(в ред. Приказа Минфина России от 01.12.2022 № 183н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
КОДЫ
на 1
Учреждение

__________ января__________

2025

г.

МАДОУ - детский сад № 85

Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН

0503730
01.01.2025
85.11
91077304
6659215785

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК

65701000
02115977
6661015945
906

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

по ОКЕИ

На начало года

АКТИВ

1

Код
строки

2

383

На конец отчетного периода

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
доход
деятельность

ИТОГО

3

4

5

6

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

деятельность

7

8

9

приносящая
ДОХОД

итого
10

I. Н е ф и н а н с о в ы е а к т и в ы

Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*

010

8 283 720,67

2 022 775,60

10 306 496,27

8 378 241,67

2 425 259,60

10 803 501,27

Уменьшение стоимости основных средств **, всего *
из них:
амортизация основных средств *

020

6 351 826,23

2 008 154,31

8 359 980,54

6 628 452,90

2 287 620,53

8 916 073,43

021

6 351 826,23

2 008 154,31

8 359 980,54

6 628 452,90

2 287 620,53

8 916 073,43

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)

030

1 931 894,44

14 621,29

1 946 515,73

1 749 788,77

137 639,07

1 887 427,84

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*

040

Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *
из них:
амортизация нематериальных активов *

050

Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)

060

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)

070

65 922 017,00

65 922 017,00

Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
внеоборотные

080

3 280 820,15

1 906 570,39

051

081

65 922 017,00
9 860,00

1 592 541,03

1 678 419,12

65 922 017,00
1 332 718,18

3 239 288,57

Форма 0503730 с.2

На начало года

АКТИВ

1

Код
строки

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

деятельность

3

4

На конец отчетного периода

приносящая
итого

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

5

6

7

8

9

10

7 883,33

3 731,28

11 614,61

0,03

4 060,00

4 060,03

69 454 335,80

1 696 771,69

71 160 967,49

69 578 376,19

1 474 417,25

71 052 793,44

200

1 033 988,56

1 033 988,56

452 863,29

452 863,29

201

1 033 988,56

1 033 988,56

452 863,29

452 863,29

111 515,88

86 392 818,64

102 835 000,00

66 322,13

102 901 322,13

58 655 000,00

69 714 000,00

2

Права пользования активами (011100000)" (остаточная стоимость), всего
из них:
долгосрочные

101

Биологические активы (011300000)" (остаточная стоимость)

110

Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
из них:
внеоборотные

120
121

Нефинансовые активы в пути (010700000)

130

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)

150

Расходы будущих периодов (040150000)
Затраты на биотрансформацию (011000000)

170

ДОХОД

100

160

И то го п о р а зд е л у I
(с т р . 0 3 0

+ стр.

06 0 + стр. 070 + стр. 08 0 + стр. 100 + стр. 110 + с тр . 120 +

с т р . 1 3 0 + с т р . 1 5 0 + с т р . 1 6 0 + с тр . 1 7 0 )

190

9 860,00

II. Ф и н а н с о в ы е а к т и в ы

Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)
в кассе учреждения (020130000)

203
204
205
206
207

Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные

240

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная

250

86 281 302,76

251

58 655 000,00

260

603 158,66

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
030300000), всего
из них:
долгосрочная

241

261

20 964,96

624 123,62

69 714 000,00

Форма 0503730 с.З
На начало года

АКТИВ

1

Код
строки

2

Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
ИЗ них
долгосрочные

270

Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
ИЗ них
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000)

280

На конец отчетного периода

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

3

4

5

6

приносящая

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

деятельность

7

8

9

ДОХОД

•

ИТОГО

10

■

271

282
290

И т о г о п о р а з д е л у II
(с т р . 2 0 0

+ стр.

24 0 + стр. 25 0 + стр . 2 6 0 + стр . 270 + стр . 2 8 0 + стр . 29 0 )

Б А Л А Н С (с т р . 1 9 0 + с т р . 3 4 0 )

340
350

9 860,00

86 884 461,42

1 166 469,40

88 050 930,82

102 835 000,00

519 185,42

103 354 185,42

156 338 797,22

2 863 241,09

159 211 898,31

172 413 376,19

1 993 602,67

174 406 978,86

Форма 0503730 с.4

На начало года
П А С С И В

1

Код
строки

2

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

деятельность

3

4

5

На конец отчетного периода

приносящая
ДОХОД

итого

6

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
деятельность

7

8

9

ДОХОД

ИТОГО

10

III. О б я з а т е л ь с т в а

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
ИЗ них
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
ИЗ них
долгосрочная

400
401
410

123 444,74

186 447,40

120 249,06

36 350,14

156 599,20

845 135,66

34 776,96

879 912,62

244 511,00

10 987,00

255 498,00

464 277,28

464 277,28

247 641,84

247 641,84

411

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)

420

Иные расчеты, всего

430

в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
(030401000)

