Приложение
к Требованиям ксосгавлснию и рвсрждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерсгва финансов Российской Фе дерации
от 31 август 2018 г. № 186н
u i • £ *Утаерждаю
обр/Лч
(наи^^юйй^ие дол жно^^упозЦ^оч^ н но го
а
(на и
п
2022 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов
Коды
Дата
ио Сводному реестру
от ”31” марта 2022 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
глава ио БК
Департамент образования Администрации юрода Екатеринбурга
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 85
инн
КПП
667801001
по О КЕИ
Единица измерения: руб.
906
65322163
6659215785
но Сводному реестру
Учреждение
31.03.2022
65300946
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма
Наименование показателя
1
Остаток среде 1 в на начало текущею финансового года
Остаток средств на конец текущего финансовою года
Доходы, всего:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового обра зования, создавшего
учреждение
Доходы от оказания платных услуг
Родительская плата за присмот р и уход в ДОУ
Безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели
Код но
бюджет ной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
т
3
4
5
6
7
8
0001
X
X
X
х
X
0002
X
X
X
X
Код строки
1000
1200
1210
1230
1250
1400
1410
000
130
130
130
130
150
150
на 2022 г
на 2023 г
на 2024 г
текущий
финансовый год
первый год
планового периода
второй год
планового периода
9
10
и
12
X
X
818 544.02
X
X
X
0000000000
00000000000000 оооооооооооооо
000
00000000000
0
000
0000
32 658 078.64
33 540 028,00
34 422 028,00
0000000000
00000000000000 оооооооооооооо
000
00000000000
0
000
0000
32 629 716,64
33 540 028,00
34 422 028,00
0000000000
00000000000000 оооооооооооооо
00000000000
000
0
000
0000
23 323 188.64
24 205 000,00
25 087 000.00
0000000000
00000000000000 90630201040040
00000000000
000
о
130
0000
2 597 532,00
2 626 032.00
2 626 032.00
0000000000
оооооооооооооо 90630500000040
000
00000000000
Ал
130
0000
6 708 996,00
6 708 996,00
6 708 996,00
оооооооооо
оооооооооооооо оооооооооооооо
000
00000000000
0
000
0000
28 362.00
0000000000
оооооооооооооо оооооооооооооо
ооооооооооо
000
5
000
«ООО
28 362.00
Отраслевой код
КВФО
КОСТУ
КФСР
за пределами
планового периода
13
На выполнение аварийного ремонта конструкций шний. систем жизнеобеспечения и
инженерных сие чем
2000
в юм числе на вынла ты персоналу, всею
в юм числе оплата труда
2100
2110
Заработная плача
000
000
И!
111
Заработал плата
111
0000000000
0000000000000 оооооооооооооо
ооооооооооо
000
0
000
0000
0000000000
оооооооооооооо оооооооооооооо
ооооооооооо
000
0
000
0000
33 476 622,66 J
.3.3 540 028,00|
34 422 028,00 J
0000090000
оооооооооооооо оооооооооооооо
ооооооооооо
000
0
000
0000
21 614 124,42
21 675 072,14
22 478 072,14
0000000000
оооооооооооооо оооооооооооооо
ооооооооооо
000
0
000
0000
16 600710,32
16 647 520.89
17 264 263,89
0000000000
оооооооооооооо 90630201040040
000
ооооооооооо
л
211
0703
1 403.321.32
1 226 629.89
1 226 629,89
0000000000
90600000200
оооооооооооооо
ООО
4
211
0701
15 161 657.02
15 420 891,00
16 0.37 634,00
90600000200
оооооооооооооо
000
4
266
0701
35 731.98
0000000000
ОООООООООООООО оооооооооооооо
ооооооооооо
000
0
000
0000
5 01.3 414,10
5 027 551,25
5 21.3 808,25
0000000000
оооооооооооооо оооооооооооооо
000
ооооооооооо
0
000
(1000
5 013414.10
5 027 551 ..25
5 21.3 808,25
0000000000
оооооооооооооо 90630201040040
ооооооооооо
000
л
213
0703
423 80.3,10
370 442.25
370 442,25
0000000000
000(30000000000
ООО
4
213
0701
4 589 611,00
4 657 109.00
4 843 366,001
0000000000
оооооооооооооо ОООООООООООООО
0000000000(1
000
0
(1(10
0000
807 8.32,05
1 098 120.26
1 098 120,26
0000000000
оооооооооооооо оооооооооооооо
ооооооооооо
00(1
0
000
0000
807 816,79■
1 098 120,26
1 098 120,26
0000(100000
ОООООООООООООО 90630201040040
ООО
ооооооооооо
э
291
0703
.33 000.17
65 031,43
65 031.43
0000000000
ооооооооооооос
000
4
291
0701
774 816.62
I 0.33 088,83
1 033 088.83
0000000000
оооооооооооооо оооооооооооооо
000
0(1000000000
0
000
0000
15.26
0000000000
оооооооооооооо 90630201040040
0(1000000000
000
Л
296
(1703
0000000000
0000()0()00000()( оооооооооооооо
000
000(10000000
0
ООО
0000000000
оооооооооооооо 0000000000000(1
000
000000(10000
0
(1000000000
оооооооооооооо 90630201040040
000
ооооооооооо
00000(10000
ооооооооооооос
000
9
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Взносы но обятатсльному социальному страхованию на выплаты но оплате труда
работников и иные выплаты рабо тикам учреждений, всею
На выплаты по оплате труда
111
2140
2141
выплаты по оплате труда
Налог на имущество организаций и земельный налог
119
2300
2310
Палов на имущество организаций и земельный налог
Прочую закупку товаров, работ и услуг
КОСГУ 221 Услут и связи
КОСГУ 221 Ус.пч
* и связи
КОСГУ 223 Коммунальные
•
**vc.ivi
♦ и
КОСГУ 223 Коммунальные уедут и
КОС! У 225 Работы, услми
по содержанию
имущества
•
<
•»
851
851
2330
Ун мча штрафов (в том числе aiMiinncipai явных), пеней, иных платежей
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
850
851
Налог па имущество организаций и земельный налог
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
119
119
выплат ы но сила те труда
Уплату налогов, сборов и иных ила южей, всею
119
853
853
2600
2640
000
244
244
244
244
244
244
0000000000
90600000200
906000(10200
000
150
1
I
1
1
15,26
0000
11054 666.19
I0 766 835.6C1
10 845 8.35.6(
i
000
0000
9391162,54
9 2.39 676,52!
