
244
КОСТУ 346 Увеличение стоимосч и прочих оборотных запасов (материалов)
оооооооооо
00000000000
ООО
9
346
0701
1 102 254,40
279 896.00
279 896,00
9
346
0703
86 800.00
32049,00
32 049,00
9
346
0709
33 340,17
4
346
0701
37 000,00
0
ООО
0000
1 663 503,65
1 527 159.08
1 584 829,08
223
0703
112 270,50
89 789.08
89 789,08
оооооооооооооо 90630201040040
244
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (ма териалов)
оооооооооо
00000000000
ООО
оооооооооооооо 90630303040040
244
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
оооооооооо
00000000000
ООО
ОООООООООООООО
244
КОСТУ 346 Увеличение с тоимости прочих оборотных запасов (материалов)
оооооооооо
90600000200
ООО
оооооооооооооо ОООООООООООООО
Закупку энергетических ресурсов
2660
247
оооооооооо
00000000000
ООО
л
оооооооооооооо 90630201040040
247
КОС’ГУ 223 Коммунальные услуги
оооооооооо
ооооооооооо
ООО
О
ОООООООООООООО
247
КОСТУ 223 Коммунальные услуги
оооооооооо
90600000200
ООО
•
4
223
0701
0
ООО
0000
1 551 233,15
1 437 370,00
оооооооооооооо ОООООООООООООО
Прочие выплаты, всего
4000
000
оооооооооо
ооооооооооо
ООО
*
оооооооооооооо ОООООООООООООО
Выплаты, уменьшающие доход, всею
3000
100
оооооооооо
ооооооооооо
ООО
0
ООО
0000
0
ООО
0000
оооооооооооооо оооооооооооооо
Прочие выплаты, всею
4000
000
оооооооооо
ооооооооооо
ООО
1 495 040,00
1
Раздел 2. Сведения но выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
1
9
3
1.1
1.1.1
4
26000
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
1
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
на 2022 г
(текущий
финансовый год)
на 2023 г
(первый год
планового
периода)
на 2024 г
(второй год
планового
периода)
за пределами
планового
периода
4.1
5
6
7
8
X
11 061 166,19
10 766 835.60
К) 845 835.60
X
И 061 166,19
10 766 835,60
10 845 835,60
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
За счет субсидии, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания
26410
X
2 767 872,02
3 093 911,17
3 172 911,17
26412
X
2 767 872.02
3 093 911,17
3 172 911,17
2 767 872,02
—
✓
1.1.1.1
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
/
1.1.1.1.1
в том числе по году начала закупки (2022 год)
2022
X
1.1.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2023 год)
2023
X
1.1.1.1.3
в том числе по году начала закупки (2024 год)
1.1.2
1
2024
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской cдерацпи
26420
х
1.1.2.1.1
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.1.1
3 172 911,17
28 362,00
X
г
/
1.1.2.1
3 093 911.17
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26422
2022
в том числе по году начала закупки (2022 год)
X
28 362,00
X
28 362,00
За счет прочих источников финансового обеспечения
26450
X
8 264 932,17
7 672 924,43
7 672 924,43
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
X
8 264 932,17
7 672 924,43
7 672 924,43
X
8 264 932.17
2022
в том числе по году начала закупки (2022 год)
1.1.3.1.2
1.1.3.1.3
2
3
в том числе по году начала закупки (2023 год)
в том числе по году начала закупки (2024 год)
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году за ку пки
влом числе по году начала закупки
3.1
2023
X
2024
X
X
26600
X
11 061 166,19
10 766 835,60
10 845 835,60
26610
X
11 061 166.19
10 766 835,60
10 845 835,60
2022
26610.3
0000000000
3.1.2
2023
26610.4
0000000000
3.1.3
2024
26610.5
0000000000
(уполномоченное лицо учреждения)
заведующий
(должное I ь)
Руководитель финансово-экономической служб
Исполнитель
" 29 "
апреля
2022 г.
(подпись)
начальник отдела
I Грокопьева ЕМ
(должность)
(фамилия. инициалы)
начальник отдела
Прокопьева ЕМ
(должность)
(фамилия, инициалы)
7 672 924,43
26500
3.1.1
Руководитель учреждения
7 672 924.43
»
11 061 166.19
10 766 835.60
10 845 835.60
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "29" апреля 2022 год
МАДОУ детский сад № 85
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
Источник доходов (объект
имущества)
Единица
измерения
Количество
1
9
3
4
Размер платы
(тариф, ставка),
руб.
5
XZ
X
X
Итого
Сумма, руб.
Примечание
6
7
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
II ап рав л е н и я расход о в a 11 и я
субсидии
п
Э
на выполнение аварийно! и
Код (наименование)субсидии
1
Сумма, руб.
4
5
ремонта конструкций зданий,
систем жизнеобеспечения и
инженерных сетей
90612215211
1
Расчет (обоснование)*
28 362.00
28 362.00
Итого
X
^Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного
расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
п/п
Наименование услуги (работы)
Единицы
измерения
Объем услуг
(работ)
9
п
Э
4
1
1
Затраты на
единицу услуги
(работы), руб.
Сумма, руб.
5
6
В рамках установленного муниципального задания
’' Р еал и з ац и я ос н о в и ы х
общеобразователы i ых п рограмм
1.1
дошкольного образования", дети 1-3
лет
" Реал и з а ц и я ос и о в н ых
общеобразователы 1 ых программ
1.2
дошкольного образования", дети 3-8
лет
"Реализация основных
об щеоб р а з о в ател ы i ы х и р о гр а м кi
1.3 дошколыюго образования".