63 002,66

431

внутриведомственные расчеты (030404000)

432

расчеты с прочими кредиторами (030406000)

433

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

434

расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества
(0304Т6000)

436

Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная

470

Расчеты с учредителем (021006000)

480

71 803 927,06

59 325,00

71 863 252,06

71 803 927,06

Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)

510

86 281 000,00

15 040,17

86 296 040,17

102 835 000,00

520

944 461,61

52 397,42

996 859,03

1 268 101,91

36 045,32

1 304 147,23

550

159 937 526,99

749 261,57

160 686 788,56

176 271 789,03

390 349,30

176 662 138,33

471
59 325,00

71 863 252,06
102 835 000,00

И т о г о п о р а з д е л у III
(с т р . 4 0 0 + с т р . 4 1 0 + с т р . 4 2 0 + с т р . 4 3 0 + с т р . 4 7 0 + с т р . 4 8 0 + с т р . 5 1 0 +
стр. 520)
IV . Ф и н а н с о в ы й р е з у л ь т а т

Финансовый результат экономического субъекта

570

9 860,00

- 3 598 729,77

2 113 979,52

- 1 474 890,25

- 3 858 412,84

1 603 253,37

- 2 255 159,47

Б А Л А Н С (с т р . 5 5 0 + с т р . 5 7 0 )

700

9 860,00

156 338 797,22

2 863 241,09

159 211 898,31

172 413 376,19

1 993 602,67

174 406 978,86

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Форма 0503730 с.5

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалан­
сового
счета

Наименование
забалансового счета,
показателя
2

1

Код
стро­
ки
3

01

Имущество, полученное в пользование

010

02

Материальные ценности на хранении

020

03

Бланки строгой отчетности

030

04

Сомнительная задолженность, всего
Сомнительные долги

деятельность

4

5

6

итого

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственному
заданию

приносящая
•. доход
деятельность

итого

7

8

9

10

11

приносящая
ДОХОД

20 500,00

040

92 000,00

92 000,00

92 000,00

92 000,00

льные

92 000,00

92 000,00

92 000,00

92 000,00

79 623,53

79 623,53

79 623,53

79 623,53

050

Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению

06

Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности

060

07

Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры

070

08

Путевки неоплаченные

080

09

Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных

090

10

Обеспечение исполнения обязательств, всего
в том числе:
задаток

100

12

деятельность по
государственному
заданию

20 500,00

05

101

залог

102

банковская гарантия

103

поручительство

104

иное обеспечение
Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с
заказчиками

На конец отчетного периода

На начало года
деятельность
с целевыми
средствами

105
120

Форма 0503730 с.6
1
13

2

3

15

Экспериментальные устройства
Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете
государственного (мунципального) учреждения

16

Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о
пенсиях и пособиях, счетных ошибок

17

18

4

5

8

9

10

150
160
170

150 010,00

32 537 359,03

6*690 203,29

39 377 572,32

171

150 010,00

32 537 359,03

6 690 203,29

39 377 572,32

150 010,00

32 537 359,03

7 271 328,56

39 958 697,59

150010,00

32 537 359,03

7 271 328,56

39 958 697,59

расходы

172

источники финансирования дефицита

173
180

Выбытия денежных средств, всего
в том числе:
доходы

181

расходы

182

источники финансирования дефицита

183

20

Задолженность, не востребованная кредиторами, всего

200

21
22

Основные средства в эксплуатации
Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению

210
220

23

Периодические издания для пользования

230

24

Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление

240

25

Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)

250

1 557 073,60

2 545 792,86

1 032 688,26

1 596 873,60

2 629 561,86

52 418,00

217 029,64

164 611,64

72 918,00

237 529,64

17 877,63

17 877,63

26

Имущество, переданное в безвозмездное пользование

260

164 611,64

Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)

270

17 877,63

30

Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц

290

31

Акции по номинальной стоимости

300

38
39

Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии
Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии

310
о
см
со

988 719,26

27

40

Финансовые активы в управляющих компаниях

330

45

Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда

350

49

Непризнанный результат объекта инвестирования

360

...........
___________ /

Пухова Татьяна Николаевна
(подпись)

Главный бухгалтер

Мальцева Елена Васильевна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(расшифровка подписи)

юдпись)

Филиал - Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Железнодорожного
п района
ИНН 6658456869 КПП 665801 (
f 1146658009728 г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев. 92
ГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

начальник филиала

Мальцева Елена Васильевна
(подпись)

Исполнитель

заместитель начальника
(должность)

04 " февраля 2025 г.

11

130

Поступления денежных средств, всего
в том числе:
доходы

Руководитель
(уполномоченное лицо)

7

6

(подпись)

(расшифровка подписи)

С аж аева Т а тьяна В ячеславовна

3 7 0 -2 5 -4 5 s a z h a e v a _ tv @ e k a d m .ru

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

17877,63