9 261 006,5:
)1
Л]
0703
4 198,6( >
2 598,6( )
2 598.61
ч
4
221
0701
40 001,4( )
40 001.41 )
40 001,4(
)|
1
0000000000
оооооооооооооо 9063020104004(1
000
ооооооооооо
л
223
0703
10 70.3,42
33 209,(К )
33 209J}i
D
I
0000000000
ОООООООООООООС
000
4
лл;
0701
149 766,8:>
5.31 6.30,01.)
552 960,0
о|
1
0701
99 566,9-4
82 387,0 0
82 387.0
9]
I
0(100000000
90600000200
90600000200
оооооооооооооо 9О63О5О(Ю(ЮО4(
000
ооооооооооо
л
ъ*
'У»
Расходы, всею
ООО
28 362,00
0000
906122!5211
j
1980
5
0(ЮШ)(Ю(Ю0
(J
150
1
Прочие поступления, всего
оооооооооооооо
|
1
1
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
КОСТУ 225 Работы, услупт по содержанию имущеетва
244
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги
244
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги
244
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги
244
КОСГУ 3 10 Увеличение стоимости основных средетв
244
КОСТУ 3 10 Увеличение стоимости основных средств
244
КОСТУ 3 10 Увеличение стоимости основных средств
244
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
КОС ГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
КОС ГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Закупку энергетических ресурсов
244
2660
КОСТУ 223 Коммунальные услуги
247
КОСТУ 223 Коммунальные услупт
Прочие выплаты, всего
Выплаты, уменьшающие доход, всего
Прочие выпла гы, всею
247
247
4000
3000
4000
000
100
000
0000000000
00000000000000 90630201040040
000
00000000000
э
—
225
0703
52 954,72
5 245,20
5 245,20
0000000000
90600000200
оооооооооооооо
000
4
225
0701
63 985,34
81 305,09
81 305.09
I
I
90612215211
оооооооооооооо
000
5
225
0701
28 362.00
0000000000
00000000000000 90630500000040
000
00000000000
т——
226
0701
49 140,00
15 000,00
15 000,00
I
0000000000
00000000000000 90630201040040
000
00000000000
э
226
0703
197 964,04
83 980,85
83 980.85|
0000000000
оооооооооооооо
000
4
226
0701
697 385,28
739 604.68
739 604,68|
J
J
0000000000
00000000000000 90630500000040
000
00000000000
О
310
0701
385 821,00
.316 759,00
316 759,00
I
0000000000
00000000000000 90630201040040
000
00000000000
э
310
0703
95 646,63
642 524,70
642 524,70|
0000000000
оооооооооооооо
000
4
310
0701
243 000,00
243 000,00
243 000,00
0000000000
00000000000000 90630500000040
000
00000000000
7
342
0701
5 527 708,10
5 527 708,00
0000000000
00000000000000 90630201040040
000
00000000000
2
342
0709
79 384,05
74 532,00
74 532.00
0000000000
оооооооооооооо
000
4
342
0701
16 000,00
21 000,00
21 000,00
I
I
0000000000
00000000000000 90630201040040
000
00000000000
7
344
0703
136 537,00
0000000000
00000000000000 90630500000040
ооооооооооо
000
*—•
345
0701
278 852,00
487 246,00
487 246,00
I
0000000000
00000000000000 90630500000040
000
ооооооооооо
2
346
0701
1114 045,00
279 896.00
279 896,00
I
0000000000
00000000000000 90630201040040
000
ооооооооооо
7
346
0703
86 800,00
32 049,00
32 049.00
I
0000000000
00000000000000 90630303040040
000
ооооооооооо
346
0709
33 340,17
0000000000
00000000000000 оооооооооооооо
ооооооооооо
000
0
000
0000
1 663 503,65
0000000000
оооооооооооооо 90630201040040
000
ооооооооооо
7*—»
223
0703
112 270,50
89 789.08
89 789.081
0000000000
ОООООООООООООО
000
4
223
0701
1 551 233,15
1 437 370,0(1
1 495 040,00
0000000000
оооооооооооооо оооооооооооооо
ооооооооооо
000
0
000
0000
0000000000
оооооооооооооо оооооооооооооо
000
ооооооооооо
0
000
0000
0000000000
оооооооооооооо оооооооооооооо
ооооооооооо
000
0
000
0000
0000000000
90600000200
90600000200
90600000200
90600000200
л—
э
1 527 159,08 1
5 527 708.00
J
I
1
1
1
1 584 829,08J
_____________
I
I
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
Коды
Наименование показателя
п/п
закупки
на 2022 г
на 2023 г
на 2024 г
Код по бюджетной
(текущий
(первый год
(второй год
за пределами
классификации
финансовый год)
планового
планового
планового
периода)
периода)
периода
6
7
8
4.1
4
3
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всею
1
начала
строк
2—*
1
Год
5
26000
X
11 054 666,19
10 766 835,60
10 845 835,60
26400
X
И 054 666,19
10 766 835,60
10 845 835,60
26410
X
2 761 372,02
3 093 911,17
3 172911,17
26412
X
2 761 372,02
3 093 911,17
3 172 911,17
2 761 372,02
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований
<1>сдсрального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
1.1
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
1.1.1
1.1.1.1
задания
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.1.1.1.1
в том числе по году начала закупки (2022 год)
2022
X
1.1.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2023 год)
2023
X
1.1.1.1.3
в том числе по году начала закупки (2024 год)
2024
X
3 093 911,17
3 172 911,17
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.1.1
1.1.3
1.1.3.1
Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26420
X
28 362,00
26422
X
28 362,00
X
28 362,00
26450
X
8 264 932,17
7 672 924,43
7 672 924,43
26452
X
8 264 932,17
7 672 924,43
7 672 924,43
8 264 932,17
в том числе по году начала закупки (2022 год)
2022
За счет прочих источников финансового обеспечения
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.1.3.1.1
в том числе по году начала закупки (2022 год)
2022
X
1.1.3.1.2
в том числе по году начала закупки (2023 год)
2023
X
1.1.3.1.3
в том числе по году начала закупки (2024 год)
2024
X
7 672 924,43
7 672 924,43
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
2
26500
X
26600
X
11 054 666,19
10 766 835,60
10 845 835,60
26610
X
И 054 666,19
10 766 835,60
10 845 835,60
11 054 666,19
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
3
в том числе по году начала закупки
3.1
3.1.1
2022
26610.3
0000000000
3.1.2
2023
26610.4
0000000000
3.1.3
2024
26610.5
0000000000
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
заведующий
(должность)
Руководитель финансово-экономической служб
Исполнитель
" 31 ”