ад a 11 'г и р о в а и и а я о б р аз о в ател ь и а я
птгпяммя
прти
чел.
46
89 285.69
4 107 141,91
чел.
205
89 285.69
18 303 567.20
чел.
1
114 346.63
114 346.63
23 316.28
✓
23 316,28
3-Х пет
"Присмотр и уход" для детейинвалидов, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
1.4
1
чел.
родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного
пня (10.5 ч). лети 3-8 лет
X
X
Итого
9—
Сверх установленного муниципального задания
22 548 372.02
774 816.62
2.1 Налоги на землю, имущество
Итого
X
X
X
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
23 323 188.64
№
п/п
Вид деятельпости
Расчет(обоснование)
Сумма, руб.
11римечание
1
2
3
4
5
1
Родительская плата
л?—
11 латные услуги
3
ПmaiIне сотрудников
Итого
205 чел * 3270,00 руб * 12мес *
0,7 +46 чел * 2790.00 руб * 0.7
смета на ПОУ
6 708 996,00
2 523 000,0.0
25 чел * 12,07 руб * 247 дн
74 532,00
у
9 306 528.00
32 658 078,64
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "29" апреля 2022 год
МАДОУ детский сад № 85
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания:
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСТУ 21 1
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
непедагогические работники, участвующие в
Местный бюджет
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
образовательном процессе
Областной бюджет
Фонд оплаты труда
Областной бюджет
педагогические работники
в год, руб.*
в месяц
в год
в месяц
в год
в год
1
в год
2
3
4
5
6
7
306 836,00
3 682 032,00
255 312,00
3 063 744,00
71 1 982.00
8 543 781,00
15 160 059,67
в месяц
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
(с учетом КОСГУ 266)
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
Средний размер выплаты
11аименование
выплаты
№
п.Ф
на одного работника в
Количество ра бо г ников,
чел.
день, руб.
Количество дней
Сумма, руб.*
6
1
о
э
4
5
Итого
X
X
\
^Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов па выплату пособия но уходу за ребенком
112
Код видов расходов
КОСГУ 266
№
Ч и сл е н н ость работ ников, Количество выплат в год
Наименование
выплаты
Размер выплаты
получающих пособие,
на одного работника,
(пособия) в месяц,
чел.
руб.
руб.
3
4
5
1
Сумма, руб.*
6
0,00
1
х
Итого
х
X
0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Код видов расходов
111
КОСГУ 266
№
1
Численность работников, Количество выплат в год
получающих пособие,
на одного работника,
11аименование
выплаты
Размер вы плазы
(пособия) в месяц,
чел.
руб.
руб.
3
4
5
2
Сумма, руб.*
6
Больничный лист за
1
счет предприятия (3
37 329,33
дня)
\
х
Итого
X
37 329,33
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации.
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
Размер базы для
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
начисления страховых
Сумма взноса, руб.
взносов, руб.
7
1
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1.
по ставке 22,0 %
1.2.
по ставке 10,0 %
1.3.
9
2.1.
7 7•
2.3.
2.4.
2.5.
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
3
4
х
3 363 703,20
280 308,60
3 363 703,20
■»
••
-
х
473 976,36
36 949,77
443 397,24
-
-
2 548,26
30 579,12
*■»
-
отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке
0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,
%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,
%
-
п
О
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования но ставке 5,1 %
64 980,63
779 763,44
X
4 589 61 1,00
Итого
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
Размер одной
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
выплаты, руб.
год, ед.
руб.*
1
3
4
S
Итого
X
X
№
п/п
1Ьаименование показателя
Л
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в i рас >ах 3,4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
КОСТУ 291
№
Наименование
п/п
расходов
1
2
1
Налог на имущество
7
Налог на землю
Сумма исчисленного
Ставка налога, %
и ал о га, и о дл ежа i не го
о
О
4
уплате, руб.*
5
1 598 135,45
7 7
26 369,23
66 528 656,67
1,5
748 447,39
X
X
774 816,62
Налоговая база, руб.
Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Наименование
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
п/п
показателя
руб.
год, ед.
руб.*
1
7
Э
'У
4
5
\
у
Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Наименование
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
п/п
показателя
руб.
год. ед.
руб.*
1
2
3
4
5
X
X
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
6.1. Расчет (обоснование) расходов па оплату услуг связи
КОСТУ 221
№
Наименование
Количество номеров,
Количество платежей
н/п
расходов
количество минут
1
О
о
Э
в год
Стоимость за единицу
(номер, минута), руб.
Сумма, руб *
Примечание
4
5
6
7
Предосдавление в
1
пользование
Договор на 13000,00
7
абонентской линии
11,5
278,40
6 403,20
бюджета - 12207,00 руб,
(телефон)
э
Повременная оплата
(телефон)
руб, оплата за счет
за счет НОУ - 793,00
685,2
1 1,0
0,77
5 803,80
руб
Договор на 3 1200,00
руб, оплата за счет
т
Э
Услуги сеги Интернет
1
10,7
2 600,00
27 794,40
бюджета - 27794,40 руб,
за счет ПОУ - 3405,60
руб
Итого
X
х
X
40 001,40
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
1
11апменование расходов
Количество услуг
Цена услуги
перевозки
перевозки, руб.
3
4
Сумма, руб *
Примечание
5
6
Итого
X
х
^Рассчитывается путем умножения значении показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
Наименование
Размер потребления
Тариф (с учетом НДС),
п/п
показателя
ресурсов
руб.
