(в ред. Приказа Минфина России от 13.10.2023 № 164н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
КОДЫ
на 1

__________ января__________

Учреждение

МАДОУ - детский сад № 85

Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

_________________________________________________________
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

2026

г.

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН

0503730
01.01.2026
85.11
91077304
6659215785

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК

65701000
02115977
6661015945
906

_________________________________________________________

по ОКЕИ

На начало года

АКТИВ
1

Код
строки

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
доход
деятельность

2

3

4

5

383

На конец отчетного периода
итого

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
доход
деятельность

ИТОГО

6

7

8

9

10

I. Н е ф и н а н с о в ы е а к т и в ы

Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*

010

8 378 241,67

2 425 259,60

10 803 501,27

8 395 746,67

2 570 334,60

10 966 081,27

Уменьшение стоимости основных средств **, всего *
из них:
амортизация основных средств *

020

6 628 452,90

2 287 620,53

8 916 073,43

6 821 053,94

2 467 798,41

9 288 852,35

021

6 628 452,90

2 287 620,53

8 916 073,43

6 821 053,94

2 467 798,41

9 288 852,35

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)

030

1 749 788,77

137 639,07

1 887 427,84

1 574 692,73

102 536,19

1 677 228,92

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*

040

Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *
из них:
амортизация нематериальных активов *

050

Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)

060

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)

070

65 922 017,00

65 922 017,00

65 922 017,00

Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
внеоборотные

080

1 906 570,39

051

081

1 332 718,18

3 239 288,57

245 520,22

2 153 750,93

65 922 017,00
1 347 794,54

3 747 065,69

Форма 0503730 с.2
На начало года

АКТИВ
1

Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
долгосрочные

Код
строки

2

На конец отчетного периода

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

3

4

5

6

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
деятельность

7

8

9

ДОХОД

итого
10

100
101

Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)

110

Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
из них:
внеоборотные

120

Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)

130

Расходы будущих периодов (040150000)
Затраты на биотрансформацию (011000000)

160

121

150
0,03

4 060,00

4 060,03

4 666,65

4 666,65

69 578 376,19

1 474 417,25

71 052 793,44

1 454 997,38

71 350 978,26

200

452 863,29

452 863,29

809 731,58

809 731,58

201

452 863,29

452 863,29

809 731,58

809 731,58

66 322,13

102 901 322,13

113 356 000,00

82 674,37

113 438 674,37

69 714 000,00

75 776 000,00

75 776 000,00

38 151,43

38 151,43

170

И т о го по р а зд ел у I
(с т р . 0 3 0 + с т р . 0 6 0 + с т р . 0 7 0 + с т р . 0 8 0 + с т р . 1 0 0 + с т р . 1 1 0 + с т р . 1 2 0 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)

190

245 520,22

69 650 460,66

II. Ф и н а н с о в ы е а к т и в ы

Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
030300000), всего
из них:
долгосрочная

203
204
205
206
207
240
241
250

102 835 000,00

251

69 714 000,00

260
261

Форма 0503730 с.З
На начало года

АКТИВ
1

Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
ИЗ них
долгосрочные

Код
строки

2

На конец отчетного периода

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

3

4

5

6

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
деятельность

7

8

9

ДОХОД

итого

10

270
271

Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
ИЗ них
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000)

280
282
290

И т о г о п о р а з д е л у II
(с т р . 2 0 0

+ стр.

240

+ стр.

250 + стр. 260 + стр. 27 0 + стр . 28 0 + стр. 29 0)

Б А Л А Н С (с т р . 1 9 0 + с т р . 3 4 0 )

'

340

102 835 000,00

519 185,42

103 354 185,42

350

172 413 376,19

1 993 602,67

174 406 978,86

245 520,22

113 394 151,43

892 405,95

114 286 557,38

183 044 612,09

2 347 403,33

185 637 535,64

Форма 0503730 с.4
На конец отчетного периода

На начало года
П А С С И В

1

Код
строки

2

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
доход
деятельность

ИТОГО

3

4

5

6

приносящая

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

деятельность

7

8

9

ДОХОД

итого
10

III. О б я з а т е л ь с т в а

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
ИЗ них
долгосрочные

400
401

Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
ИЗ них
долгосрочная

410

120 249,06

36 350,14

156 599,20

86 015,77

68 505,01

154 520,78

244 511,00

10 987,00

255 498,00

581 587,00

10 719,00

592 306,00

247 641,84

247 641,84

438 132,47

438 132,47

411

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)

420

Иные расчеты, всего

430

в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
(030401000)

431

внутриведомственные расчеты (030404000)

432

расчеты с прочими кредиторами (030406000)

433

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

434

расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества
(0304Т6000)

436

Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная

470

Расчеты с учредителем (021006000)

480

71 803 927,06

Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)