________ марта___________ 2022 г.
(
Т.Н.Пухова
(подпись)
л
/
(расшифровка подписи)
//
________ 370-25-03________ /7
начальник отдела
Прокопьева ЕМ
(должность)
(фамилия, инициалы)
(телефон)
начальник отдела
Прокопьева ЕМ
370-25-03
(должность)
(фамилия, инициалы)
(телефон)
/ .
/
/7/г
/
/
/
//
10 766 835,60
10 845 835,60
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на ”31" марта 2022 год
МАДОУ детский сад № 85
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
Источник доходов (объект
имущества)
№
п/п
2
I
Итого
Единица
измерения
Количество
Размер платы
(тариф, ставка),
3
4
руб.
5
X
X
X
Сумма, руб.
Примечание
6
7
2. Доходы в виде целевых субсидий
1
№
п/п
Код (наименование) субсидии
1
2
1
90612215211
Направления расходования
субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
4
5
3
1 Id выполнение сшаршшсл и
ремонта конструкций зданий,
систем жизнеобеспечения и
инженерных сетей
28 362,00
Итого
X
28 362,00
*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного
расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
п/п
Наименование услуги (работы)
1
2
1
Единицы
измерения
Сумма, руб.
6
4
3
5
13 рамках установленного муниципального задания
"Реализация основных
общеобразовательных программ
1.1
дошкольного образования", дети 1-3
пет
"Реализация основных
общеобразователь11 ых программ
1.2
дошкольного образования", дети 3-8
лег
"Реализация основных
общеобразовательных программ
1.3 дошкольного образования",
адаптированная образовательная
ПППГППММЯ ПРТП ^-8 ПРТ
"Присмотр и уход" для детейинвалидов, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
1.4
родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного
пня (10 5 чУ лети 3-8 пет____________
Итого
2
2.1 Налоги на землю, имущество
Итого
Объем услуг
(работ)
Затраты на
единицу услуги
(работы), руб.
чел.
46
90 175,73
4 148 083,61
чел.
205
90 175,73
18 486 024,79
чел.
1
115 486,49
115 486,49
чел.
1
28 316,28
28 316,28
А
■уг
22 548 372,02
X
Сверх установленного муниципального задания
774 816,62
23 323 188,64
X
___
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
j
Вид деятельности
Расчет(обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
9
3
205 чел * 3270,00 руб * 12мес *
0.7 +46 чел * 2790,00 руб * 0,7
смета на ПОУ
25 чел * 12,07 руб * 247 дн
4
5
1
Родительская плата
2
Платные услуги
Питание сотрудников
3
Итого
6 708 996,00
2 523 000,00
74 532,00
9 306 528,00
32 658 078,64
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" марта 2022 год
МАДОУ детский сад № 85
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Код видов расходов
КОСГУ 21 1
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
образователь»юм процессе
в месяц
В год
1
2
306 836.00
3 682 032,00
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
Фонд оплаты труда по тариоикации, руб.
Областной бюджет
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в месяц
В год
3
4
255 312,00
3 063 744,00
педагогические работники
В год
6
8 543 781,00
в месяц
5
711 982,00
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
В год
7
15 161 657,02
(с учетом КОСГУ 266)
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
___________________________________
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
1
2
Средний размер выплаты
Количество работников,
на одного работника в
чел.
день, руб.
3
4
Итого
X
X
Количество дней
Сумма, руб.*
S
6
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
Код видов расходов
КОСГУ 266
Численность работников, Количество выплат в год
Размер выплаты
получающих пособие,
на одного работника,
(пособия) в месяц, руб.
чел.
руб.
5
4
3
11аименование
выплаты
№
2
1
1
Итого
X
X
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в граоах 3, 4, 5.
х
Сумма, руб.*
6
0,00
0,00
Код видов расходов
КОСГУ 266
Наименование
выплаты
№
2
Больничный лист за
счет предприятия (3
дня)
1
1
Численность работников, Количество выплат в год
Размер выплаты
получающих пособие,
на одного работника,
(пособия) в месяц, руб.
чел.
руб.
3
5
4
Сумма, руб.*
6
35 731,98
х
Итого
X
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в граоах 3, 4, 5.
X
35 731,98
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации.
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 21з
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
4
X
280 308.60
3 363 70.3,20
3 363 703,20
2.5.
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством но ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке
0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0.2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0, %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0, %
3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %
Наименование государственного внебюджетного фонда
№
1
1.1.
1.2.