1
9
3
4
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
7
г
Договор на 459500,00
руб., в тч оплата за счет
Электроэнергия
1
8,04
53665,49
1,00
бюджета - 43 1470,50
388 323,45
руб., за ПОУ - 28029,50
руб.
Договор на 109000,00
Холодное
э
водоснабжение
1,00
48 363,18
руб., в тч оплата за счет
бюджета - 102351,00
26,38
1636,57
Водоотведение
3
36,16
1636,57
1,00
35 437,19
руб., за ПОУ - 6649,00
руб.
Холодное
4
152,29
водоснабжение
1,00
кредиторская
5 449,41
задолженность за
152,29
Водоотведение
5
35,78
24,94
1,00
3 798,02
декабрь 2021г
Договор на 1381000,00
руб., в тч оплата за счет
Тепловая энергия в
6
638.89
воде
2 029,70
1,00
1 040 644,76
бюджета - 1296759,00
руб., за ПОУ - 8424 1,00
руб.
кредиторская
Тепловая энергия в
7
1 968,67
62,1 1
воде
1,00
задолженность за
122 264,94
декабрь 202 1 г
Договор на 66465.96
руб., в тч оплата за счет
тко
8
5 538,83
1 1,27
1,00
бюджета - 624 1 1,54
51 232,41
руб., за ПОУ - 4054,42
руб.
кредиторская
9
1,00
тко
5 486,64
1,00
задолженность за
5 486,64
декабрь 2021г
'Х
Итого
1 701 000,00
X
* Рассчитывается путем умножения значении показателей в графах 4, 5. 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
I Наименование
п/п
показателя
э
1
Количество
Ставка арендной платы
3
4
х
х
Итого
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
11римечание
6
х
6.5. Обоснование (расчет) расходов па оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
Наименование расх одо в
Объект
О
3
1
1
обслуживание видеонаблюдения
Количество
Стоимость работ
договоров, шт.
(услуг), руб.
4
5
1 Тримечение
6
договор 1 ia 1000,00 руб;
система
видео наблюден и я
1
0,00
родилат а - 939,00 руб,
ПОУ - 61,00 руб
договор 4365,00 руб х
9
обслуживание узла учета тепла
1
ИТП,УКУТ
49 184,82
12 мес = 52380,00 руб;
бюджет = 49184,82 руб;
ПОУ- 3195,18 руб
договор 473,50 руб * 12
обслуживание тревожной сигнализации
3
т ре вожн ая с и гн ал и за ц и я
1
4 911,90
мес = 5682,00 руб,
бюджет= 5335,40 руб.,
ПОУ=346,60 руб
кредиторская
обслуживание тревожной сигнализации
4
тревожная сигнализация
1
задолженность за
423,50
декабрь 2021 г
договорил 15968.00
дератизация, дезинфекция
5
помещения ДОУ
1
0,00
руб., род и лата -
12710.30 руб; ПОУ договор 1 2 мес х 840,00
6
техническое обслуживание пожарной
сигнализации
11 ожа рн ая с и п i ал и за ц и я
1
9 465,12
руб = 1 [) 080,00 руб;
бюджет - 9465.12 руб,
ПОУ - 6 14,88 руб
договор 3 760,00 руб;
7
обслуживание вентиляции
вентиляция
1
0,00
роди лата - 3530,64 руб,
ПОУ - 229,36 руб
Итого
/X
х
63 985,34
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
1
Н а и м е 11 о ва и и е расх од о в
О
Количество договоров,
Стоимость услуги,
шт
руб.
3
4
Примечание
5
х
расчет на 5 1000,00 руб,
Профосмотр
1
1
0,00
Бюджет= 0,00 руб, ПОУ
= 51000,00 руб
договор 3295,20 руб * 12
Экстренное прибытие наряда полиции
1
33 835,11
мес = 39542,40 руб,
бюджет= 37130,31 руб.,
ПОУ= 2412,09 руб
кредиторская
Экстренное прибытие наряда полиции
э
1
задолженность за
3 295,20
декабрь 2021 г
расчет 1700.00 руб,
Ключи ЭЦП
4
1
0.00
7
бюджет - 0,00 руб, ПОУ 1700,00 руб
договор 2750,0 руб * 12
Непрерывный мониторинг систем оповещения о
пожаре и анализ событий
Непрерывный мониторит'систем оповещения о
6
пожаре и анализ событий
25 904,75
бюджст= 28404,75 руб.,
ПОУ= 4595.25 руб
кредиторская
1
2 500,00
задолженность за
декабрь 2021г
договор на 25920,00 руб,
1
охрана ЧОП с 01.01.22 по 15.01.22
7
1
мес = 33 000,00 руб,
24 338.88
бюджет - 24338,88 руб,
ПОУ . 1581.12 руб.
договор 78144,00 руб,
1
охрана ЧОИ с 16.01.22 по 01.03.22
8
73 377,22
бюджет= 73377,22 руб.,
ПОУ= 4766,78 руб
договор 532800,00 руб,
1
охрана ЧОП с 01.03.22 по 25.12.22
9
521 966,12
бюджет= 500299,20 руб.,
ПОУ= 32500,80 руб
кредиторская
охрана ЧОП
10
1
задолженность за
10 368,00
декабрь 202 1 г
1 1
курсы повышения квалификации
12
АИС - образование
1
Итого
8 300,00
1
3 000,00
\’
706 885,28
Учебные расходы,
договор
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310.340
№
11аимеиование
п/п
расходов
1
э
Количество, шт
Средняя стоимость,
Сумма, руб.