510

102 835 000,00

520

1 268 101,91

550

570

471
59 325,00

71 863 252,06

71 803 927,06

102 835 000,00

113 356 000,00

36 045,32

1 304 147,23

1 621 617,49

44 191,73

1 665 809,22

176 271 789,03

390 349,30

176 662 138,33

187 449 147,32

620 873,21

188 070 020,53

- 3 858 412,84

1 603 253,37

- 2 255 159,47

245 520,22

- 4 404 535,23

1 726 530,12

- 2 432 484,89

174 406 978,86

245 520,22

183 044 612,09

2 347 403,33

185 637 535,64

59 325,00

71 863 252,06
113 356 000,00

И т о г о п о р а з д е л у III
(с т р . 4 0 0 + с т р . 4 1 0 + с т р . 4 2 0 + с т р . 4 3 0 + с т р . 4 7 0 + с т р . 4 8 0 + с т р . 5 1 0 +
стр. 520)
IV . Ф и н а н с о в ы й р е з у л ь т а т

Финансовый результат экономического субъекта
Б А Л А Н С (с т р . 5 5 0 + с т р . 5 7 0 )

700

172 413 376,19

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

1 993 602,67

Форма 0503730 с.5

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалан­
сового
счета

Наименование
забалансового счета,
показателя

1

2

Код
стро­
ки
3

01

Имущество, полученное в пользование

010

02

Материальные ценности на хранении

020

03

Бланки строгой отчетности

030

04

Сомнительная задолженность, всего
Сомнительные долги

деятельность

4

5

6

приносящая
ДОХОД

итого
7

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственному
заданию

приносящая
деятельность

8

9

10

11

ДОХОД

итого

040

92 000,00

92 000,00

92 000,00

92 000,00

92 000,00

92 000,00

92 000,00

92 000,00

79 623,53

79 623,53

162 112,07

162 112,07

79 623,53

79 623,53

162 112,07

162 112,07

050

Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению

06

Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности

060

07

Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры

070

08

Путевки неоплаченные

080

09

Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных

090

10

Обеспечение исполнения обязательств, всего
в том числе:
задаток

100

12

деятельность по
государственному
заданию

льные

05

101

залог

102

банковская гарантия

103

поручительство

104

иное обеспечение
Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с
заказчиками

На конец отчетного периода

На начало года
деятельность
с целевыми
средствами

105
120

Форма 0503730 с.6
1

2

3

13

Экспериментальные устройства

130

15

Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете
государственного (мунципального) учреждения

150

16

Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о
пенсиях и пособиях, счетных ошибок

160

17

18

Поступления денежных средств, всего
в том числе:
доходы

9

10

46 098 757,84

171

1 097 642,44

37 900 494,61

7 100 620,79

46 098 757,84

1 097 642,44

37 900 494,61

6 743 752,50

45 741 889,55

1 097 642,44

37 900 494,61

6 743 752,50

45 741 889,55

180
181

расходы

182

источники финансирования дефицита

183

20

Задолженность, не востребованная кредиторами, всего

200

21

Основные средства в эксплуатации

210

22

Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению

220

23

Периодические издания для пользования

230

24

Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление

240

25

Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)

250

26

Имущество, переданное в безвозмездное пользование

260

27

Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)

270

30

Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц

290

31

Акции по номинальной стоимости

300

38
39

Сметная стоимость создания^(рйюнф^^ции) объекта концессии
Доходы от инвестиций н ^ р ^ Д ^ ^ ^ сц ,(щ 1)/р^|рнструкцию объекта концессии

310
320

40

Финансовые активы ^^^^я кл С ц и х комг^ам^^ ^^Х

330

45

Доходы и расходы пб ^о^^рочны м договораЦ^г^^ цельного подряда

350

49

Непризнанный рез^втдт рбъШЙ йг)ве6т|((^&ан^й «

360

^

У

1 032 688,26

1 596 873,60

2 629 561,86

989 251,96

1 503 523,26

2 492 775,22

164 611,64

72 918,00

237 529,64

164 611,64

72 918,00

237 529,64

17 877,63

17 877,63

17 877,63

JL ____

*

х

/

длись)

Пухова Татьяна Николаевна

Главный бухгалтер

Мальцева Елена Васильевна

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(

Централизованная бухгалтерия

Филиал - Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Железнодорожного
района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРЦ'1146658009728 г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев. 92
ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

начальник филиала
(должность)

Исполнитель

заместитель начальника
(должность)

03 " февраля 2026 г.

11

7 100 620,79

173

(уполномоченное лицо)

8

37 900 494,61

источники финансирования дефицита
Выбытия денежных средств, всего
в том числе:
доходы

\\

7

6

1 097 642,44

172

/ 7
<»\ / . /

5

170

расходы

1|* Ч

4

(подпись)

Мальцева Елена Васильевна
подпись)

(расшифровка подписи)

Сажаева Татьяна Вячеславовна

370-25-45 sazhaeva_tv@ekadm.ru

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

17 877,63