1.3.
О•в*
2.1.
э о•
2.3.
2.4.
Итого
*
х
473 976,36
36 949,77
443 397,24
*
•й
2 548,26
30 579,12
•
-
64 980,63
779 763,44
х
4 589 611,00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
2
3
Количество выплат в
год, ед.
4
X
X
Итого
Общая сумма выплат,
руб.*
S
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в грж >ах 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
1
э
3
4
КОСГУ 291
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
S
1 598 135,45
2,2
26 369,23
66 528 656,67
1,5
748 447,39
1
Налог на имущество
2
Налог на землю
Итого
774 816,62
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
X
X
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
4
5
Итого
X
X
’Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
1
2
3
4
5
X
X
Итого
’Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
Наименование
расходов
Количество номеров,
количество минут
Количество платежей
в год
Стоимость за единицу
1
о
3
4
5
1
J
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
Повременная оплата
(телефон)
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
2
И,5
278,40
6 403,20
685,2
н,о
0,77
5 803,80
1
10,7
2 600,00
27 794,40
х
X
х
40 001,40
Услуги сети Интернет
Итого
(номер, минута), руб.
Договор на 13000,00
руб, оплата за счет
бюджета - 12207,00 руб,
за счет ПОУ - 793,00
руб
Договор на 3 1200,00
руб, оплата за счет
бюджета - 27794,40 руб,
за счет ПОУ - 3405,60
руб
’Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
1
Наименование расходов
э
Итого
Количество услуг
перевозки
3
Цена услуги
перевозки, руб.
4
х
X
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
’Рассчитывается путем умножения значений показателей в грао ах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом НДС),
руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
11римечание
о
*—•
3
4
5
6
7
1
Электроэнергия
53665,49
8,04
1,00
388 323,45
2
Холодное
водоснабжение
1636,57
36,16
1,00
48 363,18
3
Водоотведение
1636,57
26,38
1,00
35 437,19
4
Холодное
водоснабжение
152,29
35,78
1,00
5 449,41
5
Водоотведение
152,29
24,94
1,00
3 798,02
6
Тепловая энергия в
воде
638.89
2 029,70
1,00
1 040 644,76
7
Тепловая энергия в
воде
62,1 1
1 968,67
1,00
122 264,94
8
тко
1 1,27
5 538,83
1,00
51 232,41
9
тко
1,00
5 486,64
1,00
5 486,64
Итого
Договор на 459500,00
руб., в тч оплата за счет
бюджета - 43 1470,50
руб., за ПОУ- 28029,50
рубДоговор на 109000,00
руб., в тч оплата за счет
бюджета - 102351,00
руб., за ПОУ - 6649,00
руб.
кредиторская
задолженность за
декабрь 2021г
Договор на 1381000,00
руб., в тч оплата за счет
бюджета - 1296759,00
руб., за ПОУ - 84241,00
рубкредиторская
задолженность за
декабрь 202 1г
Договор на 66465,96
руб., в тч оплата за счет
бюджета - 624 1 1,54
руб., за ПОУ - 4054,42
рубкредиторская
задолженность за
декабрь 202 1г
1 701 000,00
X
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
1
Наименование
показателя
э
Количество
Ставка арендной платы
3
4
X
х
Итого
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
Примечание
6
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОС ГУ 225
№
п/п
Наименование расходов
1
о
обслуживание видеонаблюдения
1
9
обслуживание узла учета тепла
Объект
Количество
договоров, шт.
Стоимость работ
(услуг), руб.
3
4
5
1
0,00
система
в и д ео н а б л юде н и я
1
ИТП,УКУТ
49 184.82
3
обслуживание тревожной сигнализации
тревожная сигнализация
]1
4 911,90
4
обслуживание тревожной сигнализации
тревожная сигнализация
1
423,50
5
дератизация, дезинфекция
помещения ДОУ
1
0,00
6
техническое обслуживание пожарной
сигнализации
пожарная сигнализация
1
9 465,12
7
о б сл уж и в а и и е вентиля i in и
вентиляция
1
0,00
X
63 985,34
х
Итоге )
Примечение
6
договор на 1000,00 руб;
родплата - 939,00 руб,
ПОУ-6 1,00 руб
договор 4365,00 руб х
12 мес - 52380,00 руб;
бюджет = 49184,82 руб;
ПОУ- 3195,18 руб
договор 473,50 руб * 12
мес = 5682,00 руб,
бюджет^ 5335,40 руб.,
ПОУ=346,60 руб
кредиторская
задолженность за
декабрь 202 1 г
договор на 15968,00
руб., родплата 12710.30 dv6: ПОУ договор 12 мес х 840,00
руб = 10 080,00 руб;
бюджет - 9465,12 руб,
ПОУ - 614,88 руб
договор 3 760,00 руб;
родплата - 3530,64 руб,
ПОУ - 229,36 руб
х
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОС ГУ 226
№
п/п
Наименование расходов
1
1
9
3
Профосмотр
Экстренное прибытие наряда полиции
Экстренное прибытие наряда полиции
Количество договоров,
шт
Стоимость услуги,
руб.