11ри.мечание
6
руб.
3
4
5
14
4 428,57
62 000,00
Игровое и
1
2
дидактическое
оборудование
И г р о в о е о б о рудо в а н и е
для площадок
3
Учебно-методический
комплекс
4
Бумага
5
Канцтовары
Итого
1
1
42 000,00
99 000,00
42 000,00
КОСГУ 310, Учебные
расходы, расчет
КОСГУ 310, Учебные
расходы, расчет
99 000,00
КОСГУ 310, Учебные
расходы, договор
5
1 000,00
5 000,00
КОСГУ 346, Учебные
расходы, договор
161
198,76
32 000,00
КОСГУ 346, Учебные
расходы, договор
х
X
240 000,00
\
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
КОСГУ 342 (питание детей-льготников)
№
Наименование
п/п
расходов
1
О
—
1
Итого
Количество, шт
Средняя стоимость,
Сумма, руб.
Примечание
5
6
руб.
з
4
Продукты питания
16 000,00
х
х
16 000,00
х
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по 11лапу финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии па выполнение государственного
(муниципального) задания (руб.):
23 329 688,64
Всего но Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет все/Х источников (руб.):
33 483 122.66
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "29" апреля 2022 год
МАДОУ детский сад № 85
Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (НОУ);
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСГУ211
Фонд оплаты труда по тарис )икации, руб.
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Фонд оплаты труда
Областной бюджет______________
Местный бюджет
непедагогические работники, не участвующие в
Областной бюджет
непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в год, руб.*
педагогические работники
образовательном процессе
в месяц
В ГОД
в месяц
В год
в месяц
В год
В год
1
э
3
4
5
6
7
17 836,22
178 362,20
1 535,13
15 351,30
120 960,78
1 209 607,82
1 403 321,32
* Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
11аименование
выплаты
1
о
Средний размер выплаты
Количество работников,
на одною работника в
день, руб.
Итого
чел.
Количество дней
Сумма, руб *
6
->
4
5
X
X
X
*Рассчитывается путем умножения значении показателей в графах 3, 4, 5
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
№
I Каименование
выплаты
1
7
1
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
Чпеленность работников, Количество выплат в год
Размер выплаты
получающих пособие,
на одного работника,
(пособия) в месяц, руб.
РУО.
чел.
5
4
3
Сумма, руб *
6
0,00
0,00
у
0,00
(область)
Итого
X
X
^Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации.
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Кол видов расходов
119
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
1
э
3
4
X
308 730,69
1
Страховые взносы в Пенсионный оонд Российской Федерации, в том числе:
Сумма взноса, руб
1.1.
по ставке 22,0 %
30 873,07
308 730,69
1 2
поставке 10.0%
-
-
-
-
х
43 502,96
4 069,63
40 696,32
в
-
280,66
2 806,64
1 3.
О
•я*
2 1
о Э
2.3.
2 4.
2 S
л
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в ‘Ронд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0
?О
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
-
заболеваний по ставке 0, %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
яя
-
7 156,94
71 569,46
X
423 803,10
заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %>
Итого
2. Обоснование (расчет) расходов па социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование показателя
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед
О
3
4
х
X
I Itoi о
Общая сумма выплат,
*Рассчптываегся путем умножения значений показателей в г рас iax 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
КОСГУ 291
руб*
5
№
11аимеиование
п И
расходов
1
->
1
о
Сумма нечисленно! о
Ставка налога, %
11 а лога, 11 одл ежа i и е г о
3
4
уплате, руб *
5
Налог на имущество
103 8 19,09
2,20
2 284,02
Налог на землю
2 047 743,33
1,50
30 716,15
X
X
33 000,17
Налоговая база, руб
11того
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
Код видов расходов
853
КОСТ У 296
.№
п п
Наименование
расходов
1
?
1
Компенсация за
з а же | ■> ж ку зарплаты
Сумма, подлежащая
4
3
уплате, руб.*
5
15,26
1Гюго
X
X
15,26
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
Размер одной выплаты,
Общая сумма выплат,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
1
3
4
5
Итого
х
X
№
п/п
Наименование
показателя
руб. *
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов па закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1 ^именование
показателя
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
руб.
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб *
1
о
3
4
5
X
X
I1того
*Рассчнтывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСКУ 221
№
п п
I Наименование
расходов
э
Количество номеров,
количество минут
Количество платежей в
Стоимость за единицу
год
(номер, минута), руб
3
4
5
Сумма, руб *
1 (римечанпе
6
7
Предоставление в
1
2
Договор на 13000,00
пользование
абонентской линии
(телефон)
11овременная оплата
(телефон)
э
0,5
278,40
278,40
668,3
КО
0,77
514,60
руб, оплата за счет
бюджета - 12207.00 руб,
за счет ПОУ - /93,00
руб
Договор на 3 1200,0(1
3
Услуги сети Интернет
1
1,3
3 405,60
2 600,00
руб, оплата за счет
бюджета - 27794,40 руб,
за счет ПОУ - 3405,00
руб
Итого
X
X
4 198,60
X
* Рассчитывается путем умножения значении показателей в графах 4, 5, 6
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
и п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
1
О
3
4
X
X
I Гюго
руб.
Сумма, руб *
Примечание
5
6
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСКУ 223
№
п/п
1 ^именование
показа!едя
1
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
ИДС), руб.