Примечание
3
4
5
0,00
расчет на 5 1000,00 руб,
Бюджет= 0,00 руб, ПОУ
= 51000,00 руб
33 835,11
договор 3295,20 руб * 12
мес = 39542,40 руб,
бюджет= 37130,3 1 руб.,
ПОУ= 24 12,09 руб
3 295,20
кредиторская
задолженность за
декабрь 202 1 г
1
1
1
4
Ключи ЭЦП
1
0,00
5
Непрерывный мониторинг систем оповещения о
пожаре и анализ событий
1
25 904,75
6
Непрерывный мониторинг систем оповещения о
пожаре и анализ событий
1
2 500,00
7
охрана ЧОП с 01.01.22 по 15.01.22
I
24 338,88
8
9
К)
охрана 4OI Ic 16.0 1.22 по 01.03.22
73 377,22
договор 78144,00 руб,
бюджет= 73377,22 руб.,
ПОУ= 4766,78 руб
521 966,12
договор 532800,00 руб,
бюджет= 500299,20 руб.,
ПОУ= 32500,80 руб
1
10 368,00
кредиторская
задолженность за
декабрь 2021г
1
1 800,00
697 385,28
1
охрана ЧОП с 01.03.22 по 25.12.22
1
охрана ЧОП
1 1 курсы повышения квалификации
Итого
расчет 1700,00 руб,
бюджет - 0,00 руб, НОУ 1700,00 руб
договор 2750,0 руб * 12
мес = 33 000,00 руб,
бюджет= 28404,75 руб.,
ПОУ-4595.25 nv6
кредиторская
задолженность за
декабрь 202 1 г
договор на 25920,00 руб,
бюджет - 24338,88 руб.
ПОУ - 1581.12 dvo.
X
х
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,340
№
п/п
1
э
3
Наименование
расходов
7
Игровое и
дидактическое
оборудование
Игровое оборудование
для площадок
Учебно-методический
комплекс
Итого
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
Примечание
3
4
5
6
4 428,57
62 000,00
КОСТУ 310, Учебные
расходы, расчет
КОСГУ 310, Учебные
расходы, расчет
14
2
41 000,00
82 000,00
1
99 000,00
99 000,00
X
х
243 000,00
КОСТУ 310, Учебные
расходы, договор
х
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
КОСГУ 342 (питание детей-льготников)
№
п/п
11аименование
расходов
1
о
1
Итого
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
Примечание
3
4
5
6
16 000,00
Продукты питания
х
X
16 000,00
х
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет ’субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания (руб.):
23 323 188,64
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет всех источников (руб.):
33 476 622,66
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" марта 2022 год
МАДОУ детский сад № 85
Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (ПОУ);
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Код видов расходов
КОСГУ 21 1
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
Фонд оплаты пруда по тари< )икации, руб.
Местный бюджет
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
Областной бюджет
педагогические работники
Фонд оплаты труда
в год. руб.*
в месяц
В год
в месяц
В год
в месяц
В год
В год
1
<•—
3
4
5
6
7
17 836,22
178 362,20
1 535,13
15 351,30
120 960,78
1 209 607,82
1 403 321,32
* Рассчитывается гптс.м скложения граф 2+4+6= 7;
_______ ______________
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
Наименование
п/п
выплаты
Средний размер выплаты
на одного работника в
1
день, руб.
3
Итого
X
Количество работников,
Количество дней
Сумма, руб *
4
5
6
X
X
чел.
*Рассчитывается путем умножения значении показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
Наименование
№
выплаты
Численность работников, Количество выплат в год
получающих пособие,
чел.
3
?
1
на одного работника,
DVO.
4
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб.*
5
6
0,00
0,00
X
0,00
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
1
Итого
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
119
Код видов расходов
КОСГУ 213
Размер базы для
Наименование государственного внебюджетного фонда
№
1
1
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
11.
по ставке 22,0 %
1.2.
по ставке 10,0 %
1.3.
т4-^
2 1.
О о
t*.
2.3
2.4.
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
начисления страховых
взносов, руб
Сумма взноса, руб
3
4
X
308 730,69
30 873,07
•
308 730,69
—
-
X
43 502,96
4 069,63
40 696,32
-
••
280,66
2 806,64
-
отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0
%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
—
заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
2.5.
3
-
заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %
Итого
7 156,94
71 569,46
X
423 803,10
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
п/п
руб.
год, ед.
руб.*
1
3
4
5
Итого
X
X
№
Наименование показателя
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в грае>ах 3, 4_________ ______ _____________________________
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
КОСГУ 291
1
№
п/п
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
3
4
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
Налог на имущество
103 819,09
2,20
2 284,02
Налог на землю
2 047 743,33
1,50
30 716,15
х
X
33 000,17
Наименование
расходов
1
1
э
Итого
* Рассчитывается путем умножения значении показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100
Код видов расходов
853
КОСГУ 296
№
п/п
Наименование
расходов
Сумма, подлежащая
уплате, руб.*
3
]
4
Компенсация за
зажержку зарплаты
5
15,26
Итого
х
X
15,26
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
Размер одной выплаты,
п/п
Наименование
показателя
1
2
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб *
3
4
5
X
X
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
пи
Наименование
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
показателя
руб.
год, ед.
руб *
1
9
3
4
5
X
X
11того
*1’ассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСТУ 221
№
п/п
1
Стоимость за единицу
количество минут
Количество платежей в
год
3
4
5
Количество номеров,
Наименование
расходов
9
(номер, минута), руб.
Сумма, руб *
Примечание
6
7
Предоставление в
1
2
Договор на 13000,00
пользование
абонентской линии
9
(телефон)
Повременная оплата
278,40
278,40
руб, оплата за счет
бюджета - 12207,00 руб,
за счет ПОУ - 793,00
668,3
(телефон)
3
0,5
1,0
1
Услуги сети Интернет
1,3
0,77
514,60
2 600,00
3 405,60
руб
Договор на 3 1200,00
руб, оплата за счет
бюджета - 27794,40 руб,
за счет ПОУ - 3405,60
руб
Итого
X
X
4 198,60
X
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
1
9
3
4
X
X
Итого
руб.
Сумма, руб *
Примечание
5
6
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСТУ 223
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
1
?
3
4
5
6
7
28 029,50
Договор на 459500,00
руб., в тч оплата за счет
бюджета - 43 1470,50
1
Электроэнергия
3486,26
8,04
1,00
руб., за ПОУ - 28029,50
руб
Договор на 109000,00
Холодное
2
водоснабжение
3
Водоотведение
106,32
36,16
1,00
3 844,39
руб., в тч оплата за счет
бюджета - 102351,00
106,32
26,38
1,00
2 804,61
руб., за ПОУ - 6649,00
руб.