Индексация. %
Сумма, руб *
Примечание
3
4
5
6
7
Договор на 459500,00
1
Электроэнергия
3486,26
8,04
1,00
28 029,50
руб , в тч оплата за счет
бюджета - 43 1470,50
руб , за ПОУ - 28029,50
руб
0
Л—
3
Договор на 109000,00
Холодное
водоснабжение
106,32
Водоотведение
106,32
36,16
3 844,39
1,00
руб., в тч оплата за счет
бюджета - 1023 51,00
26,38
руб., за ПО У - 6649,00
2 804,61
1,00
руб.
Тепловая энергия в
воде
4
41,50
2 029,70
Договор на 1381000,00
руб., в тч оплата за счет
бюджета - 1296759,00
руб., за ПОУ - 84241,00
руб
84 241,00
1,00
Договор на 66-165.96
руб , в тч оплата за счет
5
5 538,83
0,73
ГКО
'х
Итого
бюджета - 62-11 1,54
руб , за I ЮУ - 4054,42
руб.
4 054,42
1,00
122 973.92
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
Г1 и
1 Таименованпе
показателя
Количество
Ставка арендной платы
1
э
3
4
X
X
1 Кого
Стоимость с учетом
Примечание
НДС, руб
5
6
х
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
1 Наименование расходов
1
*м7
оослужнвание узла учета тепла
э
Хм
Стоимость работ
(услуг), руб.
Применение
3
4
5
6
61,00
договор на 1000,00 руб;
родплата - 939,00 руб,
система
видеонаблюдения
обслуживание видеонаблюдения
1
Объект
Количество
договоров, шт.
1
ПОУ - 61,00 руб
обслуживание iревожнои сигнализации
3 195,18
1
ИТП.УКУТ
1
тревожная сигнализация
ДО1 овор 4365,09 руб х
12 мес - 52380,00 руб.
346,60
бюджет = 49|<84,82 руб;
ПОУ- 3 195, |<8 руб
договор 473,50 руб * 12
мес = 5682,00 руб,
бюджет 5335,40 руб.,
ПОУ 346,60 руб
обслуживание тревожной сигнализации
4
тревожная сигнализация
1
кредиторская
задолженность за
50,00
декабрь 2021 г
договор па 15968,(И)
руб., родплата -
5
дератизация, дезинфекция
помещения ДОУ
1
3 257,70
6
техническое обслуживание пожарной
сигнализации
пожарная сигнализация
1
614,88
7
обслуживание венi иляции
вентиляция
1
229,36
родплата - 3530,64 руб,
ПОУ - 229.36 руб
8
заправка картриджей
картриджи
1
4 200,00
договор
9
Ремонт компьютерного оборудования
1
30 000,00
договор № 8 от 28 02 22
10
испытание пожарных кранов
пожарное оборудование
1
6 000,00
расчет
1 1
акарицидная обработка
территория доу
1
5 000,00
до it) вор
52 954,72
X
компьютерное
оборудование
1 11 ого
X
Х
1
12710,30 руб, НОУ 3257.70 р\'б
договор 12 мес х 840,00
руб = 10 080,00 руб,
бюджет - 9465,12 руб,
ПОУ - 614,88 руб
договор 3 760,00 руб,
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 220
№
п/п
I Наименование расходов
Количество
договоров, шт
Стоимость услуги,
руб.
Примечание
X*7
3
4
5
1
расчет на 51000,00 руб,
1
9Хм
3
4
5
11рофосмотр
Экстренное прибытие наряда полиции
Ключи ЭЦП
Непрерывный мониторинг систем оповещения о
пожаре и анализ событий
охрана ЧОП с 01.01.22 ио 15.01.22
1
1
51 000.00
2 412,09
1
1 700,00
1
4 595,25
1
1 581,12
Бюджет= 0,00 руб, ПОУ
= 5 1000,00 руб
договор 3295,20 руб * 12
мес = 39542,40 руб,
бюджет- 37130,3 1 руб.,
ПОУ= 2412,09 руб
расчет 1700,00 руб,
бюджет - 0,00 руб, ПОУ 1700,00 руб
договор 2750,0 руб * 12
мес = 33 000,00 руб,
бюджет= 28404,75 руб.,
ПОУ= 4595 25 nvo
договор на 25920,00 руб,
бюджет - 24338,88 руб,
ПОУ - 1581,12 руб
охрана ЧОП с 16 01 22 по 01.03.22
6
1
охрана ЧОП с 02.03.22 по 25.12 22
7
1
4 766,78
32 500,80
договор 78144,00 руб,
бюджет- 73377,22 руб.,
ПОУ= 4766,78 руб
договор 532800,00 руб,
бюджет^ 500299,20 руб.,
ПОУ= 32500,80 руб
8
9
10
11
12
Услуги ЦБ
1
44 500,00
договор
Обслуж11ванне саига
1
4 000,00
договор
гигиеническое обучение
1
9 000,00
расчет
замеры СЭС
1
17 000.00
расчет
1(роизводс i венный контроль
1
19 908,00
Договор №2/868 о г
27.01,2022
1
5 000,00
договор
X
197 964,04
х
13 Информационные услуги в сфере госзакупок
11того
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,340
№
п/п
I ^именование
расходов
1
2
11ылесос
1
э
Стремянка
Количество, in г
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
11римечание
-т
3
4
5
ь
5
О
1 1 606,13
58 030,63
КОСГУ 3 10, расчет
6 686,00
13 372,00
КОСГУ 310, расчет
24 244,00
24 244,00
КОСГУ 3 10, расчет
п
О
Дрель-uiyps поверг
4
Строительные
материалы
12
930,58
1 1 167,00
КОСГУ 344, расчет
5
Сантехнические
материалы
77
297,01
22 870,00
КОСГУ 344, договор
6
Строительные
материалы
7
2 642,86
18 500,00
КОСГУ 344, договор
7
Линолеум
56
1 500,00
84 000,00
КОСГУ 344, расчет
8
Светильники
30
2 500,00
75 000,00
КОСГУ 346, расчет
9
.Хоз.товары
5"»
226,92
1 1 800,00
КОСГУ 346, расчет
X
х
3 18 983,63
X
Итого
^Рассчитывается путем умножения значении показателей в графах 3 и 4.
КОСГУ 342 (питание сотрудников)
№
11аименование
и и
расходов
1
'•у
1
Количество, пгт
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб
11рпмечание
3
4
5
6
77 154,05
Продукты питания
кредиторская
'Э
1 Кого
11родукты питания
X
X
2 230,00
задолженность за
декабрь 2021 г
79 384,05
X
Насчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4
Всею по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет приносящей доход деятельноеги (руб.):
2 636 51>8.81
33 340,17
расход
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "29" апреля 2022 год
МАДОУ детский сад № 85
Источник финансового обеспечения - пожертвования;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Код видов расходов
КОСГУ 21 I
Фонд оплаты труда по тарпс шкации, руб.
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Обл а с г н о й бюджет
непедагогпческпе работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
В год
год, руб *
и еда го г и ч ес к и е ра ботн и к 11
образовательном процессе
в месяц
в год
в месяц
в год
в год
3
4
5
6
7
0,00
0,00
2
1
‘Ронд оплаты труда в
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, не участвующие в
0,00
0,00
* Рассчитывается путем скложенпя грае ) 2+4+6= 7,
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п п
1Наименование
выплаты
1
2
Средний размер выплаты
на одного работника в
день, руб.
3
11 того
X
Количество работников,
чел.
Количество дней
Сумма, руб *
4
5
0
X
X
*Рассчптывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
№
1 Наименование
выплаты
1
О
А—»
Ч1 юленность работнi1 ков, Количество выплат в год
Размер выплаты
получающих пособие,
на одного работника,
(пособия) в месяц, руб.
чел.
руб.
5
3
4
Сумма, руб.*
6
0,00
1
Итого
X
0,00
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в грае >ах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации. в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Кол видов расходов
1 19
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
О
1
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
Страховые взносы в Пенсионный оонд Российской Федерации, в том числе.
Сумма взноса, руб
4
X
0,00
1.1
по ставке 22,0 %
0,00
1 2
по ставке 10,0 %
-
0,00
*
1 3
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
отдельных категорий плательщиков
-
-
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе
X
О э ОО
0,00
0,00
п
2.1.
о л
2 3
2.4
3
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0
%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
-
0,00
0,00
-
■»
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0, %
-
-
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %
0,00
0,00
х
0,00
заболеваний по ставке 0,2 °о
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %
I Гюго
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
И с । о ч и и к ф и и а и со во го обес печения
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Обитая сумма выплат,
1
3
4
5
1 Ггого
X
X
Наименование показателя
п/п
*Рассчптывается путем умножения значений показателей в i рас •ах 3, 4
,
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
I Наименование
п/п
расходов
о
Сумма исчисленного
Налоговая база, руб
Ставка налога, %
налога, подлежа и (его
уплате, руб *
3
4
1
5
0,00
1 Ггого
X
X
0,00
руб*
1
^Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п и
Наименование
показателя
о
1
Размер одной выплаты,
руб
Количество выплат в
год, ед
Общая сумма выплат,
руб*
3
4
5
х
X
1 I 'ГО го
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов па закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
И сточ инк (]) । и । ан со во го обес печени я
№
п/п
11аимеиоваиие
показателя
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
руб.
год, ед.
руб *
1
э
3
4
5
X
X
1 Ггого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
1
I 1аименование
расходов
о
Количество номеров.
количество минут
Количество платежей в
год
Стоимость за единицу
3
4
5
(номер, минута), руб
Сумма, руб *
I [римечаиие
6
7
0,00
1
Итого
«
X
X
X
*Рассчи । ывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
11апменованпе расходов
Количество •услуг
•
перевозки
Цена \слу| и перевозки,
э
3
4
X
\
1
1 Ггого
руб.
('умма, руб *
11римечание
5
6
^Рассчитывается путем умножения значении показателен в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
и и
I ^именование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом НДС),
3
4
1
руб.
Индексация, %
Сумма, руб *
11римечание
5
6
7
0.00
1
у
Итог о
0,00
X
^Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
Наименование
п/п
показателя
**
Итог о
Количество
Ставка арендной плазы
3
4
х
X
Стоимость с учетом
НДС', руб
5
11рпмечание
6
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплачу работ, услуг по содержа! и по имущества
КОСГУ 225
№
п/п
11аименование расходов
Объект
э
3
1
1
***
II1OIо
X
Количество договоров, Стоимость работ (услуг),
L1JT.
руб.
5
4
Применение
6
X
X
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплачу прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п и
11аименование расходов
Количество договоров,
шт
Стоимость услуги, руб
11римечание
1
о
•—*
л•л
4
5
I 1з 01 о
X
X
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,340
№
п/п
1
1
1 Ггого
Наименование
расходов
о
Краска интерьерная
Количество, шт
Средняя стоимость, руб
Сумма, руб.