Тепловая энергия в
воде
4
41,50
2 029,70
1,00
Договор на 1381000,00
руб., в тч оплата за счет
бюджета - 1296759,00
84 241,00
руб , за ПОУ - 84241,00
руб.
Договор на 66465,96
5
ГКО
0,73
5 538,83
1,00
руб., в тч оплата за счет
бюджета - 62411,54
руб., за ПОУ - 4054,42
4 054,42
руб
Итого
X
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
122 973,92
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Примечание
1
п
3
4
5
6
X
X
И тою
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
11аименование расходов
Объект
Количество
договоров, шт.
Стоимость работ
(услуг), руб.
Применение
3
4
5
6
1
1
договор на 1000,00 руб,
система
вндеонаблюдения
обслуживание вндеонаблюдения
1
род плата - 939,00 руб,
ПОУ - 61,00 руб
61,00
договор 4365,00 руб х
2
обслуживание узла учета тепла
1
ИТП,УКУТ
12 мес = 52380.00 руб;
бюджет = 49184,82 руб;
ПОУ- 3 195,18 руб
3 195,18
договор 473,50 руб * 12
3
обслуживание тревожной сигнализации
1
тревожная сигнализация
мес = 5682,00 руб,
346,60
бюджет^ 5335,40 руб.,
ПОУ=346,60 руб
кредиторская
4
обслуживание тревожной сигнализации
тревожная сигнализация
1
задолженность за
50,00
декабрь 2021 г
5
6
дератизация, дезинфекция
техническое обслуживание пожарной
сигнализации
помещения ДОУ
1
3 257,70
пожарная сигнализация
1
614,88
договор на 15968,00
руб., род плата 12710,30 руб; ПОУ 3257.70 pvo
договор 12 мес х 840,00
руб = 10 080,00 руб;
бюджет - 9465,12 руб,
ПОУ-614,88 руб
договор 3 760,00 руб;
ролплата - 3530,64 руб,
ПОУ - 229,36 руб
7
обслуживание вентиляции
вентиляция
1
229,36
8
заправка картриджей
картриджи
1
4 200,00
договор
9
Ремонт компьютерного оборудования
1
30 000,00
договор № 8 от 28.02.22
10
испытание пожарных кранов
пожарное оборудование
1
6 000,00
расчет
II
акарицидная обработка
территория доу
1
5 000,00
договор
х
52 954,72
х
компьютерное
оборудование
Итого
X
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
1
11аименование расходов
Количество
договоров, шт
Стоимость услуги,
руб.
Примечание
**7
3
4
5
расчет на 51000,00 руб,
1
7
4—*
Профосмотр
Экстренное прибытие наряда полиции
1
1
51 000,00
2 412,09
Бюджет= 0,00 руб, ПОУ
= 5 1000,00 руб
договор 3295,20 руб * 12
мес = 39542,40 руб,
бюджет= 37130,3 1 руб.,
ПОУ= 2412,09 руб
3
4
5
Ключи ЭЦП
Непрерывный мониторинг систем оповещения о
пожаре и анализ событий
охрана ЧОП с 01.01.22 по 15.01.22
1
1 700,00
1
4 595,25
1
1 581,12
расчет 1700,00 руб,
бюджет - 0,00 руб, ПОУ 1700,00 руб
договор 2750,0 руб * 12
мес = 33 000,00 руб,
бюджет= 28404,75 руб.,
ПОУ= 4595.25 nvo
договор на 25920,00 руб,
бюджет - 24338,88 руб,
ПОУ - 1581,12 руб.
договор 78144,00 руб,
6
охрана ЧОП с 16.01.22 по 01.03.22
1
4 766,78
бюджет= 73377,22 руб.,
ПОУ= 4766,78 руб
7
охрана ЧОП с 02.03.22 по 25.12.22
1
32 500,80
договор 532800,00 руб,
бюджет- 500299,20 руб,
ПОУ= 32500,80 руб
8
9
10
11
Услуги ЦБ
1
44 500,00
договор
О бел уж иванне сайта
1
4 000,00
договор
гигиеническое обучение
1
9 000,00
расчет
замеры СЭС'
1
17 000,00
расчет
12
ПроизводственныГi контроль
1
19 908,00
1
5 000,00
договор
X
197 964,04
х
13 Инс юрмационные услуги
Итого
в с( )ере госзакупок
Договор №2/868 от
27.01.2022
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,340
№
п/п
Наименование
расходе в
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
Примечание
1
*—
3
4
5
6
1
9—
Пылесос
5
11 606,13
58 030,63
КОСГУ 310, расчет
Стремянка
2
6 686,00
13 372,00
КОСГУ 310, расчет
л
л
Дрель-шуруповерт
1
24 244,00
24 244,00
КОСГУ 3 10, расчет
4
Строительные
материалы
30
988,90
29 667,00
КОСГУ 344, расчет
5
Сантехнические
материалы
77
297,01
22 870,00
КОСГУ 344, договор
56
1 500,00
84 000,00
КОСГУ 344, расчет
30
2 500,00
75 000,00
КОСГУ 346, расчет
52
226,92
11 800,00
КОСГУ 346, расчет
X
х
318 983,63
х
6 Линолеум
7 Светильники
8 Хоз.товары
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
КОСТУ 342 (питание сотрудников)
1
Наименование
расходов
о
1
Продукты питания
№
п/п
9
Количество, шт
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб.