11римечание
3
4
5
6
5
6 668,03
33 340.17
КОСГУ 344, расчет
X
X
33 340,17
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет пожертвований (руб.):
33 340,17
7 455 133,04
расход
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "29" апреля 2022 год
МАДОУ детский сад №
85
Источник финансового обеспечения - родительская плата;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Код видов расходов
КОСГУ21 I
Фонд оплаты труда по тари( шкации, руб
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб
Фонд оплаты труда в
Областной бюджет
Местный бюджет
Областной бюджет
непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
г 1 еда готические работн и к 11
в месяц
1
в месяц
3-»
В год
т
0,00
год, руб *
в год
в месяц
в год
в год
4
5
6
0,(10
*7
/
0,00
0,00
’Рассчитывается путем скложения гра< ) 2+4+6=? 7;
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
11аименование
1
2
выплаты
Итого
Средний размер выплаты
на одного работника в
день, руб.
3
X
Количество работников,
чел
Количество дней
Сумма, руб *
4
5
6
X
X
’Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5
1.3. Обоснование (расчет) расходов па выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
1 Наименование
выплаты
№
1
—
1
11того
Численность работников, Количество выплат в год
получающих пособие,
на одного работника,
чел
руб.
3
4
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб.*
5
6
0,00
х
X
X
0,00
’Рассчитывается путем умножения значений показателей в граоах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов па обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского ci раховаиия
Код видов расходов
КОСГУ 21з
Размер базы для
№
1
Наименование государственного внебюджетного фонда
начисления страховых
Сумма вяюса, руб
о
взносов, руб
3
4
X
0,00
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1 1
по ставке 22,0 %
0,00
0,00
1.2
по ставке 10,0 °о
-
-
1.3.
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
отдельных категорий плательщиков
-
-
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
X
0,00
0,00
0,00
а•—
2 1.
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
г
с
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации но ставке 0.0
1
!
-
%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2 %
0,00
0,00
2 4.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний но ставке 0, %
-
•
2.5.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0, %
••
-
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %
0,00
0,00
X
0,00
2 3
11т ого
2. Обоснование (расчет) расходов па социальные и иные выплаты населению
Кол видов расходов
Исiочник финансового обеспечения
№
п/п
11аименование показателя
1
э
I Itoi о
руб
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб*
л
4
5
х
х
Размер одной выплаты,
’Рассчитывается путем умножения значений показателей в i рас -ах 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
Сумма исчисленного
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
1
о
3
Ставка налога, %
налога, подлежаi него
4
уплате, руб *
5
0,00
1
11того
х
X
0,00
* Рассчигывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям.
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
Общая сумма выплат,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
1
3
4
5
1 Itoi о
X
X
Наименование
показателя
№
п/п
Размер одной выплаты,
руб *
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
Размер одной выплаты,
руб
Количество выплат в
год, ел.
i
3
4
I I ro го
X
X
№
п и
1Наименование
показателя
Общая сумма выплат,
руб. *
*Рассчи1 ывается пуз ем умножения значении показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
1 Наименование
Количество номеров,
п/п
расходов
1
п
Стоимость за единицу
количество минут
Количество платежей в
год
3
4
5
(номер, минута), руб
Сумма, руб *
Примечание
6
7
1
0,00
111 ого
X
X
X
*Рассчптывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
Наименование расходо в
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб *
11римечание
1
7
3
4
5
6
X
X
11того
*Рассчитывается путем умножения значении показателей в графах 4 и 5
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных yejiyi
КОСГУ 223
№
п и
! Наименование
показа теля
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом НДС),
руб.
11ндексаиия, %
Сумма, руб *
11римечапие
1
о
3
4
5
6
7
1
0,00
у
1 Itoi о
0,00
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
1 Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной платы
1
3
4
Итог о
X
X
Стоимость с учетом
НДС, руб
5
11римечание
6
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, ycayi по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
11аиме11ование расходов
Объект
1
•О—*
3
Количество договоров, Стоимость работ (услуг),
шт.
руб.
4
5
1 IpiiMCMCinie
6
1
Обслуживание фильтра доочистки воды
фильтр доочистки воды
1
21 X 60,00
договор
э
Ремонт и обслуживание технологического
оборудования
технологическое
оборудование
1
53 979,00
расчет
-»
а
поверка весов
весы
1
6 54Х,00
расчет
обслуживание видеонаблюдения
4
договор на 1000,00 руб;
система
видео наб л юления
1
939,00
ПОУ-61.00 руб
договор на 1 5968,U()
S
дератизация, дезинфекция
помещения ДОУ
1
12 710,30
6
обслуживание вентиляции
вентиляция
1
3 530,64
7
Дезинфекция помещения
помещения ДОУ
1
4 210,60
X
103 777,54
11ГО10
X
род плата - 939,00 руб,
руб., родилата 12710,30 руб; НОУ П57 70 nvn
договор 3 760,00 руб,
род плата - 3530,64 руб,
ПОУ - 229,36 руб
• договор
X
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
и н
11аименование расходов
Количество договоров,
шт
Стоимость услуги, руб
1 !римечание
1
о*-*
3
4
5
1
Лицензия” 1 lapyc"
1
15 000,00
расчет
э
Лабораторные исследования на нора-, ротавирусы
3
41 720,00
договор
-»
л
Замеры СЭС
1
3 836,40
договор
х
56 720,00
X
I{того
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,346
№
1^именование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб.
11римечание
3
4
5
6
оборудование
5
44 164,20
220 821,00
КОСГУ 310, расчет
о
Ковер
11
15 000,00
165 000,00
КОСТУ 310, расчет
Л*»
Мягкий инвентарь
100
2 413,52
241 352,00
КОСГУ 345, расчет
4
Спецодежда
15
2 500,00
37 500,00
КОСГУ 345, расчет
5
Посуда
60
3 500,00
210 000,00
КОСГУ 346, расчет
()
Хозтовары, моющие
1050
849,77
892 254,40
КОСГУ 346, расчет
X
X
1 766 927,40
X
н/п
1
1
Гехноло!пческое
I Гюго
' Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
КОСГУ 3 42 (питание дет eii)
№
I ^именование
и и
расходов
1
1
Количество, шт
Средняя стоимость, руб
Сумма, руб
Примечание
э-»
4
5
6
11родукты ни гания
5 3 15 968,50
кредиторская
о
И того
11родукты питания
X
X
211 739,60
задолженность за
декабрь 2021 г
5 527 708,10
X
^Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4
Всего но Илану финансово-хозяйственной деятельности за счет родительской платы (руб.):
7 455 133,04
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "29" апреля 2022 год
МАДОУ детский сад № 85
Источник финансового обеспечения - целевые субсидии;
I. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1 Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Код видов расходов
11 ।
КОСТУ 21 I
Фонд оплаты труда по тариоикации, руб.
<1>онд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
л—
в месяц
в год
3
4
год, руб.*
педагогические работники
в месяц
5
в год
6
0,00
0,00
0,00
Фонд оплаты труда в
Областной бюджет
Мест и ы й б ю д жег
Областной бюджет
непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
э
1
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п и
11аименование
1
О
выплаты
Средний размер выплаты
на одного работника в
день. руб.
3
Количество работников,
чел.
Количество дней
Сумма, руб *
4
5
6
х
Итого
X
*
*Расс ттывается путем умножения значении показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
f 1аименование
№
выплаты
Ч и сл е и и ость работ ников, Количество выплат в год
получающих пособие,
на одного работника,
чел
3
о
1
руб.
4
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб.*
5
6
0,00
1
I 1тог о
0,00
х
х
X
^Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
I 4 Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСТУ 213
Размер базы для
начисления страховых
Наименование государственного внебюджетного фонда
№
Сумма взноса, руб
взносов, руб.
э
1
л*
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1
1.1.
по ставке 22,0 %
1 2
поставке 10,0%
4
X
0,00
0,00
-
0,00
-
-
-
X
0,00
0,00
о.оо
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
1 3
отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе
2 1
«—* « •
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0
-
0/
/0
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
23
заболеваний ио ставке 0,2 %
2.4.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0, %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
%
л
•
-»
л
заболеваний ио ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %
Итого
0,00
0,00
-
-
-
-
0,00
0,00
X
0,00
2 Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
1 кточннк финансового обеспечения
№
1 {аименование показателя
п/п
1
руб
Количество выплат в
год, ед.
■>
л
4
X
X
Ра змер одной выила гы.
•— *
Итого
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в граы ах 3, 4
2 Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
№
п/п
11аименование
расходов
11алоговая база, руб
Ставка налога, %
Сумма нечисленно!о
налога, подлежащеео
4
уплате, руб *
5
3
0,00
I
I (того
х
X
0.00
*Рассчптывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4 Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Общая сумма выилаг.
руб *
в гол
-7
___________ '___________ 1
0.1)0
--------------- ’
............ 4
_ ____________________ 1
Кол видов расходов
I Icio’iHiiK финансового обеспечения
Общая сумма выплат,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
1
->
л
4
5
Итого
X
х
№
п/п
I Наименование
Размер одной выплаты,
показателя
руб.*
^Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
I ^именование
показателя
->
№
п/п
1
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
3
4
5
х
х
1 hoi о
руб *
*Рассчигывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6 Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг свяш
КОСГУ 221
у.
' -
И 'II
1
Количество номеров,
I ^именование
расходов
л
Количество платежей в
Стоимость
единицу
количество минут
год
(номер, минута), руб.
3
4
5
Сумма, руб *
11рнмечанле
6
7
0,00
1
I (того
х
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
и п
1 ^именование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
I
э•—*
3
4
X
X
1 Hi ого
руб.
Сумма, руб *
11римечание
5
6
*Рассчптывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5
6.3 Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
Размер потребления
Тариф (с учетом 11ДС),
и и
11апменование
показа! еля
ресурсов
руб.
1
л
3
4
№
Индексация, %
Сумма, руб *
Примечание
5
6
7
0,00
1
0,00
I 1IOI0
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6
.______________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ I
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
1
■ 1 1
........................
1Наименование
Количест во
показа!еля
->
л
4
X
X
о
I Itoi о
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
11римечаиие
11ДС, руб
S
6
х
6 5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
KOCI У 225
№
и и
Объект
11аименование расходов
1
1
Количество договоров, Сюимост ь работ (услуг),
шт.
руб.
3
4
Аварийный ремонт системы отопления
11того
5
6
28 362,00
90612215211
х
X
Применение
28 362,00
х
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
1Наименование расходов
1
2
К о л 11 ч ест в о до г о в о р о в,
шт
Стоимость услуги, руб
11римечание
4
5
3
1
о
X
I h OI О
X
6 7 Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,340
№
и п
1
1Наименование
расходов
о«■V
Количество, шт
->
л
Средняя cioiiMOCib. руб
С\мма, руб
.
4
5
I (римечаиие
..
।
о
0,00
1
0,00
1 Гюго
х
X
0,00
X
*1)ассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по 11лану финансово-хозяйственной деятельности за счет целевых субсидий (руб )
28 362.00