Примечание
3
4
5
6
77 154,05
2 230,00
Продукты питания
кредиторская
задолженность за
декабрь 2021г
Итого
X
X
79 384,05
X
*Рассчптывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.______________________________________________________________ _
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет приносящей доход деятельности (руб ):
2 636 598,8 1
33 340,17
расход
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" марта 2022 год
МАДОУ детский сад № 85
Источник финансового обеспечения - пожертвования:
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Код видов расходов
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
в месяц
в год
в год
1
2
3
4
0,00
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
Фонд оплаты труда в
год, руб *
в месяц
В год
В год
5
6
7
0,00
0,00
0,00
*Рассчитывается путем обложения граф 2+4+6= 7;
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
1
2
Итого
Средний размер выплаты
Количество работников,
на одного работника в
чел.
день. руб.
3
4
X
Количество дней
Сумма, руб.*
5
6
X
X
^Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
№
Наименование
выплаты
1
7
1
Итого
Численность работников, Количество выплат в год
Размер выплаты
получающих пособие,
на одного работника,
(пособия) в месяц, руб.
чел.
руб.
5
4
3
Сумма, руб *
6
0,00
0,00
X
X
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
X
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации.
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
119
Код видов расходов
КОСТУ 21 з
\ь
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
2
1
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1
по ставке 22,0 %
1.2.
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
отдельных категорий плательщиков
1.3.
2
2.1
т Wl
?
2.3.
24
Сумма взноса, руб.
4
X
0,00
0,00
-
0,00
-
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке
0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0.2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0, %
X
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
-
т 5
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0. %
*
-
3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %
0,00
0,00
X
0,00
Итого
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
1
2
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
Размер одной выплаты,
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в грае >ах 3, 4
Итого
X
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
И И
Наименование
расходов
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
1
**7
3
4
5
0.00
1
Итого
X
X
0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
Размер одной выплаты,
руб
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
1
2
3
4
5
X
X
Итого
*Рассчнтывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
7
3
4
5
X
X
1
лав
Итого
руб.*
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
\7>
п/п
I 1аименование
расходов
Количество номеров,
количество минут
Количество платежей в
год
Стоимость за единицу
(номер, минута), руб.
Сумма, руб.*
Примечание
7
3
4
5
6
7
1
•я*
1
0,00
Итого
X
X
X
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб *
Примечание
1
7
3
4
5
6
X
X
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом НДС),
руб.
Индексация, %
Сумма, руб *
Примечание
1
2
3
4
5
6
0,00
7
X
X
1
I1того
0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
I Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Примечание
1
9
3
4
5
6
X
X
Яяв
Итого
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСТУ 225
Количество договоров, Стоимость работ (услуг),
руб.
шт.
№
п/п
Наименование расходов
Объект
1
7
3
4
X
х
лл
III ого
Применение
6
5
х
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
1
Наименование расходов
Количество договоров,
шт
Стоимость услуги, руб.
Примечание
2
3
4
5
1
Итого
х
X
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,340
№
п/п
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб.
Примечание
1
7
3
4
5
6
5
6 668,03
33 340,17
КОСТУ 344, расчет
X
X
33 340,17
X
Лав
Краска интерьерная
1
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет пожертвований (руб.):
33 340,17
расход
7 455 133,04
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" марта 2022 год
МАДОУ детский сад № 85
Источник финансового обеспечения - родительская плата;
I. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Код видов расходов
КОСГУ 21 1
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
Областной бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
педагогические работники
образовательном процессе
в месяц
в год
1
9
Фонд оплаты груда в
год, руб *
в месяц
в год
в месяц
в год
в год
3
4
*5*
6
7
0,00
0,00
0,00
^Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
0,00
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
п/п
11аименование
выплаты
1
•**
№
Средний размер выплаты
на одного работника в
день, руб.
3
Итого
X
Количество работников,
чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
4
5
6
X
X
^Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
Наименование
№
выплат ы
Ч пелен ноет ь работыi ков, Количество выплат в год
получающих пособие,
на одного работника,
о
1
чел.
руб.
л
4
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб *
5
6
0,00
Итого
X
X
0,00
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в граоах 3, 4, 5
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
119
Код видов расходов
КОСГУ 213
Размер базы для
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
начисления страховых
Сумма взноса, руб.
2
взносов, руб.
3
4
X
0,00
0,00
••
0,00
-
1
1
Страховые взносы в Пенсионный оонд Российской Федерации, в том числе.
1.1.
по ставке 22,0 %
1.2.
по ставке 10,0 %
1 3
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
отдельных категорий плательщиков
9
•—
2.1
9 9
—
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0
2.4.
9 S
3
0,00
0,00
0,00
-
%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
2.3
X
0,00
0,00
заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
••
заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
■»
-
0,00
0,00
X
0,00
заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %
11того
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Итого
Наименование показателя
9
**
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
руб.
год, ед.
руб *
3
4
X
________________________
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в грат >ах 3, 4
X
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
____________ 5____________
№
Наименование
п/п
расходов
Налоговая база, руб.
1
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
4
уплате, руб.*
5
3
1
0,00
Итого
X
X
0,00
^Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Наименование
показателя
п/п
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
руб.
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб*
3
4
5
X
X
9
1
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
ИсIочник финансового обеспечения
№
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
п/п
I ^именование
показателя
руб.
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
1
2
3
4
5
X
X
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
Количество номеров,
Количество платежей в
п/п
Наименование
расходов
количество минут
1
о
3
№
год
Стоимость за единицу
(номер, минута), руб.
Сумма, руб.*
Примечание
4
5
6
7
0,00
1
х
Итого
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
Наименование расходов
II и
Количество услуг
Цена услуги перевозки,
перевозки
руб
3
4
X
X
2
1
Итого
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом НДС),
1
9
*•*
3
4
руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
7
0,00
1
X
Итого
X
0,00
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
Наименование
и и
показателя
1
9
Итого
Количество
Ставка арендной платы
3
4
х
X
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
Примечание
6
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
Наименование расходов
Объект
9
3
1
1
9
4
Примеченпе
___________ 5____________
Обслуживание фильтра доочистки воды
фильтр доочистки воды
1
21 860,00
договор
Ремонт и обслуживание технологического
технологическое
53 979,00
расчет
ооорудова н—11я...........
оборудование
1
1
6 548,00
расчет
_____ * -..... -..
3
Количество договоров, Стоимость работ (услуг),
руб.
шт.
__
поверка весов
. ..........-1
............ —--------- - ■ - ------------------
весы
6
обе л у ж и в а н и е в 11 део набл ю де н 11 я
4
договор на 1000,00 руб;
система
вндеонаблюдения
1
939,00
родпдата - 939,00 руб,
ПОУ - 61,00 руб
договор на 15968,00
.9
дератизация, дезинфекция
помещения ДОУ
1
12 710,30
руб., родпдата 12710.30 Dvo. ПОУ договор 3 760,00 руб;
6
обслуживание вентиляции
вентиляция
1
3 530,64
родпдата - 3530,64 руб,
ПОУ - 229,36 руб
х
99 566,94
X
Итого
X
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
Наименование расходов
Количество договоров,
шт
Стоимость услуги, руб.
Примечание
9
3
4
5
1
1
Лицензия" Парус"
1
15 000,00
расчет
9
Лабораторные исследования на нора-, ротавирусы
9
34 140,00
договор
х
49 140,00
X
Итого
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,346
№
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб.
Примечание
9
3
4
5
6
Технологическое
оборудование
5
44 164,20
220 821,00
КОСГУ 3 10, расчет
7«а*
■>
л
Ковер
11
15 000,00
165 000,00
КОСГУ 310, расчет
Мягкий инвентарь
100
2 413,52
241 352,00
КОСГУ 345, расчет
4
Спецодежда
15
2 500,00
37 500,00
КОСГУ 345, расчет
5
Посуда
60
3 500,00
210 000,00
КОСГУ 346, расчет
6
Хозтовары, моющие
1063
850,47
904 045,00
КОСГУ 346, расчет
X
X
1 778 718,00
X
п/п
1
Итого
*Рассчитывае1Ся путем умножения значений показателей в графах 3 и 4
КОСГУ 342 (питание детей)
№
Наименование
п/п
расходов
1
9
1
Количество, шт
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб.
Примечание
3
4
5
6
5 315 968,50
Продукты питания
кредиторская
9
21 1 739,60
Продукты питания
задолженность за
декабрь 2021 г
Итого
X
X
5 527 708,10
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет родительской платы (руб.):
7 455 133.04
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" марта 2022 год
МАДОУ детский сад № 85
Источник финансового обеспечения - целевые субсидии;
1 Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Код видов расходов
111
КОСТУ 21 I
_____________________________ Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
В год
1
Фонд оплаты труда по тариоикации, руб.
Фонд оплаты труда в
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц
в год
в месяц
В год
в год
3
4
5
6
7
0,00
0,00
2
0,00
0,00
* Рассчитывается путем скложения грао 2+4+6= 7;
1 2 Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
1
2
Средний размер выплаты
на одного работника в
день, руб.
3
Итого
Количество работников,
чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
4
5
6
X
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
Наименование
выплаты
№
Численность работников, Количество выплат в год
получающих пособие,
9
1
на одного работника,
руб.
4
чел.
3
Размер выплаты
Сумма, руб.*
(пособия)в месяц, руб
6
5
0,00
1
Итого
х
X
X
0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
Размер базы для
начисления страховых
Наименование государственного внебюджетного фонда
№
Сумма взноса, руб.
взносов, руб.
9
1
Страховые взносы в Пенсионный оонд Российской Федерации, в том числе:
1.1.
по ставке 22,0 %
1 2.
поставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
1.3.
9
2 1
О о
2.4
3
4
X
0,00
0,00
0,00
-
м
-
X
0,00
0,00
0,00
отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0
-
%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
2.3.
0,00
заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
0,00
•
заболеваний по ставке 0, %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
-
заболеваний по ставке 0, %
3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %
Итого
0,00
0,00
X
0,00
2 Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Наименование показателя
ггп
1
«в*
Итого
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
руб.
год, ед.
руб. *
3
4
5
X
X
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в гра< >ах 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
№
11аимеиование
п/п
расходов
9
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
4
уплате, руб *
5
3
0,00
1
Итого
X
х
год, руб *
0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
п/п
1
Наименование
Размер одной выплаты,
показателя
7
руб
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма
выплат,
•
руб. *
3
4
5
X
X
Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
11аимеиоваиие
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
п/п
показателя
руб.
год, ед.
руб. *
1
7
3
4
5
X
X
11ТОГО
•f
*
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
Наименование
расходов
Количество номеров,
Количество платежей в
Стоимость за единицу
количество минут
год
(номер, минута), руб.
о
3
4
5
1
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
1
0,00
Итого
X
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
9
3
4
X
X
1
Итого
руб.
Сумма, руб *
Примечание
5
6
* Рассчитывается путем умножения значений показателен в графах 4 и 5
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
п/п
1
1(аименование
показателя
Размер потребления
Тариф (с учетом ИДС),
ресурсов
руб.
7
3
4
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
7
0,00
1
^7
11того
0,00
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
ИДС, руб.
Примечание
3
4
5
6
X
X
Наименование
показателя
Количество
О
Итого
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
Объект
Наименование расходов
шт.
4
3
1
1
Количество договоров, Стоимость работ (услуг),
руб
5
6
28 362,00
Аварийный ремонт
28 362,00
X
X
Итого
Применение
90612215211
____________ X____________
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
Наименование расходов
Количество договоров,
шт
Стоимость услуги, руб.
9
3
4
1
Примечание
____________ 5____________
1
9
X
X
Итого
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,340
№
п/п
1
1
7
Итого
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость, руб.
9
3
4
Сумма, руб.
Примечание
5____________ 6
0,00
0,00
X
X
0,00
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.______________ _____ ______________ _____ _______________________
Всего ио Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет целевых субсидии (руб .):
28 362,00
